矿泉水生产线项目申请建设可研报告.docx
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矿泉水生产线项目申请建设可研报告
15000吨矿泉水生产线项目
可
行
性
研
究
报
告
二00三年三月
目录
第一章建设单位基本情况及项目概述
第二章建设条件及厂址选择
2-1矿泉水资源
2-2技术
2-3市场
2-4厂址选择及供电和交通
第三章主要建设内容
3-1产品方案及建设规模
3-2生产方法
3-3消防
3-4环境污染
3-5安全和劳动技术
第四章投资概算及资金筹措
4-1投资概算
4-2资金筹措
4-3工期计划
第五章经济效益分析
5-1基本数据
5-2产品成本概算
5-3销售收入、利润及税金估算
5-4投资偿还分析
5-5财务经济效益分析
第六章结论
第一章建设单位基本情况及项目概述
XX乡地处波中丘陵地带,紧靠波阳县城,交通便利,波田高速公路从其辖区穿过。
全乡面积53平方公里,人口3.7万,耕地面积2.8万亩,其中,水田1.7万亩,是一个田少人多,富裕劳动力多,工业基础薄弱,以农业种植为主的乡镇。
乡党委、乡政府根据县委、县政府提出“学浙江、快崛起、塑形象”大讨论活动的指示精神,充分利用本乡资源的优势,加大力度招商引资,大力发展有市场潜力的工业项目。
经反复考察论证,决定兴办矿泉水生产项目。
XX乡清泉山观音寺下边有一口古井,其水质清澈甜润,口感清香,自西周边的四乡八邻都喜欢饮用这口古井的井水。
井水经权威部门抽样化验分析含有钙、铁、锌等多种人体所必需的徽量元素,长期饮用对人的健康有益,是一种纯天然理想
保健饮用水,具有十分宽广的市场前景。
第二章建设条件及厂址选择
2-1矿泉水资源
XX清泉山观音寺下边有一古井,井水清澈甜润,水源充足,经权威部门化验含有人体所需的多种微量元素,经常饮用对人体健康有益,是纯天然的理想矿泉水。
2-2技术
本项目引进广东汕头市朝州饮料的技术,由广东汕头市朝州饮料厂提供全套生产技术,技术有依托。
2-3市场
矿泉水是人们常用的消费品,食用群体十分广泛,特别是在车站、码头、学校、宾馆、旅游景点、火车、轮船等公共场所销量更大,而目前我县的周边县市尚无正规生产企业。
该产品只要加大宣传力度,制定科学的销售方法,确保产品质量和
销售服务,其市场潜力是巨大的。
2-4厂址选择及供电和交通
清泉山距县工业园区只有3公里,厂址拟建县工业园区内,园区内可确保生产用电,交通便利,同时可享受波阳县招商引资的优惠政策。
将清泉山的矿泉水铺设水管输送到园区生产加工处理。
第三章主要建设内容
3-1产品方案及建设规模
产品名称:
矿泉水
该项目本次拟建15000吨/年矿泉水,年销售收入1500万元。
3-2生产方法
按国家矿泉水生产要求,采用矿泉水生产专用设备,实行机械化流水作业线,做到规范化和现代化。
3-3消防
本项目虽不是消防重点行业,但项目实施中要安排好消防通道,厂房之间应保持应有距离,确保消防车的通行,同时在厂内设置水池、消防栓,相应的灭火品和消防器材。
3-4环境污染
本项目无任何“三废”排放,对周围环境不产生任何污染。
3-5安全和劳动技术
1、所有设备均应配齐、配全安全保护装置。
2、所有电机均应采用接零线或接地保护;电机引线应选用相应规格的电缆,并安放在专用地下线槽内。
3、企业要制订并执行严格的安全制度和操作规程,确保安全生产。
4、企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传。
第四章投资概算及资金筹措
4-1投资概算
该项目总投资919万元,其中,固定资产投资718万元(固定资产分为:
设备投资365万元,土建工程式130_万元,广告费用150万元,其他费用73万元,详见附表表4-3),流动资金200万元。
设备投资概算表
附表4-1
序号
设备名称
单位
数量
金额
(万元)
备注
1
提水设备
套
1
15
日产50吨
2
水处理和灌装设备
套
1
250
3
包装设备
套
1
10
4
自动化吹瓶机
套
1
20
5
交通运输工具
套
1
30
6
其他设备
辆
2
40
合计
设备投资概算表
附表4-2
序号
设备名称
面积
(m3)
造价
(元/m3)
金额
(万元)
备注
1
车间
1600
400
64
2
仓库
400
400
16
3
办公室
300
250
7.5
4
门卫及围墙
2.5
5
征地
10亩
4万/亩
40
合计
130
固定资产投资概算表
附表4-3
序号
项目名称
金额
(万元)
投资
比例%
备注
1
设备投资
365
详见附表4-1
2
土建工程
130
详见附表4-2
3
供电
8
容量度100KVA
4
设备运输及安装费用
20
按设备5%计
5
开办费
2
6
不可预见费
26
1-5之和的5%计
7
建设期间利息
17
按年息5.85%计
半年建设期
8
广告费
150
1-6之和的30%计
合计
718
流动资金按项目的经营成本核算,本项目资金周转按每年5次计算,项目经营成本为1078.44万元,本项目需流动资金200万元。
4-2资金筹措
本项目总投资为918万元,其中,单位自筹资金100万元,需要引进资金8万元。
4-3工期计划
1、2003年元月项目的考察论证。
2、2003年2月,项目的前期准备,可行性报告编制。
3、2003年3月,与外商签订合同,落实资金。
4、2003年4月,征用土地。
5、2003年5月,基建动工,设备订制。
6、2003年6月,设备安装及调试,人员招生及培训、试产。
7、2003年7月,投入生产。
第五章经济效益分析
5-1基本数据
1、计算期
该项目建设期不足一年,达产期按10年计算,项目计算期为11年。
2、利息
该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹,为提高项目的风险系数,全部投资按银行贷款计息,年利率按5.85%计算。
3、固定资产部额及折旧
项目固定资产投资为718万元,其中,广告费150万元,不计折旧。
设备365万元,按平均折旧法计,使用期按劳取酬10年计,厂房地产30万元按需分配0年计算折旧,期末残值按期5%计,年修理20.4万元。
4、税金
增值税按17%的增值税率计算,所得税按33%的税率计算。
5、工资
该项目定员50人,人均年工资6000元,包括各种福利奖金。
年工资额为30万元。
6、销售收入
产品出厂价按0.55元/瓶(1000元/吨),日产砂泉水50吨,全年按10个月生产计算,年产量15000吨,年产值1500万元。
7、生产负荷
第一年按生产能力60%计,第二年按生产能力80%计,第三年达产。
8、矿泉水瓶子的制造成本023元,盖子和商标一套0.05元。
一只完整的矿泉水瓶子的成本为0.28元/只。
9、销售费用
本项目在设计时已安排150万元的广告费,故销售费用按销售收入的7%计。
5-2产品成本概算
成本概算详见附表5-1,由此表计算出单位矿泉水成本为823.96元/吨,正常年份年总成本为1130.94万元,其中固定成本177.9万元,变动成本为953.04万地。
5-3销售收入,利润及税金估算
产品出厂价按0.55元/瓶,即1000元/吨,年产矿泉水15000吨,年销售收入1500万元。
税金及利润详见附表5-2。
由此表计算出:
1、固定资产投资利润率
253.13
————×100%=35.25%
718
2、全部投资利润率:
253.13
————×100%=27.57%
718-200
3、固定资产投资利税率
253.13+115.93
———————×100%=51.4%
718
4、全部投资利税率
253.13+115.93
——————×100%=40.2%
718+200
5、销售利润率
253.13
————×100%=16.88%
1500
5-4投资偿还分析
(1)企业折旧还款期10%企业留作其他费用,可用于还款折旧为40.8万元×90%=36.72万元。
(2)还款期企业利润的10%留作其他费用,其余部分用于还款。
由此可计算出还款期为5.94年(详见附表5-3)。
(含建设期一年)。
5-5财务经济效益分析
1、由财务现金流量表(见附表5-4)计算出,在计算期内,累计净现金流量为2105.17万元。
(1)财务内部受益率为
9.42
IRR=————————×(27-26)=26.44%
9.42+|-12.22|
(2)财务净现值(I=16%时)=366.3万元
(3)固定资产投资回收期计算
718
静态值=———————=2.44(年)(不含建设期)
253.13+40.8
|-88.43|
动态值=7-1+—————=6.82(年)(含建设期一年)
108.19
2、财务平衡分析
由财务平衡表(见附表5-5)计算出项目在整个计算期内盈余资金926.832万元,上交所得443.88万元,提取留用折旧224.4万元。
3、不确定分析
177.9
保本销售量=—————————=6191(吨)
1000-635.36-77.29
该项目是利用本地优质矿泉水资源优势的项目,办厂条件成熟,根据项目经济效益分析,该项目的固定资产投资利润率,利税率和内部受益率分别为35.25%、51.4%和26.44%,资产评估“三率”均较理想,同时具有较好的抗风险能力,项目可行。
矿泉水成本概算表
附表5-1
序号
成本项目
单位成本
60%负荷总成本
80%负荷总成本
100%负荷总成本
备
注
金额
合计
(万元)
其中
合计
(万元)
其中
合计
(万元)
其中
固定成本
变动成本
固定成本
变动成本
固定成本
变动成本
一
原材料
509元/吨
1
原材料
2
瓶子
509元/吨
458.1
458.1
610.8
610.8
763.5
763.5
二
燃料动力
36.36元/吨
1
电力
36.36元/吨
32.724
32.723
43.632
43.632
54.54
54.54
三
工资及附加
20元/吨
18
18
24
24
30
30
四
制造费用
70.8元/吨
1
折旧费
27.2元/吨
40.8
40.8
40.8
40.8
40.8
40.8
2
修理费
13.6元/吨
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
3
生产费用
30元/吨
45
45
45
45
45
45
五
管理费用
117.8元/吨
1
流动资金利润
7.8元/吨
11.7
11.7
11.7
11.7
11.7
11.7
2
管理费
10元/吨
15
15
15
15
15
15
3
其他费用
30元/吨
45
45
45
45
45
45
六
销售费用
70元/吨
63
63
84
84
105
105
合计
823.96元/吨
总成本
749.724
177.9
571.824
940.332
177.9
762.432
1130.94
177.9
953.04
经营成本
697.244
887.832
1078.44
销售收入、税金、利润表
附表5-2
单位:
万元
序号
项目
生产期
1
2
3-10
一
生产负荷
60%
80%
100%
二
产量(吨)
9000
12000
15000×8
三
销售收入
900
1200
1500×8
四
原材料
458.1
610.8
763.5×8
五
动力
32.724
43.632
54.54×8
六
工资及附加
18
24
30×8
七
制造费用
106.2
106.2
106.2×8
八
管理费用
71.7
71.7
71.7×8
九
销售费用
63
84
105×8
十
增值税
69.56
92.8
115.93×8
十一
销售利润
-78.86
166.868
253.3×8
十二
所得税
55.07
83.53×8
十三
税后利润
-78.86
111.798
169.6×8
固定资产回收平衡表
附表5-3
序年份
号项目
建设期
生产期
1
2
3
4
5
6
一、固定资产及还本付息
1年初投资累计
760
846.6
707.23
484.18
247.96
2划内本年固定投资
718
3额本年应付利息
42
44.46
49.53
41.49
28.32
14.51
4本年还本付息
-42.14
186.9
264.54
24.54
262.47
(1)还本
-42.14
137.37
223..05
236.22
247.96
(2)付息
44.46
49.53
41.49
28.32
14.51
5年末投资累计
760
846.6
709.23
484.18
247.96
0
二进制回收资金来源
1利润总额
-78。
86
166.868
253.13
253.13
253.13
2可用还款折旧
36.72
36.72
36.72
36.72
36.72
3还款期企业留利
16.6868
25.313
25.313
27.383
4还款额合计
-42.14
186.90
25264.54
264.54
262.47
247.96
固定资产回报期=1+————=5.94(年)
264.54
财务现金流量表
附表5-4金额单位:
万元
序
号
年份
项目
建设期
投产期
达产期
合计
1
(60%)
2
(80%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
一
现金流入
1
产品销售收入
900
1200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2
回收固定资产余值
25.56
3
回收流动资金
200
4
流入小计
900
1200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
二
现金流出
1
固定资产投入
718
2
流动资金占用
200
3
经营成本
697.24
887.832
1078.44
1078.44
1078.44
1078.44
1078.44
1078.44
1078.44
1078.44
4
销售税金
69,56
92.8
115.93
115.93
115.93
115.93
115.93
115.93
115.93
115.93
5
流动小计
718
966.8
980.632
1194.37
1194.37
1194.37
1194.37
1194.37
1194.37
1194.37
1194.37
三
净现金流量
-718
-66.8
219.37
305.63
305.63
305.63
305.63
305.63
305.63
305.63
305.63
四
累计净现金流量
-784.8
-565.43
-259.8
45.83
351.46
657.09
962.72
126.35
1773.98
2105.17
五
净现值(I=16%)
-618.92
-49.63
140.63
168.71
145.48
125.31
10.19
93.22
80.38
69.38
103.58
六
累计净现值
668.55
-527.93
-359.22
-213.74
88.43
19.76
112.98
193.36
262.72
366.3
财务现金流量表
附表5-5金额单位:
万元
序
号
年份
项目
建设期
投产期
达产期
合计
1
(60%)
2
(80%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
一
资金来源
1
利润总额
-78.86
166.868
253.13
25.13
253.13
253.13
253.13
253.13
253.13
253.13
2
折旧
40.8
40.8
40.8
40.8
40.8
40.8
40.8
40.8
40.8
40.8
(其中可用于还款折旧)
36.72
36.72
36.72
36.72
36.72
3
固定资产投入
718
4
流动资金借款
200
5
回收固定资产余值
25.56
6
来源小计
718
198.66
207.668
293.93
293.93
293.93
293.93
293.93
293.93
293.93
319.49
二
资金运用
1
固定资产投资
718
2
流动资金投入
200
3
企业留用折旧
4.08
4.08
4.08
4.08
4.08
40.8
40.8
40.8
40.8
40.8
224.4
4
还款期企业留利
16.69
25.313
25.313
25.313
5
投资借款本金偿还
137.368
223.05
236.32
247.96
6
投资借款利息偿还
44.46
49.53
41.49
28.32
14.51
7
所得税
0.68
88.64
88.64
88.64
88.64
88.64
443.88
8
盈余资金
-49.88
1.387
179.977
179.977
179.977
179.977
205.37
926.832
9
运用小计
718
198.66
207.668
293.93
293.93
293.93
293.93
293.93
293.93
293.93
319.49
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