IBK结汇客户端操作手册要点.docx
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IBK结汇客户端操作手册要点.docx
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IBK结汇客户端操作手册要点
天津市外商投资企业资本金结汇非现场监管系统
客户端用户操作手册V1.0
1系统简介
为贯彻落实外汇管理方式“五个转变”的要求,改进资本项目非现场监管方式,提高跨境资本流动的监管效率,国家外汇管理局天津市分局结合天津滨海新区企业意愿结汇的特点,开发天津市外商投资企业资本金结汇非现场监管系统(以下简称“CESS”系统),完善资本金结汇管理制度,为企业投资提供便利,为防范风险提供手段。
企业通过CESS客户端填报支付及其相关凭证信息,导出数据包向相关银行上报。
2软件安装
注:
如果是升级安装,请在安装前导出备份包,安装后进行还原操作,防止数据丢失。
1.解压安装包,运行“CESS客户端setup”文件。
2.本系统需要微软.NetFramework3.5以及微软AccessDatabaseEngine组件支持,安装过程中会自动判断客户机是否已安装相关组件并安装,微软官方组件安装过程中使用默认选项选择“下一步”即可。
3.进入安装首页选择下一步
4.选择安装路径,本软件默认路径为C:
\ProgramFiles\CESS客户端,如无需修改点击下一步
5.选择开始菜单程序组放置的位置,如无需修改点击下一步继续
6.选择是否创建桌面快捷方式及快速运行栏方式,下一步
7.此界面显示所选择文件信息如不问题点击安装,如需修改点击上一步进行修改
8.点击完成,安装完毕。
3系统界面布局介绍
客户端界面功能布局主要分类菜单栏、标签栏、功能栏、查询条件栏、数据窗口、提示栏六大部分。
图1页面布局介绍
1)菜单栏:
系统主菜单,是各项功能的入口。
2)标签栏:
从菜单栏进入的功能会以标签的形式打开,用户可以通过标签栏在不同功能之间快速切换,也可以点击标签栏的x按钮关闭不需要的标签。
3)功能栏:
提供某一功能下的操作功能。
4)查询条件栏:
过滤数据窗口显示的数据。
5)数据窗口:
展示数据。
6)提示栏:
一些系统提示,方便用户理解系统。
4快速入门
本章节为第一次使用系统的用户提供一个快捷的流程说明,用户根据此章节的指引即可完成初次上报工作。
4.1配置基础信息
系统首次使用,需要录入企业自身相关的信息。
进入菜单“工具”-“基础配置”,录入企业代码、名称并保存。
支付及收款企业一般相同,密码默认为“1”。
图2基础配置
4.2业务信息配置
在进行基础信息配置之后,首次使用需要录入常用的收款企业信息、开票企业信息等交易信息。
进入菜单“工具”-“业务维护”,从下拉列表中依次维护相关信息。
其中“序号”字段为在录入支付凭证信息时该数据项在下列表中位置,用户根据情况自行定义。
1.录入自身企业资本金账户信息,点击左上方“保存”。
图3资本金账户信息
1.
2.录入自身企业结汇人民币账户信息,点击左上方“保存”。
图4结汇人民币账户信息
3.录入支付中收款企业信息,点击左上方“保存”。
图5收款企业信息
4.录入支付中收款企业的帐户信息,如无法查询到”收款企业人民币帐户开户行代码”则该列可不填,点击左上方“保存”。
图6收款企业人民币帐户信息
5.录入凭证种类信息,点击左上方“保存”。
图7凭证种类信息
6.录入凭证开具主体企业(一般及收款企业对应),点击左上方“保存”。
图8凭证开具主体信息-企业
7.如果您的凭证信息由税局、国家机关或其它非企业机关开具,可以选择相应的凭证开具主体类型,录入凭证开具主体信息,如果无法查询到代码则该列可不填。
图9其它凭证开具主体信息
4.3支付信息录入
在录入上述两大类基础信息后,即可开始凭证信息的录入。
进入菜单“支付凭证信息”-“支付信息录入”,点击左上方“新建”按钮,弹出支付信息编辑窗口。
支付信息中用户只要录入“支付用途”、“支付金额”即可,其它信息来自于基础配置信息,可在下拉框中拉选,拉选后系统会自动填充相关信息。
录入完毕点击左上方“保存”并关闭窗口。
图10支付信息录入
4.4凭证信息录入
录入支付信息后,继续录入该支付相对应的凭证信息。
进入菜单“支付凭证信息”-“凭证信息录入”,点击左上方“新建”按钮,弹出凭证信息编辑窗口。
选择、录入相关信息后保存并关闭窗口即可。
注:
“当期凭证真实性查询”需要企业核查凭证真实性,如果已从网上核查选择“是”,否则选择否,并在“凭证真伪鉴别税务机关名称”中填写鉴别机关。
图11凭证信息录入
4.5关联支付凭证信息
在支付及凭证信息均录入完毕后,需要建立支付、凭证信息的对应关系。
进入菜单“支付凭证信息”-“支付信息录入”,在支付列表中选择支付信息关联的凭证信息。
提示:
如果列表中没有支付信息,请调整查询条件,点击左上方查询按钮。
1.进入支付信息界面,在需要关联凭证的支付项上点击“选择”列。
图12支付关联凭证1
2.在弹出的凭证窗口中选择需要关联的凭证,点击左上方“确认”按钮,提示保存成功即完成关联操作。
图13支付关联凭证2
4.6信息打包
在关联支付凭证信息后,即可进行信息打包上报工作。
进入菜单“支付凭证信息”-“信息打包”,在列表中选择需要打包的数据。
选择需要打包的支付信息,系统会自动选择关联凭证,点击左上方“打包”按钮,确认操作,选择数据存放位置。
图14信息打包
至此已完成完整数的据录入-上报流程,将打包所得数据文件人工报送至相关银行即可。
4.7信息修改
在上报过程中,可能会遇到数据不符合银行规范不予以上报、上报后发现数据不正确需要修正等情况,下面对信息修改的操作予以说明。
4.7.1数据不符合银行要求,未能上报的情况
填报的数据没有通过银行审核,银行要求修改,此时企业的数据应还未上报进入系统(请及银行确认数据是否已进入系统),因打包后的数据不允许被修改,故企业需要在客户端删除错误的数据(详见第五部分),再重新录入正确的数据再次上报。
4.7.2数据已上报进入系统,需要修改
在数据上报后,有可能会发生支付、凭证发生变动的情况,此时需要使用“信息注销”功能(详见第五部分),将错误的信息注销掉并打包上报,再上报正确的信息。
5系统功能
5.1支付凭证信息
支付凭证信息功能包括支付、凭证信息的维护、注销、打包等操作。
5.1.1信息维护
5.1.1.1信息查询
选择或输入查询条件,点击左上方“查询”按钮,即可在下方查询到相应数据。
图15信息查询
查询条件说明
●日期:
支付的起止日期或凭证开具起止日期。
默认为当前十日内。
●金额:
支付金额或凭证金额范围。
●关联状态:
包括“未关联凭证”、“以关联凭证”、“全部”三项。
●打包状态:
包括“为打包”、“已打包”、“全部”三项。
●其他查询条件:
模糊查询,可以以表格中任何数据为条件进行查询。
5.1.1.2信息维护
1)信息录入:
点击左上方“新建”按钮,在弹出窗口中输入数据,点击保存。
2)信息修改:
在数据表格中双击一条信息,或者选中一条信息再点击左上方“编辑”按钮。
已打包的数据不可再修改。
如果出现数据已打包,但是发现录入错误,可在上报银行之前将错误的已打包数据删除,再重新录入。
3)信息删除:
选中一条信息点击左上方“删除”按钮即可。
5.1.2信息注销
信息注销指支付凭证信息在已上报到银行后发现信息存在错误,需要向银行申请注销再重新录入新的支付凭证信息。
注销类型分为“错误注销”、“业务注销”两类,含义如下:
1)错误注销:
上报的信息存在人为录入错误,如金额录入不正确。
2)业务注销:
上报的信息由于商业原因被作废,例如凭证信息的撤回。
注销操作流程:
进入菜单“支付凭证信息”-“信息注销”-“支付信息注销”(或凭证信息注销),进入支付(凭证)信息注销界面。
1.选中需要注销的数据,点击左上方注销按钮。
图16信息注销界面
2.输入系统密码,可以将关联的凭证一并注销或仅注销支付。
注销成功后数据行会以不同颜色区分。
注销成功后将注销的信息打包提交即可。
5.1.3信息打包
信息打包将录入的支付凭证信息生成数据包,打包后的数据不可再编辑,流程参见“快速入门”章节。
5.1.4连号凭证录入
在录入凭证过程中,会出现交易额较大但单张凭证最大金额受限制的情况,可以利用连号录入的功能快速录入连号且其它信息相同的凭证。
1.录入凭证信息后,点击“保存新建连号凭证”按钮,在弹出的窗口中输入此笔支付的凭证总张数,点击确定,即可快速录入连号凭证。
5.2关联企业信息
关联企业信息提供上报自身企业的关联企业功能。
5.2.1关联企业录入
进入菜单“关联企业信息”-“关联企业录入”,点击“新建”按钮。
录入关联企业信息,点击左上方“保存”。
“所在国家代码”填写见本文档末尾附件。
图17关联企业录入
关联企业的查询、修改、删除操作及支付凭证信息类似,不再重复介绍。
5.2.2关联企业打包
进入菜单“关联企业信息”-“关联企业打包”,选中需要打包的数据点击左上方“打包”按钮,选择数据包文件存储位置。
及支付凭证信息相关操作类似,不再重复介绍。
5.2.3关联企业注销
进入菜单“关联企业信息”-“关联企业注销”,选中需要注销的数据点击左上方“注销”按钮,再将注销的数据打包上报。
及支付凭证信息相关操作类似,不再重复介绍。
5.3工具
5.3.1基础配置
提供支付企业信息维护、密码修改等功能,参考配置基础信息章节。
5.3.2业务维护
提供支付凭证信息相关信息的维护功能,参考业务信息配置章节。
5.3.3数据备份还原
数据备份还原功能提供以保存支付凭证信息的备份、还原功能。
5.3.3.1新建备份
新建备份以系统当前数据状态为准,新建立一个备份。
2.添加对此备份的描述,点击“确定”按钮。
图18新建备份流程1
3.操作成功提示,点击“确定”。
图19新建备份流程2
4.在备份列表中可看到刚刚新建的备份。
可建立多条备份。
图20新建备份流程3
5.3.3.2还原
还原功能将系统数据还原到指定的备份状态。
图21还原备份
5.3.3.3删除备份
5.3.3.4
1.选中一条需要删除的备份。
图22删除备份
5.3.3.5导出备份
导出备份功能是将系统已有备份导出为数据包存放在用户指定的存储空间,防止系统发生意外备份丢失情况。
1.选中一条需要导出的备份。
图23导出备份
5.3.3.6导入备份
导入备份功能是将已导出的备份或者从银行导出的历史数据文件导入到系统中。
图24导入备份选择数据包
图25导入备份输入信息
6附件
6.1国家代码表
代码
名称
ABW
阿鲁巴
AFG
阿富汗
AGO
安哥拉
AIA
安圭拉
ALB
阿尔巴尼亚
AND
安道尔
ANT
荷属安的列斯
ARE
阿联酋
ARG
阿根廷
ARM
亚美尼亚
ASM
美属萨摩亚
ATA
南极洲
ATF
法属南部领地
ATG
安提瓜和巴布达
AUS
澳大利亚
AUT
奥地利
AZE
阿塞拜疆
BDI
布隆迪
BEL
比利时
BEN
贝宁
BFA
布基纳法索
BGD
孟加拉国
BGR
保加利亚
BHR
巴林
BHS
巴哈马
BIH
波黑
BLR
白俄罗斯
BLZ
伯利兹
BMU
百慕大
BOL
玻利维亚
BRA
巴西
BRB
巴巴多斯
BRN
文莱
BTN
不丹
BVT
布维岛
BWA
博茨瓦纳
CAF
中非
CAN
加拿大
CCK
科科斯(基林)群岛
CHE
瑞士
CHL
智利
CHN
中国
CIV
科特迪瓦
CMR
喀麦隆
CNN
中国
COD
刚果(金)
COG
刚果(布)
COK
库克群岛
COL
哥伦比亚
COM
科摩罗
CPV
佛得角
CRI
哥斯达黎加
CUB
古巴
CXR
圣诞岛
CYM
开曼群岛
CYP
塞浦路斯
CZE
捷克
DEU
德国
DJI
吉布提
DMA
多米尼克
DNK
丹麦
DOM
多米尼加
DZA
阿尔及利亚
ECU
厄瓜多尔
EGY
埃及
ERI
厄立特里亚
ESH
西撒哈拉
ESP
西班牙
EST
爱沙尼亚
ETH
埃塞俄比亚
FIN
芬兰
FJI
斐济
FLK
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)
FRA
法国
FRO
法罗群岛
FSM
密克罗尼西亚联邦
GAB
加蓬
GBR
英国
GEO
格鲁吉亚
GHA
加纳
GIB
直布罗陀
GIN
几内亚
GLP
瓜德罗普
GMB
冈比亚
GNB
几内亚比绍
GNQ
赤道几内亚
GRC
希腊
GRD
格林纳达
GRL
格陵兰
GTM
危地马拉
GUF
法属圭亚那
GUM
关岛
GUY
圭亚那
HKG
香港
HMD
赫德岛和麦克唐纳岛
HND
洪都拉斯
HRV
克罗地亚
HTI
海地
HUN
匈牙利
IDN
印度尼西亚
IND
印度
IOT
英属印度洋领地
IRL
爱尔兰
IRN
伊朗
IRQ
伊拉克
ISL
冰岛
ISR
以色列
ITA
意大利
JAM
牙买加
JOR
约旦
JPN
日本
KAZ
哈萨克斯坦
KEN
肯尼亚
KGZ
吉尔吉斯斯坦
KHM
柬埔寨
KIR
基里巴斯
KNA
圣基茨和尼维斯
KOR
韩国
KWT
科威特
LAO
老挝
LBN
黎巴嫩
LBR
利比里亚
LBY
利比亚
LCA
圣卢西亚
LIE
列支敦士登
LKA
斯里兰卡
LSO
莱索托
LTU
立陶宛
LUX
卢森堡
LVA
拉脱维亚
MAC
澳门
MAR
摩洛哥
MCO
摩纳哥
MDA
摩尔多瓦
MDG
马达加斯加
MDV
马尔代夫
MEX
墨西哥
MHL
马绍尔群岛
MKD
前南马其顿
MLI
马里
MLT
马耳他
MMR
缅甸
MNE
黑山
MNG
蒙古
MNP
北马里亚纳
MOZ
莫桑比克
MRT
毛里塔尼亚
MSR
蒙特塞拉特
MTQ
马提尼克
MUS
毛里求斯
MWI
马拉维
MYS
马来西亚
MYT
马约特
NAM
纳米比亚
NCL
新喀里多尼亚
NER
尼日尔
NFK
诺福克岛
NGA
尼日利亚
NIC
尼加拉瓜
NIU
纽埃
NLD
荷兰
NOR
挪威
NPL
尼泊尔
NRU
瑙鲁
NZL
新西兰
OMN
阿曼
PAK
巴基斯坦
PAN
巴拿马
PCN
皮特凯恩
PER
秘鲁
PHL
菲律宾
PLW
帕劳
PNG
巴布亚新几内亚
POL
波兰
PRI
波多黎各
PRK
朝鲜
PRT
葡萄牙
PRY
巴拉圭
PSE
巴勒斯坦
PYF
法属波利尼西亚
QAT
卡塔尔
REU
留尼汪
ROM
罗马尼亚
RUS
俄罗斯联邦
RWA
卢旺达
SAU
沙特阿拉伯
SCG
塞尔维亚和黑山
SDN
苏丹
SEN
塞内加尔
SGP
新加坡
SGS
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛
SHN
圣赫勒拿
SJM
斯瓦尔巴岛和扬马延岛
SLB
所罗门群岛
SLE
塞拉利昂
SLV
萨尔瓦多
SMR
圣马力诺
SOM
索马里
SPM
圣皮埃尔和密克隆
SRB
塞尔维亚
STP
圣多美和普林西比
SUR
苏里南
SVK
斯洛伐克
SVN
斯洛文尼亚
SWE
瑞典
SWZ
斯威士兰
SYC
塞舌尔
SYR
叙利亚
TCA
特克斯和凯科斯群岛
TCD
乍得
TGO
多哥
THA
泰国
TJK
塔吉克斯坦
TKL
托克劳
TKM
土库曼斯坦
TMP
东帝汶
TON
汤加
TTO
特立尼达和多巴哥
TUN
突尼斯
TUR
土耳其
TUV
图瓦卢
TWN
中国台湾
TZA
坦桑尼亚
UGA
乌干达
UKR
乌克兰
UMI
美属本土外小岛屿
URY
乌拉圭
USA
美国
UZB
乌兹别克斯坦
VAT
梵蒂冈
VCT
圣文森特和格林纳丁斯
VEN
委内瑞拉
VGB
英属维尔京群岛
VIR
美属维尔京群岛
VNM
越南
VUT
瓦努阿图
WLF
瓦利斯和富图纳
WSM
萨摩亚
YEM
也门
ZAF
南非
ZMB
赞比亚
ZWE
津巴布韦
6.2行政区划表
代码
名称
110000
北京市
120000
天津市
130000
河北省
140000
山西省
150000
内蒙古自治区
210000
辽宁省
220000
吉林省
230000
黑龙江省
310000
上海市
320000
江苏省
330000
浙江省
340000
安徽省
350000
福建省
360000
江西省
370000
山东省
410000
河南省
420000
湖北省
430000
湖南省
440000
广东省
450000
广西壮族自治区
460000
海南省
500000
重庆市
510000
四川省
520000
贵州省
530000
云南省
540000
西藏自治区
610000
陕西省
620000
甘肃省
630000
青海省
640000
宁夏回族自治区
650000
新疆维吾尔自治区
6.3企业行业表
代码
名称
0101
农业
0102
林业
0103
畜牧业
0104
渔业
0105
农、林、牧、渔服务业
0206
煤炭开采和洗选业
0207
石油和天然气开采业
0208
黑色金属矿采选业
0209
有色金属矿采选业
0210
非金属矿采选业
0211
其他采矿业
0313
农副食品加工业
0314
食品制造业
0315
饮料制造业
0316
烟草制品业
0317
纺织业
0318
纺织服装、鞋、帽制造业
0319
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
0320
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
0321
家具制造业
0322
造纸及纸制品业
0323
印刷业和记录媒介的复制
0324
文教体育用品制造业
0325
石油加工、炼焦及核燃料加工业
0326
化学原料及化学制品制造业
0327
医药制造业
0328
化学纤维制造业
0329
橡胶制品业
0330
塑料制品业
0331
非金属矿物制品业
0332
黑色金属冶炼及压延加工业
0333
有色金属冶炼及压延加工业
0334
金属制品业
0335
通用设备制造业
0336
专用设备制造业
0337
交通运输设备制造业
0339
电气机械及器材制造业
0340
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
0341
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
0342
工艺品及其他制造业
0343
废弃资源和废旧材料回收加工业
0444
电力、热力的生产和供应业
0445
煤气生产和供应业
0446
水的生产和供应业
0547
房屋和土木工程建筑业
0548
建筑安装业
0549
建筑装饰业
0550
其他建筑业
0651
铁路运输业
0652
道路运输业
0653
城市公共交通业
0654
水上运输业
0655
航空运输业
0656
管道运输业
0657
装卸搬运和其他运输服务业
0658
仓储业
0659
邮政业
0760
电信和其他信息传输服务业
0761
计算机服务业
0762
软件业
0863
批发业
0865
零售业
0966
住宿业
0967
餐饮业
1068
银行业
1069
证券业
1070
保险业
1071
其他金融活动
1172
房地产业
1273
租赁业
1274
商务服务业
1375
研究及试验发展
1376
专业技术服务业
1377
科技交流和推广服务业
1378
地质勘查业
1479
水利管理业
1480
环境管理业
1481
公共设施管理业
1582
居民服务业
1583
其他服务业
1684
教育
1785
卫生
1786
社会保障业
1787
社会福利业
1888
新闻出版业
1889
广播、电视、电影和音像业
1890
文化艺术业
1891
体育
1892
娱乐业
1993
中国共产党机关
1994
国家机构
1995
人民政协和民主党派
1996
群众团体、社会团体和宗教组织
1997
基层群众自治组织
2098
国际组织
2099
使领馆
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