亿能达财务软件培训材料.docx

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福建亿能达信息技术限公司

亿能达财务软件快速导航

v亿能达财务软件能为您做些什么？

（1）多套账处理，即一套账务处理软件可设置多个独立核算单位，且每个账套下又可分设多个子账套

（2）软件预置数十种行业的会计科目，无需用户增加一、二级会计科目；

（3）可以自由设置凭证类型，也可不分凭证类型，所有凭证由系统自动统一编号；

（4）凭证录入方便快捷，可输助记码、会计代码、自由选择，可同时选择多个会计科目。

录入时有多种防错措施，如：

平衡检查、非法科目检查。

（5）超级自动凭证功能（系统自带的自动结转凭证功能〈可自动结转各项收入、费用〉、年底自动结转凭证、各种计提凭证、可编制各种常用凭证、结转凭处等模板）、年末自动结期末数至下年。

（6）快捷的凭证批记账、批审核功能、批取消审核功能。

具有“恢复结账”功能即可对已结账的以前月份凭证进行修改操作。

（7）输入凭证后，系统自动记明细账、总账、自动产生科目汇总表、试算平衡表、各类辅助账表、各类财务报表；

（8）提供多途经的查账功能、可由用户自定义查询的组合条件，进行综合查询凭证或账簿。

可从凭证查询账簿、也可从账簿逆向查找凭证。

（9）软件留有标准外部数据结口，账表数据可转存其他文件（如.XLS文件）,弈可读取外部软件所产生的会计数据；

（10）严格的权限管理机制，按管理要求对每一用户分配权限及密码，防止越权操作等非法操作。

新用户操作流程图：

v新用户操作流程简要介绍：

1、安装软件，运行“财务软件.EXE”按提示进行安装；

2、进入软件，双击“亿能达账务软件”快捷图标；“新建账套”，输入单位名称、数据库名、行业类型、建账年份、数据库类型等。

3、进入【系统维护】-【用户管理】模块增加操作员同时分配人员权限

4、进入【初始建账】模块，进行初始设置、会计科目、辅助代码（往来单位名称、科室名称等）、期初数据输入，然后试算平衡建账。

（1-3步骤是手工账过渡到电脑账必须进行的，也只要操作一次，以后除了增删会计科目和往来单位时要用到基本代码外其他项一般不操作）

5、进入【凭证管理】模块，制单、审核、打印凭证。

记账、自动产生科目汇总表、试算平衡表。

每个月都重复进行本步骤操作。

6、结转收入、费用及损益类科目余额，如果当前是12月还要进行“年结凭证”和“结余分配”。

7、查阅打印总账、明细账、多栏账、各种辅助账簿。

8、进入“报表输出”模块，单击“计算”自动取数计算出报表。

9、月末结账，进行下个月操作。

如果当前是12月系统会自动进行年终结转，将年末数结转至下年。

v新用户建账前需要准备什么？

◆会计科目：

系统在建账后会根据用户选择的行业类型初始化了相对应的科目，但用户还需在原有的会计科目基础上增加或调整一些符合本单位核算需求的会计科目（比如增加银行账户、应收账款、应付账款、其他应付款等往来单位名称等……

◆各辅助核算目录：

如果科目设置成辅助核算后,还要设置相应的目录（比如部门目录、项目目录、往来单位目录等）

◆期初余额：

在开始使用时，应先将各账户的年初余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚。

若有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额。

（必须是最明细科目或最明细辅助项目的余额或发生额）

◆其他：

总账、三栏明细账、多栏账、辅助明细账、报表等

v新用户建账需要做些什么

1、登录软件，进入【系统维护】-【用户管理】模块增加操作员及分配人员权限。

操作步骤：

A、进入“系统维护”→“用户管理”→单击“增加”按钮

B、输入用户编号（如：

“01”），用户姓名（如：

“张三”）

C、增加用户功能组（即给操作员分配操作权限）

注意：

左下角内容为权限目录；（双击或选中后点添加即赋予操作员该项权限）

右下角内容为对应的操作套账；

（提示：

右下角“单位名称”这一项每个操作员都要添加）

2、登录软件，进入【初始建账】模块

（1）[科目管理]：

增加、删除、修改会计科目；

定义会计科目是否进行辅助账核算；

（2）[部门管理]，[往来客户管理]：

增加部门信息、往来客户档案；

提醒:

往来客户较少或不进行科室核算的用户不用设置此功能

（3）[期初数据录入]：

A）如果建账月份是1月份，就将去年12底的余额录入到对应科目中的“年初数”栏，其他栏目无需录入；录入时要从最明细科目输起，总账科目无需用户录入，软件自动进行汇总。

B）如果建账月份不是1月份，比如建账月份是8月份，那么就将去年12底的余额录入到对应科目中的“年初数”，将7月底各科目的累计发生额输到对应“借方累计”和“贷方累计”栏中，录入时要从最明细科目输起；

C）期初数据录入完毕后，单击“

”按钮进行建账。

v日常账务处理流程图

说明：

（1）【月结凭证】是软件自带的模板功能，是用来结转本月各项收入、费用、成本及损益类科目余额；用户在结账前要进入【凭证录入】-【A模板】-【1.月结凭证】，点“全部”按钮

（2）【审核凭证】功能，可根据用户自身核算特点，可做可不做；

（3）【凭证记账】功能，是每个月必需要执行的一个步骤，凭证未记账产生的报表数据是不准确的，而且是不能进行“月末结账”

（4）【账表查询】主要是查询总账、三栏明细账、多栏账、各种辅助账簿及辅助报表、财务报表等；

（5）【月末结账】功能是月底最后一步操作；将本月数结转到下个月。

是本月与下个月衔接的一个关健步骤

v日常填制凭证操作步骤：

（1）单击“增加”按钮；

（提示：

每次录入第一张凭证前都要单击“增加”）

（2）输入“业务日期”

（提示：

只能修改制单日数字，制单月不能修改;“凭证编号”由软件自动产生，不需用户录入；）

（3）录入“摘要”内容后回车

（4）选择“会计科目”

（提示：

通过单击“

”按钮进入科目选择框，双击需要的会计科目，录入完后回车；）

（5）录入发生额（红字用负号），录完后回车;有辅助账的科目要录入相应的明细辅助账金额,各辅助账金额要与科目账金额相同.

（提示：

上一笔分录自动复制到下一笔分录;最后一笔金额一定要按回车或移动光标点击）

（6）借贷平衡后，单击“保存”按钮。

（7）录入“附件张数”

（8）单击“确认”

提示：

“制单”姓名由系统自动产生（哪位用户登录操作，软件自动填该用户的名字），不能直接在凭证上修改制单人名字。

“主管”、“出纳”的姓名在【系统维护】—【子公司管理】中设置，只有现金和银行存款科目的会计凭证才有显示出纳姓名。

v有关填制凭证操作：

◆增加会计科目/辅助信息：

在录入凭证时如果要增加会计科目、辅助信息等基本代码，无需退出凭证编辑窗口，只要点击【T其他】菜单即可。

◆删除单张凭证：

点击“

”按钮，然后再单击凭证摘要，接着单击“

”按钮。

◆批量删除凭证/删除空内容凭证：

点击【F文件】菜单下的“5删除一些凭证”，输入要删除的凭证号范围。

◆修改凭证号：

点击【P凭证】菜单下的“6修改凭证号”。

◆常用凭证：

一些经常用到的凭证可以将它存为模板，下次录入同样凭证时就不要再录入凭证摘要和凭证科目了，只需录入金额。

点击【A模板】菜单下的“14当前凭证转为常用凭证”。

◆调用常用凭证模板：

点击【A模板】菜单下的“13常用凭证”，单击选择要调用的凭证内容所在行，然后点击凭证，即产生一张空金额的凭证，填入金额保存即可。

◆结转期间损益：

点击【A模板】菜单下的“1月结凭证”，然后点击“全部”按钮即产生结转凭证。

◆打印凭证：

单击“”按钮，即可打印凭证。

在“打印选项”中可设置打印凭证号、打印规格、打印内容。

◆快速翻查指定凭证：

在“编号：

XX”处填入要查看的凭证号，然后再敲回车键即可

◆查看凭证分录辅助信息：

光标在各会计分录间移动时,凭证的备注区会显示该分录的辅助信息及摘要，或双击该分录的金额效果也相同。

◆退出科目选择框：

点击“不选”按钮即可退出。

◆审核过的凭证要取消审核后才能修改或删除凭证。

◆凭证摘要最多可填30个汉字，会计分录最多可填90行。

◆凭证的制单月不能修改，制单日可以修改。

◆联查功能：

双击凭证金额可查看该笔分录的辅助账信息，双击科目名称可查看该科目的三栏明细账。

v月结凭证操作步骤：

1、进入【凭证录入】模块，点击〈A.模板>-<1.月结凭证〉。

2、在弹出的窗口中点击“全部”按钮。

3、软件会自动在本月末增加几张结转的凭证（收入转本利润、费用转本年利润等凭证）

注意：

产生结转凭证后如果再对有关收入、费用科目的凭证内容进行修改，用户还要进行一次〈月结凭证〉操作。

v如何审核凭证或取消审核

审核凭证：

进入【凭证管理】-【凭证审核】模块，单击『文件』菜单，然后单击“1.审核当前凭证”或单击“3.审核全部”。

取消审核：

进入【凭证管理】-【凭证审核】模块，单击『文件』菜单，然后单击“2.取消审核”或单击“4.取消全部”。

审核这一步骤可根据各单位需要，自行决定是否执行。

（如果不执行就在【基本代码】模块中的【参数设置】功能中的“允许审核前试记账处打勾）；

v如何进行凭证记账

进入【凭证管理】-【凭证记账】模块，单击“记账”按钮系统会自动进行凭证检查并登账。

注：

“凭证是否已审核”和“凭证记账成功”两项内容前都打“√”后表明记账成功。

如果是“凭证是否已审核”前打“X”说明本月凭证未全部审核，记账不成功。

v如何打印凭证、账簿、报表

1、打印凭证

在“凭证录入”模块的菜单中，单击“

”按钮就可以进行打印会计凭证，用户可自定义打凭证打印范围、凭证打印规格。

提示：

如果是用A4纸打印，打印时请选择“1A4纸”打印。

如果是专用凭证打印纸，打印时请选择“3窄行打印纸”打印。

2、打印账簿

在“账簿管理”模块的菜单中，可单击“

”按钮选择查询的月份，然后再单击“

”按钮选择查询的会计科目，系统便可自动调出该科目的账。

单击“

”按钮便可进行账簿打印。

提示：

账簿打印时，如果是用专用的账簿打印纸张，一般选窄行打印纸，行数为30行。

打印账簿也可以选A4竖向或横向打印。

3、打印报表

双击“报表输出”→选择一张报表→单击[公式]下的“计算”按钮系统会自动读取数据。

单击“

”就可以打印出报表（打印报表的纸张由用户自行选择）。

如果是用横向A4纸打印，打印时要在弹出的对话框中点“属性”按钮，将打印机纸张设成横向，打印版面选择“8横向A4纸”。

v如何月末结账和恢复结账

月末结账：

功能：

将本月的期末数结转到下一月份作为下个月的期初数，如果结转的是12月份，系统自动会进行年终结转，自动会将年末数结转到下一年度。

操作步骤：

进入【结账管理】模块，双击【月末结账】功能，系统会提示你进行数据备份，点击『O备份数据』或『C退出』，接着单击“结账”按钮。

月末结账后，软件自动修改了操作月份。

接着便可进行下一月份操作。

操作步骤：

填制凭证→审核、记账→查询、打印账薄及报表→月末结账，如此每个月反复。

恢复结账：

[恢复结账]：

经过“月末结账”的月份是不允许修改凭证的。

（例：

当前操作月份是10月份，如果现在修改4月份的数据，就必需进行“恢复结账”操作）。

恢复结账步骤：

重新登录所要修改的月，然后双击【结账管理】下的“调整时间”

v如何进行数据备份

为了你的数据安全，建议你每个月至少进行一次数据备份，数据备份的内容是“本套账从建账开始到当前时间的所有数据”。

数据备份不要输密码。

财务数据备份的操作步骤如下：

单击【系统维护】-【数据备份】，系统弹出如下窗口，点击“0备份数据”按钮，系统默认备份在D:

\strongsoft\backup\目录。

也可点击“

”按钮自定义备份路径，在弹出的对话框中输入要保存的文件名，然后点击“保存按钮，接着点击“0数据备份”开始备份。

直到提示信息提示“数据备份结束....”，产生的备份文件是*.SCB的文件,不能直接打开。

说明：

用户也可以直接通过拷贝软件安装目录下的DATA文件夹（路径D:

\strongsoft\data）来进行数据备份。

v如何进行数据恢复

数据恢复功能是将软件中当前套账当前的所有数据清除，然后恢复到你原先备份的那个状态，一旦恢复，原先清除的数据将不能还原，用户恢复时请一定要认真核对所要恢复的文件备份的时间。

恢复步骤如下：

单击【系统维护】-【数据备份】，系统弹出如下窗口，点击“

”按钮，选择先前数据备份的路径，找到原先备份保存的*.SCB文件,然后点击“保存”按钮，在弹出的对话框中输入恢复密码（恢复密码为：

7882568），接着单击“O恢复数据”按钮开始恢复。