财务部付款流程需求.docx
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财务部付款流程需求.docx
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财务管理部OA流程需求
1、工程类付款管理流程
工程类合同付款流程
1.1流程图
工程部经办提交申请
归档
财务部付款
总裁审核
常务副总裁审核
财务部总监审核
财务部经办审核
成本部总监审核
成本部副总监审核
成本部经办审核
工程部分管副总审核
工程部总监审核
工程部经理审核
1.2节点操作者说明
流程节点
操作者岗位
备注
1
工程部提交申请
工程部
2
工程部经理审核
工程部经理
3
工程部总监审核
工程部总监
4
工程分管副总经理审核
分管副总
5
成本管理部审核
成本部
6
成本管理部副总监审核
成本管理部副总监
7
成本管理部总监审核
成本管理部总监
8
财务部经办审核
财务部
9
财务部总监审核
财务总监
10
常务副总裁审核
常务副总裁
11
总裁审核
总裁
12
财务部付款
出纳
13
归档
工程部
抄送成本部
1.3流程表单
表单字段
字段设置
备注
申请人
浏览按钮-人力资源
申请部门
浏览按钮-部门
申请日期
浏览按钮-日期
付款审批单
付款单位:
编号:
项目名称
付款金额
付款类别
付款依据
形象进度
质量情况
收款单位
○工程类
○设计类
○营销类
○土地及报批类
○其它
○合同协议
○签证(共张)
○设计变更(共张)
○其它(共张)
○按时完成
○提前天
○拖延天
账号
开户行
合同总价:
已付款总额
所属公司发起部门
付款记录
金额
时间
金额
时间
金额
时间
金额
时间
附件
1.2.3.4.
本次应付款项
(算式)
本次应扣款项
(算式)
本次实付款项
仟佰拾万仟佰拾元角分(¥)
所属公司发起部门
经办:
经理:
总监:
分管领导:
时间:
所属公司成本
(采购)管理部
只限审批工程款项
经办:
副总监:
总监:
时间:
所属公司
财务管理部
经办:
经理:
总监:
时间:
常务
副总裁
常务副总裁:
时间:
总裁
总裁:
时间:
董事长
董事长:
时间:
2设计类付款合同管理流程
指由设计部门承办的合同类付款
2.1流程图
财务部总监审核
财务部审核
设计部总监审核
设计部副总监审核
设计部提交申请
归档
财务部付款
总裁审核
常务副总裁审核
流程条件说明
2.2节点操作者说明
流程节点
操作者岗位
备注
1
设计部提交申请
设计部
2
设计部副总监审核
设计部副总监
3
设计部总监审核
设计部总监
4
财务部审核
财务部
5
财务部总监审核
财务总监
6
常务副总裁审核
常务副总裁
7
总裁审核
总裁
8
财务管理部付款
出纳
9
归档
设计部
2.3流程表单
表单字段
字段设置
备注
申请人
浏览按钮-人力资源
申请部门
浏览按钮-部门
申请日期
浏览按钮-日期
付款审批单
付款单位:
编号:
项目名称
付款金额
付款类别
付款依据
形象进度
质量情况
收款单位
○工程类
○设计类
○营销类
○土地及报批类
○其它
○合同协议
○签证(共张)
○设计变更(共张)
○其它(共张)
○按时完成
○提前天
○拖延天
账号
开户行
合同总价:
已付款总额
所属公司发起部门
付款记录
金额
时间
金额
时间
金额
时间
金额
时间
附件
1.2.3.4.
本次应付款项
(算式)
本次应扣款项
(算式)
本次实付款项
仟佰拾万仟佰拾元角分(¥)
所属公司发起部门
经办:
经理:
总监:
分管领导:
时间:
所属公司成本
(采购)管理部
只限审批工程款项
经办:
副总监:
总监:
时间:
所属公司
财务管理部
经办:
经理:
总监:
时间:
常务
副总裁
常务副总裁:
时间:
总裁
总裁:
时间:
董事长
董事长:
时间:
3、甲供材料类合同付款流程
指由甲方直接签订采购合同并支付货款,供货方不承担建设、安装任务的合同类付款
3.1流程图
工程部分管副总审核
工程部总监审核
工程部经理审核
工程部提交申请
采购部审核
总裁审核
常务副总裁审核
财务部总监审核
财务部审核
采购部总监审核
归档
财务部付款
流程条件说明
3.2节点操作者说明
流程节点
操作者岗位
备注
1
工程部提交申请
工程管理部
2
工程部经理审核
工程部经理
3
工程部总监审核
工程部总监
4
工程部分管副总
分管副总
5
采购部审核
采购部
6
采购总监审核
采购总监
7
财务部审核
财务部
8
财务部总监审核
财务总监
9
常务副总裁审核
常务副总裁
10
总裁审核
总裁
11
归档
工程部
抄送采购管理部
3.3流程表单
表单字段
字段设置
备注
申请人
浏览按钮-人力资源
申请部门
浏览按钮-部门
申请日期
浏览按钮-日期
人力资源规划
附件上传
付款审批单
付款单位:
编号:
项目名称
付款金额
付款类别
付款依据
形象进度
质量情况
收款单位
○工程类
○设计类
○营销类
○土地及报批类
○其它
○合同协议
○签证(共张)
○设计变更(共张)
○其它(共张)
○按时完成
○提前天
○拖延天
账号
开户行
合同总价:
已付款总额
所属公司发起部门
付款记录
金额
时间
金额
时间
金额
时间
金额
时间
附件
1.2.3.4.
本次应付款项
(算式)
本次应扣款项
(算式)
本次实付款项
仟佰拾万仟佰拾元角分(¥)
所属公司发起部门
经办:
经理:
总监:
分管领导:
时间:
所属公司成本
(采购)管理部
只限审批工程款项
经办:
副总监:
总监:
时间:
所属公司
财务管理部
经办:
经理:
总监:
时间:
常务
副总裁
常务副总裁:
时间:
总裁
总裁:
时间:
董事长
董事长:
时间:
4、营销类合同付款流程
指由营销部门承办的合同类付款
4.1A流程图
财务部总监审核
财务部审
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- 财务部 付款 流程 需求