《ERP管理软件实践》实验报告.docx
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《ERP管理软件实践》实验报告.docx
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《ERP管理软件实践》实验报告
科技与艺术学院经管系
课程设计报告
课程设计名称:
管理软件实践1
课程设计时间:
2010-2011-1
专业
班级
学生姓名
学号
指导老师
课程设计报告(附页)
实验一ERP供应链管理基本档案信息设置
1.课程设计目的
掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
2.课程设计题目描述和要求
2.1、核算体系的建立
(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。
(二)增设三位操作员:
101代方,102宋岚,103赵红兵。
(三)建立账套信息(四)分配操作员权限
2.2、各系统的启用:
(一)启动企业门户,以账套主管101身份进行注册。
(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2011-01-01。
操作方法:
基本信息系统启用。
2.3、定义各项基础档案:
通过企业门户中的“设置”“基础档案”,来增设档案
(一)定义部门档案;
(二)定义人员档案;(三)定义客户分类;(四)定义客户档案;(五)定义供应商分类;(六)定义供应商档案;(七)定义计量单位;(八)定义存货分类;(九)定义存货档案;(十)设置会计科目;(十一)定义凭证类别;(十二)定义结算方式;(十三)定义本企业开户银行;(十四)定义仓库档案;(十五)定义收发类别;(十六)定义采购类型;(十七)定义销售类型。
3.课程设计报告内容
3.1、核算体系的建立:
启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。
点击[权限][用户],分别在编号、姓名上写上101和代方,点击[添加]按钮,用相同方法依次添加102宋岚,103赵红兵。
点击[账套][建立],输入相关的帐套信息,包括:
账套信息,编码方案,核算类型,基础信息,单位信息,数据精度。
说明:
设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,要仔细检查,以免出错影响后面的实验。
再点击[权限]权限,根据题目的权限要求分别设置三位操作员。
3.2、各系统的启用:
点击:
基本信息系统启用(点击工具栏中修改),分别启动启用:
“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
注意:
启用日期为2011-01-01。
3.3、定义各项基础档案
通过企业门户中的[设置][基础档案],来增设相关的基础档案,定义其相关属性。
4.课程设计总结
所谓ERP是英文EnterpriseResourcePlanning(企业资源计划)的简写。
是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身,成为现代企业的运行模式,反映时代对企业合理调配资源,最大化地创造社会财富的要求,成为企业在信息时代生存、发展的基石,而此次的课程设计是通过企业背景设计、企业供应链数字化及供应链帐套设定和实例操作等环节是我们认识并学会运用ERP软件。
在一开始是要先启动SQL2000的[服务管理器],同时也要更改“用友ERP-U8”的[应用服务器配置],使ERP软件能正常启动。
在系统启用的过程时要注意时间的设置,否则会在接下来的操作中会遇到一些问题。
实验一最大的工作量是在各个基础档案的定义,虽然操作比较简单,但是一定要仔细,基本上要遵循“增加”-“输入”-“保存”的基本步骤,这一步是接下来各个实验的数据基础。
在电议基础档案时要注意:
要先建“立客户分类”,“供应商分类”,才能建立“客户档案”和“供应商档案”。
实验完成后最后的输出也是很重要的一步,切记在输出帐套时选择正确的帐套号进行输出,以免有些同学输出了错误的帐套导致时间的浪费。
本实验的帐套号为“[100]AAA电脑公司”。
实验二期初数据创建
1.课程设计目的
掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
2.课程设计题目描述和要求
2.1、设置基础科目:
(一)设置存货科目:
(在存货核算系统中,初始设置科目设置存货科目)
(二)根据收发类别确定各存货的对方科目:
(在存货核算系统中进入科目设置,选择对方科目)
(三)设置应收系统中的常用科目(财务会计应收款管理设置初始设置)
(四)设置应付系统中的常用科目(应付款管理设置初始设置)
2.2、期初余额的整理录入:
(一)录入总账系统各科目的期初余额:
总帐-设置-期初余额
(二)期初货到票未到数的录入:
(三)期初发货单的录入:
(四)进入库存管理系统,录入各仓库期初库存:
(五)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额:
(六)应收款期初余额的录入及对账
(七)应付款期初余额的录入及对账
3.课程设计报告内容
3.1、设置基础科目:
选择实验一建立的账号登入到企业应用平台。
在右下角从“设置栏”切换“业务栏”。
到设置基础科目,在存货核算系统中点击:
初始设置科目设置存货科目,设置4种存货分类及其存货科目;再在存货核算系统中进入科目设置,选择对方科目,分别填入收发类别和对应科目中;接着点击:
财务会计应收款管理设置初始设置以设置应收系统中的常用科目;最后点击:
应付款管理设置初始设置以设置应付系统中的常用科目。
3.2、期初余额的整理录入:
将数据分别录入到总账系统各科目的期初余额,注意:
应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.摘要:
期初。
4.课程设计总结
为了掌握企业在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中,我们进行了此次课程设计,在实验二中,我进行了基础科目的设置和期初余额的整理录入,设置了存货科目、根据收发类别确定各存货的对方科目、设置应收系统中的常用科目,以及录入总账系统各科目的期初余额、期初货到票未到数的录入、期初发货单的录入等等,虽然操作比较简单,但是也是需要小心为上,通过对基础科目的设置和期初余额的整理录入,我也开始较为简单的了解了ERP这个软件的功能,这使得接下去的实验能更顺利的进行,虽然在操作的过程还不是很熟练,需要依靠其他文档的帮助,但我相信能从接下去的实验中更好的学习这个软件,从而更好地掌握并运用好这个软件。
实验三采购入库业务及相关帐表查询
1.课程设计目的
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询
2.课程设计题目描述和要求
2.1、业务一:
(1).2011/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格(55元/只,无税单价),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。
业务员据此填制请购单。
需求日期为2011/01/03。
(2).2011/01/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,单价为55元,要求到货日期为2011/01/03。
(3).2011/01/03收到所订购的键盘300只。
填制到货单。
(4).2011/01/03将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单(库存管理中)
(5).当天收到该笔货物的专用发票一张。
(6).业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
2.2、业务二:
(1)2011/01/05向建昌公司购买鼠标300只,单价为50元/只,验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张,票号为85011,立即以支票形式支付货款。
2.3、业务三:
(1)2011/01/06向建昌公司购买硬盘200只,单价为800元/盒,验收入原料仓库。
(2)同时收到专用发票一张,票号为85012。
(3)另外,在采购的过程中,发生了一笔运输费200元,税率为7%,收到相应的运费发票一张,票号为5678。
2.4、业务四:
(1)2011/01/05业务员雷磊想购买100只鼠标,提出请购要求,经同意填制并审核请购单。
(2)根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家,分别为兴华公司和建昌公司,他们的报价分别为25元/只,30元/只。
通过比价,决定向兴华公司订购,要求到货日期为2011/01/06。
2.5、业务五:
(1)2011/01/09收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒硬盘的专用发票一张,
(2)票号为48210,发票单价为820元。
业务六:
货到发票未到,先入库
(1)2011/01/28收到兴华公司提供的喷墨打印机100台,入外购品仓库。
(发票尚未收到)
(2)由于到了月底发票仍未收到,故确认该批货物的暂估成本为65000元。
业务七:
退货处理
(1)2011/01/10收到建昌公司提供的显示器,数量202套,单价为1150元。
验收入原料仓库。
(2)2011/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题,要求退回给供应商。
(3)2011/01/11收到建昌公司开据的专用发票一张,其发票号为AS4408。
业务八:
(4)2011/01/15从建昌公司购入的键盘质量有问题,退回2只,单价为95元,同时收到票号为665218的红字专用发票一张。
3.课程设计报告内容
3.1、采购管理业务:
(1)对生产企业来说,存货的采购是生产的准备阶段,目的是采购生产适用、价格公道、质量合格的原材料
(2)对商业企业来说,要使企业获得尽可能多的销售收入,必须采购适销对路且价格公道的商品
(3)采购与生产计划和销售计划联系密切
(4)采购直接导致货币资金的支出或对外负债的增加
(5)采购业务发生频繁,工作量大,运行环节多,容易产生管理漏洞
3.2、供应链采购管理:
3.3、采购管理流程图:
3.4、实例分析:
业务一:
(1).2011/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格(55元/只,无税单价),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。
业务员据此填制请购单。
需求日期为2011/01/03。
(2).2011/01/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,单价为55元,要求到货日期为2011/01/03。
(3).2011/01/03收到所订购的键盘300只。
填制到货单。
(4).2011/01/03将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单
(5).当天收到该笔货物的专用发票一张。
(6).业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
简单业务流程图:
业务简单描述:
雷磊先经过询问价格准备购买300键盘,填写了请购单,经批准后填写了订购单,等建昌公司发货后收到了货物,先填写了到货单,接着验收入库,并填写了采购发票,经由业务部门交至财务部门,然后自动结算。
业务二:
2011/01/05向建昌公司购买鼠标300只,单价为50元/只,验收入原料仓库同时收到专用发票一张,票号为85011,立即以支票形式支付货款。
简单业务流程图:
业务简单描述:
向建昌公司购买300鼠标,收到货物后验收入库,产生采购入库单,同时收到采购专用发票一张,自动结算,以支票的形式现付。
业务三
2011/01/06向建昌公司购买硬盘200只,单价为800元/盒,验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张,票号为85012。
另外,在采购的过程中,发生了一笔运输费200元,税率为7%,收到相应的运费发票一张,票号为5678。
简单业务流程图:
业务简单描述:
向建昌公司购买200硬盘,收到货物后验收入库,产生采购入库单,同时收到采购专用发票一张和运费发票,其中运费收率为7%,通过手工结算。
业务四
2011/01/05业务员雷磊想购买100只鼠标,提出请购要求,经同意填制并审核请购单。
根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家,分别为兴华公司和建昌公司,他们的报价分别为25元/只,30元/只。
通过比价,决定向兴华公司订购,要求到货日期为2011/01/06。
简单业务流程图:
业务简单描述:
此业务主要是通过比较选择供货商进行购买。
先生成供货商对照表,再生成请购单,通过请购比价生单,从而选择请购单(即选择哪家供货商),继而在进行下一步购买操作。
业务五
2011/01/09收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒硬盘的专用发票一张,票号为48210,发票单价为820元。
简单业务流程图:
业务简单描述:
此业务主要处理收到货物后的结算及存货核算处理,在收到货物后先手工结算,再业务核算中进行结算成本处理(此处要求暂估),继而生成凭证。
业务六
2011/01/28收到兴华公司提供的喷墨打印机100台,入外购品仓库。
(发票尚未收到)由于到了月底发票仍未收到,故确认该批货物的暂估成本为65000元。
简单业务流程图:
业务简单描述:
此业务处理货到发票未到,先入库问题,收到货物后先填写采购入库单,并存入到外购仓库。
由于发票未到,再存货核算时就先进行暂估成本录入,接着执行正常的单据记账,最后生成凭证。
业务七
2011/01/10收到建昌公司提供的显示器,数量202套,单价为1150元。
验收入原料仓库。
2011/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题,要求退回给供应商。
2011/01/11收到建昌公司开据的专用发票一张,其发票号为AS4408。
简单业务流程图:
业务简单描述:
此业务是退货处理,先收到货物时进行验收入库,填写采购入库单,由于发现质量问题,所以要采取退错处理,另外填写一张采购入库单,在填写数量时写上-2(退回2台),选择红字。
填写专用采购发票(包括2入库单),最后手工结算。
业务八
2011/01/15从建昌公司购入的键盘质量有问题,退回2只,单价为95元,同时收到票号为665218的红字专用发票一张。
简单业务流程图:
业务简单描述:
直接进行退货处理,填写采购入库单,但此时是要选上红字,并在数量上写上-2,接着开红字装用发票,最后自动结算。
4.课程设计总结
对生产企业来说,存货的采购是生产的准备阶段,目的是采购生产适用、价格公道、质量合格的原材料。
对商业企业来说,要使企业获得尽可能多的销售收入,必须采购适销对路且价格公道的商品。
采购与生产计划和销售计划联系密切,采购直接导致货币资金的支出或对外负债的增加,采购业务发生频繁,工作量大,运行环节多,容易产生管理漏洞,因材采购流程是一项非常主要的流程。
实验三就是围绕着采购入库业务及相关帐表查询展开的,通过这次课程设计我比较清楚的了解到了较为简单的企业采购流程,学会了在采购时如何通过供货商表选择供货商;知道了如何处理运费等额外发票;帐表的结算以及查询;若发生退货时改选用红字入库单和红字专用发票等等采购流程的操作,使我受益良多。
实验四销售出库业务及相关帐表查询
1.课程设计目的
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询
2.课程设计题目描述和要求
2.1、业务一:
(1)2011/01/14昌新贸易公司想购买10台电脑(P3),向业务一部了解价格。
业务一部报价为6300元/台。
填制并审核报价单。
该客户了解情况后,要求订购10台,要求发货日期为2011/01/16。
填制并审核销售订单。
(2)2011/01/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。
并据此开据专用销售发票一张。
2.2、业务二:
(1)2011/01/17业务二部向昌新贸易公司出售喷墨打印机5台,报价为1000元,成交价为报价的90%,货物从外购品仓库发出。
(2)2011/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。
2.3、业务三:
(1)2011/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑(P4)10台,报价为8400元,货物从成品仓库发出。
(2)2011/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。
同时收到客户以支票所支付的全部货款。
2.4、业务四:
(1)2011/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑(P3)10台,报价为6400元,货物从成品仓库发出。
(2)2011/01/17业务二部向昌新贸易公司出售激光打印机5台,报价为2300元,,货物从外购品仓库发出。
(3)2011/01/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。
2.5、业务五:
(1)2011/01/18业务二部向华宏公司出售激光打印机20台,报价为2300元,货物从外购品仓库发出。
(2)2011/01/19应客户要求,对上述所发出的商品开据两张专用销售发票,第一张发票中所列示的数量为15台,第二张发票上所列示的数量为5台。
2.6、业务六:
(1)2011/01/19业务一部向昌新贸易公司出售10台激光打印机,报价为2300元,物品从外购品仓库发出。
并据此开据专用销售发票一张。
2.7、业务七:
(1)2011/01/20业务二部向精益公司出售主机(P4)20台,由半成品仓库发货,报价为2500元/台,同时开据专用发票一张。
(2)2011/01/20客户根据发货单从半成品仓库领出15台主机(P4)。
(3)2011/01/21客户根据发货单再从半成品仓库领出5台主机(P4)。
2.8、业务八:
(1)2011/01/20业务二部向精益公司出售电脑(P4)100台,由成品仓库发货,报价为8500元/台。
由于金额较大,客户要求以分期付款形式购买该商品。
经协商,客户分四次付款,并据此开据相应销售发票。
第一次开据的专用发票为数量50台,单价8500元。
(2)业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门,财务部门据此结转收入及成本。
2.9、业务九:
(1)2011/01/20业务二部委托利氏公司代为销售电脑(P3)50台,售价为6500元,货物从成品仓库发出。
(2)2011/01/25收到利氏公司的委托代销清单一张,结算计算机30台,售价为6500元。
立即开据销售专用发票给利氏公司。
(3)业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门,财务部门据此结转收入及成本。
2.10、业务十:
(1)2011/01/25业务一部售给昌新公司的电脑(P3)10台,单价为6500元,从成品仓库发出。
(2)2011/01/26业务一部售给昌新公司的电脑因质量问题,退回1台,单价为6500元,收回成品仓库。
(3)2011/01/26开据相应的专用发票一张,数量为9台。
3.课程设计报告内容
3.1供应链销售系统
用友-u8供应链销售系统通过对整个系统基础参数的设置,使销售管理不再是一个孤立的个体,而是与库存、存货成本核算、生产及应收、总账形成集成化的管理。
从而实现订单、发货单、出库单、销售发票、凭证之间可追溯性的流转过程且简化了大量的计算。
另外,它在适用性上,同时支持先发货后开票和先开票后发货两种业务模式。
3.2供应链销售业务管理
3.3销售管理业务流程
业务一:
(1)2011/01/14昌新贸易公司想购买10台电脑(P3),向业务一部了解价格。
业务一部报价为6300元/台。
填制并审核报价单。
该客户了解情况后,要求订购10台,要求发货日期为2011/01/16。
填制并审核销售订单。
(2)2011/01/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。
并据此开据专用销售发票一张。
简单业务流程图:
业务简单描述:
冒新公司想购买10台电脑,则先向一公司询问了其价格,该公司的业务一部报价并生成销售报价单,接着生成销售订单,发货后填写销售发货单,最后填写销售专用发票。
业务二:
(1)2011/01/17业务二部向昌新贸易公司出售喷墨打印机5台,报价为1000元,成交价为报价的90%,货物从外购品仓库发出。
(2)2011/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。
简单业务流程图:
业务简单描述:
业务二部向昌新贸易公司出售喷墨打印机,填写销售发货单,发货后填写销售专用发票。
业务三:
(1)2011/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑(P4)10台,报价为8400元,货物从成品仓库发出。
(2)2011/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。
同时收到客户以支票所支付的全部货款。
简单业务流程图:
(如业务二图相似)
业务简单描述:
业务一部向昌新贸易公司出售电脑(P4),填写销售发货单,发货后填写销售专用发票。
业务四:
(1)2011/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑(P3)10台,报价为6400元,货物从成品仓库发出。
(2)2011/01/17业务二部向昌新贸易公司出售激光打印机5台,报价为2300元,,货物从外购品仓库发出。
(3)2011/01/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。
简单业务流程图:
(如业务二图相似)
业务简单描述:
此业务是在向相同公司出售不同货物时销售专用发票和销售发货单的处理。
先根据不同货物生成2张销售发货单,接着根据之前两张发货单填制并复核一张销售专用发票。
业务五:
(1)2011/01/18业务二部向华宏公司出售激光打印机20台,报价为2300元,货物从外购品仓库发出。
(2)2011/01/19应客户要求,对上述所发出的商品开据两张专用销售发票,第一张发票中所列示的数量为15台,第二张发票上所列示的数量为5台。
简单业务流程图:
业务简单描述:
此业务是处理相同商品应客户要求开出两张销售专用发票,销售发货单任然为一张,但是销售专用发票在填写第一张的时候要将数量改为15,在写第二张的时候就会自动生成一张数量为5的销售专用发票。
业务六:
(1)2011/01/19业务一部向昌新贸易公司出售10台激光打印机,报价为2300元,物品从外购品仓库发出。
并据此开据专用销售发票一张。
简单业务流程图:
业务简单描述:
此业务是为了检验填写销售专用发票时会自动生成一张销售发货单。
业务七:
(1)2011/01/20业务二部向精益公司出售主机(P4)20台,由半成品仓库发货,报价为2500元/台,同时开据专用发票一张。
(2)2011/01/20客户根据发货单从半成品仓库领出15台主机(P4)。
(3)2011/01/21客户根据发货单再从半成品仓库领出5台主机(P4)。
简单业务流程图:
业务简单描述:
此业务是处理相同货物不同发货单的问题。
业务二部可将卖给同一家公司的相同货物填写成2张发货单,再开出一张销售专用发票,根据发货单生成销售出库单声场2张销售发货单。
注意,此题前提是将“是否销售生成出库单”选项勾去掉,否则会自动生成一张销售出库单。
业务八:
(1)2011/01/20业务二部向精益公司出售电脑(P4)100台,由成品仓库发货,报价为8500元/台。
由于金额较大,客户要求以分期付款形式购买该商品。
经协商,客户分四次付款,并据此开据相应销售发票。
第一次开据的专用发票为数量50台,单价8500元。
(2)业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门,财务部门据此结转收入及成本。
简单业务流程图:
业务简单描述:
此业务为分期收款销售。
业务九:
(1)2011/01/20业务二部委托利氏公司代为销售电脑(P3)50台,售价为6500元,货物从成品仓库发出。
(2)2011/01/25收到利氏公司的委托代销清单一张,结算计算机30台,售价为6500元。
立即开据销售专用发票给利氏公司。
(3)业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门,财务部门据此结转
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