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便携项目

立项申请报告

一、项目提出的理由

“十三五”时期最大的挑战是实现经济持续较快发展，最强的制约是创新能力不足和人才紧缺，最突出的短板是脱贫攻坚和民生改善，最硬的任务是实现“两个建成”尤其是全面建成小康社会目标。

必须增强忧患意识、责任意识和担当精神，主动适应新常态，全面把握机遇，沉着应对挑战，着力在优结构、增动力，扬优势、补短板上下功夫，努力走出一条新常态下具有广西特色的发展之路。

二、项目概况

（一）项目名称

便携项目

（二）项目单位

1、项目建设单位：

xxx公司

2、规划咨询机构：

XX

（三）项目选址

某某新兴产业示范区

广西壮族自治区，简称桂，是中华人民共和国省级行政区，首府南宁，位于中国华南地区，广西界于北纬20°54′-26°24′，东经104°28′-112°04′之间，东界广东，南临北部湾并与海南隔海相望，西与云南毗邻，东北接湖南，西北靠贵州，西南与越南接壤，广西陆地面积23.76万平方千米，海域面积约4万平方千米。

广西地处中国地势第二阶梯中的云贵高原东南边缘，两广丘陵西部，地势西北高、东南低，呈现西北向东南倾斜。

地貌总体由山地、丘陵、台地、平原、石山、水面6大类构成。

广西属亚热带季风气候和热带季风气候，地跨珠江、长江、红河、滨海四大水系。

截至2019年末，广西下辖14个地级市，51个县，12个自治县，8个县级市，40个市辖区；常住人口4960万人；生产总值21237.14亿元，其中，第一产业增加值3387.74亿元，增长5.6%；第二产业增加值7077.43亿元，增长5.7%；第三产业增加值10771.97亿元，增长6.2%。

人均地区生产总值42964元，比上年增长5.1%。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（四）项目用地规模

项目总用地面积58816.06平方米（折合约88.18亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.29%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率7.60%，固定资产投资强度163.73万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积58816.06平方米，建筑物基底占地面积36636.52平方米，总建筑面积86459.61平方米，其中：

规划建设主体工程53610.18平方米，项目规划绿化面积6572.42平方米。

（七）设备选型方案

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费6082.13万元。

（八）节能分析

1、项目年用电量1293963.50千瓦时，折合159.03吨标准煤。

2、项目年总用水量30188.09立方米，折合2.58吨标准煤。

3、“便携项目投资建设项目”，年用电量1293963.50千瓦时，年总用水量30188.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.61吨标准煤/年。

达产年综合节能量51.03吨标准煤/年，项目总节能率28.88%，能源利用效果良好。

（九）环境保护

项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18527.49万元，其中：

固定资产投资14437.71万元，占项目总投资的77.93%；流动资金4089.78万元，占项目总投资的22.07%。

（十一）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十二）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入32282.00万元，总成本费用24755.18万元，税金及附加359.85万元，利润总额7526.82万元，利税总额8924.85万元，税后净利润5645.11万元，达产年纳税总额3279.73万元；达产年投资利润率40.63%，投资利税率48.17%，投资回报率30.47%，全部投资回收期4.78年，提供就业职位631个。

（十三）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范区及某某新兴产业示范区便携行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范区便携产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“便携项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位631个，达产年纳税总额3279.73万元，可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.63%，投资利税率48.17%，全部投资回报率30.47%，全部投资回收期4.78年，固定资产投资回收期4.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：

“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

全市制造业规模以上工业总产值突破12000亿元。

其中：

精细化工、食品饮料、先进装备制造、新材料、绿色建材、生物医药、电子信息产业总产值分别达到3700亿元、2800亿元、2200亿元、1300亿元、1100亿元、1000亿元、1000亿元。

以快速壮大中心城区工业总量为重点任务，高新技术开发区为核心的中心城区工业总产值突破3000亿元，占全市工业总产值的四分之一。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

58816.06

88.18亩

1.1

容积率

1.47

1.2

建筑系数

62.29%

1.3

投资强度

万元/亩

163.73

1.4

基底面积

平方米

36636.52

1.5

总建筑面积

平方米

86459.61

1.6

绿化面积

平方米

6572.42

绿化率7.60%

2

总投资

万元

18527.49

2.1

固定资产投资

万元

14437.71

2.1.1

土建工程投资

万元

6092.91

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.89%

2.1.2

设备投资

万元

6082.13

2.1.2.1

设备投资占比

32.83%

2.1.3

其它投资

万元

2262.67

2.1.3.1

其它投资占比

12.21%

2.1.4

固定资产投资占比

77.93%

2.2

流动资金

万元

4089.78

2.2.1

流动资金占比

22.07%

3

收入

万元

32282.00

4

总成本

万元

24755.18

5

利润总额

万元

7526.82

6

净利润

万元

5645.11

7

所得税

万元

1.47

8

增值税

万元

1038.18

9

税金及附加

万元

359.85

10

纳税总额

万元

3279.73

11

利税总额

万元

8924.85

12

投资利润率

40.63%

13

投资利税率

48.17%

14

投资回报率

30.47%

15

回收期

年

4.78

16

设备数量

台（套）

123

17

年用电量

千瓦时

1293963.50

18

年用水量

立方米

30188.09

19

总能耗

吨标准煤

161.61

20

节能率

28.88%

21

节能量

吨标准煤

51.03

22

员工数量

人

631

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

1

主体生产工程

25902.02

25902.02

53610.18

53610.18

4155.77

1.1

主要生产车间

15541.21

15541.21

32166.11

32166.11

2576.58

1.2

辅助生产车间

8288.65

8288.65

17155.26

17155.26

1329.85

1.3

其他生产车间

2072.16

2072.16

3109.39

3109.39

249.35

2

仓储工程

5495.48

5495.48

21352.13

21352.13

1203.77

2.1

成品贮存

1373.87

1373.87

5338.03

5338.03

300.94

2.2

原料仓储

2857.65

2857.65

11103.11

11103.11

625.96

2.3

辅助材料仓库

1263.96

1263.96

4910.99

4910.99

276.87

3

供配电工程

293.09

293.09

293.09

293.09

18.59

3.1

供配电室

293.09

293.09

293.09

293.09

18.59

4

给排水工程

337.06

337.06

337.06

337.06

16.63

4.1

给排水

337.06

337.06

337.06

337.06

16.63

5

服务性工程

3480.47

3480.47

3480.47

3480.47

196.22

5.1

办公用房

1987.21

1987.21

1987.21

1987.21

84.02

5.2

生活服务

1493.26

1493.26

1493.26

1493.26

108.72

6

消防及环保工程

981.86

981.86

981.86

981.86

62.27

6.1

消防环保工程

981.86

981.86

981.86

981.86

62.27

7

项目总图工程

146.55

146.55

146.55

146.55

333.94

7.1

场地及道路硬化

9890.54

2174.10

2174.10

7.2

场区围墙

2174.10

9890.54

9890.54

7.3

安全保卫室

146.55

146.55

146.55

146.55

8

绿化工程

3020.65

105.72

合计

36636.52

86459.61

86459.61

6092.91

节能分析一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

总能耗

吨标准煤

161.61

1.1

—年用电量

千瓦时

1293963.50

1.2

—年用电量

吨标准煤

159.03

1.3

—年用水量

立方米

30188.09

1.4

—年用水量

吨标准煤

2.58

2

年节能量

吨标准煤

51.03

3

节能率

28.88%

节项目建设进度一览表

序号

项目

单位

指标

1

完成投资

万元

13372.30

1.1

——完成比例

72.18%

2

完成固定资产投资

万元

8599.04

2.1

——完成比例

64.30%

3

完成流动资金投资

万元

4773.26

3.1

——完成比例

35.70%

人力资源配置一览表

序号

项目

单位

指标

1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

人

429

1.2

人均年工资

万元

4.43

1.3

年工资额

万元

2479.95

2

工程技术人员工资

2.1

平均人数

人

95

2.2

人均年工资

万元

5.41

2.3

年工资额

万元

580.58

3

企业管理人员工资

3.1

平均人数

人

25

3.2

人均年工资

万元

7.44

3.3

年工资额

万元

165.03

4

品质管理人员工资

4.1

平均人数

人

50

4.2

人均年工资

万元

5.23

4.3

年工资额

万元

260.55

5

其他人员工资

5.1

平均人数

人

32

5.2

人均年工资

万元

6.39

5.3

年工资额

万元

149.58

6

职工工资总额

万元

3635.69

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

1

项目建设投资

万元

6092.91

6082.13

163.73

14437.71

1.1

工程费用

万元

6092.91

6082.13

24239.14

1.1.1

建筑工程费用

万元

6092.91

6092.91

32.89%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

6082.13

6082.13

32.83%

1.2

工程建设其他费用

万元

2262.67

2262.67

12.21%

1.2.1

无形资产

万元

1241.72

1241.72

1.3

预备费

万元

1020.95

1020.95

1.3.1

基本预备费

万元

576.47

576.47

1.3.2

涨价预备费

万元

444.48

444.48

2

建设期利息

万元

3

固定资产投资现值

万元

14437.71

14437.71

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

流动资产

万元

24239.14

9118.20

14937.43

24239.14

24239.14

24239.14

1.1

应收账款

万元

7271.74

3272.28

5453.81

7271.74

7271.74

7271.74

1.2

存货

万元

10907.61

4908.43

8180.71

10907.61

10907.61

10907.61

1.2.1

原辅材料

万元

3272.28

1472.53

2454.21

3272.28

3272.28

3272.28

1.2.2

燃料动力

万元

163.61

73.63

122.71

163.61

163.61

163.61

1.2.3

在产品

万元

5017.50

2257.88

3763.13

5017.50

5017.50

5017.50

1.2.4

产成品

万元

2454.21

1104.40

1840.66

2454.21

2454.21

2454.21

1.3

现金

万元

6059.78

2726.90

4544.84

6059.78

6059.78

6059.78

2

流动负债

万元

20149.36

9067.21

15112.02

20149.36

20149.36

20149.36

2.1

应付账款

万元

20149.36

9067.21

15112.02

20149.36

20149.36

20149.36

3

流动资金

万元

4089.78

1840.40

3067.34

4089.78

4089.78

4089.78

4

铺底流动资金

万元

1363.25

613.47

1022.44

1363.25

1363.25

1363.25

总投资构成估算表

序号

项目

单位

指标

占建设投资比例

占固定投资比例

占总投资比例

1

项目总投资

万元

18527.49

128.33%

128.33%

100.00%

2

项目建设投资

万元

14437.71

100.00%

100.00%

77.93%

2.1

工程费用

万元

12175.04

84.33%

84.33%

65.71%

2.1.1

建筑工程费

万元

6092.91

42.20%

42.20%

32.89%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

6082.13

42.13%

42.13%

32.83%

2.2

工程建设其他费用

万元

1241.72

8.60%

8.60%

6.70%

2.2.1

无形资产

万元

1241.72

8.60%

8.60%

6.70%

2.3

预备费

万元

1020.95

7.07%

7.07%

5.51%

2.3.1

基本预备费

万元

576.47

3.99%

3.99%

3.11%

2.3.2

涨价预备费

万元

444.48

3.08%

3.08%

2.40%

3

建设期利息

万元

4

固定资产投资现值

万元

14437.71

100.00%

100.00%

77.93%

5

建设期间费用

万元

6

流动资金

万元

4089.78

28.33%

28.33%

22.07%

7

铺底流动资金

万元

1363.26

9.44%

9.44%

7.36%

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号

项目

单位

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

营业收入

万元

14526.90

24211.50

32282.00

32282.00

32282.00

1.1

万元

14526.90

24211.50

32282.00

32282.00

32282.00

2

现价增加值

万元

4648.61

7747.68

10330.24

10330.24

10330.24

3

增值税

万元

467.18

778.63

1038.18

1038.18

1038.18

3.1

销项税额

万元

5165.12

5165.12

5165.12

5165.12

5165.12

3.2

进项税额

万元

1857.12

3095.20

4126.94

4126.94

4126.94

4

城市维护建设税

万元

32.70

54.50

72.67

72.67

72.67

5

教育费附加

万元

14.02

23.36

31.15

31.15

31.15

6

地方教育费附加

万元

9.34

15.57

20.76

20.76

20.76

9

土地使用税

万元

235.26

235.26

235.26

235.26

235.26

10

税金及附加

万元

291.33

328.70

359.85

359.85

359.85

折旧及摊销一览表

序号

项目

运营期合计

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

建（构）筑物

原值

6092.91

6092.91

当期折旧额

4874.33

243.72

243.72

243.72

243.72

243.72

净值

1218.58

5849.19

5605.48

5361.76

5118.04

4874.33

2

机器设备

原值

6082.13

6082.13

当期折旧额

4865.70

324.38

324.38

324.38

324.38

324.38

净值

5757.75

5433.37

5108.99

4784.61

4460.23

3

建筑物及设备原值

12175.04

当期折旧额

9740.03

568.10

568.10

568.10

568.10

568.10

建筑物及设备净值

2435.01

11606.94

11038.84

10470.74

9902.64

9334.54

4

无形资产

原值

1241.72

1241.72

当期摊销额

1241.72

31.04

31.04

31.04

31.04

31.04

净值

1210.68

1179.63

1148.59

1117.55

1086.51

5

合计：

折旧及摊销

10981.75

599.14

599.14

599.14

599.14

599.14

总成本费用估算一览表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

外购原材料费

万元

17060.38

7677.17

12795.28

17060.38

17060.38

17060.