财务管理人员主要工作职责:.doc
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财务管理人员主要工作职责:
1.编制和监督执行财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,合理有效地使用资金。
2.进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核,全面提高公司员工的成本意识,督促公司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3.利用财务会计资料进行经济活动分析。
4.负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;组织会计人员的业务培训和考核;支持会计人员依法行使职权。
5.监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
6.纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
针对公司财务工作中出现问题不佳的原因提出改进建议和措施。
7.定期或不定期对公司下属公司(包括控股合资公司和各分支机构)进行稽核和审计,提出报告书。
8.公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。
9.及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告,制定财务计划。
会计的主要工作职责:
1.按照国家会计制度的规定,记账、复核、报账,作到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。
2.定期检查、分析公司财务、成本和利润计划的执行情况,挖掘增收节去潜力,考核资金使用效果,及时向上级领导提出合理化建议,当好公司参谋。
3.妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。
4.负责与财务相关的各种对外联系。
出纳的主要工作职责:
1.出纳员应按照《会计基础工作规范》的要求,在主管会计的领导下,认真输企业各类人身自由资金的收会工作,登记银行、现金日记账,做到日清月结,账账相符。
要以高度负责的精神完成现金收付任务。
到银行取款时,提高警惕、防止意外发生。
2.严格执行送存现金限额,超过部分必须及时送存银行、不坐支现金,不白条抵押现金。
3.出纳员开出支票要正确登记,填写日期、用途、限额等,及时清理支票存根及报销发标,对收据、发标加盖收、付讫章。
出纳员要根据会计转来的记账凭证需经过复验确认无误后,即让领款人签章后付款,并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。
4.出纳员每月结出库存金额。
5.积极配合银行做好对账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.认真报出每周现金流量,并报公司总裁审阅。
8.负责收付凭证的编制工作。
财务人员换岗或离职,必须与接管人员办理交接手续。
财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。
财务经理办理交接手续,由公司总裁监交。
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