道路养护设施服务中心建设项目可行性研究报告.docx
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道路养护设施服务中心建设项目可行性研究报告.docx
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目录
第一章项目总论 1
1.1项目概况 1
1.2研究工作依据及范围 3
1.3项目综合评价结论 5
1.4主要技术经济指标表 5
第二章项目背景与投资必要性 7
2.1项目提出的背景 7
2.2投资必要性 12
第三章项目选址与建设条件 15
3.1项目选址 15
3.2建设条件 16
第四章工程技术方案 21
4.1项目组成 21
4.2公路绿化技术 21
4.3公路沿线设施的养护 24
4.4工程方案 26
第五章总图运输与公用辅助工程 29
5.1总图运输 29
5.2服务中心内外运输 30
5.3公用辅助工程 31
第六章节能、节水措施 36
6.1用能标准和节能规范 36
6.2节能措施 37
6.3节水措施 39
6.4节约土地 39
第七章环境保护 40
7.1环境保护执行标准 40
7.2环境和生态现状 40
7.3主要污染源及污染物 40
7.4环境保护措施 42
7.5环境监测与环保机构 44
7.6环境影响评价 44
第八章劳动安全卫生及消防 45
8.1劳动安全卫生 45
8.2消防安全 48
第九章组织机构与人力资源配置 50
9.1组织机构 50
9.2人力资源配置 50
9.3项目管理 51
第十章项目实施进度 53
第十一章投资估算与资金筹措 54
11.1投资估算 54
11.2资金筹措 57
第十二章项目招投标 58
12.1概述 58
12.2招标组织形式 58
12.3招标方式 58
12.4招标基本情况表 59
第十三章财务评价 61
13.1财务评价依据及范围 61
13.2基础数据及参数选取 61
13.3财务效益与费用估算 62
13.4财务分析 64
13.5不确定性分析 66
13.6财务评价结论 67
第十四章结论与建议 68
14.1结论 68
14.2建议 68
附表:
附表1:
财务评价指标汇总表;
附表2:
建设投资估算表;
附表3:
建设期利息估算表;
附表4:
流动资金估算表;
附表5:
项目总投资使用计划与资金筹措表;
附表6:
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表;
附表7:
总成本费用估算表;
附表7-1:
外购燃料动力估算表;
附表7-2:
固定资产折旧费估算表;
附表7-3:
无形资产和其他资产摊销估算表;
附表7-4:
工资及福利费估算表;
附表8:
利润与利润分配表;
附表9:
项目投资现金流量表;
附表10:
项目资本金现金流量表;
附表11:
财务计划现金流量表;
附表12:
资产负债表。
可行性研究报告
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
道路养护设施服务中心建设项目
1.1.2建设性质
改扩建
1.1.3项目承办单位
****路路通公路维修服务有限公司
1.1.4项目负责人
邓小强
1.1.5项目建设地点
****宿蒙路西侧
1.1.6项目实施进度
本项目建设年限为1年,2010年8月—2011年7月。
根据资金计划安排分段逐步实施到位,可以较早地获得经济效益,同时也为后续阶段的实施创造条件。
1.1.7项目建设规模、内容及效益
1、建设规模
为加强城市建设功能,进一步完善公路建设配套服务设施,加快
可行性研究报告
公路建设人才的培养,推动公路建设的发展,更好地为****经济发展服务,****路路通公路维修服务有限公司计划在****宿蒙路西侧建设道路养护设施服务中心建设项目。
项目新征土地面积20亩(约合13333.33平方米),规划总建筑面积6640.00平方米,项目建成后,主要负责京台高速****段道路两侧栅栏和绿化养护,抢险救援,安全标志摆放等。
2、建设内容
(1)建设校正车间3000㎡;
(2)建设加工车间(焊接)2000㎡;
(3)建设办公楼600㎡;
(4)建设职工宿舍及食堂800㎡;
(5)建设动力及其他辅助用房200㎡;
(6)建设门卫室40㎡;
(7)购买国内先进设备与设施,并配套给排水、道路、各类车辆、绿化、变配电等辅助工程。
3、项目效益
本项目建成后,主要负责京台高速****段道路两侧栅栏和绿化养护,抢险救援,安全标志摆放等。
可实现年均收入1060.00万元,项目所得税后净现值为434.07万元,税后内部收益率为15.68%,总投资收益率21.98%,盈亏平衡点33.65%,每年可上缴税金240.55万元,可解决200人就业,同时带动周边地区相关产业的发展。
可行性研究报告
1.1.8项目投资估算与资金筹措
1、投资估算
项目计划总投资为1600.00万元,其中:
建设投资1453.92万元,占总投资的90.87%;
建设期利息46.08万元,占总投资的2.88%;
铺地流动资金100.00万元,占总投资的6.25%。
2、资金筹措
项目总投资1600.00万元,所需资金计划申请银行货款800.00万
元,企业自筹800.00万元。
1.2研究工作依据及范围
1.2.1研究工作依据
1、国家政策、行业发展规划、地区发展规划
(1)国家、省、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;
(2)《公路养护与管理发展纲要(2001-2010年)》;
(3)《产业结构调整指导目录(2007年本)》;
(4)《投资项目可行性研究指南》;
(5)新的有关财务制度的会计制度;
(6)建筑抗震设计规范(GB50011-2001);
(7)《公路养护质量检查评定标准》JTJ075-94;
(8)《公路工程技术标准》JTGB01-2003;
(9)《****省经营性普通收费公路养护管理办法(试行)》;
可行性研究报告
(10)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号;
(11)《建设项目经济评价方法与参数》第三版;
(12)《****统计年鉴》2009;
(13)与本项目有关的国家标准、规范。
2、项目单位提供的技术资料、项目方案等基础资料
1.2.2研究工作范围
1、通过项目背景及发展概况的研究,分析项目提出的由来;
2、对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目
建设的合理性;
3、根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究;
4、对建设条件进行调查研究;
5、对项目产品从不同方面论证工艺技术的创新性及优势;
6、对工程技术及设备方案进行研究,分并提出工程招投标方案;
7、对公用工程和辅助设施进行研究;
8、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案;
9、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种
效益指标和项目的抗风险能力;
10、对项目的社会效益和环境效益进行综合评价;
11、得出可行性研究结论。
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1.3项目综合评价结论
1.3.1综合评价
该项目依托****优越的地理位置和投资环境。
****路路通公路维修服务有限公司具有很强的资金投入能力以及先进的技术。
项目的实施有资金和技术的保证以及完善的销售渠道。
项目实施后,可吸纳直接就业人数200人,解决了****部分剩余劳动力的就业问题,有利于提高民众生活水平,维护社会治安。
项目实施后将带动当地及周边地区一批相关行业的发展。
1.3.2论证结论
本项目具有相当的基础条件,优势突出,经济效益显著,社会效益明显,推广示范效应良好。
项目设计方案科学合理,切实可行,财务效益好,经济效益、社会效益显著。
1.4主要技术经济指标表
见下表1-1主要技术经济指标表:
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
1600.00
建设投资
万元
1453.92
建设期利息
万元
46.08
铺地流动资金
万元
100.00
2
正常年均销售收入
万元
1060.00
3
正常年均总成本
万元
709.67
正常年均固定成本
万元
170.67
正常年均可变成本 万元 539.00
5
可行性研究报告
4
正常年均经营成本
万元
636.66
5
正常年均利税总额
万元
489.09
正常年均营业税金及附加
万元
13.88
正常年均利润总额
万元
336.45
正常年均增值税
万元
138.76
6
财务内部收益率
%
15.68
税后
7
财务净现值
万元
434.07
税后
8
税后投资回收期
年
6.28
含建设期
9
财务内部收益率
%
21.11
税前
10
财务净现值
万元
905.36
税前
11
总投资收益率
%
21.98
12
投资利税率
%
30.57
13
项目资本金净利润率
%
25.52
14
15
贷款偿还期盈亏平衡点
年%
3.98
33.65
含建设期
可行性研究报告
第二章项目背景与投资必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1国家相关政策
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出:
进一步完善公路网络。
重点建设国家高速公路网,基本形成国家高速公路网骨架。
继续完善国道、省道干线公路网络,打通省际间通道,发挥路网整体效率。
公路总里程达到230万公里,其中高速公路6.5万公里。
促进中部地区崛起。
中部地区要依托现有基础,提升产业层次,推进工业化和城镇化,在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。
加强现代农业特别是粮食主产区建设,加大农业基础设施建设投入,增强粮食等大宗农产品生产能力,促进农产品加工转化增值。
支持山西、河南、****加强大型煤炭基地建设,发展坑口电站和煤电联营。
加快钢铁、化工、有色、建材等优势产业的结构调整,形成精品原材料基地。
支持发展矿山机械、汽车、农业机械、机车车辆、输变电设备等装备制造业以及软件、光电子、新材料、生物工程等高技术产业。
构建综合交通运输体系,重点建设干线铁路和公路、内河港口、区域性机场。
加强物流中心等基础设施建设,完善市场体系。
《****省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出:
可行性研究报告
加大交通基础设施投入,全面增加交通有效供给,提升现有线路技术水平,发挥各种运输方式组合效率,加强东向通道、沿江和跨江综合通道、合肥辐射通道、皖南旅游通道、煤炭运输通道、长江黄金水道等通道建设,建立与长江三角洲经济圈一体化的综合交通体系。
到2010年基本形成以合肥、芜湖、蚌埠、阜阳、安庆、黄山为主要交通枢纽,以长江、淮河为水运主通道,国家干线铁路通达所有省辖市,高速公路基本通达县域,油路或水泥路通达行政村的综合交通体系。
力争使一半以上的省辖市进入以上海为中心的“三小时经济圈” 。
“十
一五”时期,全省新建铁路1000公里以上、高速公路2000公里,改造和新建农村公路6万公里以上,改善航道里程约550公里,新增港口吞吐能力1.3亿吨,增加机场吞吐能力一倍以上,建成油气管道近2000公里。
《公路养护与管理发展纲要(2001-2010年)》中指出:
到2010年公路养护与管理发展的总体目标是:
公路网总体技术水平显著提高,服务水平明显改善;公路养护技术进步主导作用显著增强,公路管理的信息化程度与发达国家的差距明显缩小;公路管理法规体系基本健全,公平竞争、规范有序的公路养护工程市场体系基本建立。
公路养护与管理工作实现跨越式发展。
2.1.2行业发展政策
项目的建设符合《产业结构调整指导目录(2007年本
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