物流企业经营分析模板.docx
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物流企业经营分析模板
物流企业季度经营分析会模板√
一、1~季度总体经营工作情况
201年前季度实现营业收入为万元.比上年同期增加〔或减少〕万元.增幅〔或降幅〕为%.完成年度预算%;利润总额万元.比上年同期增加〔或减少〕万元.增幅〔或降幅〕为%.完成年度预算%。
本季度实现营业收入为万元.比上年同期增加〔或减少〕万元.增幅〔或降幅〕为%.完成季度预算%;利润总额万元.比上年同期增加〔或减少〕万元.增幅〔或降幅〕为%.完成季度预算%。
主要工作方案〔指目标责任书容.包括经济目标、节点目标等容〕的完成情况:
主要工作方案〔指目标责任书容〕的完成情况表
工程
工作方案
完成情况
完成百分比
实物量和工作节点未完成的原因分析:
二、财务经营情况分析
〔一〕利润表比照分析〔与去年同期比〕
单位:
万元
工程
本季度
本年累计
实际数
上年同期
升降幅度
本年累计
上年同期
升降幅度
营业收入
主营业务收入
主营业务本钱
毛利率
税金及附加
管理费用
财务费用
营业外收入
营业外支出
利润总额
所得税
净利润
利润率
注:
升降幅度=实际数÷同期数×100%
〔二〕利润表比照分析〔与预算比〕
预算比照分析表单位:
万元
工程
本季度
本年累计数
实际数
预算数
升降幅度
本年实际累计
本年预算累计预算
升降幅度
营业收入
主营业务收入
主营业务本钱
毛利率
税金及附加
管理费用
财务费用
营业外收入
营业外支出
利润总额
所得税
净利润
利润率
升降幅度=实际数÷预算数×100%
〔三〕销售净利率各影响因素分析〔与去年同期比〕
工程
季度比照
累计比照
第季度
上年同期
差异率
上年同期
第季度
差异率
一、营业收入
1、
2、
3、
二、营业本钱
变动本钱
其中:
1、
2、
3、
固定本钱
其中:
职工薪酬
物料
折旧费
其他费用
三、税金及附加
四、管理费用
五、财务费用
六、营业外收支净额
七、利润总额
1、收入因素分析:
收入同比增加〔或减少〕了万元.增幅〔或降幅〕为%.而同期运力的增幅〔或降幅〕为%.说明收入的增长与运力的增长是否匹配.进一步分析导致收入与运力增长不匹配的主要原因为;
2、本钱费用因素分析:
因增加运力而增加的本钱费用为4,197.15万元.明细如下:
增加〔或减少〕的固定本钱万元:
其中:
费增加〔或减少〕万元、费增加〔或减少〕万元。
其他运营本钱同比增加〔或减少〕万元.其额增加的费用有、;
财务费用同比增加〔或减少〕万元.主要是的影响。
下面对收入、本钱、期间费用因素进一步分析如下:
〔四〕运力比照分析
工程
本季完成
上年同期
增减%
累计完成
上年同期
增减%
全年预算
完成比例
合计
前季度实现运量万吨.完成年度预算%.其中:
运量万吨.比上年同期增加〔或减少〕了万吨.完成预算%;运量万吨.比上年同期增加〔或减少〕了万吨.完成预算%;运量万吨.比上年同期增加〔或减少〕了万吨.完成预算%.说明公司收入与运力是否匹配.是公司利润率增加〔或减少〕的主因。
从不同板块进一步分析:
同比增长〔或降低〕了%.完成预算%.正常;同比增长〔或降低〕了%.只完成预算的%.主要是的影响:
1、
2、
....
〔五〕主营业务本钱分析
1、主营业务本钱与去年同期比照
主营业务本钱与去年同期比照分析表〔金额单位:
万元〕
季度数
累计数
工程
本季度
上年同期
增减(%)
本年累计
上年同期
增减(%)
变动本钱
固定本钱
合计
重要超同期工程〔升降幅度±5%〕原因分析
2、主营业务本钱与预算比照分析
主营业务本钱与去年同期比照分析表〔金额单位:
万元〕
工程
季度数
累计数
实际数
同期预算数
升降幅度
本年累计
本年同期预算
升降幅度
变动本钱
固定本钱
合计
重要超预算工程〔升降幅度±5%〕原因分析如下:
〔1〕
〔2〕
……
〔六〕管理费用分析
1、管理费用工程与去年同期比照分析
管理费用工程与去年同期比照分析表〔金额单位:
万元〕
工程
本季度
累计数
实际数
上年同期
增减(%)
本年累计
上年同期
增减(%)
平均人数
职工薪酬
折旧费
修理费
租赁费
水电能源费
低值易耗品
小车费用
宣传广告费
办公费
差旅费
业务招待费
会议费
中介费
咨询费
诉讼费
各种税费
其他
合计
管理费用增减幅度较大的工程原因分析:
①
②
……
2、管理费用工程与预算表分析
管理费用工程与预算比照分析表〔金额单位:
万元〕
工程
本季度
截止本季度累计数
实际数
预算数
实际数
预算数
实际数
预算数
职工薪酬
折旧费
修理费
租赁费
水电能源费
低值易耗品
小车费用
宣传广告费
办公费
差旅费
业务招待费
会议费
中介费
咨询费
诉讼费
各种税费
其他
合计
注:
完成率=实际数÷预算数×100%
〔七〕销售费用分析
1、对去年同期比照分析
销售费用与去年同期比照分析表〔金额单位:
万元〕
工程
季度数
累计数
本季度
去年同期
差异率
本年累计
去年同期
差异率
职工薪酬
保险费
包装费
展览费和广告费
商品维修费
预计产品质量保证损失
运输费
装卸费
业务招待费
折旧费
其他
合计
节约或超支原因〔分析±5%以上工程〕
2、与预算比照分析
销售费用与预算比照分析表〔金额单位:
万元〕
工程
季度数
累计数
实际数
同期预算
差异率
本年累计
同期预算
差异率
职工薪酬
保险费
包装费
展览费和广告费
商品维修费
预计产品质量保证损失
运输费
装卸费
业务招待费
折旧费
其他
合计
节约或超支原因〔分析±5%以上工程〕
〔七〕财务费用分析
1、融资构造分析
金额
贷款单位
季度数
累计数
实际数
同期预算
差异率
累计数
同期预算
差异率
合计
以贷款机构汇总列示。
2、财务费用比照分析
财务费用
贷款单位
季度数
累计数
实际数
同期预算
差异率
本年累计
同期预算
差异率
合计
节约或超支原因:
〔八〕比率分析
比率比照表
分析
比率
季度数
累计数
本季
去年同期
差额
本年累计
去年同期
差额
存货周转天数
应收账款周转天数
差异原因分析:
三、当前存在的主要问题及采取的措施
主要问题一:
应对措施:
主要问题二:
应对措施:
……
四、201年经营情况预测
未来季度业务量预测如下:
单位:
万元
业务单位
总方案量〔万吨〕
预计占有率
公司占有量〔万吨〕
预计完成收入
备注
合计
未来季度经营成果预测
工程
季度
营业收入
利润总额
预算数
完成数
完成百分比
预算数
完成数
完成百分比
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
前季度营业收入完成万元.预计全年完成营业收入万元.占年度预算%;前季度完成利润总额万元.预计全年完成利润总额万元.占全年预算%。
五、后季度完成预算目标的措施及未来市场分析
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