01 MTC 易飞ERP系统设置规范new.docx

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01MTC易飞ERP系统设置规范new

一、易飞ERP系统设置规定

1、系统架构：

1）　系统帐套名称：

兆驰多媒体

2）　流程架构图：

供应商

采购部

结算

公司财务

应付帐款

订单录入

采购入库

工厂财务

材料仓库

计划

应收帐款

PMC

研发BOM

业务部

领料

生产计划

出货

成品入库

生产车间

2、权限设置：

1）操作权限的签发程序：

部门提出书面申请　　ERP项目负责人确认　　ERP系统管理员发放并备查。

2）公司机构变动、部门增减等应书面通知ERP项目实施小组，由项目实施小组在系统内做相应调整。

3）部门操作人员（岗位）的变更，应书面通知ERP项目实施小组，在系统内做相应调整。

4）部门经办人员的增加，打单中心人员根据业务需要提出，ERP项目实施小组人员在系统上增加。

5）采购单据来源：

由计划部门（PMC）生成请购单，采购部门依据请购单生成采购单。

采购单的生成必须走核价流程，采购价格、税率等信息来源于核价单。

采购员只能在“采购单”核对价格，不可修改价格，采购单上价格修改的权限为采购部经理、ERP项目经理、系统管理员。

6）系统的审核与反审核：

审核是由部门岗位操作人员将信息入录系统后，部门负责人在系统内的确认操作。

单据一经审核后如需修改其信息则需在系统进行反审核操作称为反审核。

7）反审核流程：

部门填《ERP单据修改申请单》ERP项目经理审核（涉及价格还需总经理签核）　　　ERP系统管理员执行反审核

8）系统审核日期要求。

所有单据必须及时审核，操作人员不得擅自提前或退后审核日期。

3、共用参数设置：

1）　基本参数：

日期格式：

公历YYYYMMDD数量表达式：

单一单位

审核日依据：

系统日　　　　　　记帐本位币：

ＲＭＢ　人民币　

税率：

１７％　　　　　　　　　税额计算方式：

按行项目计算

　　“一品号对应多条码”不勾选。

2）　进销存参数设置：

　　商品分类方式：

１．会计　２．仓管　３．待定　４．待定

品号税率与单据税率不同时的处理方式：

警告

成本计价方式：

月加权平均成本

库存现行年月：

自然年月（如2005-04）

库存关账年月：

每年公历12月（如2004-12）

账务冻结日期：

公历自然月前一月最后一天（如2005-3-31）

品号快捷码、客户快捷码及供应商快捷码全设为：

模糊查询

3）　财务参数设置：

期间类型：

12期　科目快捷码：

模糊查询　

会计现行年月：

2005会计现行期间：

04

会计关账年度：

2004会计关账期间：

12

银行存款现行年月：

2005-04　　　

应收现行年月：

2005-04应收关账年月：

2004-12

应付现行年月：

2005-04应付关账年月：

2004-12

4）　人事参数设置：

计薪：

2005-04

５）　启用系统模块：

销售分析、质量管理、应收／应付管理、自动分录、票据资金、生产管理电子签核

4、公司信息：

公司简称：

INCREAT

公司全称：

INCREATELECTRONICSLIMITED

英文公司全称：

INCREATELECTRONICSLIMITED

地址：

深圳市福田区泰然工业区云松大厦10A

5、工厂信息设置：

工厂信息编码以“INCREAT”英文

　因确定只设一个工厂故“厂别编号”输入为；00001

编号：

00001工厂名称：

INCREAT

地址：

深圳市福田区泰然工业区云松大厦10A

6、仓库设置：

库别信息编码原则：

仓库编号以仓库前两位名称的拼音缩写，后加两码流水以阿拉伯数字代表。

（注：

进口保税仓的仓库编号以“保税”的拼音缩写，后加两码流水阿拉伯数字代表）

仓库信息表

仓库编号

仓库名称

仓库性质

是否纳入可

用量计算

是否允许负库存

CK01

进口保税仓

存货

纳入

不允许

CK02

国内物料仓

存货

纳入

不允许

CK03

香港仓

存货

纳入

不允许

CK04

成品仓

存货

纳入

不允许

CK05

半成品仓

存货

纳入

不允许

CK06

不良品仓

存货

纳入

不允许

CK07

报废仓

非存货

纳入

不允许

7、工作中心设置：

车间工作中心编码以“生产”的拼音缩写为前缀，后加两码流水码以阿拉伯数字代表。

SMT车间：

SC01

基板车间：

SC02

配件车间：

SC03

总装车间：

SC04

8、用户组及部门信息设置：

　　　部门编码原则：

一级大部门以四位阿拉伯数字（0—9）代表：

兆驰公司：

0000

行政部：

1000

财务部：

2000

采购部：

3000

PMC：

4000　　

仓管：

4100　

制造部：

5000

品质部：

6000

业务部：

7000　

研发部：

8000

工程部：

9000

二级部门在一级部门的基础上再分以四位阿拉伯数字（0—9）代表；

财务部：

财务：

2100打单中心：

2200

采购部：

塑胶组：

3100　电子组：

3200　五金组：

3300

　　　　包材组：

3400　　综合组：

3500零星采购组：

3600

进口料件：

3700

制造部：

SMT车间：

5100基板车间：

5200　配件车间：

5300总装车间：

5400

业务部：

国外业务：

7100国内业务：

7200

9、职务岗位类别的设置：

职务及为岗位名称由系统默认的代码为前缀加两位流水码（阿拉伯数字0—9）表示：

1．物管:

1002．生管:

2003．业务:

3004．采购:

400

5．会计：

5006．出纳:

6007．仓管:

7008．研发:

8009．制造:

90010．品管:

A0011．管理:

B0012．工程:

C00

13．生技:

D0014．船务:

E0015．厂务:

F0016．贸易:

G00

17．总务:

H0018．人事:

J0019．保税:

Ｋ0020．稽核:

M00

21．企划:

N0022．文管:

P0023．产品:

Q0024．行政:

R00

25．其它:

S00

10、录入币种：

所有的币种单位取位与单位成本取位各取４位小数，金额取位与成本金额取位各取２位。

币种编号

币种

名称

生效

日期

银行买进汇率

银行卖出汇率

报关买进汇率

报关卖出汇率

调整汇率

RMB

人民币

2005-4-1

1

1

1

1

0

HKD

港币

2005-4-1

1.06

1.06

0

0

0

USD

美元

2005-4-1

8.27

8.27

0

0

0

11、用户及员工信息：

1）系统使用者用户及员工信息编码原则：

部门区分各使用者如下：

部门：

以中文拼音第一个字母为前缀代码。

如：

仓库：

CK

流水码：

以阿拉伯数字两位表示。

表示如下：

部门别流水号

XXXX

2）各部门系统使用者及员工明细

业务部：

从YW01开始

研发部：

从YF01开始

财务部：

从CW01开始

打单中心：

从DD01开始

采购部：

从CG01开始

生产部：

从SC01开始

PMC：

从PMC01开始

仓库：

从CK01开始

工程部：

从GC01开始

品质部：

从PZ01开始

行政部：

从XZ01开始

公司领导：

从ZC01开始

12、编码要求：

1）　客户编码：

客户编码统一由业务部相关人员编写、录入，做到唯一性。

2）　供应商编码：

由采购部统一编写，做到唯一性。

3）　物料编码：

物料编码由开发部编制，按公司200５年４月制定的《物料编码规则》和《新品号创建作业流程规定》执行（后附）。

13、供应商编码设置：

供应商编码采用五位编码：

　　　Ｘ　　Ｘ　Ｘ　ＸＸ

　　　　　　　　　　　流水码　　　　

　　　　　　　　　以供应商前两位或三位名称的拼音第一个字母代表　　　　

　　　　　　　材料分类　　　　

材料分类：

Ａ:

委外　Ｂ:

包装　　Ｄ:

电子　　Ｆ:

辅料　　　　　Ｊ:

进口　　Ｑ：

其它　　Ｓ：

塑胶　　W：

五金

14、客户编码设置：

客户编码采用五位编码：

ＸＸＸ　ＸＸ

流水码，分公司。

客户名，大写英文缩写

15、付款条件：

1）采购的付款条件：

编号

名称

PUR01

预付

PUR02

货到付款

PUR03

月结付支票

PUR04

月结付承兑汇票

PUR05

月结３０天付支票

PUR06

月结３０天付承兑汇票

PUR07

月结６０天付支票

PUR08

月结６０天付承兑汇票

PUR09

月结９０天付支票

PUR10

月结９０天付承兑汇票

2）销售的付款条件：

编号

名称

COP01

预付

COP02

货到付款

COP03

月结

COP04

月结３０天

COP05

月结６０天

COP06

月结９０天

16、品号的会计分类：

原材料:

1001　　　　　半成品:

1002　　　　　成品:

1003

17、ERP系统单据性质：

单据性质单别代码编码原则：

以系统性质代码（２位数）加序号（流水号0……9）作为单据性质的单别代码：

系统性质代码序号

ＸＸＸ

系统编码方式：

１　　　　年位数：

２　　　　流水号位数：

３　　编码格式：

YYMMDD999　　　

所有单别均限定输入用户

１）　销售管理子系统单据性质

单别

单据名称

单据性质

更新核价

核对订单

直接结帐

210

国内报价单

21:

报价单

更新核价

211

国外报价单

21:

报价单

更新核价

220

国内订单

22:

客户订单

221

国外订单

22:

客户订单

订单变更单

230

销货单

23:

销货单

核对订单

直接结帐

231

零星销货单

23:

销货单

240

销售退回单

24:

销退单

核对订单

直接结帐

241

零星销退单

24:

销退单

注明核对销货单，不核对订单

2）采购管理子系统单据性质　　

单别

单据名称

单据性质

更新核价

核对采购

直接结帐

360

采购询价单

36:

询价单据

320

国内核价单

32:

核价单单据

更新核价

321

国外核价单

32:

核价单单据

更新核价

310

请购单

31:

请购单据

311

零星请购单

31:

请购单据

330

国内采购单

33:

采购单据

331

国外采购单

33:

采购单据

采购变更单

340

来料进货单

34:

进货单据

核对采购

直接结帐

341

零星进货单

34:

进货单据

直接结帐

采购验退单

350

材料退货单

35:

退货单据

核对采购

直接结帐

3）存货管理子系统单据性质

单别

单据名称

单据性质

交易类别

影响库存

更新出库日

更新入库日

更新盘点日

110

制造费用领料单

11:

一般交易单据

3:

领用

□减

111

管理费用领料单

11:

一般交易单据

3:

领用

□减

112

销货费用领料单

11:

一般交易单据

3:

领用

□减

113

制造费用退料单

11:

一般交易单据

1:

入库

□增

114

管理费用退料单

11:

一般交易单据

1:

入库

□增

115

销售费用退料单

11:

一般交易单据

1:

入库

□增

116

其它入库单

11:

一般交易单据

1:

入库

□增

117

其它销货单

11:

一般交易单据

2:

销货

□减

更新出库日

118

报废单

11:

一般交易单据

5:

调整

□减

119

其它出库单

12:

一般交易单据

3:

领用

□减

11A

盘盈损单

11:

一般交易单据

5:

调整

□增

更新出库日

更新入库日

更新盘点日

11B

库存调整单

11:

一般交易单据

5:

调整

□增

11C

委外超领单

11:

一般交易单据

3:

领用

□减

120

库存调拨单

12:

库存调拨单据

4:

调拨

□减

130

借出调拨单

13:

借出调拨单据

4:

调拨

□减

140

借入暂收单

14:

借入暂收单据

4:

调拨

□减

150

借出归还单

15:

借出归还单据

4:

调拨

□减

160

借入归还单

16:

借入归还单据

4:

调拨

□减

170

成本调整单

17:

成本开帐/调整单据

5:

调整

□增

171

分库调整单

17:

成本开帐/调整单据

5:

调整

□增

172

期初开帐单

17:

成本开帐/调整单据

5:

调整

□增

更新出库日

4）工单/委外管理子系统单据性质

单别

单据名称

单据性质

更新核价

核对工单Y/W/N

直接结帐

纳入MRP计算

510

厂内工单

51:

一般工单

N

纳入MRP计算

511

委外工单

51:

一般工单

N

纳入MRP计算

520

厂内返工工单

52:

返工工单

N

纳入MRP计算

521

委外返工工单

52:

返工工单

N

纳入MRP计算

工单变更单

系统自动抓取工单资料

540

厂内领料单

54:

厂内领料

Y

541

厂内超领单

54:

厂内领料

W

550

委外领料单

55:

委外领料

Y

551

委外超领单

55:

委外领料

W

560

厂内原坏退料单

56:

厂内退料

Y

561

厂内工坏退料单

56:

厂内退料

N

备注工单号码入库到报废仓

570

委外退料单

57:

委外退料

Y

580

生产入库单

58:

生产入库

Y

590

委外进货单

59:

委外进货

Y

直接结帐

5A0

委外退货单

5A:

委外退货

Y

5B0

委外核价单

5B:

核价单

更新核价

N

（注：

核对工单：

①Y:

核对工单且控制超领,缺领,超入，②W:

核对工单且警告超领,缺领,超入，③N:

不核对工单）

18、新品号创建作业流程规定：

为了保证兆驰公司ERP系统运作顺利，特制定新品号创建作业流程规定。

1.新物料的品号、品名、规格、品号单位及品号属性由研发部BOM制作人员制定，并由BOM制作人员录入。

2.品号的会计分类方式，由财务部相关人员提供一次给BOM制作人员，由研发部BOM制作人员录入。

3.品号的主要仓库、物料的分类，由仓库人员提供，领用倍量暂设为０，再由BOM制作人员录入。

4.料件品号的采购人员、供应商信息由采购部在下第一笔采购单之前补入系统，供应商信息和采购人员信息的变更由采购部负责。

平时由BOM人员复制相近料号的采购人员及供应商信息。

5.补货政策暂时全部设为按LRP补货，采购件品号的固定前置天数为７天，变动前置天数为０天，批量为１；自制件品号的固定前置天数为０天，变动前置天数为１天，批量为０；最低补量及补货倍量各为１；领用倍量为1；由BOM制作人员录入系统。

6.物料的超收率与超交率由系统管理员统一批次作业。

7.半制品或成品的工作中心、计划人员及领料码由PMC人员提供。

由BOM制作人员录入系统。

8.材料含税标准进价及进价单价的上限率单独由采购人员录入或变更，成品品号含税标准售价及售价单价的下限率单独由业务人员录入或变更。

9.所有物料信息的录入全部由ERP项目及系统管理员检查与监督。