财务管理类KPI指标库.xls
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序序号号指指标标考考核核项项目目指指标标定定义义功功能能1报税及时性报税一定周期内未及时报税的次数检测月度报税的及时程度2科目汇总表编制及时性科目汇总表一定周期内未及时编制科目汇总表的数量检测编制科目汇总表的工作效率3财务报表及时率财务报表(按时完成的财务报表数量/应提交的财务报表数量)100%检测财务部门提交的财务报表的及时情况4财务操作合规性财务操作一定周期内出现的不符合财务制度规范的操作次数检测财务部门对财务制度操作的执行情况5财务核算完整率财务核算(按要求实际完成核算项/要求完成核算项)100%检测对于企业财务核算工作的完整程度6财务数据反馈及时率财务数据(在规定时间内数据的反馈次数/总要求反馈次数)100%检测财务部门财务数据上报的及时情况7财务体系规范化目标达成率财务体系规范化(规范化目标达成数/计划实现目标总数)100%检测财务体系规范化的进度8产品核算完成率产品核算(产品核算完成数量/应核算总数量)100%检测产品核算的完成情况9成本核算准确率成本核算(1-成本核算出错次数/总核算次数)100%检测成本核算的准确程度10成本预算控制完成率成本预算控制(成本预算控制未超支部门数/总部门数)100%检测对各部门预算标准控制的执行程度11单据审核准确率单据审核(1-审核单据出错次数/单据总数量)100%检测单据审核的准确程度12档案管理达标率档案管理(已达标档案类别/全部档案类别)100%检测对于基础管理工作的执行情况13财务监督有效性财务监督一定周期内不按规定进行财务操作的次数检测财务部门对各分/子公司财务控制的能力14对内账务准确率对内账务(1-对内账务出错数量/对内账务总数量)100%检测对内账务的质量15对账出错率账目核对(对账出错次数/对账总次数)100%检测会计对账工作的效果16发票开据准确性发票开据一定周期内发票开据出错的数量检测发票开据准确情况17费用报销准确性费用报销一定周期内费用报销出错次数检测财务部日常费用报销的准确程度18公司票据规范率票据规范化(一定周期内符合规范的票据数/总票据数)100%检测对于公司各类票据合理、合法、规范性的管控成效19固定资产盘查准确率固定资产盘查(准确盘查次数/总盘查次数)100%检测对于各分/子公司、各部门固定资产管理盘查的效果20合同/档案保管完整性合同/档案管理一定周期内合同、档案缺失、遗失的数量检测所保管合同、档案的完整性21凭证、帐表完整性凭证、帐表管理一定周期内缺失、遗失的凭证、帐表的数量检测财务部门财务资料的完整性22记账准确率记账(1-记账差错次数/总记账次数)100%检测登记总帐、明细帐的准确情况23明细帐整理准确率明细账整理(准确整理的明细帐数量/总明细帐数量)100%检测明细帐整理准确程度24纳税申报、缴纳及时率纳税申报、缴纳(1-纳税申报、缴纳及时次数/应缴纳次数)100%检测对外报税工作完成的及时情况25凭证记帐准确率凭证记账(1-周期内凭证记帐出错次数/总凭证数)100%检测凭证记帐的准确程度26日常核算工作准确率日常核算(准确核算次数/总核算次数)100%检测日常工作的细致程度27日常记帐准确率日常记账(1-日常记账出错次数/记账总次数)100%检测各类日记账的准确情况29现金管理安全性现金管理一定周期内财务部发生现金入库、支出、保管的安全事故次数检测财务部门对现金管理的安全有效性30销售合同审核准确率销售合同审核(1-销售合同审核出错数量/总审核销售合同数量)100%检测销售合同审核的准确程度31应收款处理及时性应收款处理一定周期内未在规定时间内完成应收款催收处理的次数检测对于应收款控制情况32应收帐款坏帐率应收帐坏账额(应收帐款形成坏款额/应收帐款总额)100%检测应收帐款监控力度33预算完成率预算控制(已完成的预算控制项/总要求的预算控制项)100%检测对于企业整体预算控制的执行能力34月度报表汇总准确率月度报表汇总(准确月度报表数量/提交月度报表总数量)100%检测对报表汇总的准确程度35账目核算准确率账目核算(1-帐目核算出错数/核算帐目总数)100%检测对费用帐、往来帐等账目核算的能力目目标标要要求求评评分分等等级级考考核核依依据据按时保税,无出错按要求完成得分延时一次0分报税记录按时编制,无延时按要求完成得分延时一天得分延时两天以上得0分财务部及时率100%按要求完成得分延时一天以内每一次扣分延时一天以上得0分财务部无违规操作按要求完成得分违规每一次扣分严重违规得0分财务部完整率100%按要求完成得分每缺少一项扣分财务部及时率100%按要求完成得分延时一天以内每一次扣分延时一天以上得0分财务部达成率%以上按要求完成得分达成率%以上得分达成率%以下得分董事会完成率%以上按要求完成得分完成率%以上得分完成率%以下得分财务部准确率100%按要求完成得分每出错一次扣分财务部完成率100%按要求完成得分每超支一次扣分财务部准确率100%按要求完成得分其他得0分财务部达成率%以上按要求完成得分达成率%以上得分达成率%以下得分财务部无违规操作按要求完成得分违规每一次扣分严重违规得0分董事会准确率100%按要求完成得分其他得0分财务部出错率0按要求完成得分其他得0分财务部准确率100%按要求完成得分开错后及时修正并无影响得分其他得0分财务部无差错按要求完成得分其他得0分财务部规范率100%按要求完成得分其他得0分财务部出错率0按要求完成得分其他得0分财务部无丢失、残缺按要求完成得分每丢失一份扣分财务部完整,无丢失按要求完成得分每丢失一份扣分财务部准确率100%按要求完成得分记错后及时修正并无影响得分其他得0分财务部准确率100%按要求完成得分其他得0分财务部及时率100%按要求完成得分其他得0分申报记录准确率100%按要求完成得分记错后及时修正并无影响得分其他得0分财务部准确率100%按要求完成得分每核算出错一次扣分财务部准确率100%按要求完成得分每出错一次扣分财务部安全无现金事故发生按要求完成得分其他得0分董事会准确率100%按要求完成得分其他得0分财务部及时,回款率%以上按要求完成得分回款率%以上得分回款率%以下得0分财务部坏账率%以内按要求完成得分坏账率%以内得分坏账率%以上得0分财务部完成率100%按要求完成得分每缺少一项扣分董事会准确率100%按要求完成得分其他得0分财务部准确率100%按要求完成得分其他得0分财务部
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