大临铁路项目部物资管理办法.docx

大临铁路项目部物资管理办法.docx

《大临铁路项目部物资管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大临铁路项目部物资管理办法.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

大临铁路项目部物资管理办法

中铁十二局集团公司大临铁路项目经理部

二工区架子二队

物资管理办法

第一章总则

第一条据《大临铁路建设物资设备管理办法》、《大临铁路物资设备质量管理实施细则》、《大临铁路物资设备生产（供应）商管理办法》，《大临铁路甲供物资设备采购供应组织实施方案》，结合本项目部物资设备需求“标准高、数量大、品种规格多、消耗不均衡”的特点，为了做好物资设备采购、供应和管理工作，把好物资进货质量关，降低采购成本，保证工程质量，特制定本办法。

第二条管理的基本原则

一全面贯彻落实滇西铁路建设指挥部和集团公司物资设备管理规定；

二、坚持源头把关、过程控制、细化管理；

三、坚持质量第一、下场第一、效益第一；

四、坚持从实际出发，系统规划，科学安排。

第三条管理目标

确保物资设备供应实现系统、规范、有序、优质、经济的目标。

第四条管理原则要求

公开采购、严格验收、合理存放，限额用料的原则。

第二章物资设备分类及其范围

第五条大临铁路工程建设用物资设备分为甲供、甲控、自购三类。

1、甲方供应的物资设备，简称甲供物资设备，是指在工程招标文件和合同中约定，由铁路总公司或建设单位招标采购供应的专用物资设备。

其中铁路总公司组织建设单位采购供应的物资设备，称部管物资。

建设单位（即滇西指挥部）直接采购供应的物资设备，称建管物资。

如：

防水板、止水带等。

2、甲方控制的物资设备，简称甲控物资设备，是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位（集团公司）采购的物资设备，主要是指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资设备。

如：

钢材、水泥、粉煤灰等。

3、自购物资设备是指在工程招标文件和合同中约定，由工程承包单位（项目部）自行依法采购的物资，简称自购物资。

指未包括在上述范围内的其他物资设备。

自购物资须物资设备部、试验室参与，对材料质量把关。

如：

碎石、砂等。

4、按照集团公司的三标一体化方针要求，严格执行物资的采购程序，杜绝不合格的供应商，杜绝不合格的物资进入工地。

第三章组织机构及职责

第六条项目部组织机构及职责

（一）项目部成立以项目经理为组长、项目部其他领导为副组长，物资人员及相关部室负责人为成员的物资管理工作领导小组:

（二）组织机构

组长:

黄诒宝

副组长：

杨勇、唐垚、陈坚

成员:

物资人员及相关部室负责人

（三）通过招标确定合格供方;负责物资采购中心各种指标、承包方式的确定，并对执行情况进行考核、兑现。

（四）组长负责物资管理工作中各个环节的监督、检查，对物资设备采购的有关事宜负领导责任，组织签订主要材料供应合同。

（五）副组长职责：

1.总工程师负责组织审定项目部所用材料的规格、品种，审核各责任区技术人员提供的施工计划，为材料供应计划的编制提供依据。

2.其他领导协助项目经理负责物资管理工作中各个环节的监督、检查，及时反馈分管工区的有关物资方面的重要信息，对物资采购的有关事宜负相关的领导责任。

3.计划部负责提供各种施工计划，根据工程部提供的材料计划核算出损耗后报请项目总工程师和项目经理审核后按时报送物资部，为编制物资计划提供原始资料,确定施工队的结算物资单价。

4.试验人员要做好各种材料的抽样检测工作，配合物资人员做好对供方的评价，并及时将检测结果反馈给物资人员。

5.物资部长全面负责物资管理工作，参与物资采购的招、评标，建立健全各种物资责任成本台帐，明确物资人员的分工。

6.每月的20日对钢筋加工厂和各工点原材料进行库存量盘点,参加人员必须有工程部门、计划部门、物资部门、工区现场负责人、施工队负责人参加,共同对当日的库存原材料数量进行盘点,盘点结束后,所有参加盘点人员必须在<物资盘点表>上签字.然后计划部门提供当月各核算对象应消耗原材料数量进行核算节超,核算结果经物资、计划负责人签字，报送项目经理审阅并在每月的经济分析会上作节超分析。

（六）物资部人员分工及职责:

1．物资部长全面负责物资管理工作,参与采购的招、评标，建立健全各种物资责任成本台帐，负责对合格供方进行评价，做好各种评价资料，编制合格供方花名册，搜集整理各方面的物资信息，掌握市场动态，统计分析物资供应过程中的各种数量关系，为项目部的物资供应及领导正确决策提供信息资料,对本项目物资物资采购计划的编制，做好各项物资的供应，计算最佳的储备量，做到既不积压，又不造成停工待料。

负责起草物资供应合同，做好对供方的过程监控，填写物资供应过程中各个环节的质量记录。

负责对各种进库物资的数量、质量的验收，并及时做好进库物资的登记。

负责保管和发放各类物资，发放的签字手续，并在每月进行一次库存物资的清点，列出各种发放物资的数量，做到账物一致，不定期检查物资设备人员的各种内业资料，撑握现场各工点的主材使用情况，并负责周转材料，小型机具的管理。

2．物资员负责填写每一批钢材及型材的试验报检委托书，索取每一批钢材、型材的检验报告及出厂合格证，并及时报送试验室，配合试验人员的检验。

各种物资原始发料的点验、监察和办理各种物资的领发手续。

现场各工点的材料逐日消耗登记，保证材料日清月结。

整理、登记责任成本考核工作的资料，报送上级业务部门要求的各类物资报表。

登记物资相关的台账;负责与供应商核对账目,与各核算对象核对账目,与账务核对账目，与局指部物资部材料的签认及平时要求上报等资料手续,做到账、物、资金三对口。

出现账物不符，要及时分析原因，经过项目经理审批，才能调整账面的平衡。

对人为因素造成的账物不符，经济责任完全由责任人负责。

并做好主材及地材的明细账及供料台帐。

负责上报公司内部物资采购价格信息统计表、周转材料统计表、可调剂周转材料资源统计表、小型机具、周转材料登记表、小型机具、周转材料处理情况登记表、公司原材料、能源收支存统计表、大宗物资招标采购情况统计表、甲控（集中采购）物资招标合同统计表、逐日材料消耗统计表、材料盘点表、材料消耗表等。

第四章申请采购计划管理

第七条各类甲控物资均实行计划管理。

（一）依据施工进度要求，工程部提供的需求计划，严格控制材料进场数量，由各作业队分日、月、季度、年度按统一格式报至项目部，项目部统一汇总后再向局指物资部上报需用总量及申请采购计划。

1.每年12月8日前，项目部根据审核的甲控物资需用总计划、项目工程进度计划，编制下年度的《甲控物资年度需用计划表》（表二）。

2.每月8日前（季未月8日同时上报《甲控物资季度需用计划表》（表三）），项目部根据审核的甲控物资需用计划、项目工程进度计划，编制下月度的《甲控物资月度进场计划表》（表四）。

3.如果有临时需用计划，应提前上报《临时需用计划表》，经工区长或工程部长审核，再由总工审核签字后报至项目经理批准

（二）凡上报的计划、资料统一用A4纸，需项目部主管领导、总工程师、物资主管或工区长、制表人签字并加盖公章。

内容包括编制说明、申请计划表、需要量核算表和技术标准等。

要求：

1.申请（采购）计划格式；其中计划所列的物资品种、规格及材质应满足设计单位提供的技术标准、交货条件、技术建议和设计图纸要求；

2.各作业队保证计划编制的准确性和严肃性。

如因迟报、漏报、错报计划造成的一切损失由各作业队自行负责。

第五章验收发放和委托试验

第八条物资验收与发放管理原则上按公司《材料消耗逐日统计制度实施办法》中规定的要求执行。

（一）物资运至工地后，由各作业队物资员对应收到的《材料清单或送货单》组织卸货和验收。

卸货前发现物资设备被盗或包装损坏，要单独做好商务记录，找承运人做好货运记录并请承运人签认，以便同供应商协调时处理。

各作业队不得拒卸拒收。

凡各作业队拒卸拒收或迟卸迟收造成的损失由各作业队自行负责。

物资的进场验收必须由作业队《材料保管委托书》中指定的保管员和各作业队物资员及其工点技术员三方共同参与并在送货单上签字，或由物资员签字、作业队保管员及工点技术员进行签字领认手续。

（二）物资初步验收的内容包括：

入库材料的名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间和经手人等信息。

如因数量、品质或规格有不符之处应暂停验收手续，待完全符合要求或补齐时再行收货签字手续。

初检合格品卸车后按规定进行现场标识，标识状态为“待检”，并委托试验室进行复检，按要求填制《试验委托单》，待试验室完成复检并出具试验合格《回馈通知单》后，再行填制《准用通知单》，通知单上联存档，下联下达至相应作业队，并将材料现场标识状态改为“检验合格”。

（三）对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。

（四）对到达现场的周转材料或机械设备，先对其尺寸重量或性能进行检测，各项指标达到要求后交予相应的作业队，由作业队收货人、物资员及工点技术员在送货单上签字，并由物资员负责填制《周转材料登记表》；作业队之间相互调剂周转材料时，应填写《周转材料移交签收表》；上述表格应及时上报项目部归档，便于项目部掌握相关信息。

（五）因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待认真清理后再进行正式验收，必要时在发放时再进行对照验收。

（六）材料发放坚持按限额发料。

发料时，一般情况下按施工图纸原设计数量进行发料；在技术部门配合下对材料供应的最高限额数量进行核定，必要的情况下依据此额定数量进行补充发料。

作业队领料单经工点技术人员审核签字后，再进行发料。

对超限额发料的情况，须经项目总工审批签字。

（七）作业队物资员需做好逐日进消材料台帐，日清月结，做到帐物相符，按时盘点，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程材料用量，并就当前库存情况及时提供项目部物资部，以便迅速采购补充，不影响工程进度。

第九条材料归还与退场制度

（一）在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时统计库存材料的状况以及还须购进材料的规格型号及数量。

以避免过多的剩余材料，尽量减少项目部资金的投入与浪费。

（二）在项目部工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促作业队伍及时的办理材料退场手续。

避免个别作业人员在施工后期浑水摸鱼，从而防止材料在工程竣工收尾阶段的流失和被倒卖（如在施工期间发现作业队倒卖项目工程材料的，按购进原值单价三倍扣款并给予重罚及通报批评，由于在正常施工中消耗的不能退还则按购进原值单价扣款，这里必须要有作业队队长和现场技术员签字证明）。

（三）材料在办理退场手续时必有向作业队开具物资回收单并签认，详细列出回收材料的名称、规格及数目。

第六章帐务管理

第十条项目部物资部负责及时完成各项报表的编制和上报、台帐资料的汇总、统计、保管和存档。

（一）物资部以《点验单》、《发料单》作为物资收、发凭证。

对验收合格的物资要及时编制《点验单》；对发放到劳务队的物资要及时编制《发料单》，并确保编制规范、签字手续齐全。

（二）建立《物资明细帐》，《物资明细帐》按计划价格的方法记帐。

以项目部编制的《点验单》、《发料单》作为记账依据，须做到记帐及时、规范。

记帐方法为：

以实际购买价格记借方（收），以计划价格记贷方（发），月末汇总结算材料成本差异并进行分摊。

计划价格的确定原则为：

由项目部承担费用的物资按公司责任成本预算核定的单价，责任成本预算没有核定单价的物资按实际购买单价；由作业队承担费用的物资按劳务承包合同中核定的物资单价。

（三）及时与财务部门对帐，以确保帐帐相符。

（四）报表的编报工作严格按照公司管理体系的相关规定执行。

第七章现场管理

第十一条对现在现场材料必须进行科学、规范管理，以保证进场材料的数量不短少，质量不降低。

（一）所有物资材料进入现场必须即时进行整理，分门别类，整齐堆码，保证先进先出，零星先用。

（二）货垛应置于距离地面20—30CM的高度，货垛间距不小于50CM，货垛与墙距不小于30CM。

（三）原材料入场整理后当即立好标识牌，清晰注明物资名称、标明名称、规格型号、数量、批号、厂家或产地、出厂日期、报检人、检验状态，经检验的合格品和不合格品要分界线存放，标记准确齐全。

（四）易锈蚀材料在保管过程中必须采取有效的防潮措施，上盖下垫。

（五）施工现场不能存放与本工程无关或不合格的建筑材料，以防错用、混用。

（六）所有材料有序、整齐摆放，安全堆码。

砂石料等要分别堆放见方，方便施工；预制构件的堆放力求直接装卸就位；模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置，不得影响有线施工及行车安全。

（七）废料必须合理定点放置，不占道不影响施工安全，及时清理加工现场的零散废料，不得与在用品混用。

（八）加强现场物资的安全管理，保证正常使用，做好防火、防风、防水、防雷击、防盗等工作。

炸药库、雷管库、油库设避雷针，配灭火器，铁锹、防火沙和蓄水池。

严防各类物资丢失、被盗和火灾事故的发生。

现场相关责任人员严格执行上下班材料情况交接手续，完善《现场材料交接记录表》。

（九）爆破器材要严格按照有关规定存放，雷管、炸药分库存放，两库间距不少于公安部门规定的安全距离，仓库门窗要牢固，窗有钢筋，门朝外，并上锁；库区用3米高铁丝网或围墙围挡，并安排专职人员24小时看守；出入仓库严格手续，逐一登记在册；按照审批的数量规格领发，同时监督使用情况，剩余的雷管、炸药、导爆索送回炸药库并登记，严禁以各种理由私自存放爆破器材。

（十）严厉查处、杜绝作业队偷工减料和私自倒卖材料套取现金的行为。

第八章材料核算

第十二条为约束作业队在施工过程中合理使用材料，鼓励节约，物资部每月须定期对材料进行盘点、核算与节超分析，奖罚落实参照第九章。

（一）材料核算每月进行一次，在每月18日至20日进行；由作业队物资员和作业队材料保管员一同对库存材料进行盘点，并根据盘点情况和《供料台帐》编制《材料盘点表》，归集出材料实际消耗数量材料实际消耗数量，按“本期实际消耗量=上期末盘点库存数量+本期供料数量-本期末盘点库存数量”的原则进行归集；作业队材料保管员在《材料盘点表》签字确认。

（二）工点技术负责人负责提供工序使用中的材料应耗与库存范围。

（三）根据技术部门当月材料应耗量计算出各个作业队的材料节超数量和金额，根据确定的奖罚原则计算奖罚金额。

第九章奖罚制度

第十四条项目部采用以下经济制约措施以保证材料管理与成本控制、质量控制的一致性，以更好地利用资源，杜绝浪费。

（一）由作业队代管的各项材料如钢材、金属制品、水泥、外加剂、地材等，经考核出现材料节约的，对节约的材料费，甲、乙双方按比例进行分成，甲方占30%，乙方占70%；经考核出现材料超耗的，对超耗部分，甲方按采购单价的100%对乙方进行扣款。

（二）对日常保管工作过程中出现可能导致材料质量降低、标识不规范等所有与现场物资管理细则相冲突的情况，及时向相关作业队下发整改通知（附上现场照片）要求整改，经相关部门复查仍不合格者，严格按照其导致的损失金额予以处罚。

如钢材及金属制品锈蚀，水泥硬化等。

（三）在现场物资管理工作检查评比的过程中如出现扣分罚款的情况，务必追究直接责任单位（作业队），按检查单位对我项目部下达的通知处以同等金额罚款，并限期进行整改，对整改不到位者进行加倍罚款。