财务管理部职责.doc

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财务审计部工作大纲

部门：

财务审计部

工作描述：

代表企业、各部室对财务制度建设、资金、会计核算、成本控制、统计及财会人员培训与派遣等工作实行统一管理,为企业、公司的建设发展当好家、理好财

岗位：

部长、副部长、主管会计、财务代表、会计、出纳员

职责：

1、负责组织资金（）计划会议。

2、负责组织对企业各部（室）、公司财务管理制度的调研、讨论、修订；

3、负责组织对制定的财务管理制度的下达和督导执行；

4、负责汇总编制企业各部（室）、公司年度财务收支计划；

5、负责组织、汇总企业各部室、公司年（季）度财务分析报告；

6、负责企业各部室、公司日常财务收支、会计核算，会计报告、资金报表的编制；

7、负责参与组织资金计划的初审、汇总、核定、执行、监督，并对资金的使用享有质询权；

8、负责企业各部室、公司会计档案、金融合同及管理文件的使用、保管、移交；

9、负责企业各部室、公司纳税筹划和税费的计提、申报、缴纳工作；

10、负责企业各部室、公司各项融资管理工作；

11、负责企业各部室、公司经济指标及房地产行业的相关统计、上报工作；

12、负责企业各部室、公司（控股企业）财会人员的培训与派遣；

13、负责参与企业各部室、公司资产、物品的管理工作；

14、负责参与组织企业各部室、公司的财务、税务审计工作；

15、负责参与相关经济合同的会审、会签工作；

16、参与制定、修改本部门工作大纲、操作手册及相关管理制度，并组织实施；

17、完成领导交办的其他工作。

部门：

财务审计部

岗位：

财务总监（总会计师）

工作描述：

在企业负责人领导下,负责财务制度、财务规划、税务筹划、融资、成本控制、内外部审计和财务负责人的考核等工作

直接上司：

企业负责人

职责：

1、负责对财务管理审计制度的调研、讨论、修订、审核、督导；

2、负责各部、室（公司）年度财务收支计划、年（季）度财务分析报告、费用预算及成本预算（投资开发项目的成本预算）的审核；

3、负责企业的融资、税务筹划、审计工作；

4、负责对财务负责人的考核，参加对工作（经营）目标责任人的考核工作；

5、负责资金动态日报的审核工作；

6、参加工作（资金）计划会及资金计划、计划外资金的审核工作；

7、参加投资项目的调研、论证、可行性分析及项目决策；

8、参加文件、合同的会审、会签；

9、参加管委会会议；

10、完成企业负责人交办的其他工作。

部门：

财务审计部

岗位：

部长

工作描述：

在企业负责人的领导下，忠实履行工作职责，全面主持财务审计部工作

直接上司：

企业负责人

职责：

1、负责参与企业各部室、公司财务管理制度的起草、修订；

2、负责审核年（月）会计报表,编报年（季）财务分析报告;

3、负责编制企业各部室、公司年（季）度费用预算、成本预算、资金使用计划和利润计划;

4、负责企业各部室、公司日常财务收支、资金日报表的审核及提报工作；

5、负责企业各部室、公司资金收支核销前的审核工作;

6、负责企业各部室、公司财务印鉴（授权）的使用及管理；

7、负责主持年度财务决算工作；

8、负责组织本部门人员的工作安排、调整、岗位培训，按照工作计划对岗位责任的履行进行考核；

9、负责提出对控股、参股企业财务人员的选聘、培训、任免的意见,根据授权（法定代表人）对委派人员进行监督指导;

10、负责银行开清户的管理工作；

11、负责参与编制本部门工作和资金计划,并负责组织落实；

12、负责参与制定、修改本部门管理制度,并组织实施;

13、负责参与经济合同的会签和新项目论证；

14、负责参与组织资金计划的初审、汇总、执行、监督，并对资金的使用享有否决权；

15、负责参与企业各部室、公司财务工作的审计、年度税务工作审计;

16、负责参与对控股、参股企业的财务工作审计、年度税务工作审计;

17、负责参与税务筹划和融资工作；

18、完成领导交办的其他工作。

部门：

财务审计部

岗位：

副部长

工作描述：

在财务审计部部长领导下，忠实履行本职工作

直接上司：

部长

职责：

1、负责协助部长履行本部门职责，由部长授权履行部长职责;

2、负责汇总、提报企业各部室、公司年度财务收支计划；

3、负责审核会计凭证，（督促和审核会计）登记总帐,编制会计报表；

4、负责组织、（督促）会计纳税申报工作；

5、负责参与（监督）往来帐款的核对、清理工作；

6、负责企业各部室、公司成本费用的计算（核算）,经营收入及成果的确认工作；

7、负责参与工程项目财务决算、工程成本结转等工作;

8、负责参与财产的清查、盘点、核对等工作；

9、负责资金计划使用台账的登记、汇总、统计工作；

10、负责财务档案、金融合同、经济合同、相关台帐登记、保管的督导工作;

11、负责日常资金收支的核销工作;

12、完成部长指派的其他工作。

部门：

财务审计部

岗位：

财务代表

工作描述：

根据授权在财务审计部部长的领导下,忠实履行工作职责，严格执行财务管理制度,做好（项目）公司的财务管理和核算工作

直接上司：

部长

职责：

1、协助（项目）公司总经理做好日常财务管理工作；

2、负责填制会计凭证,登记帐簿,编制会计报表,办理纳税申报；

3、负责（项目）公司成本控制,进行年（季）度成本（费用）分析,编制分析报告；

4、负责（项目）公司财务决算、成本（工程）结转等工作;

5、负责（项目）公司财务档案、经济合同、相关台帐登记、保管及移送工作;

6、负责反馈（项目）公司在经济运行工作中存在的问题,并有建议权；

7、负责参与（项目）公司财务管理制度的起草、修订、提报；

8、负责参与（项目）公司财务机构设置及人员配备的提报工作;

9、负责参与汇总、提报（项目）公司年度财务收支计划,并定期做出财务分析报告；

10、负责参与（项目）公司资金计划的编制；

11、负责参与（项目）公司经济合同的会签和合同的履行情况的监督,享有对单价、数量、总金额等内容的质询权；

12、负责参与（项目）公司财产的清查、盘点、核对等工作；

13、负责参与（项目）公司分项工程招标,材料批价及资金计划的审核；

14、负责参与（项目）公司产品销售价格的拟定；

15、负责授权后的财务印鉴使用及管理工作;

16、完成授权或部长指派的其他工作。

注：

本岗位职责按授权后生效执行。

部门：

财务审计部

岗位：

会计

工作描述：

在财务审计部部长领导下，忠实履行本职工作

直接上司：

部长

职责:

1、办理企业各部室、公司原始单据（报销）的审核、会计凭证的填制及装订、（总账）、明细帐的登记，做到账账、账单、账实相符；

2、办理企业各部室、公司固定资产、低值易耗品、库存材料（登记有关账目）等核算管理工作，做到账、卡、表、物相符；

3、办理企业各部室、公司日常财务管理报表的编制工作；

4、办理企业各部室、公司财务档案、经济合同的保管工作;

5、办理企业各部室、公司合同台帐及合同收（付）金额的登记工作;

6、办理发票、收据的购买、填制及保管工作;

7、办理纳税申报手续;

8、办理财务往来帐的对帐、调帐工作;

9、完成部长指派的其他工作。

部门：

财务审计部

岗位：

出纳

工作描述：

在财务审计部部长领导下，忠实履行本职工作

直接上司：

部长

职责：

1.办理资金日报表的编制工作；

2.根据审核的会计凭证，办理现金的收支及银行结算业务；

3.办理空白支票的购买、填制及库存现金和有价证券的保管；

4.办理现金日记帐的登记工作,定期核对库存现金,做到帐款相符;

5.办理银行存款日记帐的登记工作,定期（与开户行核对）银行存款,做到帐单相符，（账账相符）；

6.办理公积金的交纳手续；

7.办理银行开、清户的各项手续；

8.办理银行贷款的借、还手续；

9.按照总裁办公室制定的工资表及时发放工资;

10.完成部长指派的其他工作。

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