上海浦东新区上炼三村幼儿园单位决算.docx
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上海浦东新区上炼三村幼儿园单位决算
上海市浦东新区上炼三村幼儿园2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律,采用科学的工作方法和管理手段,将人、财、物等各因素合理组织起来,调动各方面的积极性,优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。
二、机构设置
园长室负责组织召开幼儿园办公会、教职工会及有关会议;组织草拟文件,发布通告、通知;负责审核以幼儿园名义发出的文稿;签报、送阅上级机关及外单位来文,督促做好文件传阅、回收归档工作;负责组织协调几个部门共同办理的综合性工作和全园性的大型活动;负责接待和安排外单位来园参观访问;认真做好卫生、安全、伙食、人事、职称、考核、统计、档案、招生、后勤等工作,保证幼儿园保教工作的正常开展;负责教职工的调出、调入、转正定级工作;负责统计教职工每月出勤、教职工到会情况等工作。
教研组制定和落实好学年本教研组工作计划;定期召开教研会议,推动教研工作开展;协助园长组织好每学期的课程观摩、论文评比、教学能手比赛等活动,总结交流教学、教改经验,培养教学骨干;协助园长、带领本教研组教师进行课题研究和教改实验工作;制定好每学期的青年教师培养计划,做好青年教师的传、帮、带工作。
财务组根据幼儿园工作计划制定财务工作计划;认真参加财会人员的业务培训学习,认真执行财会法规;做好收费工作,确保不出纰漏;负责幼儿园正常保育教育和管理活动的开支保障;负责管好园产、物资登记盘点核查工作;负责幼儿园财务帐目、开支情况审计核查工作;负责幼儿园基本建设项目的资金筹划,合理安排,协调工作。
后勤组参与幼儿园保育保健、膳食营养工作,落实园务计划及管理目标。
认真贯彻宣传"预防为主、增强为主"的方针,经常与保教人员了解分析幼儿健康情况,对保健工作提出管理措施,认真督促和检查卫生制度。
组织开展全园的保育工作,组织生活教师和后勤人员进行业务学习,开展园内保育活动观摩和专题研究,总结推广,交流经验,互帮互促,帮助保教人员提高业务水平。
贯彻保教结合方针,指导生活教师及后勤工作人员紧密配合教育工作,并经常检查督促,落实岗位责任制。
负责组织保健人员、后勤人员的学习培训,进行思想教育,检查各种制度落实情况,定期对后勤人员考核,整理保育后勤工作的文书档案。
负责全园园舍设备、绿化、环境卫生及园内物品的管理,及时督促维修指导,有人员及时增添教学设备、用品,经常进行安全检查。
与医务人员共同决定病儿和体弱儿童的护理与饮食。
督促检查各班工作人员对儿童护理工作及执行一日生活常规的情况,每周定期检查各班执行卫生制度的情况,并与医务人员定期检查厨房,执行卫生保健制度情况。
根据上述职责,上海市浦东新区上炼三村幼儿园设4个内设机构,包括:
园长室、教研组、财务组、后勤组。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
581.58
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
513.69
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
60.69
九、医疗卫生与计划生育支出
18.70
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
13.50
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
581.58
本年支出合计
606.58
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
28.58
年末结转和结余
3.58
总计
610.16
总计
610.16
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
581.58
581.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
488.69
488.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
478.77
478.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
478.77
478.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
9.92
9.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
9.92
9.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
60.69
60.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
60.69
60.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
5.80
5.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.21
39.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
15.69
15.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.70
18.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
18.70
18.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
18.70
18.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
住房保障支出
13.50
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
02
住房改革支出
13.50
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
02
01
住房公积金
13.50
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
606.58
571.66
34.92
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
606.58
571.66
34.92
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
478.77
478.77
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
478.77
478.77
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
34.92
0.00
34.92
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
34.92
0.00
34.92
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
60.69
60.69
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
60.69
60.69
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
5.80
5.80
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.21
39.21
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
15.69
15.69
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.70
18.70
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
18.70
18.70
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
18.70
18.70
0.00
0.00
0.00
0.00
211
住房保障支出
13.50
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
211
02
住房改革支出
13.50
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
211
02
01
住房公积金
13.50
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
581.58
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
513.69
513.69
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
60.69
60.69
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
18.70
18.70
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
13.50
13.50
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
581.58
本年支出合计
606.58
606.58
0.00
年初财政拨款结转和结余
28.58
年末财政拨款结转和结余
3.58
3.58
0.00
一般公共预算财政拨款
28.58
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
610.16
总计
610.16
610.16
0.00
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
513.69
478.77
34.92
205
02
普通教育
478.77
478.77
0.00
205
02
01
学前教育
478.77
478.77
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
34.92
0.00
34.92
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
34.92
0.00
34.92
208
社会保障和就业支出
60.69
60.69
0.00
208
05
行政事业单位离退休
60.69
60.69
0.00
208
05
02
事业单位离退休
5.80
5.80
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.21
39.21
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
15.69
15.69
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.70
18.70
0.00
210
11
行政事业单位医疗
18.70
18.70
0.00
210
11
02
事业单位医疗
18.70
18.70
0.00
211
住房保障支出
13.50
13.50
0.00
211
02
住房改革支出
13.50
13.50
0.00
211
02
01
住房公积金
13.50
13.50
0.00
合计
606.58
571.66
34.92
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
429.45
429.45
301
01
基本工资
62.41
62.41
301
02
津贴补贴
10.26
10.26
301
03
奖金
9.50
9.50
301
04
其他社会保障缴费
25.15
25.15
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
188.93
188.93
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
39.21
39.21
301
09
职业年金缴费
15.69
15.69
301
99
其他工资福利支出
78.30
78.30
302
商品和服务支出
106.03
106.03
302
01
办公费
5.42
5.42
302
02
印刷费
0.68
0.68
302
03
咨询费
0.00
0.00
302
04
手续费
0.44
0.44
302
05
水费
2.55
2.55
302
06
电费
4.12
4.12
302
07
邮电费
0.80
0.80
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
32.34
32.34
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
15.04
15.04
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
1.53
1.53
302
17
公务接待费
0.22
0.22
302
18
专用材料费
13.50
13.50
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.24
0.24
302
27
委托业务费
1.39
1.39
302
28
工会经费
3.80
3.80
302
29
福利费
7.09
7.09
302
31
公务用车运行维护费
0.00
0.00
302
39
其他交通费用
0.04
0.04
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
16.85
16.85
303
对个人和家庭的补助
31.83
31.83
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
11.84
11.84
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
13.50
13.50
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
6.48
6.48
310
其他资本性支出
4.35
4.35
310
02
办公设备购置
0.92
0.92
310
03
专用设备购置
0.00
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
3.43
3.43
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
0.00
合计
571.66
461.28
110.38
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
0.80
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.80
0.22
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为581.58万元、支出总计为606.58万元。
与2016年度相比,收入减少4.92万元、支出总计减少3.59万元。
主要原因:
公用经费减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计581.58万元,其中:
财政拨款收入581.58万元,占100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计606.58万元,其中:
基本支出571.66万元,占94.24%;项目支出34.92万元,占5.76%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算610.16万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少4.08万元,降低0.66%。
主要原因:
公用经费减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出606.58万元,占本年支出合计的99.41%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.19万元,降低0.2%。
主要原因:
公用经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出606.58万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)513.69万元,占84.69%;社会保障和就业支出60.69万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出18.70万元,占3.08%;住房保障支出13.50万元,占2.23%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.74万元,支出决算为606.58万元,完成年初预算的99.45%。
决算数小于预算数的主要原因:
调整预算。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
主要用于:
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为424.43万元,支出决算为478.77万元。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。
主要用于:
幼儿园阅览室标准化建设及办学成本补贴。
年初预算为36万元,支出决算为34.92万元。
决算数小于预算数的主要原因:
预算未完全执行。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
主要用于:
单位离退休人员方面的支出。
年初预算为5.44万元,支出决算为5.8万元。
决算数大于预算数。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单
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