最新PORTAL系统操作手册描述.docx

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最新PORTAL系统操作手册描述

PORTAL系统操作手册描述

PORTAL系统操作手册描述

本操作手册主要介绍portal系统逻辑设计及主要的业务操作。

Portal是基于预算管理体系建立的；对实际执行环节进行控制,即从事项申请环节开始进行可用预算的比较和可用资金支出的下达；在借支、报销环节由系统自动控制资金流出上限。

序号

情景列表

1

事项申请提交（包括事项申请及借支）

2

事项申请审批

3

纯借支申请提交（基于事项申请终审通过形成的活动号）

4

纯借支申请审批

5

核销申请提交（基于事项申请终审通过形成的活动号）

6

核销申请审批

7

审批查询

系统登录

:

50000/irj/portal

Ø用户ID:

输入用户ID即员工工号，长度为8位，不足8位在工号前补0

Ø密码：

基于安全的策略控制，输入错误次数超出限制，用户将会自动被锁定

事项申请提交

1.提交事项申请

登录系统后，进入如下界面，点击“事项申请”：

进入下一界面，

备注：

关于搜索帮助查询使用方法：

点击

，如图进行输入查询首字符进行查询：

关键字段说明

字段

值

解释

审批类型

事项申请及借支

含单独申请不借支、事项申请及借支

预算标识

预算内

预算外申请会涉及考核，预算外需要经总裁特批

费用发生部门

50010376

系统根据申请人直接带出费用发生部门，一般不用修改

公司代码

5000

根据自己所属公司填写

打款种类

员工

填写借支申请时填写：

员工、供应商、客户、办事处

打款编码

填写借支申请时填写

挂账种类

员工

填写借支申请时填写：

员工、供应商、客户、办事处

挂账编码

填写借支申请时填写

活动说明

测试

本次申请的简单描述

点击“增加”，维护行项目信息；若需填写多行信息，并且各行信息有共同项，选中要复制的行，点击“数据复制”直接复制选中行数据，提高录入效率。

关键字段说明

字段

值

解释

会计年度

2009

申请费用占用那个年度的预算

期间

005

申请费用占用那个期间的预算

费用项目

差旅费

选则费用项目

部门

营销财务部

选择要占用预算部门

项目号

不分项目

选择费用对应的项目

区域

北京办事处

选择费用对应的区域，若后勤一般选择“不分区域”

渠道

不分渠道

选择费用对应的渠道，若后勤一般选择“不分渠道”

申请金额

1000

输入要申请的费用金额

借支金额

借支金额要小于申请金额

对于业务代表若需要维护其他业务信息点击“展开业务信息”，进一步维护业务信息，需要通过附件进行说明的可以上传附件。

点击“

”，提交事项申请，若左下角有提示信息，代表输入有问题如：

提示：

事项申请提交成功（若含借支同时形成借支单号）

完成事项申请提交。

事项申请审批

点击“待办事项”，进入如下界面：

点击需审批的记录，进入如下界面

审批人可以通过点击“差旅明细”字段查看申请人提交的差旅明细，提示：

申请批准金额更改后，相应差旅明细中的相应金额也许更改

输入审批意见，点击“同意”或“拒绝”，若同意则提示如下：

系统提示“操作成功”。

纯借支申请提交

纯借支申请是基于事项申请终审通过后形成的活动号进行借支的，点击“事项申请”，进入下一界面：

选择审批类型“纯借支申请”，预算标识：

与事项申请预算标识一致，活动号：

“000030046246”，点击“该活动号详情”，进入下一界面：

关键字段说明

字段

值

解释

打款种类

员工

员工、供应商、客户、办事处

打款编码

依据打款种类进行填写

支付方式

现金

输入合适的支付方式

借支金额

50

输入要借支的金额

点击“提交”，提交成功：

纯借支申请审批

“纯借支申请审批”同“事项申请审批”，不再赘述。

核销申请提交

核销申请也是基于事项申请终审通过形成的活动号进行的核销；点击“核销申请”，进入下一界面：

输入需要核销的活动号、选择“公司代码”，点击“该活动号详情”，带出活动号的明细信息。

关键字段说明：

字段

值

解释

费用发生部门

区域财务部

自动从事项申请带出

活动号

30046092

输入要核销的活动号

公司代码

5000

根据自己所属公司填写

是否含促销费

否

若有促销费选“是”

是否关闭

是

确认不再进行多次核销选“是”

打款种类

员工

员工、供应商、客户、办事处

打款编码

王兴伟

依据打款种类进行填写

支付方式

现金

必须选择合适的支付方式

报销申请描述

测试

报销活动描述

报销金额

100

输入要报销的金额，不可大于未借支金额

注意：

“是否关闭”默认状态为“是”当此活动号还需继续使用时需更改为“否”；打款种类“神威药业（海南）有限公司”选择“员工”，“西藏神威药业有限公司”选择“办事处”，汇款给客户的费用选择“供应商”。

点击“提交”

提示形成报销单号，提示报销申请成功

核销申请审批

“核销申请审批”同“事项申请审批”，不再赘述

审批查询

若需要查询已申请单据信息，点击“审批查询”，进入下一界面：

点击“查询”，显示查询结果：

点击“打开”显示明细信息：

点击“查看审批节点详情”可以查看审批流程节点信息，审批查询完成。