江门住房公积金管理中心开平管理部预算公开.docx

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江门住房公积金管理中心开平管理部预算公开

2016年度江门市住房公积金管理中心开平管理部预算公开

第一部分2016年江门市住房公积金管理中心开平管理部预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市住房公积金管理中心开平管理部是纳入部门预算编制的事业单位，主管全市住房公积金工作的职能部门。

主要职能：

编制执行住房公积金的归集使用计划、审批住房公积金的提取、使用等管理工作，确保我市住房公积金的保值和归还。

同时，还承担住房公积金管理委员会和江门市住房公积金管理中心决定的其他事项。

（二）人员构成情况

江门市住房公积金管理中心开平管理部编制7人，离退休1人。

（三）预算年度的主要工作任务

简要说明部门年度发展计划、工作目标。

二、收入决算说明

2016年部门收入115.12万元，全部是一般公共预算收入115.12万元。

三、支出预算说明

表一

2016年部门收支预算总表

单位名称：

2015年江门市住房公积金管理中心开平管理部

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

　115.12

一、一般公共服务

二、国防

二、基金预算收入

三、公共安全

四、教育

三、专款专用资金收入

五、科学技术

六、文化体育与传媒

四、事业收入

七、社会保障和就业

　12.02

八、医疗卫生与计划生育

　3.53

五、事业单位经营收入

九、节能环保

十、城乡社区

六、其他收入

十一、农林水

十二、交通运输

十三、资源勘探电力信息等

十四、商业服务业等

十五、金融

十六、国土海洋气象等

十七、住房保障

　99.57

十八、粮油物资储备

十九、国债还本付息支出

二十、其他支出

本年收入合计

　115.12

本年支出合计

　115.12

七、上级补助收入

二十一、上缴上级支出

八、附属单位上缴收入

二十二、对附属单位补助支出

九、用事业基金弥补收支差额

二十三、结转下年

十、上年结转和结余

收入总计

115.12　

支出总计

115.12　

注：

按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：

教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

（一）支出总体情况

2016年部门支出预算115.12万元，其中本年支出115.12万元，包括：

社会保障和就业（类）支出12.02万元，占10.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.53万元，占3.07%；住房保障（类）支出99.57万元，占86.49%。

（以上支出项目可根据本部门实际情况删减）

（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

2016年一般公共预算拨款安排的支出共115.12万元。

其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）85.12万元。

项目支出预算30万元，主要支出项目有网络维护、办公场所租赁等成本费。

四、“三公”经费预算说明

表十一

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：

江门市住房公积金管理中心开平管理部

单位：

万元

项目

本年预算数

合计

　4.8

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

　2.4

3、公务用车费

　2.4

其中：

（1）公务用车运行维护费

　2.4

（2）公务用车购置

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费。

指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年江门市住房公积金管理中心开平市管理部用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计4.8万元。

和2015年比较，本年维持不变，没有增减。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出2.4万元，主要包括燃料费、过桥过路费等支出。

（四）公务接待费支出2.4万元，主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

第二部分2016年江门市住房公积金管理中心开平市管理部部门预算表

表一

2016年部门收支预算总表

单位名称：

2015年江门市住房公积金管理中心开平管理部

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

　115.12

一、一般公共服务

二、国防

二、基金预算收入

三、公共安全

四、教育

三、专款专用资金收入

五、科学技术

六、文化体育与传媒

四、事业收入

七、社会保障和就业

　12.02

八、医疗卫生与计划生育

　3.53

五、事业单位经营收入

九、节能环保

十、城乡社区

六、其他收入

十一、农林水

十二、交通运输

十三、资源勘探电力信息等

十四、商业服务业等

十五、金融

十六、国土海洋气象等

十七、住房保障

　99.57

十八、粮油物资储备

十九、国债还本付息支出

二十、其他支出

本年收入合计

　115.12

本年支出合计

　115.12

七、上级补助收入

二十一、上缴上级支出

八、附属单位上缴收入

二十二、对附属单位补助支出

九、用事业基金弥补收支差额

二十三、结转下年

十、上年结转和结余

收入总计

115.12　

支出总计

115.12　

注：

按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：

教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

表二

2016年部门收入预算总表

单位：

万元

收入

项目

预算数

一、一般公共预算收入

　115.12

二、基金预算收入

三、专款专用资金收入

四、事业收入

五、事业单位经营收入

六、其他收入

本年收入合计

　115.12

七、上级补助收入

八、附属单位上缴收入

九、用事业基金弥补收支差额

十、上年结转和结余

收入总计

115.12　

注：

按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：

教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

表三

2016年部门支出预算总表

单位：

万元

支出

项目

预算数

一、一般公共服务

二、国防

三、公共安全

四、教育

五、科学技术

六、文化体育与传媒

七、社会保障和就业

　12.02

八、医疗卫生与计划生育

　3.53

九、节能环保

十、城乡社区

十一、农林水

十二、交通运输

十三、资源勘探电力信息等

十四、商业服务业等

十五、金融

十六、国土海洋气象等

十七、住房保障

　99.57

十八、粮油物资储备

十九、国债还本付息支出

二十、其他支出

本年支出合计

　115.12

二十一、上缴上级支出

二十二、对附属单位补助支出

二十三、结转下年

支出总计

　115.12

表四

2016年财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

　115.12

一、本年支出

（一）一般公共预算拨款

　115.12

（一）一般公共服务

（二）基金预算拨款

（二）国防

（三）公共安全

（四）教育

（五）科学技术

（六）文化体育与传媒

（七）社会保障和就业

12.02　

（八）医疗卫生与计划生育

　3.53

（九）节能环保

（十）城乡社区

（十一）农林水

（十二）交通运输

（十三）资源勘探电力信息等

（十四）商业服务业等

（十五）金融

（十六）国土海洋气象等

（十七）住房保障

　99.57

（十八）粮油物资储备

（十九）国债还本付息支出

（二十）其他支出

二、上年结转

（一）一般公共预算拨款

（二）基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

115.12　

支出总计

115.12　

注：

按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：

教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

表五

2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

单位：

万元

科目编码及名称

合计

基本支出

项目支出

小计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

　212701管理费用支出

115.12　

　85.12

　85.12

30　

　30

表六

2016年部门预算支出明细表（按经济科目）

单位：

万元

科目编码及名称

合计

基本支出

项目支出

小计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

合计

　30101基本工资

　16.65

16.65　

　16.65

　30102津贴补贴

30.46　

　30.46

　30.46

　30103奖金

5.6　

　5.6

　5.6

　30104社会保障缴费

　11.17

　11.17

　11.17

　30215会议费

1.1　

　1.1

　1.1

　30217公务接待费

　2.4

2.4　

　2.4

　30228工会经费

　0.41

　0.41

　0.41

　30229福利费

　0.06

　0.06

　0.06

　30231公务车运行维护费

　2.4

　2.4

　2.4

　30299其他商品和服务支出

　4.18

4.18　

　4.18

30　

　30

　30302退休费

　4.37

　4.37

4.37　

　30311住房公积金

　6.32

6.32　

　6.32

表七

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：

万元

科目编码及名称

本年一般预算预算支出

合计

基本支出

项目支出

　212701管理费用支出

　115.12

　85.12

　30

表八

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

科目编码及名称

合计

人员经费

公用经费

301工资福利支出

　63.88

　63.88

30101基本工资

　16.65

　16.65

30102津贴补贴

　30.46

　30.46

30103奖金

　5.6

　5.6

30104社会保障缴费

　11.17

　11.17

30107绩效工资

30199其他工资福利支出

302商品和服务支出

　10.55

　10.55

30201办公费

30202印刷费

30203咨询费

30204手续费

30205水费

30206电费

30207邮电费

30211差旅费

30212因公出国（境）费用

30213维修（护）费

30215会议费

　1.1

　1.1

30216培训费

30217公务接待费

　2.4

　2.4

30228工会经费

　0.41

　0.41

30229福利费

　0.06

　0.06

30231公务用车运行维护费

　2.4

　2.4

30239其他交通费用

30299其他商品和服务支出

　4.18

　4.18

303对个人和家庭的补助

　10.69

　10.69

30301离休费

30302退休费

　4.37

　4.37

30304抚恤金

30305生活补助

30307医疗费

30311住房公积金

　6.32

　6.32

30399其他对个人和家庭的补助支出

310其他资本性支出

31002办公设备购置

31003专用设备购置

31013公务用车购置

表九

2016年部门预算项目支出编制明细表

单位名称：

江门市住房公积金管理中心开平管理部

单位：

万元

序号

级次

项目名称

列支功能科目

项目类别

项目属性

项目支出资金来源

备注

1、市府已研究确定项目

2、经常性专项业务费项目

3、跨年度支出项目

4、其他项目

1、延续项目

2、新增项目

合计

一般公共预算

基金预算

财政专户预算

融资预算

1

1

网络维护、办公场所租赁等成本费

2210302住房公积金管理

√

√

30

30

表十、

2016年政府性基金支出表

单位：

万元

科目编码及名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

备注说明“本单位无政府性基金安排的收支，故本表无数据”

表十一

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：

江门市住房公积金管理中心开平管理部

单位：

万元

项目

本年预算数

合计

　4.8

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

　2.4

3、公务用车费

　2.4

其中：

（1）公务用车运行维护费

　2.4

（2）公务用车购置

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费。

指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

江门市住房公积金管理中心开平管理部