股票分析报告(基本面).docx
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金融工程应用分析
金融工程应用分析
实验报告
学院:
专业:
指导老师:
学生姓名及学号:
2015年12月25日
实验一股票模拟交易实验软件环境
1.实验题目
证券模拟交易
2.实验目的与原理
通过选取股票进行模拟交易掌握基本的证券及证券市场知识;
理解证券价格走势的基本特征,价格指数与成交量之间的基本关系;通过对证券分析软件的使用了解证券分析软件基本功能和证券模拟交易系统的基本使用方法。
3.实验环境
运用计算机相关软件进行股票模拟交易。
4.实验设计方案
本实验将选取机器人(300024)这只股票,利用大智慧分析系统和东方财富网、和讯网等获取股价走势图等相关图表和数据。
在通过对证券分析方法的教材等进行系统地学习之后对股票进行技术面的分析,如:
K线分析方法、成交量分析方法、主盘控制程度分析表、机构与散户资金对比表等,综合评定股票,预测股票在未来的走势。
5.实验内容
①公司及股票信息
公司名称
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
发行价格(元/股)
39.8
英文全称
SiasunRobot&AutomationCo.,Ltd.
首日开盘价
74.00元
注册地址
辽宁省沈阳市浑南新区金辉街16号
上市推荐人
中信证券股份有限公司
办公地址
辽宁省沈阳市浑南新区金辉街16号
主承销商
中信证券股份有限公司
所属地域
辽宁
法人代表
于海斌
同城上市公司数
23
董事长
于海斌
所属行业
通用设备制造业
总经理
曲道奎
公司网址
董秘
赵立国
电子信箱
zqb@
董秘传真
024-31680024
上市日期
2009/10/30
董秘邮箱
zlg5335@
招股日期
2009/10/9
董秘电话
024-31699888
发行数量(万股)
1550
证券代表
赵陈晨
电话
024-31699888,024-31699818
传真
024-31680024
邮编
110168
会计事务所
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围
机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装;信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让;计算机机械电子设备及配件销售,自营和代理货物及技术进出口(国家禁止的不得经营,限制的品种办理许可证后方可经营),海洋自动化装备、油田自动化装备、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装,公路、隧道、轨道交通综合监控系统、建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装,智能机电及信息产品设计、制造、租赁、销售,光电技术及产品开发、制造、销售,公共服务机器人设计、制造、销售;安防工程设计、施工。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司简史
本公司是经辽宁省人民政府辽政[2000]84号文批准,由沈阳自动化所作为主发起人,联合沈阳市火炬高新技术产业开发中心、辽宁科发实业公司、辽宁科技成果转化公司、中国科学院沈阳分院等四家法人以及王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德等四位自然人共同出资发起设立的股份有限公司。
◇大智慧数据中心制作:
更新时间:
2015-03-13
②公司财务透视
主要财务指标
2015中期
2015一季
2014末期
2014三季
基本每股收益(元)
0.2400
0.0800
0.5000
0.2924
基本每股收益(扣除后)
0.2300
-
0.3900
-
摊薄每股收益(元)
0.2404
0.0786
0.4973
0.2924
每股净资产(元)
3.1849
3.0563
2.9536
2.7589
每股未分配利润(元)
1.4188
1.3111
1.2284
1.0664
每股公积金(元)
0.4751
0.4751
0.4751
0.5433
销售毛利率(%)
34.61
32.20
35.81
31.11
营业利润率(%)
20.74
14.93
19.95
20.96
净利润率(%)
19.44
16.76
21.38
18.99
加权净资产收益率(%)
7.82
2.63
18.47
11.29
摊薄净资产收益率(%)
7.55
2.57
16.84
10.60
股东权益(%)
56.82
59.11
59.65
62.96
流动比率
2.57
2.81
2.80
3.09
速动比率
1.28
1.38
1.52
1.34
每股经营现金流量(元)
-0.3158
-0.2925
0.1405
-0.3137
会计师事务所审计意见
未审计
未审计
无保留
未审计
报表公布日
2015-08-26
2015-04-27
2015-04-10
2014-10-27
主要财务指标
2014中期
2014一季
2013末期
2013三季
基本每股收益(元)
0.2000
0.0700
0.3800
0.2338
基本每股收益(扣除后)
0.1900
-
0.7500
-
摊薄每股收益(元)
0.1978
0.1558
0.8394
0.5144
每股净资产(元)
2.5962
5.5821
5.4264
5.1014
每股未分配利润(元)
0.9718
2.6086
2.4528
2.2035
每股公积金(元)
0.4751
1.6453
1.6453
1.6453
销售毛利率(%)
31.62
32.45
33.57
28.39
营业利润率(%)
21.01
14.61
19.51
17.74
净利润率(%)
19.71
17.52
18.94
18.45
加权净资产收益率(%)
7.71
2.83
16.57
11.09
摊薄净资产收益率(%)
7.62
2.79
15.47
10.08
股东权益(%)
64.65
65.91
66.72
64.40
流动比率
3.27
3.27
3.03
2.53
速动比率
1.59
1.75
1.76
1.29
每股经营现金流量(元)
-0.1686
-0.1550
-0.0916
-0.5595
会计师事务所审计意见
未审计
未审计
无保留
未审计
报表公布日
2014-07-30
2014-04-25
2014-04-10
2013-10-26
◇大智慧数据中心制作:
更新时间:
2015-08-25◇
从每股收益看,近年来机器人这只股票每股收益呈上升趋势,但在2015年第一季度有所下降,在中期又反弹上升,销售毛利润和营业毛利润在2015年来都有所上升,速动比率都在2以上,说明公司资产变现能力强,有投资潜力。
③2014年第三季度至2015年中期公司利润概要
指标(单位:
万元)
2015中期
2015一季
2014末期
2014三季
营业收入
81004.49
30708.47
152353.51
100797.93
营业成本
64186.26
26100.75
122463.20
79751.11
营业费用
1718.60
1248.81
2060.79
1561.53
管理费用
8274.40
3676.17
18784.53
8208.41
财务费用
663.57
304.03
1042.73
655.23
营业利润
16803.33
4584.27
30389.28
21129.15
投资收益
-14.90
-23.44
498.97
82.32
营业外收支净额
1621.70
1306.06
8311.16
1479.70
利润总额
18425.03
5890.34
38700.44
22608.84
净利润
15743.34
5147.09
32567.00
19144.71
◇大智慧数据中心制作:
更新时间:
2015-08-25◇
2015年中期较前一期来看,净利润增加了3倍之多,从这一点看,在未来一段时间股价可能有上升趋势。
④股权分析
前十大股东
股东人数:
75913
截止日期:
2015-06-30
名称
持股数(万股)
占总股数
增减情况
股本性质
1.
中国科学院沈阳自动化研究所
17921.46
27.37%
未变
流通A股
2.
曲道奎
2395.80
3.66%
未变
流通A股,限售流通股
3.
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金
1965.87
3.00%
886.02
流通A股
4.
沈阳市火炬高新技术产业开发中心
1789.56
2.73%
-600.80
流通A股
5.
胡炳德
1590.60
2.43%
未变
流通A股
6.
辽宁科发实业公司
1500.00
2.29%
-200.00
流通A股
7.
王天然
1139.55
1.74%
-35.78
流通A股
8.
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金
884.82
1.35%
新进
流通A股
9.
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
880.67
1.34%
新进
流通A股
10.
周文涛
599.99
0.92%
未变
流通A股
总计
30668.32
46.83%
◇大智慧数据中心制作:
更新时间:
2015-08-26◇
⑤最近股价走势分析
将此段时间(2015年4月28至2015年9月18日)的收盘价用EXCEL绘制走势如下:
从股价走势图看,在2015年6月2日左右,达到最高价格,在这之后一直到6月底,股价一直持续下跌,由于这段时间股市震荡幅度较大,此股也不能得以幸免,从七月初开始,股价有所回升,突破100元大关,可之后又一直持续下跌,目前,9月15日收盘价为48.28元,创这几月来新低,而目前,从总体金融形势来看,股市有所回升,因此,此股有望在后期一段时间内突破一个新的高度。
6.实验结果分析
从分析结果来看,机器人这只股有望在后期突破一个新的高度。
7.实验结论及小结
结合基本面分析和技术上的简单分析,初步得出分析结论,即在后期一段时间内股价有望上升。
从分析结果来看,我对机器人这只股在未来一段时间是看涨的,但金融局势动荡不安,各种炒股人士对其认识和分析也都有各自的观点和看法,再加上市场中可能存在的操纵市场行为的出现,对股票价格的影响也是极大的,因此,在瞬息万变的股市中,难以真正成为永远的赢家。
8.实验心得体会
通过此次的模拟炒股平台进行模拟炒股的训练,不仅加强了对股票交易以及对这瞬息万变的股市有着更深的体会,而且也从中找到了不好乐趣
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