ERP实验二十二自定义财务报表.docx
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ERP实验二十二自定义财务报表
ERP实验报告
实验序号:
22实验名称:
自定义财务报表
班级:
姓名:
学号:
一、实验目的
●掌握自定义财务报表的操作方法;
●掌握将自定义财务报表保存为模板的方法。
二、实验内容
实验步骤如下:
1、设计报表格式。
在企业应用平台,依次在业务导航视图下,选
择:
业务工作——财务会计——UFO报表,启动用友UFO报表系统。
在文件菜单新建打来一张空白表格,在格式菜单中选择表尺寸,确定空白表格行列,对表格的设计在格式下的单元属性中设置,插入行,在编辑菜单的插入中设置。
2、设置关键字。
在菜单栏中的数据下,选择关键字——设置,可分别设置单位名称,时间,其中对年月日的设置需要适当的位置偏移,在数据菜单下选择关键字——偏移,使其不重叠。
3、设置计算公式。
依次选中会计科目的“本月金额”和“本年累计金额”单元格,然后单击工具栏中的公式按钮,弹出定义公式对话框,进行函数公式的设置,调用相关科目,定义公式,重复操作设置,对本年累计金额公式的设置可以复制本月金额计算的公式。
最后输入合计公式,在工具菜单下,选择自动求和,设置合计公式,最后点击保存命名设置好的报表。
4、使用自定义报表。
在企业应用平台上,业务导航视图下,选择业务工作——财务会计——UFO报表,启动用友UFO报表系统,在文件下打开之前设置好的自定义报表,确保左下角显示在“数据”状态下,选择菜单栏中的数据——关键字——录入,弹出对话框,输入单位名称,时间,接下来确认、是,系统开始从总账中取数,点击保存即可,在编辑菜单栏下可以追加表页用于生成其他月份的税费表,进行再次保存。
在格式菜单下的自定义模板中,可以在将自定义报表设置为自定义模板,供以后调用。
问题回答如下:
1、有些信息随着时间,场地的改变而发生变化的内容需要事先定
义关键字,如生成的时间,调用的单位,经手的人员等等。
2、报表中涉及所有的税费都是属于负债类会计科目,负债增加记
贷,减少记借,所以对税费的缴纳,登记记借。
3、在总账中有新增的会计科目,或对系统提供的原有科目编码有
修改的财务报表需要对系统提供的报表模板进行修改生成。
根据企业的实际管理需求,自由地设计自己的报表以满足自身需要,如税费汇总表,三费汇总表等报表适用于自定义报表来生成。
三、实验总结
本次实验中操作设置自定义报表的过程遇到的问题基本不大,每一步都需要认真细心操作,其中在对计算公式的设置上,尤为关键,只有函数公式的设置正确,科目编码无误,才能保证系统在最后数据的录入时准确提取生成正确的报表。
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