20秋学期1909《国际金融》在线作业 1.docx
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20秋学期1909《国际金融》在线作业1
20秋学期(1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009)《国际金融》在线作业
Futures在汉语中代指()
A:
金融远期
B:
金融期货
C:
金融期权
D:
以上均不正确
答案:
B
当美国公司没有选择套保而是直接到期付款,那么该公司会损失多少美元()
A:
1100
B:
2000
C:
110
D:
200
答案:
A
假设市场是1USD=0.882GBP,1USD=107.81JPY,那么英镑对日币的汇率为1GBP=()JPY
A:
120.22
B:
120.12
C:
122.23
D:
124.23
答案:
C
当进行跨币种套利时,预期A货币对美元贬值,B货币对美元升值,则()A货币期货合约,()B货币期货合约
A:
卖出、卖出
B:
卖出、买入
C:
买入、买入
D:
买入、卖出
答案:
B
在货币互换中,本金交换()次
A:
0
B:
1
C:
2
D:
不确定
答案:
C
即期汇率为GBP/USD=1.3892/920,6个月掉期率为33/20,则则其远期汇率为()
A:
1.3925/40
B:
1.3859/900
C:
1.3872/87
D:
1.3912/53
答案:
B
在外汇期货交易的术语中,CALL代表()
A:
买入期权
B:
卖出期权
C:
打电话
D:
竞价
答案:
A
芝加哥国际货币市场3个月欧洲美元期货合约的交割日是()
A:
交割月份的5日至月底
B:
最后交易日
C:
交割月份中一年期国库券还余13周期限的第一天
D:
到期日的前3天
答案:
B
美国某公司将在未来支付给欧盟250000欧元的货款,3个月后支付,该美国公司为了规避汇率风险决定进行套期保值交易,买入两份3月期欧元期货合约USD1.2889/EUR1,卖出两份USD1.3122/EUR1的期货合约。
即期汇率为USD1.2776/EUR1,假设到期后的汇率为USD1.3018/EUR1,则其在此交易中()
A:
盈利225
B:
亏损225
C:
盈利235
D:
亏损235
答案:
B
美国国际货币市场外汇期货采取()报价机制
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