上海浦东新区南六幼儿园单位单位决算.docx

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上海浦东新区南六幼儿园单位单位决算

上海市浦东新区南六幼儿园单位2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区南六幼儿园单位概况

一、主要职能

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的幼儿教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

3、负责行政管理，教育教学、卫生保健、膳食、政治思想工作、职业道德教育，组织政治、业务学习；维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

4、主持幼儿园的保教工作、领导和组织安全、卫生保健工作，确保幼儿在园安全和健康。

确定工作目标情况并负责检查。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区南六幼儿园校领导职数：

园长1名、保教主任1名、工会主席1名、人事干部1名、后勤主任1名。

单位设5个内设机构，内设机构包括：

办公室、活动室、盥洗室、保健室、图书室、音乐室、工会活动室、厨房。

第二部分上海市浦东新区南六幼儿园2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

700.43

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

593.48

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.81

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

81.47

九、医疗卫生与计划生育支出

22.90

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

16.57

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

1.80

本年收入合计

701.24

本年支出合计

716.22

用事业基金弥补收支差额

0.11

结余分配

0.00

年初结转和结余

16.13

年末结转和结余

1.26

总计

717.48

总计

717.48

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

701.24

700.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.81

205

教育支出

579.55

579.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

205

02

普通教育

513.06

513.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

205

02

01

学前教育

513.06

513.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

205

　09

教育费附加安排的支出

66.49

66.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

09　

　99

其他教育费附加安排的支出

66.49

66.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.47

81.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05　

行政事业单位离退休

81.47

81.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.45

45.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

36.02

36.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.90

22.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

医疗保障

22.90

22.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

事业单位医疗

22.90

22.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.57

16.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

16.57

16.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

16.57

16.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

229

99

其他支出

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

229

99

01

其他支出

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

716.22

671.67

44.55

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

593.48

550.73

42.75

0.00

0.00

0.00

205

02

普通教育

511.99

511.83

0.17

0.00

0.00

0.00

205

02

01

学前教育

511.99

511.83

0.17

0.00

0.00

0.00

205

09

教育费附加安排的支出

81.49

38.90

42.59

0.00

0.00

0.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

81.49

38.90

42.59

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.47

81.47

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事业单位离退休

81.47

81.47

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.45

45.45

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

36.02

36.02

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.90

22.90

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

医疗保障

22.90

22.90

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

事业单位医疗

22.90

22.90

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.57

16.57

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

16.57

16.57

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

16.57

16.57

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

229

99

其他支出

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

229

99

01

其他支出

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

700.43

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

593.31

593.31

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

81.47

81.47

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

22.90

22.90

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

16.57

16.57

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

700.43

本年支出合计

714.25

714.25

0.00

年初财政拨款结转和结余

15.08

年末财政拨款结转和结余

1.26

1.26

0.00

一般公共预算财政拨款

15.08

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

715.51

总计

715.51

715.51

0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

593.31

550.56

42.75

205

02

普通教育

511.82

511.66

0.17

205

02

01

学前教育

511.82

511.66

0.17

205

09

教育费附加安排的支出

81.49

38.90

42.59

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

81.49

38.90

42.59

208

社会保障和就业支出

81.47

81.47

0.00

208

05

行政事业单位离退休

81.47

81.47

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.45

45.45

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

36.02

36.02

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.90

22.90

0.00

210

05

医疗保障

22.90

22.90

0.00

210

05

02

事业单位医疗

22.90

22.90

0.00

221

住房保障支出

16.57

16.57

0.00

221

02

住房改革支出

16.57

16.57

0.00

221

02

01

住房公积金

16.57

16.57

0.00

合计

714.25

671.50

42.75

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

522.71

522.71

--

301

01

基本工资

59.79

59.79

--

301

02

津贴补贴

12.29

12.29

--

301

03

奖金

22.49

22.49

--

301

04

其他社会保障缴费

31.37

31.37

--

301

06

伙食补助费

0.00

0.00

--

301

07

绩效工资

234.42

234.42

--

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

45.45

45.45

--

301

09

职业年金缴费

36.02

36.02

--

301

99

其他工资福利支出

80.88

80.88

--

302

商品和服务支出

113.09

--

113.09

302

01

办公费

19.38

--

19.38

302

02

印刷费

1.37

--

1.37

302

03

咨询费

0.80

--

0.80

302

04

手续费

0.06

--

0.06

302

05

水费

3.04

--

3.04

302

06

电费

4.52

--

4.52

302

07

邮电费

1.20

--

1.20

302

08

取暖费

0.00

--

0.00

302

09

物业管理费

26.35

--

26.35

302

11

差旅费

0.00

--

0.00

302

12

因公出国（境）费用

0.00

--

0.00

302

13

维修（护）费

13.04

--

13.04

302

14

租赁费

0.00

--

0.00

302

15

会议费

0.00

--

0.00

302

16

培训费

0.75

--

0.75

302

17

公务接待费

0.03

--

0.03

302

18

专用材料费

3.76

--

3.76

302

24

被装购置费

0.00

--

0.00

302

25

专用燃料费

0.00

--

0.00

302

26

劳务费

1.15

--

1.15

302

27

委托业务费

1.40

--

1.40

302

28

工会经费

8.40

--

8.40

302

29

福利费

9.34

--

9.34

302

31

公务用车运行维护费

0.00

--

0.00

302

39

其他交通费用

0.79

--

0.79

302

40

税金及附加费用

0.00

--

0.00

302

99

其他商品和服务支出

17.70

--

17.70

303

对个人和家庭的补助

29.27

29.27

0.00

303

01

离休费

0.00

0.00

0.00

303

02

退休费

0.00

0.00

0.00

303

03

退职（役）费

0.00

0.00

0.00

303

04

抚恤金

0.00

0.00

0.00

303

05

生活补助

0.00

0.00

0.00

303

07

医疗费

0.00

0.00

0.00

303

08

助学金

12.29

12.29

12.29

303

09

奖励金

0.00

0.00

0.00

303

11

住房公积金

16.57

16.57

16.57

303

12

提租补贴

0.00

0.00

0.00

303

13

购房补贴

0.00

0.00

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.41

0.41

0.41

310

其他资本性支出

6.42

--

6.42

310

02

办公设备购置

4.73

--

4.73

310

03

专用设备购置

0.00

--

0.00

310

07

信息网络及软件购置更新

1.69

--

1.69

310

13

公务用车购置

0.00

--

0.00

310

19

其他交通工具购置

0.00

--

0.00

310

99

其他资本性支出

0.00

--

0.00

合计

671.49

551.98

119.51

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

0.50

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.03

【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分上海市浦东新区南六幼儿园单位2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为717.48万元、支出总计为717.48万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加156.61万元。

主要原因：

教育费附加项目经费的增加、教职工一次性奖金的增加和绩效工资标准的提高。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计701.24万元，其中：

财政拨款收入700.43万元，占99.89%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计716.22万元，其中：

基本支出671.67万元，占93.78%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算715.51万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加156.41万元，增长27.98%。

主要原因：

教育费附加项目经费的增加、教职工一次性奖金的增加和绩效工资标准的提高。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出714.25万元，占本年支出合计的99.73%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.31万元，增长27.79%。

主要原因：

教育费附加项目经费的增加、教职工一次性奖金的增加和绩效工资标准的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出714.25万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）593.31万元，占83.07%；社会保障和就业支出（类）81.47万元，占11.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.90万元，占3.21%；住房保障支出16.57万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.44万元，支出决算为714.25万元，完成年初预算的128.36%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员绩效工资的增加等。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）511.82万元。

主要用于：

教工基本工资、津贴等及幼儿园办学成本、办公经费、设备添置、维修费、物业费等其他支出。

年初预算为467.80万元，支出决算为511.82万元，完成年初预算的109.41%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员绩效工资增加等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）81.49万元。

主要用于：

教师绩效工资、公用经费等。

年初预算为0.00万元，支出决算为81.49万元。

3、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出45.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出36.02万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险等费用支出。

年初预算为46.65万元，支出决算为81.47万元，完成年初预算的174.64%。

决算数大于预算数的主要原因：

职业年金增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.90万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为25.66元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的89.25%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策因素。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.57万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住