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餐厅财务运营分析
2011年2月份财务运营分析
一、经营情况分析
1、综合情况分析表
起止时间:
2011.2.01---2011.2.28
项目
当期数据
当月指标
比较结果
上期数据
环比结果
同期数据
同比结果
收入
营业收入
1390380
1984738
-30%
1637785
-15%
实际收入
1267489
1400000
-9.5%
1870229
-32%
1526914
-17%
菜品收入
1169950
1148000
2%
1592811
-27%
1322084
-12%
前厅收入
220430
252000
-13%
391927
-44%
315701
-30%
成本
综合成本
525606.72
544810
-4%
799671
-34%
643574.8
-18%
成本率
37.8%
39%
-1.2
40.29%
-2.49
39.3%
-1.5
前厅成本
109700.78
126560
-13%
208827.63
-47%
163756.8
-33%
成本率
49.8%
50%
-0.2
53.28%
-3.48
51.8%
-2
厨房成本
415905.94
418250
-1%
590843.97
-30%
479818
-13%
成本率
35.5%
36.4%
-0.9
37%
-1.5
36.3%
-0.8
费用
综合费用
638179.56
561646
13.6%
913203.41
-30%
555690.61
14.8%
综合费率
45.9%
40.1%
+5.8
40.13%
+5.77
34%
-11.9
人力费用
231600
222588
195000
费用比
16.6%
11.2%
12%
水电暖气费
36745.7
32765.9
35000
费用比
2.6%
1.6%
2.1%
税金额
78290
61044
58109
税率
5.6%
3.1%
3.5%
折扣
75029
109383
98922
费用比
5.4%
4.8%
6%
日均收入
49656
64023
-14367
58492
-8836
桌均消费
1315
1449
-134
1423
-108
人均消费
152.5
176
-23.5
177
-24.5
就餐桌数
1057
1370
-313
1151
-94
就餐人数
9114
11240
-2126
9212
-98
桌均人数
8.6
8.2
+0.4
8
+0.6
上桌率
61.8%
71%
-9.2
62%
-0.2
煤气百元
1.01
1.03
0.9
调料百元
1.8
2
1.9
水电百元
2.6
2.1
油百元
0.15
0.11
0.14
2、三大数据总结分析
(一)数据表格比对
当期数据
计划
对比
上月数据
环比
同期数据
同比
净收入
1267489
1400000
-9.5%
1870229
-32%
1526914
-17%
成本
525606.72
544810
-4%
799671
-34%
643574.8
-18%
费用
638179.56
561646
13.6%
913203.41
-30%
555690.61
14.8%
(二)三大数据同期比的曲线趋势比较
收入、成本、费用的同比曲线图(三大数据同与上年度的数据比较曲线图)
(1.)销售结构占比分析(附圆饼图)
项目
当期数据
占比
上期数据
占比
实际收入
1269470
客户收入
712833
56%
1171955
62%
散客收入
541329
42.8%
589946
32%
宴会收入
15308
1.2%
108328
6%
(2.)销售结构分析
销售项目
计划占比
实际完成
对比分析
上期占比
环比分析
同期占比
同比分析
前厅
总体
100
100
酒水类
12.5
11.32
-1.18
14.44
-3.12
10
+1.32
湿巾类
1
1.1
+0.1
1.02
+0.08
1
+0.1
茶水类
2
1.07
-0.93
1.54
-0.47
1.5
-0.43
果汁类
2
1.51
-0.49
1.77
-0.26
2
-0.49
豆浆类
0.5
0.09
-0.41
0.61
-0.52
0.5
-0.41
杂品类
0.73
+0.73
0.37
+0.36
5
合计
18
15.85
-2.15
19.75
-3.89
20
后厨
热菜
49.5
47.25
-2.25
45.87
+1.38
57
-9.75
凉菜
13
15
+2
14.44
+0.56
12
+3
面点
4.5
6
+1.5
5.35
+0.65
5
+1
生嗜
2.5
3.35
+0.85
3.23
+0.12
2
+1.35
官府
12.5
12.55
+0.05
11.37
+1.18
4
+8.55
合计
82
84.15
+2.15
80.25
+3.89
80
(3)2月份日收入分析:
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
39700
71818
68764
65442
82350
76673
72290
75796
22760
22484
11号
12号
13号
14号
15号
16号
17号
18号
19号
20号
46106
36204
41852
40426
62891
52893
52190
50301
22894
30778
21号
22号
23号
24号
25号
26号
27号
28号
55897
51009
45859
69669
37796
45135
31740
19190
(4)房间,大厅收入分析:
名称
当期数据
营收占比
上期数据
营收占比
一楼大厅
89226
6.5%
207909
10%
一楼包间
248391
17.9%
299318
15%
二楼A区
606803
43.6%
854905
44%
二楼B区
445960
32%
622606
31%
- 配套讲稿:
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