门店收银工作管理规定.docx
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门店收银工作管理规定.docx
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门店收银管理工作管理规定
一、制定目的
为加强公司收银工作的管理,确保公司资金安全,特制定本规定。
二、适用范围
各门店及收银部门
三、管理规定
(一)、收银岗规定
收银岗仅限门店/部门经理、门店/部门文员及指定收银员,指定收银员必须提前报备财务部。
(二)、票据与开具规定
1、由门店/部门收银岗人员向财务部领取票据,领取时须将已用完票据完整交还核销。
2、票据必须由收银岗人员开具,票面不得涂改,否则须作废处理。
3、票据必填六要素:
(1)、收款日期:
必须填写年月日
(2)、客户名称:
必须全名
(3)、款项内容
A、品类:
填写橱柜/衣柜/卫浴/大家居
B、收款内容:
填写定金/预付款/合同款;样品收款或遗留单收款,需另行备注。
(4)、收款金额:
必须大小写,且金额须一致
(5)、客户地址和联系方式:
必须填写小区栋室号;手机号码填写无误
(6)、经手人:
必须填写开票人姓名全称
4、发票作废规定
发票填写出错或其他原因作废时,必须将已撕发票插入原位,胶水固定后,三联同时签批“作废”。
5、票据的保管由收银岗人员负责,使用完毕必须锁进抽屉。
票据缺失或遗失,责任由门店/部门经理负责。
视情节轻重给予200-2000元不等的处罚。
(三)、收银规定
1、现金
必须当天汇入公司指定账号,最迟不得超过次日10:
00,否则经理将处以每天10%的滞纳金。
2、POS机
(1)卡背面签名、卡正面凸印的姓名拼音、签购单客户签名三方一致方可受理。
(2)POS小票留存一联必须要由客户签字,另外打印一联交由客户留存。
(3)任何人不得以任何借口,代顾客刷卡。
3、银行票据
(1)转帐支票必须在一个工作日内上交财务部;款项到帐后,由出纳及时通知收银人员。
(2)原则上不接受客户用银行承兑汇票支付货款,如遇到用银行承兑支付货款,门店需告知客户使用银行承兑汇票需支付贴现费用,规定如下:
a、银承票据到期日在1-3月(含3个月)之间的按3个月计算,贴现费用计算如下:
票面金额*月贴现率5‰*3
b、银承票据到期日在3-6月之间的按6个月计算,贴现费用为:
票面金额*贴现率*6
4、日清规定
(1)每天下班前必须在ERP(MTDS)系统上录入当日客户收款单,将汇款单、POS小票、承兑汇票等作为附件拍照上传。
(2)财务部收银核查岗在次日11点前核对完毕,月末各门店/部门将POS小票、汇款单统一交到财务部收银核查岗留存,保存期限至少六个月。
(四)退款规定
预收款是指各类销售业务产生的定金和预付款,不含合同款。
1、转款
(1)只允许客户在不同品类商品间转款,不允许在不同客户之间互转。
(2)转款必须全部一次性转清,不得分批次转款。
2、退款
(1)定金、预收款余额,必须一次性退完,不得分次退款。
(2)退款时必须收回客户留存的收据,连同财务联一起交财务部出纳,由出纳统一退款。
如是退合同多余款,由财务核算员核对合同清单后,由出纳统一退款。
(3)退款单收款人必须与收款单缴款人姓名/卡号一致,否则不予退款。
3、退款或转款必须在ERP系统中做好退转单提报,由财务部核算员核对无误后,交出纳统一处理,合同款不得做退/转款。
(五)欠款下单
合同款收齐的情况下才可下单,以下特殊情况可另行处理:
1、总经理特批,需在系统中走特殊审批单流程。
2、合同款未收齐,但销售总监、副总审核可优先下单的,必须收齐余款后,才可以发货。
如签署了担保承诺的,由担保人先行垫付,方可发货。
四、销售章规定
各门店/部门预留的销售章统一由经理保管,仅做销售合同鉴证使用,违规责任由经理承担。
五、收银岗位的培训
1、财务部负责对新进收银员进行业务培训。
2、培训内容为:
(1)对公司新业务的收银操作要点培训;
(2)对公司促销活动的相关收银操作要点进行统一规范和培训;
(3)与收银相关的其他业务的培训。
六、相关处罚
各相关责任岗位未按本规定条款执行的,将给予5分以内的扣分,情节特别严重的给予10分以上,20分以下的扣分。
七、附则
1、本规定适用于
2、本规定自签发之日起执行,原有规定同时废止。
3、本规定解释权归财务部。
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- 收银 工作 管理 规定
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