星湖科技6008662季度财务分析报告原点参数.docx
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星湖科技6008662季度财务分析报告原点参数
星湖科技[600866]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
公司英文名称
STARLAKEBIOSCIENCECO.,INC.ZHAOQINGGUANGDONG
公司简称
星湖科技
股票代码
600866
成立时间
1992-04-18
上市时间
1994-08-18
交易所
上海证券交易所
注册地址
广东省肇庆市工农北路67号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司是一家主要从事生物化工和生物发酵业务的中国公司。
该公司的主要产品有生化药、饲料添加剂和食品添加剂等,包括核苷酸添加剂、氨基酸饲料添加剂、核苷及核苷酸原料药,以及氨基酸原料药和中间体等。
该公司主要在国内外市场销售其产品。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
星湖科技2019年2季度末资产总额为1,928,706,558.39元,其中流动资产为708,421,395.92元,占总资产比例为36.73%;非流动资产为1,220,285,162.47元,占总资产比例为63.27%;
2019年2季度星湖科技总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
192,870
100.00%
139,611
100.00%
177,172
100.00%
流动资产合计
70,842
36.73%
45,139
32.33%
81,783
46.16%
非流动资产合计
122,028
63.27%
94,472
67.67%
95,388
53.84%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,星湖科技2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为37.76%,31.69%和26.78%。
2019年2季度星湖科技流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
70,842
100.00%
45,139
100.00%
81,783
100.00%
货币资金
22,450
31.69%
7,565
16.76%
39,780
48.64%
应收票据及应收账款
18,971
26.78%
12,874
28.52%
12,507
15.29%
应收票据
6,106
8.62%
2,552
5.66%
2,382
2.91%
应收账款
12,864
18.16%
10,321
22.87%
10,125
12.38%
预付款项
1,115
1.57%
715
1.59%
2,292
2.80%
其他应收款
762
1.08%
679
1.50%
1,720
2.10%
存货
26,751
37.76%
22,137
49.04%
24,116
29.49%
其他流动资产
790
1.12%
1,167
2.59%
1,367
1.67%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,星湖科技2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及无形资产,各项分别占比为63.53%,16.21%和12.62%。
2019年2季度星湖科技非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
122,028
100.00%
94,472
100.00%
95,388
100.00%
其他权益工具投资
0
0.00%
3,899
4.13%
3,899
4.09%
其他非流动金融资产
3,899
3.20%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
77,524
63.53%
71,712
75.91%
75,862
79.53%
在建工程
4,197
3.44%
5,523
5.85%
1,335
1.40%
无形资产
15,401
12.62%
12,046
12.75%
12,528
13.13%
商誉
19,778
16.21%
0
0.00%
0
0.00%
长期待摊费用
61
0.05%
176
0.19%
287
0.30%
递延所得税资产
316
0.26%
0
0.00%
1,474
1.55%
其他非流动资产
849
0.70%
1,112
1.18%
0
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
星湖科技2019年年总负债金额为480,868,146.43元,所有者权益总额为1,447,838,411.96元,其中资本金为739,019,166.0元,资产负债率为24.93%,在负债中,流动负债为344,944,848.34元;占负债和所有者权益总额的17.88%,非流动负债为135,923,298.09元,占负债和所有者权益总额的7.05%。
2019年2季度星湖科技负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
192,870
100.00%
139,611
100.00%
177,172
100.00%
流动负债合计
34,494
17.88%
32,380
23.19%
67,759
38.24%
非流动负债合计
13,592
7.05%
14,161
10.14%
6,274
3.54%
所有者权益(或股东权益)合计
144,783
75.07%
93,069
66.66%
103,138
58.21%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,星湖科技2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为43.78%,28.11%和28.11%。
2019年2季度星湖科技流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
34,494
100.00%
32,380
100.00%
67,759
100.00%
短期借款
15,100
43.78%
16,500
50.96%
21,100
31.14%
应付票据及应付账款
9,696
28.11%
10,126
31.27%
9,546
14.09%
应付账款
9,696
28.11%
10,126
31.27%
9,546
14.09%
预收款项
759
2.20%
591
1.83%
669
0.99%
应付职工薪酬
2,295
6.65%
409
1.27%
225
0.33%
应交税费
1,026
2.98%
700
2.16%
495
0.73%
其他应付款
3,457
10.02%
3,332
10.29%
4,896
7.23%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
1,965
2.90%
一年内到期的非流动负债
2,160
6.26%
720
2.22%
30,826
45.49%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,星湖科技2019年的非流动负债主要包括长期借款、其他非流动负债以及长期应付款,各项分别占比为52.97%,32.05%和11.75%。
2019年2季度星湖科技非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
13,592
100.00%
14,161
100.00%
6,274
100.00%
长期借款
7,200
52.97%
10,360
73.16%
2,380
37.93%
长期应付款
1,596
11.75%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
438
3.23%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
4,356
32.05%
3,801
26.84%
3,894
62.07%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度星湖科技的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为74.72%,51.04%和11.94%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
144,783
100.00%
93,069
100.00%
103,138
100.00%
实收资本(或股本)
73,901
51.04%
64,539
69.35%
64,539
62.58%
资本公积
108,181
74.72%
76,112
81.78%
76,112
73.80%
盈余公积
17,285
11.94%
17,285
18.57%
17,285
16.76%
未分配利润
-54,584
-37.70%
-64,867
-69.70%
-54,798
-53.13%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度星湖科技的净利润为77,106,012.82元,与2018年的16,555,804.42元相比上升了365.73%。
2015-2019年2季度星湖科技净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-10,797
2016
-1,818
83.15%
2017
-4,102
125.54%
2018
1,655
140.36%
2019
7,710
365.73%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度星湖科技的营业利润为80,528,702.07元,与2018年的16,550,610.26元相比上升了386.56%。
2015-2019年2季度星湖科技营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-11,153
2016
-2,812
74.78%
2017
-4,160
47.93%
2018
1,655
139.78%
2019
8,052
386.56%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度星湖科技的利润总额为80,540,738.2元,与2018年的16,555,804.42元相比上升了386.48%。
2015-2019年2季度星湖科技利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-10,926
2016
-1,529
86.00%
2017
-4,058
165.31%
2018
1,655
140.79%
2019
8,054
386.48%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度星湖科技的成本费用总额为476,159,282.98999995元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为76.60%,13.30%和4.70%。
2019年2季度星湖科技成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-47,615
100.00%
-42,365
100.00%
-32,915
100.00%
营业成本
-36,472
76.60%
-34,266
80.88%
-23,668
71.91%
税金及附加
-606
1.27%
-550
1.30%
-394
1.20%
销售费用
-1,363
2.86%
-1,668
3.94%
-867
2.64%
管理费用
-6,333
13.30%
-5,096
12.03%
-6,365
19.34%
研发费用
-2,236
4.70%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-603
1.27%
-783
1.85%
-1,620
4.92%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度星湖科技的经营现金流量净额为138,082,101.56元,与2018年的7,403,444.81元相比上升了1765.11%;投资活动现金流净额为-133,397,327.05元;筹资活动现金流净额为122,138,127.5元。
2015-2019年2季度星湖科技经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
3,666
-6,351
-2,161
2016
3,625
12,510
1,406
2017
2,900
13,742
9,137
2018
740
-1,887
-7,716
2019
13,808
-13,339
12,213
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度星湖科技现金流入总金额为742,027,392.53元,其中经营活动现金流入为482,896,382.07元,占现金流入总额的65.08%;投资活动现金流入为928,512.0元,占现金流入总额的0.13%;筹资活动现金流入为258,202,498.46元,占现金流入总额的34.80%。
2019年2季度星湖科技现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
74,202
100.00%
44,030
100.00%
77,164
100.00%
经营活动现金流入小计
48,289
65.08%
32,034
72.76%
24,144
31.29%
投资活动现金流入小计
92
0.13%
196
0.45%
35,319
45.77%
筹资活动现金流入小计
25,820
34.80%
11,800
26.80%
17,700
22.94%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为467,460,113.3元,占经营活动现金流入小计的96.8%;收到的税费返还为3,294,524.64元,占经营活动现金流入小计的0.68%;收到其他与经营活动有关的现金为12,141,744.13元,占经营活动现金流入小计的2.51%。
2019年2季度星湖科技经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
48,289
100.00%
32,034
100.00%
24,144
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
46,746
96.80%
30,561
95.40%
22,869
94.72%
收到的税费返还
329
0.68%
546
1.71%
287
1.19%
收到其他与经营活动有关的现金
1,214
2.51%
926
2.89%
988
4.09%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为928,512.0元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度星湖科技投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
92
100.00%
196
100.00%
35,319
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
34,700
98.25%
取得投资收益收到的现金
92
100.00%
74
38.15%
349
0.99%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
0.00%
121
61.85%
270
0.77%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为159,202,498.46元,占筹资活动现金流入小计的61.66%;取得借款收到的现金为99,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的38.34%。
2019年2季度星湖科技筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
25,820
100.00%
11,800
100.00%
17,700
100.00%
吸收投资收到的现金
15,920
61.66%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
9,900
38.34%
11,800
100.00%
17,700
100.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度星湖科技现金流出总额为615,204,490.52元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为344,814,280.51元,占现金流出总额的56.05%;投资活动现金流出小计为134,325,839.05元,占现金流出总额的21.83%;筹资活动现金流出小计为136,064,370.96元,占现金流出总额的22.12%。
2019年2季度星湖科技现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-61,520
100.00%
-52,893
100.00%
-51,384
100.00%
经营活动现金流出小计
-34,481
56.05%
-31,293
59.16%
-21,244
41.34%
投资活动现金流出小计
-13,432
21.83%
-2,083
3.94%
-21,577
41.99%
筹资活动现金流出小计
-13,606
22.12%
-19,516
36.90%
-8,562
16.66%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为195,996,640.36元,占经营活动现金流出小计的56.84%;支付给职工以及为职工支付的现金为92,412,890.19元,占经营活动现金流出小计的26.8%;支付的各项税费为36,221,278.14元,占经营活动现金流出小计的10.5%;支付其他与经营活动有关的现金为20,183,471.82元,占经营活动现金流出小计的5.85%。
2019年2季度星湖科技经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-34,481
100.00%
-31,293
100.00%
-21,244
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-19,599
56.84%
-20,532
65.61%
-10,836
51.01%
支付给职工以及为职工支付的现金
-9,241
26.80%
-7,225
23.09%
-6,450
30.36%
支付的各项税费
-3,622
10.50%
-1,802
5.76%
-2,723
12.82%
支付其他与经营活动有关的现金
-2,018
5.85%
-1,732
5.54%
-1,234
5.81%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为18,787,749.91元,占投资活动现金流出小计的13.99%;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为115,538,089.14元,占投资活动现金流出小计的86.01%。
2019年2季度星湖科技投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流出小计
-13,432
100.00%
-2,083
100.00%
-21,577
100.00%
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-1,878
13.99%
-2,083
100.
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