罗定市教师进修学校.docx

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罗定市教师进修学校

罗定市教师进修学校

2017年部门决算公开

目录

第一部分罗定市教师进修学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分罗定市教师进修学校2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分罗定市教师进修学校2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分罗定市教师进修学校概况

（一）部门主要职责

　主要职能:

是培训在职教师，继续提高在职教师各方面技能，协助上级教育部门开展各项培训工作，学校还协助华南师范网络学院做好学历提升工作。

.　　

（二）、机构情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

（1）按单位基本性质划分：

事业单位1个；

（2）按单位执行会计制度划分：

执行事业单位会计制度1个；

（3）按预算管理级次划分：

一级预算单位1个。

　　（三）人员构成

　　编制人数40人，其中：

事业编制40人，实有人数28人。

纳入财政统发工资人数在职28人，离、退休人员33人。

　　（四）车辆情况

定编2台，实有车辆2台，其中一台已办理报废手续，另一台是“的士头”

　　（五）决算年度的主要工作任务

搞好本年度的教师培训工作和华师网院教学点的招生工作。

第二部分罗定市教师进修学校2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

罗定市教师进修学校

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

511.15　

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

322.75　

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

　……

7

七、社会保障和就业支出

20

188.4　

8

21

本年收入合计

9

511.15　

本年支出合计

22

511.15　

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

511.15　

总计

26

511.15

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

部门：

罗定市教师进修学校　

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

511.15

511.15

205

教育支出

322.75

322.75

20502

普通教育

322.75

322.75

20508

进修及培训

322.75

322.75

2010102

一般行政管理事务

2010199

其他人大事务支出

……

……

208

社会保障和就业支出

188.4

188.4

20805

行政事业单位离退休

188.4

188.4

2080502

医疗保障

188.4

188.4

2080599

其他行政事业单位离退休

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：

罗定市教师进修学校单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

511.15　

511.15　

205

教育支出

322.75

322.75

20502

普通教育

322.75

322.75

20508

进修及培训

322.75

322.75

2010102

一般行政管理事务

2010199

其他人大事务支出

208

社会保障和就业支出

188.4

188.4

20805

行政事业单位离退休

188.4

188.4

2080502

医疗保障

188.4

188.4

2080599

其他行政事业单位离退休

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

罗定市教师进修学校单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

511.15　

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

322.75　

322.75　

6

六、科学技术支出

20

7

七、社会保障和就业支出

21

188.4

188.4

8

22

本年收入合计

9

511.15　

本年支出合计

23

511.15

511.15　

年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

511.15

总计

28

511.15

511.15　

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明：

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

罗定市教师进修学校　

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

511.15

511.15

205

教育支出

322.75

322.75

20502

普通教育

322.75

322.75

20508

进修及培训

322.75

322.75

2010102

一般行政管理事务

2010199

其他人大事务支出

……

……

208

社会保障和就业支出

188.4

188.4

20805

行政事业单位离退休

188.4

188.4

2080502

医疗保障

188.4

188.4

……

……

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

罗定市教师进修学校单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

230.76　

302

商品和服务支出

50.09　

30101

基本工资

122.11　

30201

办公费

13.59　

30102

津贴补贴

68.44

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

14.72　

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

2.25

30107

绩效工资

19.65

30206

电费

5.69

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

3.33

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

5.84　

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

217.26

30211

差旅费

2.85　

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

170.76

30213

维修（护）费

0.48

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

9.16

30216

培训费

3.99

30306

救济费

30217

公务接待费

1.77　

30307

医疗费

8.4　

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

14.77　

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

13.07

30311

住房公积金

14.09

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

3.07

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.08　

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

13.04

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

13.04

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

448.02　

公用经费合计63.13

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

罗定市教师进修学校　

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　6.24

4

　4

　2.24

　4.84

　3.07

　3.07

　1.77

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

罗定市教师进修学校　

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0　

212

城乡社区支出　

　此项没安排

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

……

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分罗定市教师进修学校2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下：

（一）年度收入总体情况

罗定市教师进修学校2017年度总收入511.15万元，其中本年收入511.15万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入511.15万元，比上年决算数511.15增加86.41万元,增长20.34%。

主要原因：

人员经费、商品和服务、社会保障和就业费用增加。

（二）年度支出总体情况

罗定市教师进修学校2017年度总支出511.15万元，其中本年支出511.15万元。

具体情况如下：

1.教育（类）支出511.15万元，主要支出项目有工资福利支出230.76万元,对个人和家庭的补助支出217.26万元,商品和服务支出50.09元,其他资本支出13.04万元.，比上年决算数增加86.41万元,增长20.34%，主要原因主要原因是.人员经费、商品和服务、社会保障和就业费用增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

罗定市教师进修学校2017年度财政拨款收入合计511.15万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入511.15万元，比年初预算数增加150.15万元，增长41.59%；主要原因是.人员经费、商品和服务、社会保障和就业费用增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因:

此项没有安排

（二）2017年度财政拨款支出说明

罗定市教师进修学校2017年度财政拨款支出合计511.15万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出511.15万元，比年初预算数增加150.15万元，增长41.59%；主要原因是.人员经费、商品和服务、社会保障和就业费用增加。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是:

此项没有安排.

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市教师进修学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元，完成预算6.24万元的77.56%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.07万元，完成预算4万元的76%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算2.24万元的79%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.26万元，下降6%。

其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.17万元，下降5.25%；公务接待费费支出决算减少0.09万元，下降4.84%。

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是:

没安排;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：

有一台车辆已办理报废，没有发生费用，所以支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占63.43%；公务接待费支出1.77万元，占36.57%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

（1）参加0会议支出0万元；

（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置0辆;公务用车运行及维护支出3.07万元，2017年单位公务用车保有量为2辆，（有一台车辆已办理报废，没有发生费用，）主要用于下乡招生。

3.公务接待费支出1.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

主要发生国内接待34次，接待人数共379人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位,没有机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，没有采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：

资产总值为952.9万元。

分部构成情况为流动资产27.19万元；其中现金0.09万元，银行存款27.1万元。

固定资产为925.71万元，主要实物资产数据情况为:

房屋及建筑物723.8万元，专用设备61万元，通用设备84.5万元，图书、档案42.9万元，家具、用具、装具及动植物13.51万元。

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆,主要是下乡招生,其中1台已办理报废.单位没有价值50万元以上设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况。