会计交接清单模板.docx

会计交接清单模板.docx

《会计交接清单模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会计交接清单模板.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

会计交接清单模板

篇一:

《会计工作移交清单模板》

会计工作移交清单

2006年账户移交：

1、账户：

会计账簿本凭证（1-6月）银行存款账簿一本，凭证：

册

2、账户：

会计账簿一本凭证（1-12月）：

本

3账户账户：

会计账簿一本凭证：

（1-12月）本

4、账户一本账户：

银行存款：

暂存款：

现金日记账簿本

2007年账户移交：

1、账户账户：

会计账簿一本凭证：

（1-12月）本

现金日记账簿一本

2、账户账户：

现金日记账一本凭证（1-12月）：

5本

3、账户凭证：

本

2008年账户移交：

1、账户账户：

会计账簿一本现金日记账簿一本

凭证：

（1-12月）本

2、账户账户：

现金日记账一本凭证（1-12月）：

本

3、上缴财政账户凭证：

本

2009年账户移交：

1、账户账户：

会计账簿本现金日记账簿本凭证：

（1-12月）本

2、账户账户

现金日记账本凭证（1-12月）：

3、账户凭证：

册

2010年账户移交：

1、账户账户：

会计账簿本现金日记账簿本凭证：

（1-12月）本

2、账户账户：

现金日记账本凭证（1-12月）：

3、账户凭证：

册

账户余额明细情况

本本{会计交接清单模板}.

账户余额明细情况）银行存款：

暂存款：

1

移交人签字：

注：

以上凭证数量为年月日。

年月接收人签字：

年月日日实际数额，实际交接日期为

篇二:

《会计、出纳交接表模板》

会计交接手册

_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

现办理如下交接：

一、交接日期：

_______年_____月_____日。

二、重点事项的移交：

1、会计科目移交，附：

货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格

3

、其他注意事项：

交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，

各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；

原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；

有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；

其他事项：

以上是否已按要求处理完毕：

是否

三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：

四、交接前后工作责任的划分：

_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。

以上移交事项均经交接双方确认无误。

五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

{会计交接清单模板}.

______直营店

年月日

出纳工作交接表

_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。

现办理如下交接：

一、交接日期：

_______年_____月_____日。

二、重点事项的移交：

1、帐本交接：

原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。

2、现金余额：

其中：

100元张，金额元

50元张，金额元

3、银行存款余额：

4、借款单据：

2、资料移交：

3、其他注意事项：

交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来

其他事项：

以上是否已按要求处理完毕：

是否

三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：

四、交接前后工作责任的划分：

_______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。

以上移交事项均经交接双方确认无误。

五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

______直营店

年月日

篇三:

《公司会计交接清单模板》

XXXXXX公司会计交接清单

原会计XXX因辞职，经领导研究同意，由XXX接任会计职务。

按照财务制度规范，现将有关会计资料移交如下：

一、会计账簿

自2015年01月至2016年4月期间，十七栏明细账账簿共X本。

二、会计档案记账凭证

自2015年01月至2016年4月期间，会计档案记账凭证共X卷。

三、会计报表

自2015年01月至2016年4月期间，资产负债表共X份；

自2015年01月至2016年4月期间，利润表共X份。

四、实物

公司大门钥匙1条、财务室钥匙1条、凭证储物柜钥匙1条等等

五、以上交接事项均经交接各方确认无误，接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。

六、交接书一式四份移交人、接交人、监交人各执一份，存档一份。

移交人：

接交人：

监交人：

XXXXXX公司

年月日

篇四:

《财务会计交接清单》

财务会计交接清单

1、各年的会计资料按月提供。

1）、记账凭证：

2010年本；2011年本。

2）、财务报表：

2010年份；2011年份。

3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：

2010年份；2011年份。

4）、抵扣联及清单（按月）：

2010年份；2011年份。

5）、税务增值税申报卡张，密码：

；发票申报卡张。

密码：

。

6）、发票领购本本，密码：

。

7）、增值税专用发票张；普通发票张。

8）、审计报告、汇算清缴报告：

2010年份；2011年份。

9）、总分类明细账：

2010年本；2011年本。

10）、总账：

2010年本；2011年本。

11）、原材料明细账：

2010年本；2011年本。

2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。

1）、营业执照正副本

2）、税务登记证正副本

3）、法人代码证正副本及IC卡

4）、外资批准证书正副

5）、生产许可证正副本

6）、流通许可证正副本

有关合同

3、资金方面：

1）网银密码。

2）支票领购本、密码。

3）现金支票：

张，号码：

4）转账支票：

张，号码：

5）库存现金：

6）银行余额调节表。

7）银行开户许可证

4、有关网上办事的密码。

海关、外汇。

5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。

部门：

网站：

6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。

7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。

1/2

8、钥匙

经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：

年月日

2/2

接管人：

监交人：

篇五:

《财务工作交接表》

工作交接表

交接日期:

___年__月__日

一.资金方面

1.库存现金：

现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：

_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：

_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：

_____本。

三.财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：

_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：

是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：

①.账实是否一致？

②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点：

①.账实是否一致？

②.是否存在亏空。

附盘点明细表

四.其它证件

1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件：

_____件。

移交人签名：

接交人签名：

监交人签名：

篇六:

《财务会计交接清单》

财务会计交接清单

1、各年的会计资料按月提供。

1）、记账凭证：

201年本；201本。

2）、财务报表：

2010年份；2011年份。

3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：

201年份；201年份。

4）、抵扣联及清单（按月）：

2010年份；2011年份。

5）、税务增值税申报卡张，密码：

；发票申报卡张。

密码：

。

6）、发票领购本本，密码：

。

7）、增值税专用发票张；普通发票张。

8）、审计报告、汇算清缴报告：

2010年份；2011年份。

9）、总分类明细账：

201年本；201年本。

10）、总账：

2010年本；2011年本。

11）、原材料明细账：

2010年本；2011年本。

2、有关合同、权利证书及IC卡。

1）、营业执照正副本

2）、税务登记证正副本

3）、法人代码证正副本及IC卡

4）、外资批准证书正副

5）、生产许可证正副本

6）、流通许可证正副本

有关合同

3、资金方面：

1）网银密码。

2）支票领购本、密码。

3）现金支票：

张，号码：

4）转账支票：

张，号码：

5）库存现金：

6）银行余额调节表。

7）银行开户许可证

4、有关网上办事的密码。

海关、外汇。

5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。

6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。

经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：

接管人：

监交人：

年月日

篇七:

《会计人员工作交接清单》

会计人员工作交接清单

一,会计档案（见会计档案案卷目录明细）

二,当年会计资料

（一）会计凭证共本（附:

明细清单）

（二）会计帐薄共册（附:

明细清单）{会计交接清单模板}.

（三）会计报表共册（附:

明细清单）

（四）工资表共册（附:

明细清单）

三,发票,收款收据登记簿

在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:

付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.

四,合同,协议

（一）与建设方签订施工合同共份（附:

明细清单）

（二）与协作单位签订分包合同共份（附:

明细清单）

（三）与公司注册劳务队签订内部承包协议共份（附:

明细清单）

（四）与供货方签订供货合同共份（附:

明细清单）

（五）其他协议（附:

明细清单）

五,印章共枚

其中:

XXX单位财务专用章共枚

XXX印鉴名章共枚{会计交接清单模板}.

六,财务法规,文件资料共份（附:

明细清单）

七,会计软件,数据盘等资料

八,会计软件密钥,密码

九,债权债务各项明细的对账单及说明资料（附:

明细清单）

十,重大财务事项说明书共份（附:

明细清单）

十一,其他需说明的事项

移交单位（签字盖章）:

承接单位（签字盖章）:

财务负责人（签字）:

财务负责人（签字）:

移交人（签字）:

承接人（签字）:

监交单位:

监交人（签字）:

年月日

篇八:

《会计交接移交清单要几份》

会计交接移交清单要几份[会计工作交接]

至少要3份

移交人

接交人（接手人）

监交人

每人一份，签名

如果你的主管或其他人有需要，则相应增加份数

会计资料交接清单[会计工作交接]

有限公司原主管会计：

因工作变动，现将其经手事项移交给别人，移交清单如下：

1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月（共*本）；

2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月；

3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，其他明细分类账帐本？

，均从201*年*月截止到201*年*月；

4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月；{会计交接清单模板}.

5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚，税控IC卡一个；

6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份，税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份；

经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：

接交人：

监交人：

201*年*月*日星期四

出纳工作交接表格式[会计工作交接]

1、出纳将全部现金、银行单据入账，然后盘点现金、银行对账单调节表核对银行账目。

制作现金盘点表、银行余额调节表作为交接的附件。

2、交接内容大致包括如下几点：

交接岗位名称

现金余额、银行余额

未了事项

交接的单据

交接的帐表

交接岗位需要负责的日常工作内容

电子档案（路径）及纸质档案的存放

交接岗位重要联系人

其他事项

最后是交接人、接交人、监交人三方的签字

会计工作交接表[会计工作交接]

第一模板:

会计工作交接书

（一）

移交人吴XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：

（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明

（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。

采购合同的印花税，也已全部交纳。

（五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。

（六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。

（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

（八）移交的帐簿有：

1.材料采购明细帐本

2.应付购货款明细帐本

3.应付包装物料押金明细帐本

4.包装物明细帐本{会计交接清单模板}.

5.暂估人库明细帐本

6.材料计划价格目录本

（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格

分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

（十）交接日期：

199X年调月调日

（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

（十二）本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

移交人：

吴XX（签章）

接管人：

武XX（签章）

监交人：

郭XX（签章）

总会计师：

纪XX（签章）

XX农牧机械制造厂财务科（公章）

200X年X月X日

第二模板:

会计工作交接书

（二）

财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1.郭XX：

分管综合财务；

2.马XX：

分管成本核算；

3.郑XX：

分管损益与所有者权益、固定资产核算；

4.徐XX：

分管投资、债权、存货、负债核算；

5.苏XX：

分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

年度总分类帐和各类明细帐共36本；

年度“会计赁证”106册；

年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚；

2.调／精密仪表厂财务专用章壹枚；

3.调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚；

4.调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚；

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚；

6.厂长杨调公用名章壹枚；

四、会计档案

年至1992年度各种会计帐簿XXX本；

年至1993年度会计凭证共计XXX册；

年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册；

年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票xxx张（自XXX号至×××号）。

2.全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计