一次性洗脸巾项目可行性分析与经济测算.docx
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一次性洗脸巾项目可行性分析与经济测算
一次性洗脸巾项目
可行性分析与经济测算
报告说明
一次性洗脸巾是近年兴起的用于面部清洁护理、美容卸妆等的一次性无菌卫生用品,具有卫生、无菌、柔软、便捷的优点。
相对于传统毛巾,一次性洗脸巾可有效避免多次重复洗涤后带来的柔软度欠佳的问题,且不会出现长期处于湿润状态从而引发细菌等微生物快速滋生的健康危害。
相对于普通纸巾,一次性洗脸巾可干湿两用,湿润时不易破损,使用中可保持较好的完整性,且不会出现掉毛、掉渣等现象。
相对湿巾,一次性洗脸巾无化学成分添加,且不易变形,更加安全、健康、方便。
因此,在消费者个人护理理念持续升级的当下,一次性洗脸巾在脸部护理方面已成为传统毛巾和纸巾、湿巾的理想替代品。
根据谨慎财务估算,项目总投资8132.95万元,其中:
建设投资6285.48万元,占项目总投资的77.28%;建设期利息89.03万元,占项目总投资的1.09%;流动资金1758.44万元,占项目总投资的21.62%。
项目正常运营每年营业收入18100.00万元,综合总成本费用14517.16万元,净利润2619.45万元,财务内部收益率24.05%,财务净现值3512.13万元,全部投资回收期5.36年。
本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。
建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
一次性洗脸巾项目
(二)项目建设性质
本项目属于扩建项目
二、项目承办单位
(一)项目承办单位名称
xxx有限责任公司
(二)项目联系人
郑xx
三、项目定位及建设理由
“十三五”时期是国际国内形势大调整大变革时期,既蕴含着重要发展机遇,也会带来多重困难挑战。
从全球看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,新一轮科技革命和产业革命蓄势待发,同时国际金融危机深层次影响依然存在,外部环境不稳定不确定因素增多。
从全国看,我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,经济发展方式加快转变,新的增长动力正在孕育形成,经济长期向好基本面没有改变,同时发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,长期积累的结构性和体制机制性矛盾亟待解决。
从全省看,产业升级提速、城乡区域一体、陆海统筹联动以及生产力发展的多层次将为我省发展提供更大潜力、韧劲和回旋余地,同时传统发展优势正在减弱,地区间同质化竞争加剧,实现由大到强战略性转变需要付出艰苦努力。
从全市看,发展基础更加扎实,发展布局更加完善,发展理念更加创新,发展氛围更加浓厚,特别是“打造四个中心,建设现代泉城”的中心任务深入人心,完全有条件实现长期持续健康发展,同时稳增长、转方式、强载体、增活力、惠民生、防风险的任务依然艰巨。
面对新形势新任务新要求,必须切实增强机遇意识、忧患意识、担当意识,准确把握宏观形势的发展变化,高度关注机遇挑战的相互转化,持续不断解放思想,多措并举狠抓落实,扎扎实实做好各项工作,推动全市综合实力和竞争力再上新台阶。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
11333.00
约17.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
21829.92
1.2
基底面积
㎡
7253.12
1.3
投资强度
万元/亩
364.70
2
总投资
万元
8132.95
2.1
建设投资
万元
6285.48
2.1.1
工程费用
万元
5556.19
2.1.2
其他费用
万元
535.15
2.1.3
预备费
万元
194.14
2.2
建设期利息
万元
89.03
2.3
流动资金
万元
1758.44
3
资金筹措
万元
8132.95
3.1
自筹资金
万元
4499.13
3.2
银行贷款
万元
3633.82
4
营业收入
万元
18100.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
14517.16
""
6
利润总额
万元
3492.60
""
7
净利润
万元
2619.45
""
8
所得税
万元
873.15
""
9
增值税
万元
751.93
""
10
税金及附加
万元
90.24
""
11
纳税总额
万元
1715.32
""
12
工业增加值
万元
5722.86
""
13
盈亏平衡点
万元
7224.59
产值
14
回收期
年
5.36
15
内部收益率
24.05%
所得税后
16
财务净现值
万元
3512.13
所得税后
四、公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
3308.63
2646.90
2481.47
负债总额
1549.48
1239.58
1162.11
股东权益合计
1759.15
1407.32
1319.36
公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
13985.89
11188.71
10489.42
营业利润
2978.34
2382.67
2233.76
利润总额
2527.26
2021.81
1895.45
净利润
1895.45
1478.45
1364.72
归属于母公司所有者的净利润
1895.45
1478.45
1364.72
五、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。
产品规划方案一览表
序号
产品(服务)名称
单位
单价(元)
年设计产量
产值
1
一次性洗脸巾
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undefined
2
一次性洗脸巾
undefined
undefined
3
一次性洗脸巾
undefined
undefined
4
...
undefined
5
...
undefined
6
...
undefined
合计
xx
18100.00
六、各部门职责及权限
(一)销售部职责说明
1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。
2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。
3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。
4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。
5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。
6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。
7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。
8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。
9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。
10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。
(二)战略发展部主要职责
1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。
2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。
3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。
4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。
5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。
6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。
7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。
8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。
9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。
(三)行政部主要职责
1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。
2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。
3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。
4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。
五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。
5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。
6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。
七、威胁分析(T)
(一)市场竞争风险
本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高,因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。
更多本土竞争对手的加入,以及技术的不断成熟,产品可能出现一定程度的同质化,从而导致市场价格下降、行业利润缩减。
国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力,与之相比,公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势,但在整体实力方面还有一定差距。
公司如不能加大技术创新和管理创新,持续优化产品结构,巩固发展自己的市场地位,将面临越来越激烈的市场竞争风险。
(二)新产品开发风险
多年来,公司始终坚持以新产品研发为发展导向,注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证,使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。
但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势,导致研发的新产品不能获得市场认可,公司已有的竞争优势将可能被削弱,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
(三)核心人员及核心技术流失的风险
公司已建立起较为完善的研发体系,并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。
公司的核心技术来源于研发团
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