北海合浦档案局.docx

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北海合浦档案局

北海市合浦县档案局

2017年部门决算

第一部分：

合浦县档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

合浦县档案局2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

合浦县档案局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：

合浦县档案局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行档案法和档案法实施办法，并依照有关法律、法规和条例制定本县档案事业发展规划、计划和档案工作的规章制度。

（二）加强本县档案工作的宏观管理，对机关、团体、企事业单位的档案工作进行监督和指导。

（三）对档案人员进行业务培训，提高档案专（兼）职人员的管理水平和业务能力。

（四）负责接收、征集、整理、保管县内所形成的各种重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案史料的完整与安全，并努力开发档案信息资源，为合浦县的经济建设和各方面工作服务。

（五）对馆藏档案史料进行编研、汇集、编写出系统的、具有参考利用价值的专题资料，便于提供利用。

（六）完成县委、县政府交办的有关事宜。

二、部门决算单位构成

合浦县档案局属参照公务员法管理正科级全额拨款事业单位，属合浦县人民政府管理，内设三个股室，分别为人秘股、业务监督指导股、保管利用股。

共有编制数11人，实有在职人员10人，退休人员6人。

无下属单位。

第二部分：

合浦县档案局2017年度部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

749.05

一、一般公共服务支出

556.33

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

……

……

本年收入合计

749.05

本年支出合计

556.33

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

32.72

年末结转与结余

225.44

收入总计

781.77

支出总计

781.77

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

类款项

合计

749.05

749.05

201

一般公共服务支出

749.05

749.05

20126

档案事务

749.05

749.05

2012601

行政运行

108.33

108.33

2012602

一般行政管理事务

48.72

48.72

2012604

档案馆

592

592

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类款项

合计

556.33　

109.31

447.02

201

一般公共服务支出

556.33

109.31

447.02

20126

档案事务

556.33

109.31

447.02

2012601

行政运行

109.31

109.31

2012602

一般行政管理事务

80.43

80.43

2012604

档案馆

366.59

366.59

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

　749.05

一、一般公共服务支出

18

556.33

556.33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

7

……

24

8

……

25

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

749.05

本年支出合计

29

556.33

年初财政拨款结转和结余

13

32.72

年末结转和结余

30

225.44

一般公共预算财政拨款

14

32.72

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

781.77

合计

34

781.77

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

类款项

合计

556.33　

109.31

447.02

201

一般公共服务支出

556.33

109.31

447.02

20126

档案事务

556.33

109.31

447.02

2012601

行政运行

109.31

109.31

2012602

一般行政管理事务

80.43

80.43

2012604

档案馆

366.59

366.59

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

90.46

302

商品和服务支出

11.20

30101

基本工资

36.51

30201

办公费

1.18

30102

津贴补贴

24.50

30228

工会经费

1.22

30103

奖金

12.13

30239

其他交通费用

8.80

30104

其他社会保障缴费

17.32

303

对个人和家庭的补助

7.65

30302

退休费

1.80

30305

生活补助

0.86

30311

住房公积金

4.99

人员经费合计

98.11

公用经费合计

11.20

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

　类

　款

　项

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

合浦县档案局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：

合浦县档案局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入781.77万元，其中本年收入749.05万元。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入749.05万元，为合浦县本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数增加570.12万元，增长318.63%。

主要原因：

开展档案全文数字化、县综合档案馆建设项目工作经费收入增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余32.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出781.77万元，其中本年支出556.33万元。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）556.33万元：

主要用于支付县档案局在职人员工资津补贴及单位正常运行的工作业务费用。

较2016年度决算数增加399.35万元，增长71.78%。

主要原因：

开展档案全文数字化、县综合档案馆建设项目工作经费支出增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余225.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

合浦县档案局2017年度一般公共预算支出556.33万元，其中：

基本支出109.31万元，项目支出447.02万元。

按功能分类项级科目列示分析如下：

1.行政运行109.31万元，较2016年度决算数增加5万元，增长4.79%。

主要原因：

在职工作人员缴纳养老保险等其他社会保障缴费支出增加。

2.一般行政管理事务80.44万元，较2016年度决算数增加27.77万元，增长52.72%。

主要原因：

开展档案全文数字化、县综合档案馆建设项目工作经费支出增加。

3.档案馆366.59万元，较2016年度决算数增加366.59万元，增长100%。

主要原因：

开展县综合档案馆建设项目工作经费支出增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出109.31万元，其中：

人员经费98.11万元，较2016年度决算数减少4.6万元，下降4.48%。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等工资福利支出90.46万元；退休人员生活补助、在职人员住房公积金支出等对个人和家庭的补助支出7.65万元。

公用经费11.20万元，较2016年度决算数增加9.60万元，增长600%。

主要包括：

办公费、工会经费、其他交通费用等商品和服务支出11.20万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%。

其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少0.29万元，下降100%。

主要原因：

公车改革后，未配备公务用车。

没有国内接待,没有外事接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排合浦县档案局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，合浦县档案局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年度，公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

合浦县档案局2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出11.20万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加9.60万元，增长600%。

主要原因是：

公车改革后，未配备公务用车，在职工作人员发放其他公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额68.50万元，其中：

政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出25.50万元、政府采购服务支出34万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门2017年度共编制0个项目支出绩效目标，项目涉及资金共0万元。

按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指合浦县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入合浦县财政预决算管理的“三公”经费，是指合浦县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。