SAP中的容差.docx
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SAP中的容差.docx
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SAP中的容差
SAP中有三种容差:
科目容差、雇员容差及客户供应商容差。
科目容差定义清帐时所允许的最大差额或差率。
如果仅使用金额则需将百分比设成最大值100%。
客户供应商容差定义宽限日、到期日、允许的最大清帐差额及差率、剩余清帐时生成新条目的默认值。
雇员(用户)容差定义每张凭证的最大限额,每个行项目的最大限额,每个行项目的最大现金折扣,以及清帐时所允许的最大差额。
科目容差
雇员(用户)容差组
客户/供应商容差
配置
TCODE:
OBXZ中分借贷方、税码定义总帐科目清算差异所记帐的科目。
TCODE:
OBXL中分借贷方、税码、原因代码定义客户供应商的清算差异所记帐的科目。
为总帐科目定义容差组OBA0 财务会计(新)>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>清算差异>为总帐科目定义容差组
定义雇员的容差组,OBA4,财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>凭证>容差组>定义雇员的容差组
定义容差(客户),OBA3,财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收款>定义容差(客户)
定义容差供应商),SPRO,财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>手工对外支付>定义容差组(供应商)
清帐
在清帐屏幕中,如果选择部分支付或剩余项目,还可以同时输入原因代码。
原因代码可用于确定清帐差额所记的科目,还可以用于定义向客户或供应商发送不同内容及格式的函件。
关于部分支付和剩余支付的区别:
例:
在清帐屏幕,选择部分支付
(2),选择需要清帐的条目及金额后,点击分摊差异
(1),系统会自动增加原因代码(3)列,手工填写原因代码即可。
生成的凭证中会记录原因代码,付款所对应的发票号,清帐凭证号以及清帐差额所计的科目881000.
SAP发票校验-发票的容差设置
SAP发票校验
在医院里打着点滴,看着SAP的最佳业务实践,别有感觉,之前做完N次的发票校验,看完BP才知道还有很多种,呵呵,是不是认为我很认学啊,其实是打点滴太无聊,打发时间。
发票校验属于物料管理(MM)模块,发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。
后台配置:
1.容差配置:
T-CODE:
OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额:
数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).
2.配置供商容差:
PATH:
物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中,供应商特定的参数的设置。
在一个公司代码中,只可以将一个容差组分配到一个供应商。
在供商主数据(XK02)中有一个容差组
3. 配置发票校验条件:
PATH:
物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验
4. 配置凭证类型:
PATH:
物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型
5. 配置默认税代码:
PATH:
物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值
根据公司代码设置
开票前准备:
1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X".
这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.
发票校验:
1.有差异的发票校验
差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查
数量差异:
发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异
价格差异:
发票金额/发票数量<>净订单价格
计划差异:
PODeliverySchedule的收货日期与实际收货日期的差异. 猜的
采购订单价格数量差异:
收货数量\价格与采购订单的数量价格之间的差异.
质量管理:
如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存.
基于收货的发票校验:
T-Code:
MIRO 后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验®凭证输入®输入发票
输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证\发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI"BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE",这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入.
有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方.
一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期).
T-Code:
MIR4后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验 ®进一步处理®显示发票凭证
显示发票
2.无差异的发票校验
过程是一样,只是数量和金额无差异.
3.预置发票
T-Code:
MIR7后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验®凭证输入®输入发票®预制发票
SAP可以做预置发票,相当于发票请求单,请求单是可以进行多次修改的,保存后不自动过账.做完预置发票后执行MIRO,选择预置发票.
4.后台发票校验
T-Code:
MIRA后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验®凭证输入 ®输入后台校验的发票
后台发票校验是在后台进行发票的检查,如果在容差范围之内,将在后台直接过账.
5.后台检查发票的正确性
T-Code:
WC23
今天在外部用BAPI做发票校验的时候,报了一个错误"输入有效收货的参考(行000001)",查了好久,以为是SAP跨年度的问题,但是在SAP中做就没问题,后来调试得知,所做的收货是2007年的,BAPI里的行项目的"参考年度"我添的是当前年度"2008",所以出这个错误,最终取收货日期做为参考年度,OK.
"输入有效收货的参考(行000001)"这个还有一种情况,冲销的单据又被冲销,如果这个收货也参与发票,通过BAPI的方试也会报这个错。
如果因为超过容差,发票被冻结,可以下达冻结的发票,事务码:
MRBR,显示发票凭证:
MIR4,通过“后继凭证”可以看到生成的FI凭证。
发票清单:
MIR6
SAP FI配置步骤
No.
配置对象
事务代码
配置内容
路径
备注
1
定义公司
OX15
企业结构>定义>财务会计>定义公司
2
编辑,复制,删除,检查公司代码
SPRO
企业结构>定义>财务会计>编辑,复制,删除,检查公司代码--编辑公司代码数据
3
给公司分配公司代码
OX16
企业结构>分配>财务会计>给公司分配公司代码
4
定义信贷控制范围
OB45
企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围
5
检查交换率类型
OB07
SAPNetWeaver>一般设置>货币>检查交换率类型
6
定义货币换算的换算率
OBBS
SAPNetWeaver>一般设置>货币>定义货币换算的换算率
7
编辑科目表清单
OB13
财务会计(新)>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>编辑科目表清单
8
定义未结清过帐期间变式
OBBO
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式
9
未清和关帐过帐期间
OB52
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>未清和关帐过帐期间
10
将变式分配给公司代码
OBBP
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>将变式分配给公司代码
11
定义过帐码
OB41
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>凭证>定义过帐码
与字段状态一起控制凭证输入时的字段显示
12
定义字段状态变式
OBC4
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>分类帐>字段>定义字段状态变式
13
向字段状态变式分配公司代码
OBC5
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>分类帐>字段>向字段状态变式分配公司代码
14
输入全局参数
OBY6
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>公司代码的全球参数>输入全局参数
15
定义冲销原因
SPRO
财务会计(新)>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销定义冲销原因
16
允许负数记账
SPRO
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>公司代码的全球参数>输入全局参数;财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>凭证>凭证类型>定义条目视图的凭证类型;财务会计(新)>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销
17
为非征税事务分配税务代码
OBCL
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>销售/购置税>过帐>为非征税事务分配税务代码
18
定义科目组
OBD4
财务会计(新)>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>定义科目组
19
为总帐科目定义容差组
OBA0
财务会计(新)>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>清算差异>为总帐科目定义容差组
20
为数据输入视图定义文档编号范围
FBN1
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>凭证>凭证号范围>为数据输入视图定义文档编号范围
21
定义条目视图的凭证类型
OBA7
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>凭证>凭证类型>定义条目视图的凭证类型
22
定义雇员的容差组
OBA4
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>凭证>容差组>定义雇员的容差组
23
使用会计年度默认
OB63
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>凭证>缺省值>使用会计年度默认
24
缺省起息日
OB68
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>凭证>缺省值>缺省起息日
如果设置缺省,则优于字段变式控制
25
定义容差(客户)
OBA3
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收款>定义容差(客户)
确定剩余清帐新未清项的基准日来自原始凭证的基准日
26
检查和更改税务处理设置
OBCN
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>销售/购置税>基本设置>检查和更改税务处理设置
27
检查计算程序:
定义条件类型
SPRO
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>销售/购置税>基本设置>检查计算程序
28
检查计算程序:
定义过程
SPRO
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>销售/购置税>基本设置>检查计算程序
29
定义销售/采购税代码
FTXP
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>销售/购置税>计算>定义销售/采购税代码
税码主界面>菜单:
税码>子菜单:
传输>输出,如果传输后目标client没有数据,则在目标client税码主界面>菜单:
税码>子菜单:
传输>输入
30
定义税务科目
OB40
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>销售/购置税>过帐>定义税务科目
31
定义留存收益科目
OB53
财务会计(新)>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>定义留存收益科目
32
定义GR/IR结清的调整科目
OBYP
财务会计(新)>总帐会计核算(新)>定期处理>重新分类>定义GR/IR结清的调整科目
事务GNB/BNG
33
定义结清过帐码
OBXH
财务会计(新)>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>定义结清过帐码
34
定义应付汇票的备选统驭科目
OBYM
财务会计(新)>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应付汇票>创建应付汇票>定义应付汇票的备选统驭科目
35
定义应收汇票的备选统驭科目
OBYN
财务会计(新)>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>定义应收汇票的备选统驭科目
36
定义预付款的备选统驭科目(供应商)
OBYR
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>业务交易>已付的预付款>定义预付款的备选统驭科目
37
定义客户备选统驭科目:
预收款
OBXR
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>业务交易>收到的预付款>定义客户预付款的统驭科目
38
定义不带信贷管理更新的统驭科目
AKOF
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>信用管理>业务往来:
贷项监控
39
为客户定义其他备选统驭科目
OBXY
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为客户定义备选统驭科目
要在“特性”里输入过账码的文本,否则输入凭证时会有警告
40
为供应商定义备选统驭科目
OBXT
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为供应商定义备选统驭科目
要在“特性”里输入过账码的文本,否则输入凭证时会有警告
41
为汇票事务定义会计科目
OBYH
财务会计(新)>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>为汇票事务定义会计科目
42
定义银行子帐户
OBYK
财务会计(新)>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>银行中现存的应收汇票>定义银行子帐户
43
定义汇票状态
OB06
财务会计(新)>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>定义汇票状态
新建
44
定义汇票付款期
OB86
财务会计(新)>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>应收汇票:
冲消或有负债>定义汇票付款期
45
为剩余风险定义附加天数
OBA8
财务会计(新)>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>应收汇票:
冲消或有负债>为剩余风险定义附加天数
46
凭证更改规则,凭证抬头
OB32
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>凭证>更改凭证的规则>凭证更改规则,凭证抬头
47
凭证更改规则,行项目
SPRO
财务会计(新)>财务会计基本设置(新)>凭证>更改凭证的规则>凭证更改规则,行项目
48
定义行格式
O7Z4
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未结清项目处理>定义行格式
49
选择标准行格式
O7V3
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未结清项目处理>选择标准行格式
为相关事务代码选定默认的清帐格式
50
维护支付条件
OBB8
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/贷项凭证>维护支付条件
确定基准日的默认值:
凭证日期
51
定义分期支付的支付条款
OBB9
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/贷项凭证>定义分期支付的支付条款
52
定义催款步骤
FBMP
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>业务交易>催款>催款过程>定义催款步骤>环境——>公司代码数据
53
复制参考折旧表/折旧范围表
EC08
财务会计(新)>资产会计核算>组织结构>复制参考折旧表/折旧范围表
54
将折旧表分配至公司代码
OAOB
财务会计(新)>资产会计核算>组织结构>将折旧表分配至公司代码
55
定义资产主数据的屏幕格式
SPRO
财务会计(新)>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产主数据的屏幕格式
56
定义资产折旧范围的屏幕格式
SPRO
财务会计(新)>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产折旧范围的屏幕格式
57
定义资产号码范围
AS08
财务会计(新)>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义号码范围间隔
58
指定帐户确定
SPRO
财务会计(新)>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定帐户确定
59
定义基本方法
SPRO
财务会计(新)>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义基本方法
60
定义余额递减法
SPRO
财务会计(新)>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义余额递减法
61
定义多层方法
SPRO
财务会计(新)>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义多层方法
62
定义资产分类
OAOA
财务会计(新)>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义资产分类
63
分配总帐科目
AO90
财务会计(新)>资产会计核算>总帐集成>分配总帐科目
64
维护期间控制
OAVS
财务会计(新)>资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>维护期间控制
65
定义日历分配
OAVH
财务会计(新)>资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>定义日历分配
66
定义终止值代码
ANHAL
财务会计(新)>资产会计核算>折旧>评估方法>进一步的设置>定义终止值代码
67
维护期间控制方法
AFAMP
财务会计(新)>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>维护期间控制方法
68
维护折旧码
AFAMA
财务会计(新)>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>维护折旧码
69
指定折旧相关图表的屏幕格式/科目分配
ANK1
财务会计(新)>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定折旧相关图表的屏幕格式/科目分配
70
在资产分类中输入默认值
OAYZ
财务会计(新)>资产会计核算>评估>定义资产分类中的折旧范围
71
详细说明科目分配目标的科目分配类型
ACSET
财务会计(新)>资产会计核算>总帐集成>附加帐户分配对象>详细说明科目分配目标的科目分配类型
72
资产业务类型
SPRO
AO73~…
财务会计(新)>资产会计核算>业务……
73
将结算参数文件分配到公司代码
OAAZ
财务会计(新)>资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>定义/分配结算配置文件
分配后才能在AIBU执行结算
74
更改结算凭证的编号范围
SNUM
财务会计(新)>资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>维护行项目结算凭证的编号范围
分配后才能在AIBU执行结算
75
定义评估方法
SPRO
财务会计(新)>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>定义评估方法
76
定义会计报表版本
OB58
财务会计(新)>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>定义会计报表版本
77
分配财务报表版本
OAYN
财务会计(新)>资产会计核算>总帐集成>指定资产报表的财务结算版本
78
确定评估范围
SPRO
财务会计(新)>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>确定评估方法
79
准备外币评估的自动过帐
OBA1
财务会计(新)>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>外币估值>准备外币评估的自动过帐
80
配置自动记帐
OMWB
物料管理>评估和科目设置>科目确定>无向导的科目确定>配置自动记帐
见MM配置
81
设置支付事务每一国家的支付方法
SPRO
财务会计(新)>应收账目和应付账目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一国家的支付方法
82
设置支付事务每一公司代码的支付方法
SPRO
财务会计(新)>应收账目和应付账目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一公司代码的支付方法
83
定义带有屏幕格式的帐户组(客户)
OBD2
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义带有屏幕格式的帐户组(客户)
见SD配置
84
定义每个公司代码的屏幕格式(客户)
OB21
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义每个公司代码的屏幕格式(客户)
85
定义每个作业的屏幕格式(客户)
OB20
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义每个作业的屏幕格式(客户)
86
创建客户帐户编号范围
XDN1
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>创建客户帐户编号范围
见SD配置
87
对客户帐户组分配编号范围
OBAR
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>对客户帐户组分配编号范围
见SD配置
88
定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
OBD3
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
见MM配置
89
定义每个公司代码的屏幕格式(供应商)
OB24
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义每个公司代码的屏幕格式(供应商)
90
定义每个作业的屏幕格式(供应商)
OB23
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义每个作业的屏幕格式(供应商)
91
创建供应商帐户编号范围
XKN1
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>创建供应商帐户编号范围
见MM配置
92
对供应商帐户组分配编号范围
OBAS
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>对供应商帐户组分配编号范围
见MM配置
93
评估范围的账户确认
OMWD
物料管理>评估和科目设置>科目确定>无向导的科目确定>将评估范围群集分组
见MM配置
94
设置所有支付事务的公司代码
SPRO
财务会计(新)>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外
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