财务每日周月必做的工作及财务经理考核指标.docx
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财务每日周月必做的工作及财务经理考核指标
财务每日必做的工作
1、清楚每日的资金收支安排,随时支付公司费用;
2、记录每天实际发生的现金日记账和银行存款日记账;
3、下班前进行单据清点,核实当日业务,盘点库存现金,做到帐实相符。
4、临下班前,检查保险柜、抽屉是否锁好,资料凭证是否收好。
5、跟进重点财务工作的进度
6、随时向总经理汇报较大的财务动向
财务每月必做的工作
1、做好每月的日记账,配合会计整理好单据;
2、配合会计做好每月的财务报表,财务明细表,以及简单的分析图表;
3、了解分公司的财务情况,监督跟踪分公司财务工作,审查分公司的财务报表,并进行简单分析;
4、配合会计做好工资报表,做好工资发放的相关工作;
5、与会计做好沟通,跟进财务会计相关的工作;
6、向总经理及执行董事汇报财务相关情况;
7、做好每月的工作总结
财务每周必做的工作
1、组织做好财务部上周工作总结,确定具体工作计划,分清事项的紧急和重要情况;
2、跟踪财务相关的项目进度,及时了解和解决问题;
3、配合会计做好财务报销,整理单据,记录日记账;
4、每天清点现金,及时到银行取现,满足公司的现金需求;
5、了解公司水电、宽带、电话费用的情况,及时缴纳费用;
6、跟踪分公司的财务情况,汇总分公司的收支情况;
7、及时计算公司的收入,计算手续费返还的具体金额;
8、随机处理财务事情,及时做好财务工作的汇报;
9、多了解熟悉财务相关的税务信息,学习税务知识;
10、做好每周的工作报表
考核考核岗位:
财务经理—聚行家
序号
具体工作内容
考核指标
目标
考核频率
考核分级
数据来源
满分
考核得分
1
制定公司财务计划并监督实施
财务计划完成及时率
≥90%
月度
指年度财务计划完成及时性:
10分—卓越为100%及时完成;9分—优秀为95%以上;7分—良好为90~94%;6分—合格为80~89%;4分—较差为70~79%;2分—差70%以下
财务部
10
2
财务成本支出控制率
100%±2%
月度
指根据财务计划,财务支出与财务预算之比:
25分—卓越为90%以下;21分—优秀为90~98%;18分—良好为100%±2%;15分—合格为102~105%天;10分—较差为105~110%;5分—差为110%以上
财务部
25
3
监督各类财务报表及时制定并审核财务报表
财务报表完成及时率
≥95%
月度
指在规定的时间内,财务报表完成的及时性:
15分—卓越为100%完成;13分—优秀为95~99%;11分—良好为90~94%;9分—合格为85~89%;6分—较差为80~84%;4分—差为80%以下
财务部
15
4
财务报表审核的及时率
≥90%
月度
指在规定的时间内,财务报表审核的及时性:
10分—卓越为100%完成;9分—优秀为95~99%;7分—良好为90~94%;6分—合格为85~89%;6分—较差为80~84%;4分—差为80%以下
财务部
10
5
对公司员工进行财务培训,树立成本观念
财务培训计划的完成率/培训参与度
≥85%
月度
按照培训计划,实行培训的完成情况:
15分—卓越为100%完成;13分—优秀为90~99%;10分—良好为85~89%;9分—合格为80~84%;6分—较差为70~79%;4分—差为70%以下
人事部
15
6
部门协作与内部运营
部门配合度/员工满意度
良好
季度
指员工与各部门对财务部提供的财务服务满意与否的评价:
5分—优秀;4分—良好;3分—合格;2分—较差;1分—差
人事部
5
7
ISO标准
良好
月度
根据ISO内审员对部门符合标准程度的评分:
3分—优秀;2分—良好;1分—合格;0分—差
CI
3
8
6S标准
良好
月度
根据CI部门对部门6S执行情况的评分:
3分—优秀;2分—良好;1分—合格;0分—差
CI
3
9
财务工作总结与汇报情况
述职报告评级
良好
季度
指季度述职报告经公司会议的评级:
分为卓越10分,优秀9分,良好7分,合格6分,较差5分,差3分
总经理
10
10
财务情况汇报频率
≥1次
月度
指月度向总经理汇报财务情况的频率:
4分—优秀为月度2次以上,3分—良好1次,2分—合格月度0.5次,1分—差基本没有汇报
总经理
4
合计
100
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