差旅费报销管理制度.docx
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差旅费报销管理制度
为了提升企业形像,提高外出办事工作效率,本着勤俭节约、反对浪费的原则,公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理,结合我公司实际条件,经总经办研究决定,自20XX年5月1日起制定差旅费报销标准,请各部门遵照执行。
现将具体条款规定如下:
1适用报销范围
本制度所称出差,是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;)
本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类:
2.1一类城市(4个):
北京、上海、广州、深圳;
2.2二类城市:
南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市:
除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类:
3.1总经理
3.2副总经理
3.3部门经理、主管
3.4其他人员
4差旅费各项报销标准:
4.1住宿及市内交通费标准:
职别分类
住宿标准(元/天)
市内交通费标准(元/天)
一类城市
二类城市
三类城市
一类城市
二类城市
三类城市
一
160
140
120
45
40
35
二
140
120
100
40
35
30
三
120
100
80
30
25
20
四
100
80
60
20
15
10
说明:
在一类、二类城市的郊县、郊区出差时,按递减一级城市标准执行。
4.2生活补助标准:
生活食补统一标准为每天40元。
4.3长途交通工具乘坐标准:
职别分类
长途交通工具乘坐标准
一
实报实销
二
飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车
三
600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车
四
800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车
5报销规定细则:
5.1差旅费报销规定:
出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销,超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费,相同性别两人出差,按最高级别一人住宿报销:
自带车辆不报销市内交通费;
长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销,超标准乘坐交通工具的,按可以乘坐的交通工具标准金额报销;
如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的,必须事先经公司总经理书面批准,凭批条据实报销,无批条的按规定报销。
6因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准:
在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销,会议、学习、进修、培训期间,主办单位统一安排食宿的,不再报销各项补助;统一安排住宿,不安排伙食的,据实报销住宿费,伙食费按每天40元报销。
7当天出差、当天返回的生活补助标准:
对出差地点属于工作地区以外,当天出差、当天返回的,执行以下生活补助标准:
7.1200km(含200km)以内的:
每人每天补助20元。
7.2200km以外的:
每人每天补助25元。
8审批报销程序
8.1差旅费报销单由出差人员自己按规定填写,填写要规范,票面要干净整洁。
8.2报销程序:
经办人填单→部门经理审签→财务经理审核签字→总经理审批→财务出纳结算。
9差旅费的报销的其他有关规定。
9.1员工出差前必须填写《出差申请单》,写清楚出差地点、预计时间、出差目的,出差计划经部门经理审核签字,由总经理批准,未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经总经理口头批准后出差,并在出差当日补填《出差申请单》;
9.2需要事先借款的,必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额,凭审批后的《出差申请单》,到财务部办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款,或者是虽然没有超过上限,但计算不合理的,财务有权不予借款;
9.3出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长,必须以书面报上级审批,并交人事行政、财务部备案;
9.4出差返回后应在3个工作日之内提交报销单,并于报销时退回预借的多余的款项。
9.5出差人因工作计划安排不当,延误航班、车次所产生的退票费由其个人承担,若是直接上级指示改变出行计划的由上级领导签字证明,方可报销。
9.6同一城市市区至郊区、郊区至郊区的交通费用可视同长途费用,按实际费用报销。
9.7出差天数的计算原则为:
上午出发的,按一天计算,下午出发的按半天计算;中午12点以前返回的的按半天计算,12点以后返回的按一天计算。
9.8实行差旅费制度后,各部门人员出差,原则上要定任务、定时间、定地点、定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经总经理批准,否则,财务部不予报销。
9.9车票按先后日期顺序依次排列粘贴,不是微机票的,注明行车路线(始发地点——到达地点)及乘车日期;出租车票需在背面注明起始地,无日期者注明日期。
市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票,做到乘车要当班票,车票丢失补白条的,不予报销。
10.0住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴,住宿票必须加盖印章,印章必须清晰,无印章的视为无票。
9.7公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核,发现有问题的一律不予报销,并及时反馈给公司领导进行处理。
9.8费用报销时间需在当月报销,金额在2000元以上的要提前通知财务部。
9.9本制度由公司财务部负责解释,未尽事宜由财务部另行规定。
9.10本制度自20XX年5月1日起执行,以前同类文件自行作废,现行文件与本制度有冲突的按本制度执行。
人事部
西施世家服饰有限公司
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