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精品融资计划书

融资计划书

一公司介绍

公司始建于2005年，公司坚持以焦煤和无烟煤为主大力发展煤炭产业。

公司依托科技进步，牢固树立科学发展观，坚持以“科学发展、安全发展、和谐发展”为指导，以“四化管理”为主线，以打造本质安全型、生产效益型、环保清洁型、资源节约型、发展和谐型煤矿为目标，坚持靠改革增活力，靠管理提效益，大力推进高产高效煤矿建设，装备水平和管理水平持续提高，安全形势持续稳定，提高煤炭产量和经济效益。

煤矿坚持以企业文化打造高标准全国文明煤矿，把培育优秀的企业文化作为提高企业的管理水平、增强核心竞争力的根本。

该矿构建实施了企业文化建设“211”系统工程。

全面实施以人为本精细化管理，导入“SC”（标准化、安全、准时、清洁、素养、目标）行为规范和“4E”（每人、每事、每天、每处）工作标准，通过创建学习型组织和实施精细化管理两条基本途径，突出抓了安全文化、行为文化、“三基”文化、品牌文化、环境文化建设。

公司目标愿景是：

把煤矿建成生产经营业绩优，综合竞争实力强，持续发展后劲足，员工文明富有的全国一流煤矿。

根据煤炭市场状况，公司拟建生产能力90万吨/年的优质无烟煤矿区，以满足当地煤炭市场的需求，促进地方经济的发展。

二项目分析

1项目基本情况

柴水沟-小西沟煤矿地处阿尔金山南麓，柴达木盆地北西边缘部，属典型的大陆荒漠性气候。

柴水沟煤矿位于海西州茫崖行委花土镇北西方向约47公里的柴水东岔沟上游，小西沟煤矿位于花土镇北西方向33公里，西距柴水沟煤矿16-18公里。

315国道1230及1246里程碑处往北皆有十余公里的便道开通二煤矿，交通非常便利。

柴水沟煤矿东西长7.4公里，南北平均宽1.6公里，面积12平方公里。

小西沟煤矿东西长5.3公里，南北宽2.1公里，面积11

平方公里，两煤矿位于同一东西向煤条带，其间十余公里范围内亦可能有其他煤矿点出现。

柴水沟—小西沟煤矿储量丰富，经勘查储量600多万吨，煤质优良。

在柴水沟和小西沟建立矿区，拟建生产能力90万吨/年的优质无烟煤矿区，可开采7年。

主要煤种为优质无烟煤，煤化程度最深，含碳量最多，灰分不多，水分较少，发热量很高，可达25000—32500kJ/kg,挥发分释出温度较高。

固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟，黑色坚硬，有金属光泽，以脂摩擦不致污染，燃烧时火焰短而少烟。

不结焦。

一般含碳量在90%以上，挥发物在10%以下。

无角质层厚度。

热值约6500—7000千卡/公斤。

无烟煤块煤主要应用是化肥，陶瓷，制造锻造等行业；无烟粉煤主要应用在冶金行业用于高炉喷吹。

是十分理想的工业化工、电力和动力用煤，铁路专线紧邻敦煌直接秦皇岛集散港，交通十分便利。

3市场定位

根据煤矿自身情况和市场需求，依托最大的煤炭集散地秦皇岛港和煤炭运输的大动脉大秦铁路，开展港口煤炭的现货交易、中远期交易、探索期货交易，公司采用市场化的运作模式，客户自主选择交易方式，以畅通交易渠道，提高交易效率，化解交易风险，降低交易成本为宗旨，服务于煤炭产销企业、服务于煤炭用户、服务于煤炭运输生产。

建立一个服务一流、功能全面的下水煤炭的专业化交易市场。

4项目建设

根据确定的露天矿出入沟位置，结合矿区地形、地势条件，初步确定第一期项目建设规模，项目概算总投资17126万元。

在基建期结束时露天矿年生产能力将达到90万吨；可开采7年，基建工程将在3-4个月内完成。

根据确定的露天矿出入沟位置，结合矿区地形、地势条件，为了简化地面布置，避免出现大而不全现象，利于生产，方便生活，尽量避开污染源及噪音地带，不压煤或减少压煤，统筹考虑矿区前、后期的发展，合理确定用地，依据工业场区布置原则确定。

矿区总平面布置及露天矿总平面布置根据现场地理条件设计。

5生产工艺

根据煤层赋存条件，为减少初期基建工程量，降低初期生产剥采比及降低原煤开采时的损失和贫化率，设计确定工作线沿走向布置，经专家论证，公司决定按照实际地理条件设计确定如下原则：

1、新建一座年产90万吨规模的露天矿山，要求在1年内达产（90万吨/年）。

2、优质无烟煤煤综合开发利用；

3、充分利用现有通往二矿区的公路，砂石柏油路面；

4、选择推荐技术可行、经济合理的采矿工艺；

5、装备水平要结合矿山现状和无外部电源特点进行设备选型，要保持一定的先进性；

6、公用设施、辅助生产设施及生活福利设施原则上与生产规模配套；

7、按方便生产，有利管理的原则进行总图布置；

8、用电负荷需要解决；

9、生活用水按截流蓄水或建水源井考虑；

10、矿山生产所需炸药及爆破材料，矿山新建一座炸药库；

11、产品用户主要为通过秦皇岛煤炭集散港等外销；

12、外部运输车辆依靠社会运力解决考虑；

13、资金筹措按部分自筹，部分融资考虑，总投资控制在1.7126亿元之内。

设计确定矿山采用机械铲—汽车开采工艺，随着企业经济的发展，资金的积累，矿山规模滚动发展。

矿山将对目前的开采工艺进行合理调整，本次采用的工艺方案、设备选型、开拓开采方式以及采区划分、开采程序将为矿山今后的发展打下坚实的基础，并提供极为便利的条件。

根据确定的开采工艺和运输方式，煤层的采装由前装机完成。

爆破后的煤块度小，无需经过二次破碎可直接装车外运。

三市场分析

1市场分析展望

今年以来，在国家“扩内需、保增长”一系列措施的强烈刺激下，煤炭市场在一季度触及低点后，逐渐从底部回升，呈现出前松后紧、价格先抑后扬的总体态势。

市场形势继续向着供应宽松、基本平衡、稳中趋紧转化。

目前部分品种、个别地区则出现供应偏紧的态势。

从2010年的签订合同看，各品种煤的价格均呈现上升的态势，其中冶炼精煤上涨60-120元/吨、电煤价格上涨幅50-80元/吨，煤炭价格上涨的态势基本确立。

从经济发展来看，2010年煤炭需求总体上仍处在从波动周期的低谷向上攀升的状态，国内供求关系基本平衡。

1原煤产量持续快速增长

  今年以来，全国原煤产量持续保持快速增长势头。

统计数据显示，3月份全国完成原煤产量27980.8万吨，仅略低于去年11、12月份，同比大增23.75%，与2月份相比，增幅扩大11.89个百分点。

3月份，全国主要煤炭产区原煤产量均呈较快增长势头，增幅多在两位数。

统计数据显示，3月份，山西、内蒙、陕西原煤产量依次位列全国前三，分别完成原煤产量6112万吨、6064万吨和2712万吨，同比分别增长60.76%、26.24%以及18.98%。

3月份，以上三省原煤产量占全国比重达到53.2%，与1、2月份相比，分别提高0.7和0.2个百分点，煤炭生产的区域集中度持续提高。

除了以上三省区之外，河南、贵州、四川、宁夏、新疆等主产区原煤产量增幅也均在两位数以上。

其中，处于资源整合过程中的河南3月份完成原煤产量1928万吨，同比增长24.12%，虽然与月度最高产量相比，尚有一定差距，但仍处于历史较高水平，可见资源整合尚未对河南煤炭产量造成较大影响；3月份，西南旱情较为严重的两大煤炭主产区四川和贵州分别完成原煤产量1019万吨和1235万吨，分别同比增长16.78%和18.94%；近年来原煤产量增长势头正旺的宁夏、新疆3月份分别完成原煤产量574万吨和620万吨，分别同比增长73.76%和14.68%。

  2、各煤种需求表现不一

  首先，进入4月份，气温继续回升，动力煤进入消费淡季，电煤需求有所回落。

据中能电力燃料工业公司数据显示，4月份，直供电厂日均耗煤量为319.1万吨，与3月份相比，减少13.1万吨，下降3.9%。

此外，随着西南部分地区旱情有所缓解，水电发电量有所回升，这也在一定程度上减少了电煤需求。

3月份全国水电发电量为339.2亿千瓦时，环比增加79.3亿千瓦时，增长30.5%，同比降幅由2月份的15.2%，缩小至2.6%。

其中，旱情较为严重的西南五省区市，3月份合计完成水电发电量116.9亿千瓦时，环比增加21.5亿千瓦时，增长22.5%。

  其次，受钢材产销两旺影响，炼焦煤需求保持良好态势。

由于需求旺盛，4月份，全国生铁和粗钢产量分别完成5162.3万吨和5540.3万吨，同比分别增长23.0%和27.0%，前者产量略低于3月份，位居历史第二，后者产量则再创月度新高。

生铁、粗钢产量持续高位运行必然带动焦炭以及炼焦煤产量快速增长。

  再次，受氮肥需求疲软等因素影响，无烟块煤需求继续疲软。

由于今年全国部分地区入春较晚，春播被迫推迟，再加上西南部分地区旱情较为严重，部分地块无法下种，从而导致尿素等氮肥施用量受到一定影响。

据有关数据显示，全国尿素价格自3月初开始持续小幅回落，直到目前为止，仍未显示回升迹象。

尿素价格的持续回落必将使其产量受到一定影响，从而影响无烟块煤需求。

  3、煤炭进口继续高位运行出口依旧疲软

  虽然国内动力煤价格正处于季节性回调，同时国际煤价又震荡上扬，但是，3月份我国煤炭进口依旧保持高位。

海关数据显示，3月份我国实现煤炭进口1522万吨，与去年同期相比，增加950万吨，增长165.3%。

与进口相比，出口依旧呈疲软态势。

海关数据显示，3月份我国实现煤炭出口226万吨，与去年同期相比减少1万吨，下降0.3%。

  通过分国别煤炭进口数据可以看出，今年以来，来自澳大利亚的煤炭进口量逐步下滑，1、2、3月份分别为497万吨、329万吨、253万吨；来自印尼的煤炭进口量势头不减；来自越南的煤炭进口量有所减少；来自蒙古、俄罗斯等北方陆上邻国以及来自美国、加拿大、哥伦比亚、南非等地的煤炭进口量大幅增长。

  中国、印度等亚洲新兴经济体的快速发展带动了亚太地区煤炭需求快速增长，煤炭供求逐渐趋紧，煤价快速上扬。

而欧、美地区经济复苏较慢，煤炭需求较为疲软，这些地区煤炭价格水平较低，再加上当前国际海运费尚处于较低水平，因此，今年以来，来自美国、加拿大、哥伦比亚、南非等地的煤炭进口量快速增长。

  4、中转地煤炭库存快速下滑电厂煤炭库存止跌回升

  进入4月份，受大秦铁路检修导致煤炭调入量下降，而发运量回升等因素影响，秦皇岛港煤炭库存持续下滑。

秦皇岛港数据显示，4月30日，秦皇岛港煤炭库存合计为462万吨，与月初相比，减少330万吨，下降41.7%。

南方主要接卸港之一的广州港煤炭库存也有明显回落。

广州港数据显示，截止到4月30日，广州港煤炭库存合计为246万吨，与月初相比，减少36万吨，下降12.8%。

  与港口煤炭库存普遍回落相比，由于采购量增加，电厂煤炭库存逐步止跌回升。

数据显示，截止到4月28日，直供电厂煤炭库存总量为4402万吨，与4月初相比，增加93万吨，小幅增长2.2%。

由于预期到煤炭价格很快将再次进入上行通道，4月份下游用户煤炭采购量继续增加，部分煤炭库存由中转地转移至用户，直接导致中转地煤炭库存下滑，用户煤炭库存增加。

5、动力煤、炼焦煤价格小幅上扬无烟块煤价格小幅回落

  由于需求形势不一，4月份各煤种坑口价走势有所不同。

  首先，受电煤采购增加，大秦铁路检修导致煤炭运输受限等因素影响，山西主产地动力煤坑口价普遍有所上扬。

据数据显示，4月26日，大同6000大卡动力煤坑口价（不含税）为465元/吨，与4月初相比，每吨上涨10元，涨幅为2.2%。

  其次，受钢材产销两旺，钢价持续上扬等因素影响，炼焦煤需求形势较好，4月上旬山西部分地区炼焦煤坑口价有20元/吨左右的上涨，此后，随着钢材价格开始回调，炼焦煤价格趋于平稳。

数据显示，4月初柳林4号焦煤坑口价（不含税）为845元/吨，与3月末相比，每吨上涨10元，涨幅为1.2%。

  再次，受需求疲软影响，4月份山西晋城、阳泉等无烟煤主产区无烟块煤价格每吨均有10-15元不等的下降。

数据显示，4月份阳泉无烟中块价格（不含税）为795元/吨，与3月份相比，每吨下降15元，降幅为1.9%。

2市场预测及影响分析

展望2010年，分析认为煤炭市场谨慎看好。

2010年对煤炭市场产生有利的影响因素有：

一是世界经济企稳定回升的趋势基本确立。

特别是发达经济体已经度过了最危机的时刻，世界电力、钢铁产量从10月份就开始小幅增长，随着经济的回升，煤炭需求将小幅增长；二是中国经济“V”型反转回升，对稳定市场十分有利。

今年在投资拉动的情况下，中国的GDP实现了保“8”的目标。

尽管明年国家货币政策的方向有所变化，但宽松的货币政策仍将延续。

只是增加了灵活性。

专家预测明年的GDP增长8.7%，经济发展的动力仍然很充足；三是煤炭消费行业钢铁、电力、化工、建材等，将逐步走出底谷，煤炭消耗量将稳步增加。

钢铁产量达有望达到6亿吨左右，电煤增长约在2.5%-3.0%折合煤炭15.2--15.5亿吨。

两大用煤行业煤炭消费需求呈现上升。

四是个别煤炭品种增幅有限，市场仍然看好。

明年煤炭产量增加1亿吨左右，但多数品种为不粘煤或弱粘煤，冶炼精煤、贫瘦煤增幅平十分有限，所以不排除个别品种、不同时段仍有紧张的可能。

五是运力增加有限，破除瓶颈制约尚待时日。

2008年铁路总里程达到8万公里，但近年来客运增幅高于货运，特别是煤产区铁路运力增量十分有限。

主要运煤通道的运量增长不足以满足产量增长。

运输的瓶颈仍难以消除。

　　煤炭市场的不利因素：

一是在建矿井周期缩短能释放提速。

目前在建、扩建、改建加上现有矿井的总产能规模约30亿吨，而且未来二、三年达到的释放期，煤炭供应可能逐步趋于宽松；当然有多少产能能够转化为产量，也是一个变数；二是山西煤炭矿复产带来的产能增加。

今年山西省煤炭调出减少离1亿吨，维持了市场的稳定，随着地方整合的结束，小煤矿复产的动力越来越充足，产量增加是显而易见的。

三是钢铁行业产能过剩、淘汰落后造成的钢铁产量不稳定。

据预测国内钢铁产能多达7亿吨，而需求在5.6-6.0亿吨左右。

如果整治力度加大，产能淘汰速度加快，势必减少冶炼精煤的用量。

四管理团队

1组织结构

公司组织机构设立的指导思想是按照《公司法》规定，做到“产权股份清晰、权责明确、所有权和管理权分开、科学管理”的现代化企业制度要求；以责任为核心，按照权责对等原则，构建适应公司发展、符合市场需求、具有强大竞争力

的管控模式和运营机制；明确股东会，和总经理的权责边界，形成清晰的利益机制和决策机制，做到依法设定、决策规范、监督有效、执行有力。

公司总部成立后，初期阶段以聘请具有高级职称的专家、顾问建立智囊团队，配齐、配全具有任职资格的煤矿“六长”和安全管理人员；严格执行《煤矿安全规程》，深入贯彻国家《关于加强煤矿班组安全生产建设的指导意见》和《煤矿重大危险源监控制度》等八项安全生产制度；严格执行生产验收标准和程序，严把生产验收关，坚持“谁检查、谁验收、谁签字、谁负责”的原则，坚决贯彻“有权必有职，有职必有责，任职必负责，失职要问责”的方针。

2科学管理

煤炭企业作为一个高危行业，由于生产环境的特殊性、地质条件的多变性和动态运行的不可知性，发生事故灾害的机率较高，因此科学管理工作尤为至关重要。

分别从生产管理，质量管理，生产计划管理，安全管理，环境保护等几个方面略加阐述。

生产管理，一要做到生产流程精细化管理，转变传统的粗放管理模式，推进煤炭生产环节流程化、精细化管理，坚持依靠科学技术，减人提效，减少和优化生产环节，在提高安全装备技术水平、改进落后的生产方式和工艺、提高员工队伍业务技术素质上下工夫，摒弃传统煤炭生产由“采掘头面多，占用设备多，使用人员多”的外延扩张生产方式，采用“采区布置合理、生产工艺先进、装备精良适用、队伍精干高效”的内涵发展生产方式。

二要做到生产系统组织化管理。

严细生产的全过程控制，倒排班日计划，紧盯各时间段指标不放松，狠抓小时精煤产率，保持均衡生产，不搞突击，保效率稳定。

煤炭质量关乎企业的效益和根本，一定要高度重视煤炭产品质量的管理，及时修订和完善质量管理办法，严格考核，加强现场管理和过程控制，强化培训，重视采制化交流和商务纠纷处理，切实做好商品煤的质级相符工作，提高售后服务质量。

坚持从源头抓起，实行全过程质量控制；提高煤质预测预报准确率；强化培训，提高煤质管理人员业务素质；提高售后服务意识，积极商务纠纷处理；创新煤质管理工作，提升煤质管理水平；抓好煤质化验工作等等。

安全管理至关重要。

煤炭行业是一个高危行业,

安全管理工作必须摆在一切工作的首位。

一定要运用科学的管理方法认真规范煤炭企业的安全管理行为。

开展安全文化建设,营造良好的安全文化氛围；强化教育和培训,提高职工安全意识；利用科学信息技术， 增加企业安全投入；加强突发性事故的预测预防技术研究；现场标准化治理，实现本质安全。

做好环境保护工作。

依据国家煤炭产业政策，坚持以科学发展观为指导，坚持经济发展和资源、环境相适应，在煤炭开采过程中一定要强化环境保护意识，强调人与自然的和谐发展。

五财务计划和融资方案

1评估项目所需资金

根据项目建设规模，项目概算总投资17126万元。

项目资金来源为7000万元部分自筹，10126万元部分对外借贷融资。

自筹资金部分已用于前期探矿费用3500万元，上缴300万吨的资源税2100万元，支付矿区征地费，道路费用，购置一些设备；尚需借贷部分资金购置采矿设备；个费用明细如下：

⑴建筑工程与配套设施预算1822万元（详见附表1）；⑵设备购置费6722万元（详见附表2）；⑶矿区交通车辆与配套设备预算786万元（详见附表3）；⑷行政区配套设施费用96万元（详见附表4）；（5）前期探矿费用及探矿证件3500万元；（6）资源税4200万元。

附表1建筑工程与配套设施预算表单位：

万元

序号

名称

数量

单价

金额

1

办公室

1000㎡

0.23

230

2

工业广场

2000㎡

0.05

100

3

50t炸药库

120㎡

0.28

33.6

4

雷管库

50㎡

0.28

14

7

地磅室

80㎡

0.23

18.4

8

卫生院

350㎡

0.23

80.5

9

矿区值班室6间

170㎡

0.1

17

10

日杂商店

75㎡

0.1

7.5

11

材料配件库

180㎡

0.1

18

12

汽车修理厂

800㎡

0.1

80

13

职工食堂、澡堂

370㎡

0.2

74

14

采矿区职工宿舍

600㎡

0.2

120

15

三级公路（砂石路）

12km

45

540

16

高压线路

9.5km

12

114

17

道路及建筑征地

500亩

0.25

125

18

矿区开采场征地

600亩

0.25

150

19

储运中转煤场征地

200亩

0.25

50

20

排土场征地

200亩

0.25

50

合计

1822

附表2：

采矿设备表单位：

万元

序号

设备名称

型号

单位

数量

单价

金额

备注

1

潜孔钻机

U120

台

1

279

279

德国进口

穿孔

2

潜孔钻机

U95

台

1

207

207

德国进口

穿孔

3

推土机

Z300

台

6

97

582

排土处理

4

挖掘机

T350

台

6

180

1080

剥岩、排岩

5

挖掘机

T450

台

6

279

1674

剥岩、排岩

6

装载机

ZL50C

台

10

30

300

采煤、剥岩

7

自卸汽车

辆

50

52

2600

排岩、运煤

合计

80

6722

附表3：

矿区交通车辆与配套设备预算表单位：

万元

设备

规格型号

数

量

价格

金额

用途

矿山指挥车

丰田V8-4700

1辆

90

90

现场指挥调度

丰田V6-4500

1辆

60

60

油罐车

10t康明斯

2辆

35

70

拉运机柴油

材料、生活车

3t康明斯

1辆

10

10

材料采购

消防车

1辆

40

40

防火救护

地磅

120t

4台

35

140

进、出各两台

加油站设备油罐

1套

28

28

四组

汽修厂维修设备

1套

20

20

发电机组

200kw

1套

15

15

备用电源

化验室设备

1套

12

12

变压器、配电装置

1套

35

35

工业电视监控系统

1套

25

25

程控交换机组

20公里

1套

8

8

对讲机

MOTOROLA、健伍

30套

0.5

15

矿场锅炉

3t、5t

2台

15

30

取暖（1台备用）

立式茶水炉

DCY型

1台

3

3

离心泵（矿区用）

15kw

4台

1

4

泥浆泵（矿区用）

15kw

4台

1.5

6

卫生院医疗器材

1套

90

90

办公设施、测量设备

1套

35

35

爆破器材、维修厂材料

30

备用周转金

油料周转、筹办期工资

20

前期筹建费用

合计

786

附表4：

行政区配套设施费用明细表单位：

万元

名称

金额

矿场行政区

配套设施

75kw供水系统

3

取暖锅炉3t（2台）

30

管理人员宿舍配套设施

15

多功能厅（装修及设施）

20

管理人员食堂（内部招待）

10

DCY立式茶水炉

3

办公设施、器具

15

合计：

96

2资金来源和运用

根据项目建设规模，项目概算总投资17126万元。

项目资金来源为7000万元自筹，10126万元部分融资。

目前企业已投资前期探矿费用及证件3500万元，上缴300万吨储量的资源税2100万元，支付道路及建筑征地，矿区开采场征地，排土场征地计375万元，购置矿区交通与配套设施以及建筑工程与配套设施，正在订购某些设备，尚有资金缺口10126万元，用来上缴300万吨储量的资源税2100万元和购置设备配套费用8026万元。

3投资计划财务假设和未来现金流量

根据项目建设规模概算，项目建设期为3-4个月，总投资为17126万元，目前自筹资金7000万元，拟从外部借贷融资10126万元。

项目年生产能力90万吨，每吨坑口价550元/吨，运输到秦皇岛等集散港口价900元/吨；运输到秦皇岛港口的铁路运输费用是140元/吨，从坑口运输到敦煌火车站的短途运输费用是120元/吨；按照当地每吨开采人工成本为45元/吨；以此为假设条件，各财务数据集分析如下（参照矿区开采时间7年，固定资产按7年期限计提折旧，按照直线法，不考虑加速折旧，不考虑残值；2010年12月份的资产负债表中的累积折旧假设按半年计算；）：

预计资产负债表

2010年12月31日金额单位：

万元

资产

金额

负债

金额

流动资产：

现金

预提费用

流动资产合计

长期资产：

固定资产

减：

累计折旧

固定资产净额

无形资产

长期资产合计

50

3500

3550

9376

669.7

8706.3

4200

17126

流动负债：

短期借款

流动负债合计

长期负债

股东权益：

股本

权益合计

10126

7000

7000

资产总计

17126

负债及权益总计

17126

依据当地人工开采成本45元/吨计，固定资产折旧方法如上，列表计算公司单位生产成本预算如下：

公司单位生产预算表

20xx年度金额单位：

元

成本项目

单位成本

直接材料

0.6

直接人工

45

单位制造费用

11.9

单位变动生产成本

57.5

单位固定成本

3.0