SAP操作手册编制模板.docx
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SAP操作手册编制模板
泸州恒信财务服务
咨询有限公司
流程及操作手册
版本号:
A-2010.1.1
上述A表示适用的公司范围
日期:
年 月 日
公司组织结构图
目 录
1.概述.......................................................................................................................................................4
1.1.适用范围.......................................................................................................................................4
1.2.基本原则.......................................................................................................................................4
1.3.术语
2.流程图例...............................................................................................................................................5
3.财务共享服务业务处理流程文档.......................................................................................................6
3.1.业务受理模块...............................................................................................................................6
3.2.销售与应收模块.........................................................................................................................11
3.3.费用模块.....................................................................................................................................64
3.4.采购校验与应付模块...............................................................................................................133
3.5.总账模块...................................................................................................................................152
3.6.税务模块...................................................................................................................................168
3.7.资金结算模块...........................................................................................................................197
3.8.稽核模块...................................................................................................................................294
1.概述
1.1.适用范围
本流程和操作手册适用于本公司的以下客户:
老窖销售公司及其子公司
泸州老酒坊销售股份有限公司
泸州老窖柒泉系列公司(华北、华中、西南、山城、福建)
泸州老窖柒泉置信连锁服务有限公司
泸州老窖柒泉聚成酒业销售有限公司
1.2.基本原则
以SAP为核心系统工具
管理目的为导向
流程简单、清晰
操作手册的可操作性强
责任明确并可追溯
1.3.术语
角色:
在流程运行过程中可以独立处理一个或多个相对独立节点任务的执行者。
角色是一个抽象的概念,不是针对某个具体的个人或岗位,一个角色可以处理多个节点,一个岗位可以扮演多个角色。
岗位名称:
反映该岗位的主要的管理或技术职责,以组织结构图为准。
2.流程图例
3.3.17. 财务费用报销流程(3.3表示类别号,17表示序号,序号每类独立排序,增加时直接在类别内增加。
)
一、业务简述
本业务流程适用于因资金结算产生的手续费、利息收入等财务费用类业务进行账务处理时,由银行回单管理员提交相应单证信息,费用记账人进行记账的业务流程。
对应付帐款提前支付、资金拆借、赊销等其他相关业务需要计息而产生的财务费用记帐,按照其他相关的业务计息处理业务流程执行,不适用本流程,只是记帐科目根据相关财务制度规定记入财务费用科目。
(注意此处的岗位名称要与前面的公司组织结构图名称一致,前面的名称还要进行规范)
二、本流程的目标
及时、准确 (目标要注意能量化的一定要量化)
三、角色定义
角色名称
所属部门
所属岗位
角色职责
回单管理员
资金部
出纳员
提交银行提交的财务费用类收付款银行回单
费用记账人
成本费用部
费用核算员
账务处理,打印凭证并提交复核人检查
凭证复核人
成本费用部
部门经理
复核凭证,凭证整理、归档
四、流程图
五、流程说明
1.回单管理员收到银行财务费用类回单后,匹配核对银行回单回执情况,按照银行回单管理流程进行回单登记等处理匹配后,在核对后将银行回单移交费用记账人;
2.费用记账人收到银行回单后进行相应账务处理(见八具体录屏软件),打印凭证后提交凭证复核人进行复核;
3.凭证复核人收到凭证后,对凭证创建是否正确进行复核(增加具体复核要点),复核未通过将凭证退回费用记账人,并将错误信息告知,复核通过后签字确认,对凭证妥善保管,定期办理凭证归档,本流程结束。
六、重要风险点提示
风险点
风险描述
执行角色
控制措施
账务处理错误,凭证复核人未能有效进行审核
账务处理错误,客户要求赔偿
费用记账人凭证复核人
费用记账人员严格按照银行回单进行相应账务处理,凭证复核人仔细复核
七、重要控制表单及其样式(截图或图片)
无
八、本流程所涉及的SAP操作手册(录屏软件)
总述:
本流程描述了公司财务费用业务处理流程
涉及岗位:
费用核算员
会计分录
借:
财务费用-金融机构手续费
贷:
银行存款--某某银行账号
事务代码:
F-02.会计—>财务会计—>总分类帐—>过账—>一般过账
系统屏幕解释
进入凭证输入界面
检查圈内信息,凭证日期可以选择为当天也可为过去或将来日期,凭证类型选择AB,公司代码选择相应公司、货币/汇率CNY,参照为附件张数。
记账码选择40(借方分录)
科目代码选择时,如果记不清具体的编码,可以通过几种方式进行查询:
点击“科目”右边的选择键,出现以下界面
点击右边下拉菜单选项,会出现几种查询方式,这里我们选择公司代码中的总账科目描述
公司代码输入相应的公司编码,然后在G/L详细注释栏,输入*需要查询的关键词*
在这里我们输入*财务费用*就是查询总账科目描述里面带有“财务费用”的相应科目
如需查询2个不相连的词组,可以采用*词组1*词组2*的方法进行查询。
在查询结果中选择你所需要的科目代码。
点击回车进入下一界面
检查红圈内信息,金额按该凭证实际金额填入,分配一般为凭证输入日期,文本为该业务的描述,利润中心选择输入99999999(LZLJ虚拟利润中心)
记账码处选择50(贷方分录),然后在科目编码查询中,选择公司代码中的总账科目描述,输入*银行存款*
在查询结果中选择相应账户对应的科目代码
点击回车出现以下界面
点击“继续”进入下一界面
检查红圈内信息,金额、文本与借方项目一致,现金流量代码按业务实际发生情况选择,在下拉菜单中选择124“支付的其他与经营活动有关的现金”
回车
检查红圈内信息,金额、文本与借方项目一致,点击凭证中的模拟
回车
检查以上信息全部正确后点击
产生会计凭证
对于其他的财务费用业务处理,同以上操作一致。
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