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财务预算案例首钢最新资料
二届十次董事会
文件之六
北京首钢股份有限公司2005年度财务预算报告
董事会:
根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2005年度财务预算》,具体建议报告如下:
一、2005年度经营计划安排
1、铁钢材产量
2005年由于炼钢系统设备检修量增加,钢产量较2004年有所降低。
生铁及钢材产量均比2004年有所增加。
具体安排是:
生铁产量420万吨,同比增加17.6万吨,增长4.37%;钢产量500万吨,同比减少18.1万吨,降低3.49%;钢材产量
405万吨,同比增加28万吨,增长7.43%。
其中:
线材359万吨,精品棒材31万吨,子公司彩涂及镀锌板15万吨。
2、双高及拳头产品产量为增强企业竞争力,提高公司经济效益,2005年公司加
大产品结构调整,大力开发高附加值、高技术含量的双高产品。
全年安排双高产品221万吨,同比增加20.8万吨,增长
10.39%;双高产品比率54.3%,同比提高3.3个百分点。
其中拳头产品安排166万吨,同比增加34.5万吨,增长26.24%;拳头产品占双高产品比率为75.1%,同比提高9.4个百分点。
3、主要技术经济指标
2005年公司主要技术经济指标安排坚持两个进步原则,即与同行业比有所进步,自己与自己比有所进步;各项指标水平较高。
具体安排是:
高炉入炉焦比390kg/t,同比降低34.8kg/t;高炉喷煤比100kg/t,同比提高29.9kg/t;
转炉钢钢铁料消耗1088kg/t,同比升高2.8kg/t;
吨钢综合能耗740kg/t,同比升高37.0kg/t;钢材成材率97.8%,同比持平。
二、2005年度财务指标预算安排
1、主营业务收入
主营业务收入232.45亿元,其中:
控股子公司10.85亿元。
2、可比成本降低率1.5%。
三、2005年度资金流量预算安排
资金流量预算收入295.3067亿元,其中:
营业收入
273.704亿元;项目资金结转21.6027亿元。
资金流量预算支出295.3067亿元,其中:
生产经营性支
出249.681亿元,项目资金支出24.5亿元,预留资金8.9107亿元,其他6.935亿元。
四、主要产品产量计划,双高及拳头产品产量计划,主
要生产技术经济指标具体安排,项目资金支出预算安排(详见附表)。
以上预算报告,提请董事会审议。
该预算报告董事会通过后,需提交股东大会批准。
附:
北京首钢股份有限公司2005年度财务预算安排表
北京首钢股份有限公司二○○五年三月十七日
北京首钢股份有限公司2005年主要指标计划安排表
指标名称
计量
单位
1999年
实际
2000年
实际
2001年
实际
2004年
实际
2005年
计划
2005年计划比2004年实际
±量
±%
一、主营业务收入
亿元
114.53
119.14
119.87
210.74
232.45
21.7
10.30
二、主要产品产量
生铁
万吨
405.0
412.1
409.8
402.4
420
17.6
4.37
钢
万吨
358.7
396.6
433.9
518.1
500
-18.1
-3.49
钢材
万吨
306.8
327.1
331.25
377.0
405
28.0
7.43
三、“双高”产品
万吨
49.74
93.94
96.39
200.2
221
20.8
10.39
四、拳头产品
万吨
131.5
166
34.5
26.24
五、双高产品比率
%
51.0
54.3
3.3
_
六、拳头产品比率
%
65.7
75.1
9.4
_
七、可比成本降低额
万元
—
38900
24050
29627
18992
_
_
八、可比成本降低率
%
—
3.94
2.38
2.17
1.5
-0.7
_
九、技术经济指标
1.高炉入炉焦比
kg/t
388.0
377.4
362.6
424.8
390
-34.8
-8.19
2.高炉喷煤比
kg/t
116.8
118.8
138.0
70.1
100
29.9
42.65
3.转炉钢铁料消耗
kg/t
1092.9
1089.6
1085.5
1085.2
1088
2.8
0.26
4.吨钢综合能耗
kg/t
937.8
860.9
798.1
703
740
37.0
5.26
5.钢材综合成材率
%
95.47
95.36
96.69
97.8
97.8
0.0
_
北京首钢股份有限公司2005年主要产品产量计划安排表
指标名称
计量
单位
2004年实际
2005年计划
05年计划比04年实际
±量
±%
一、烧结矿
万吨
669.7
740
70.3
10.50
二、焦炭
万吨
191.2
182
-9.2
-4.81
三、生铁
万吨
402.4
420
17.6
4.37
四、钢
万吨
518.1
500.0
-18.1
-3.49
1.方坯
万吨
417.8
400
-17.8
-4.26
2.板坯
万吨
100.3
100
-0.3
-0.30
五、钢材
万吨
377.0
405.0
28.0
7.43
1.一线材厂
万吨
142.1
140
-2.1
-1.48
2.高速线材厂
万吨
233.8
219
-14.8
-6.33
3.精品棒材
万吨
31
31.0
_
4.彩涂板、镀锌板
万吨
1.1
15.0
13.9
1263.64
六、子公司矿渣微粉
万吨
20.5
43.0
22.5
109.76
北京首钢股份有限公司2005年双高及拳头产品产量计划安排表
指标名称
一、"双高"产品
计量
单位
万吨
2004年实际
200.2
2005年计划
221.0
05年计划比04年实际
±量
20.8
±%
10.39
其中:
1.一线材厂
万吨
32.4
26
-6.4
-19.75
2.高速线材厂
万吨
151.4
151
-0.4
-0.26
3.精品棒材
万吨
27
27.0
_
4.彩涂板
万吨
1.1
15
13.9
1263.64
5.外销品种坯
万吨
15.3
2
-13.3
-86.93
二、“拳头”产品
万吨
131.5
166.0
34.5
26.24
其中:
1.一线材厂
万吨
23.0
14.0
-9.0
-39.13
2.高速线材厂
万吨
108.5
116.0
7.5
6.91
3.精品棒材
万吨
21.0
21.0
_
4.彩涂板
万吨
15.0
15.0
_
三、双高产品比率
%
51.0
54.3
3.3
_
其中:
1.一线材厂
%
22.8
18.6
-4.2
_
2.高速线材厂
%
64.8
68.9
4.1
_
3.精品棒材
%
_
87.1
_
_
4.彩涂板
%
_
100.0
_
_
四、拳头产品比率
%
65.7
75.1
9.4
_
其中:
1.一线材厂
%
71.0
53.8
-17.2
_
2.高速线材厂
%
71.7
76.8
5.1
_
3.精品棒材
%
_
77.8
_
_
4.彩涂板
%
_
100.0
_
_
北京首钢股份有限公司2005年主要技术经济指标计划安排表
指标名称
计量
单位
2004年实际
05年安排
05年安排比04年实际
±量
±%
1、入炉焦比
kg/t
424.8
390
-34.8
-8.19
2、喷煤比
kg/t
70.1
100
29.9
42.65
3、冶金焦抗碎强度M40
%
80.9
81
0.1
_
4、钢铁料消耗
kg/t
1085.2
1088
2.8
0.26
5、综合成材率
%
97.8
97.8
0
_
其中:
高速线材厂
%
97.4
97.47
0.07
_
一线材厂
%
98.6
98.6
0
_
6、吨钢综合能耗
kg/t
703.0
740
37.0
5.26
北京首钢股份有限公司2005年资金收支预算表(单位:
万元)
项目名称
收入
项目名称
支出
2005年安排
2005年安排
合计
2953067
合计
2953067
一、营业收入
2737040
一、主营业务支出
2496810
1、钢坯
1117350
1、税金
79930
2、钢材
1375180
2、原燃料、备件采购水电运费等支出
1153185
3、其他
244510
其中:
供应公司采购支出
659790
二、项目资金结转
216027
进口原料支出
182070
矿业公司供应原料支出
42150
备件采购及设备检修支出
39950
水电费支出
60700
运费
17500
迁钢坯支出
40600
3、工资及奖金支出
32580
4、财务费用支出
19570
5、管理费用支出
8130
6、销售费用支出
14000
7、工会费用
655
8、住房公积金支出
2900
9、医疗保险
3880
10、有偿服务费支出
7400
11、互供支出
1174580
二、生产经营以外支出
456257
1、工程项目支出
245000
2、所得税
52800
3、其他
69350
4、预留
89107
北京首钢股份有限公司2005年项目资金预算安排表(单位:
万元)
序号
项目名称
投资概算
2004年实际支出
2005年计划安排
备注
总计
39428.8
245000
一
结构调整重点措施项目
26303.2
199050
1
高等级机械用钢技术改造项目
58983
24891.2
27000
(1)
棒材生产线改造工程
34783
21598.6
9600
建安费5000万元,用于主厂房施工及设备安装;设备费3500万元,用于支
付引进设备及国内设备购置费用;其它费1080万元,用于支付设计、监理和试车等
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