用友GRP财务软件应用方案.docx
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用友GRP财务软件应用方案
用友GRP财务软件应用方案
在本方案中提供了包括账务、工资和固定资产管理;编制部门预算;单位非税收入执收管理以及国库集中支付过程中单位的申请支付和报账管理在内的全面财务管理解决方案。
如本地区财政部门已经或正准备实行部门预算、非税收入管理和国库集中支付,或实行其中的某一些,则可以选取用友安易公司提供的账务、工资和固定资产方案汇同与财政部门业务系统相配套的方案,一起来实现与财政部门、银行等多家相关单位实时的财务业务处理。
政务部门财务管理内容
单位的财务管理包括定员定额管理、单位预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、负债管理、净资产管理、财务分析和财务监督等。
1.定员定额管理
定员定额反映了单位在人员配置和资金、物资的筹集、分配、使用等方面所应遵循的标准或应达到的水平,是预算执行的尺度。
定员定额管理主要是通过单位人员编制和支出定额的制定、执行、检查,对单位人员配置、支出的分配和事业所进行的管理。
2.单位预算管理
单位预算是单位根据行政任务和事业发展计划,运用价值形式编制的年度财务收支计划,它是单位完成事业计划和行政任务财力保证。
单位预算管理主要包括对收入预算、支出预算的编制、审批、执行和调整的管理。
3.收入管理
单位为开展业务及其他活动依法通过各种形式、各个渠道获得的非偿还性资金。
收入管理是对收入项目、范围、标准和收益分配等所进行的管理。
收入大体包括国家财政无偿拨款补助、按国家规定自己组织的收入和实行企业化经营的按事业管理的收入。
财政拨款补助收入:
由财政部门按照单位编报的年度预算中的财政拨款金额,分阶段分时段地以银行存款和现金的形式拨给单位,单位财务人员对拨入本单位的款项进行管理。
按国家规定自己组织的收入:
包括各种行政事业性收费和罚没收入。
单位财务人员进行各种收费的开票,由缴款人到财政部门或银行进行缴费,或由单位直接收缴后再上缴相关管理部门。
目前,国家正逐步规范对预算外资金的管理,单位的财务人员不仅需要对收入进行准确的核定和收缴,还需要及时上报和上缴某些规定的款项。
实行企业化经营的按事业管理的收入:
单位财务人员需对单位的企业化经营收入进行合理管理,并按规定及时上缴国家规定的份额。
4.支出管理
单位开展业务和其他活动发生的各项资金耗费和损失。
支出管理是对支出项目、标准等所进行的管理。
财务人员需尽量压缩人员经费,相对增加公用经费;尽量压缩管理性开支,优先保证业务经费的需要;协调一般支出和重点支出的关系。
5.资产管理
单位的资产包括流动资产、固定资产、有价证券和无形资产等。
财务人员的工作是对固定资产的购进、发出使用(包括折旧)、报废、报损、出售、转让等进行管理,建立财产物资总账和明细账,随时登记检查,掌握库存情况,并加强维护保养,防止损坏或散失。
6.负债管理
负债管理是对单位负债的合法性、负债规模和清理等方面所进行的管理。
具体包括对单位的借入款项、应付款项、暂存款项、应缴款项等进行的管理。
7.净资产管理
净资产主要包括事业基金、固定基金、专用基金和结余。
净资产管理是对净资产的来源、使用、分配等方面所进行的管理。
8.工资发放
单位人员工资的发放是一项相当复杂的工作。
传统的手工的工资发放给财务人员带来相当大的工作量,即使是在实行了工资统一发放后,准确、高效地计算单位人员工资,并按时发放到每个人手中仍然如此。
只有借助软件系统,才能真正提高工作效率,把财务人员从繁杂的数字计算和手工劳动中解脱出来。
9.报表
相对于企业来说,公共部门对报表有着更深的依赖,在财务管理工作进行的各个阶段都需要有报表的支撑,如日常账务处理、工资发放、预算报表以及其他各种统计表等。
利用现有资源和数据迅速、准确地生成需要的报表,而不是手工逐格填写,这也是财务人员所期待的。
财务管理模式
单位的财务收支内容包括:
收入——财政拨款(补助)收入;预算外资金收入(行政);上级补助收入(事业);事业收入;事业单位经营收入;附属单位上缴收入(事业);其他收入。
支出——人员支出;日常公用支出;事业单位经营支出;对附属单位的补助支出(事业);上缴上级支出(事业);专项支出;其他支出。
总体来说,政府及非营利组织的财务管理模式可归纳为四种:
单位独立核算;由单位成立核算中心进行核算;单位独立核算,数据集中管理;由财政部门成立核算中心进行集中管理。
1.单位独立核算
流程图
流程描述
预算编报:
单位根据本地区采取的部门预算业务模式进行部门预算的编报(用友安易有专门的解决方案处理部门预算业务);经过财政部门的审核、人大批准后,由财政部门开始向下逐级批复;本单位收到批复预算的文件,在财政年度开始后,执行预算。
收入:
由单位的财务人员收集原始凭证,并填制凭证。
经审核无误后,做记账处理。
支出:
对列在本单位本年预算内,且在本单位权限内的零星支出,由本单位领导签字审批后,可在本单位账户进行支出,支出后由财务人员进行制证、审核、记账等处理;对列在本单位本年预算内,但超过本单位权限的大额支出或专项支出,需要将支出项目提交上级主管单位,经由主管单位审批后,可进行支出,支出后由财务人员进行制证、审核、记账等处理。
财务报表:
单位定期对单位一段时间内的财务收支情况进行总结,出财务报表,上报上级单位或财政部门,以便财政部门或上级单位对本单位财务状况进行了解和管理。
2.单位成立核算中心
流程图
流程描述
在这种业务模式中,一级主管单位成立核算中心,来对下级单位的账户和收支进行统一管理。
下级单位取消银行账户,在主管单位建立统一账户,所有的收入与支出均通过统一账户收付,本单位记流水账,与主管单位进行阶段性对账。
预算编报:
编报的流程与第一种模式中的预算编报流程相同。
收入:
当本单位有收入发生时,由本单位财务(报账)人员到核算中心报账,由核算中心审核后记账;如果是财政拨款收入,可由主管单位直接在核算中心入账,并通知到本单位,单位记流水账。
支出:
对列在本单位本年预算内的支出,由本单位领导签字审批后,由本单位财务(报账)人员到核算中心报账,由主管单位在核算中心为单位记账。
对某些集中性的支出,如工资、政府采购项目的支出,由主管单位组织,到财政部门进行集中采购或支付。
单位对各发生的支出记流水账。
财务报表:
单位定期对单位一段时间内的财务收支情况进行总结,根据流水账出财务报表,与上级单位或财政部门,进行对账,以便财政部门或上级单位对本单位财务状况进行了解和管理。
3.单位独立核算,数据集中管理
流程图
流程描述
在本业务模式中,单位对发生的收入和支出进行独立核算,但所有的数据都存于财政部门服务器上进行集中管理。
预算编报:
编报的流程与第一种模式中的预算编报流程相同。
收入:
由单位的财务人员收集原始凭证,并填制凭证。
经审核无误后,做记账处理。
支出:
对列在本单位本年预算内,且在本单位权限内的零星支出,由本单位领导签字审批后,可在本单位账户进行支出,支出后由财务人员进行制证、审核、记账等处理;对列在本单位本年预算内,但超过本单位权限的大额支出或专项支出,需要将支出项目提交上级主管单位,经由主管单位审批后,可在本单位账户进行支出,支出后由财务人员进行制证、审核、记账等处理。
财务报表:
单位在系统中得出的各种报表,财政部门可在系统中直接查看。
本模式中的操作与第一种模式中操作的不同在于:
本模式中的操作都是根据财政部门赋予的权限,对财政部门服务器上的集中管理的数据进行的。
4.财政部门对单位财务实行全面管理
流程图
流程描述
本模式中,财政部门对单位财务实行全面的管理,具体方法是:
取消了单位的银行账户,在财政部门的核算中心建立统一账户,对所有单位的财务进行统一核算管理,单位只设出纳(或报账)人员,由出纳(报账)人员对本单位的收支到核算中心进行报账,并在本单位记流水账,并定期与财政部门对账。
预算编报:
编报的流程与第一种模式中的预算编报流程相同。
收入:
当本单位有收入发生时,由本单位财务(报账)人员到主管单位报账,再由主管单位的财务人员到核算中心报账,核算中心审核后记账;如果是财政拨款收入,可由财政部门直接在核算中心入账,并通知到单位,单位记流水账。
支出:
对列在本单位本年预算内的支出,由本单位领导签字批准后,由本单位财务(报账)人员到主管单位报账,再由主管单位的财务人员到核算中心报账,由核算中心为单位记账。
对某些集中性的支出,如工资、政府采购项目的支出,由财政部门进行集中采购或支付采购或支付完成后,核算中心记账,单位记流水账。
财务报表:
财政核算中心可在系统中直接查询各种报表。
所需软件模块
用友GRP/R9财务管理软件是用友安易公司专门针对各级政府部门,事业单位、行业组织、社会团体、军队、办事处等各种非企业组织的研究开发的专业产品,是在总结多年的会计电算化研究和产品开发经验的基础上研发出的新一代财务管理软件,它凝聚了数万家用户成功的财务管理经验和一大批会计电算化专家、会计专家、计算机专家的精心设计。
广泛地适用于各级政务部门进行账务处理,工资管理,固定资产管理,出纳管理,以及与资金管理相关的关键政务业务处理等。
它采用组件化技术,积木式结构,由多个可自由组合的产品模块组成,方便于用户按照自己的业务特点进行选择。
它基于大型数据库,采用三层C/S(客户机/服务器)+B/S(浏览器/服务器)结构,面向Internet(互联网),使最先进的技术服务于各级政府部门的全面财务管理、决策支持,增强政府部门业务的规范化,提升政府部门的效率。
用友安易公司提供的财务管理解决方案将从用友安易GRP/R9系列管理软件的产品系列中选取模块,实现各种模式。
产品模块如下:
*账务处理系统
*电子报表系统
*固定资产系统
*工资核算系统
*出纳管理系统
*部门预算编制与管理系统(单位版)
*远程申请支付报账系统
*非税收入执收单位管理系统
*领导查询系统
*触摸屏查询系统
系统模块结构图
1.单位独立核算模式选用模块
单位服务器上安装以下模块:
——账务处理系统、电子报表系统、固定资产系统、工资核算系统、出纳管理系统、部门预算编制与管理系统(单位版)、非税收入执收单位管理系统、领导查询系统、触摸屏查询系统。
2.单位成立核算中心模式选用模块
主管单位服务器上安装以下模块:
——账务处理系统、电子报表系统、固定资产系统、工资核算系统、出纳管理系统、部门预算编制与管理系统(单位版)、远程申请支付报账系统、领导查询系统、触摸屏查询系统。
单位计算机上安装以下模块:
——部门预算编制与管理系统(单位版)、非税收入执收单位管理系统。
3.单位独立核算,数据集中管理模式选用模块
财政部门服务器上安装以下模块:
——账务处理系统、电子报表系统、固定资产系统、工资核算系统、出纳管理系统、部门预算编制与管理系统(财政版)、远程申请支付报账系统、领导查询系统、触摸屏查询系统。
单位计算机上安装以下模块(当做客户端使用):
——账务处理系统、电子报表系统、固定资产系统、工资核算系统、出纳管理系统、部门预算编制与管理系统(单位版)、非税收入执收单位管理系统、远程申请支付报账系统、领导查询系统、触摸屏查询系统。
单位经授权,可以在本地计算机上登录财政部门服务器进行操作。
4.财政部门成立核算中心模式选用模块
财政部门服务器上安装以下模块:
——账务处理系统、电子报表系统、固定资产系统、工资核算系统、出纳管理系统、部门预算编制与管理系统(财政版)、远程申请支付报账系统、领导查询系统、触摸屏查询系统。
单位计算机上安装以下模块:
——部门预算编制与管理系统(单位版)、非税收入执收单位管理系统。
系统功能方案
1.账务处理系统
系统功能:
用友安易GRP/R9账务处理系统通过建账套、系统初始化等工作,开始对单位的财务进行管理,除可进行日常发生的收支凭证处理、银行对账等管理外,系统还可以与工资、固定资产等其他系统模块进行连用,实现其他系统发生业务的凭证处理和记账工作。
系统特点:
*功能强大。
能够满足各种复杂业务核算的要求,尤其是提供了帐套汇总功能,真正实现主管行业财务全面管理。
*实现科目信息的全面预置。
根据用户行业不同,可以选择不同行业的科目信息,并且预置科目允许用户自行增加、修改、删除。
*供丰富的辅助核算。
系统支持项目核算、单位往来核算、个人往来核算、预算科目核算和原始凭证号核算五种自定义辅助核算。
满足不同用户更多的数据分类及核算统计需要,同时为管理与决策分析提供更为丰富且有价值的内容。
*快捷的自动计算借贷方差额,能够快速调平凭证。
对于需要计算才能得出的金额,系统提供计算器功能,并能将结果直接代入凭证中。
若有数量(外币)核算,系统能够根据其中任意两项计算出第三项。
对于国家不公布其对人民币直接汇率的特殊币种,系统也能根据外币金额直接计算出本位币的金额。
*快速生成凭证功能。
可以方便的调用常用摘要、常用凭证。
并可以将当前凭证中的摘要保存为常用摘要,将当前凭证保存为常用凭证。
自动生成红字冲销凭证。
提供分录行复制、粘贴功能,提供继承上行原始凭证信息功能,大大减少输入量,提高凭证的录入速度。
*提供将分录明细保存到文件和定时保存可恢复文档功能。
当出现意外情况(例:
停电)时,系统可以保护用户的工作成果。
当一切恢复正常时还可以将凭证从文件中调入账务处理系统中。
*提供图形分析功能。
可以对余额表中的数据进行图形趋势分析、结构分析及对比分析,使枯燥的账务数据变得更加直观。
*丰富的账表输出格式。
账表提供三栏式、数量式、复币式和数量外币式四种格式,满足用户多方需求。
2.电子报表系统
系统功能:
电子报表系统将与用友GRP/R9系列软件的各个模块连用,通过用户自定义的格式进行取数,并自动生成需要的报表,包括各下级单位的汇总报表、统计分析表等。
系统特点:
*独创"树形结构报表管理"------干练、层次清晰,管理再多的报表也同样鲜明如初。
*独特的“多表页工作簿”功能,充分体现了不同单位和日期的多个财务报表之间的相关性。
使主管单位分析众多下属单位的报表变得轻松自如。
*两级安全保密措施,使机密万无一失。
文件级保护,可以使报表的使用更灵活,扩大报表的使用范围,适于作为普通办公自动化工具,而用户级保护则适合财务报表等保密性高的情况。
*数据库查询。
用友GRP/R9电子报表提供数据库接口,可以通过ODBC建立查询语句,查询语句作为表页的一部分,将数据库(比如:
MSSQLServer,Oracle)的数据读入表页,进行分析汇总。
针对用友GRP/R9账务软件系统,提供查询语句的引导输入。
*报表汇总。
强大的汇总功能,有效满足财政部门和主管单位财务管理的要求。
*用报表树可以定义下属单位的分级代码,通过软盘、远程通讯、广域网和Internet进行报表的上报、下发,可以利用Internet查询报表、适合跨地域的报表汇总。
*能够打开、插入和输出*.txt(文本文件)、*.dbf(数据库文件)和Excel文件,也可以输出Html(超文本文件)。
还可以自动生成E-mail发送报表文件或将报表文件转换为Html格式发送到指定网址。
3.固定资产系统
系统功能:
固定资产系统将对单位的各种类型、各种归属的资产进行全面的管理。
本系统可记录大到房屋建筑,小到桌椅、计算机的固定资产的完备资料,可反映固定资产的各种增减变动,并将这些变动信息及时编制凭证,在账务系统中进行记账。
系统特点:
*预置常用的资产变动类型。
系统预置15种常用的资产变动类型,如:
资产减少、原值增加、数量变动等,能够满足资产变动处理的需要。
*即时编制凭证。
用户在输入固定资产变动资料时可执行“编制凭证”功能,系统会根据当前业务的具体数据组织凭证的相关数据并自动保存,用户可稍后对凭证数据进行修改,在省却了用户重复录入数据的麻烦的同时,也大大提高了数据的准确性。
*批量编制凭证功能。
除了在单个业务审核后直接编制凭证外,系统同时允许集中批量编制凭证。
即用户可一次选取多笔业务,系统自动按业务顺序逐笔生成凭证。
*资产折旧处理。
对于需要进行折旧处理的资产,系统提供自动折旧并记账的功能。
*账表多种多样。
既包括固定资产的业务明细账、分类明细账和总账等账表,亦有多种统计和分析表,如资产部门构成一览表、资产价值构成分析表、使用状况一览表、资产增减情况统计表等,辅助单位完成资产管理、统计分析等工作。
*与用友安易R9账务、报表系统无缝连接,实现数据共享。
固定资产系统可直接共享账务系统的科目代码、部门代码、项目代码、往来代码等公共基础数据,不必重复定义,同时也保证了基础数据的严格一致。
4.工资核算系统
系统功能:
用友GRP/R9工资核算系统通过单位基础资料设置、工资公式定义等操作和编辑,迅速、准确地自动按月或按用户规定的时间生成单位职员工资表,计算各种费用的分摊,并可将各种凭证传入账务处理系统中,进行审核、记账等操作。
系统特点:
*功能设计全面,系统通用性强,适用于各类单位的工资核算管理。
*自定义工资类别。
在一个核算单位中可以定义多个工资类别,不同工资类别下的工资项目和公式定义均完全独立,互不干扰。
*自定义工资项目及工资项目间的运算公式。
用户可以根据本核算单位的工资构成设置工资项目。
提供自定义公式功能,轻松实现工资项间的加减汇总及特殊工资项数据来源的定义。
*可选择是否代扣个人所得税。
对设定代扣所得税的核算单位,用户可以自行选择代扣所得税的工资项,系统自动计算出个人所得税、完成所得税的申报。
*提供简单的人力资源管理。
系统提供的部门信息、职员信息管理功能,主要内容包括各级的部门设置及人员的学历、到职日期、职务、职称等基本信息。
*预置丰富的工资报表,并提供用户自定义报表的功能。
*支持银行代发工资功能。
根据银行代发所需的数据格式,提供相应的数据文件输出功能。
*提供分钱清单,自动完成工资票面分解。
*与用友GRP/R9账务处理系统联合使用,可直接共享账务处理系统的科目代码、部门代码、往来代码等基础数据,不必重复定义,保证了数据的一致性。
*与用友GRP/R9电子报表系统联合使用,可将系统内各工资项目的分类汇总数据直接由用友GRP/R9电子报表系统调用,成为用户自定义电子报表的组成数据。
5.出纳管理系统
系统功能:
本系统将帮助单位财务人员进行现金收付、银行存款、票据结算、支付结算、凭证处理以及银行对账等工作流程的处理。
通过简单的初始化操作,系统便可以进行各种日常财务管理。
系统特点:
*功能强大、适应各类出纳核算管理的需要。
出纳系统负责完成日常的货币资金管理及收付工作。
为出纳从业人员提供一个集成办公环境,加强对现金及银行存款的管理。
是单位统计管理现金、银行收付的有力工具。
*与用友GRP/R9账务处理系统无缝连接,实现数据高度共享。
可直接共享账务系统的科目代码、非法对应科目、部门代码、项目代码、往来代码、初始科目数据、期初银行未达账、货币与汇率等公共基础数据,在单独使用时也可在出纳系统中定义,并为用友GRP/R9系列软件所共享。
*全面、丰富的账表提供完整的业务处理和财务管理信息系统。
提供的部门、项目、往来单位等不同口径的现金收支统计表、银行收支统计表、现金收付款一览表、银行收付款一览表、明细帐等多种报表,多角度、全方位地反映资金的来源与使用情况。
*系统可以实现银行数据与单位数据之间的对账、勾对。
通过自动和手动两种方式进行对账,并产生银行对账的余额调节表,形成相应的未达、已达账项。
*可以独立运行,也可以与其他系统结合使用。
本系统既可以独立运行,同时也可与用友GRP/R9账务处理管理系统等通过标准数据接口结合运用。
6.部门预算编制与管理系统(单位版)
系统功能:
用友GRP/R9部门预算编报与管理系统是各级政府各部门及其所属行政事业单位等财政预算执行单位进行本部门预算、细化预算编制并进行管理的专用软件,本系统将与GRP/R9部门预算编制与管理系统(财政版)共同完成标准的部门预算编报的全过程。
系统特点:
*完全符合国家金财工程规范,并且可与财政部门相应预算系统连用,可实现本地和远程预算报批。
*可灵活处理不同地区的部门预算编报流程,实现“一上一下”、“两上两下”、“三上三下”以及其他业务模式;实现单位的定员定额管理;可根据需要灵活设置部门和控制数。
*可靠性:
数据处理高效稳定,系统帮助及时、明确。
*时效性:
用户可以根据每年新制定的报表格式进行自定义;可随时响应国家修订的《政府收支分类》以适应改革的要求。
*完备性:
实现部门预算的编制,与国库集中支付、非税收入、政府采购等系统连用,可以完整实现预算编制、执行的全过程。
7.远程申请支付报账系统
系统功能:
用友GRP/R9远程申请支付报账系统是各级政府各部门及其所属行政事业单位等财政预算执行单位通过远程网络与财政核算、支付中心进行本单位支出报账并进行管理的专用软件。
系统特点:
*规范性:
完全符合国家金财工程规范,并且可与财政部门相应预算系统、国库集中支付系统连用,实现在指标控制下的远程申请支付和报账。
*方便性:
界面友好、规范,操作简单、方便。
*可靠性:
数据处理高效稳定,系统帮助及时、明确。
*实用性:
系统设计和操作仿真手工报账业务流程。
8.非税收入执收单位管理系统
系统功能:
用友GRP/R9非税收入执收单位管理系统是为了适应财政非税收入改革,贯彻"收支两条线",落实"单位开票、银行代收、财政统管"工作模式要求,而开发的非税收入多级管理体系中执收单位使用部分,通过执收单位、代收银行、财政部门资料共享,对非税收入进行统一调度和管理,达到从根本上改变过去财政资金分散管理的局面。
系统特点:
*符合国家“金财工程”规范,可与财政部门、银行所使用的非税收入管理的相关系统连用,共同实现完整的“收支两条线”的管理模式。
*设置执行码,使用户只须记住与本单位业务相关的收费项目对应的执行码,节省录入时的检索时间。
*数据处理高效稳定
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- 用友 GRP 财务软件 应用 方案