用友软件上机练习题.docx
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用友软件上机练习题
实验一:
基础设置
1、机构设置
(1)部门档案(在卡片中输入-保存-增加)
部门编码
部门名称
部门编码
部门名称
部门编码
部门名称
01
行政后勤类
0203
护理部
04
临床服务类
0101
院领导
0204
感控科
0401
外一科
0102
办公室
03
供应部
0402
外二科
0103
院报编辑部
0301
制造部
0403
外三科
0104
财务股
0302
产品研发
0404
儿科
02
医疗辅助类
0303
制造车间
0405
五官科
0201
医务科
0304
药剂科
0406
妇科
0202
质控科
0305
中心药房
0407
内一科
(2)职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
0001
肖剑
院领导
0002
陈明
办公室
0003
王晶
财务部
0004
马方
财务部
0005
赵斌
医务科
0006
宋佳
质控科
0007
孙健
医保股
0008
王华
药剂科
0009
白雪
中心药房
0010
周月
外一科
0011
李彤
儿科
3、往来单位
(1)地区分类
地区分类
分类名称
01
东北地区
02
华北地区
03
华东地区
04
华南地区
05
西北地区
06
西南地区
(2)客户分类
分类编码
分类名称
01
事业单位
0101
学校
0102
机关
02
企业单位
0201
工业
0202
商业
0203
金融
03
其他
客户档案(基本页→联系页→其他页)
客户编号
客户
名称
客户
简称
所属
分类码
所属
地区
税号
开户
银行
银行
账号
地址
邮政编码
扣率
付款
条件编码
发展日期
001
北京世纪学校
世纪学校
0101
02
16898123456789
工行
73853654
北京市海淀区上地路1号
100077
5
01
2007-12-1
002
天津海达公司
海达公司
0202
02
120008456732310
工行
69325581
天津市南开区华苑路1号
300000
2007-12-1
003
上海万邦证券公司
万邦证券
0203
03
310106548765432
工行
36542234
上海市徐汇区天平路8号
200032
2007-12-1
004
哈尔滨飞机制造厂
哈飞
0201
01
108369856003251
中行
438105487
哈尔滨平房区和平路116号
150008
10
02
2007-12-1
(4)供应商分类
分类编码
分类名称
01
硬件供应商
02
软件供应商
03
材料供应商
04
其他
(5)供应商档案(卡片模式)
供应商编号
供应商
名称
供应商简称
所属
分类码
所属
地区
税号
开户银行
银行账号
邮政编码
地址
发展日期
001
北京万科有限公司
万科
02
02
11056745
3698462
中行
48723367
100045
北京市朝阳区十里堡8号
2007-12-1
002
北京联想分公司
联想
01
02
11047986
5267583
中行
76473293
100036
北京市海淀区开拓路108号
2007-12-1
003
南京多媒体教学研究所
多媒体教研所
04
03
32088846
5372657
工行
5556127
230187
南京市湖北路100号
2007-12-1
004
上海信息记录纸厂
记录纸厂
03
03
31010369
5431012
工行
8511507
200232
上海市浦东新区东方路1号甲
2007-12-1
4、财务
(1)会计科目
设置会计科目信息:
(要求输入下表中的明细科目信息,设置辅助核算选项包括:
往来类、银行日记类、数量类、外币类、部门类、项目类等。
暂不录入余额!
)
科目名称及编码
辅助核算
方向
币别
计量
现金1001
日记
借
银行存款1002
银行日记
借
工商银行100201
银行日记
借
农业银行100202
银行日记
借
应收医疗款1212
客户往来
借
应收门诊医疗款121201
借
应收门诊医疗保险款121202
借
应收门诊医疗款单位121203
客户往来
借
应收门诊医疗款个人121204
个人往来
借
其他应收款1215
个人往来
借
其他应收款单位121501
客户往来
借
其他应收款个人121502
个人往来
借
坏账准备1141
贷
医疗收入4001
部门核算
贷
门诊收入400101
部门核算
贷
挂号收入40010101
部门核算
贷
诊察收入40010102
部门核算
贷
5、录入期初余额
总账管理系统—设置--选项—期初余额
实验三:
总账管理系统日常业务处理
实验资料:
1、进入总帐的凭证功能输入凭证
2、审核凭证(切换到另一人身份登录,进行审核签字)
3、凭证记帐
4、练习账薄查询
1)科目账→发生额及余额表
2)总帐查询
3)日记帐查询
5、几项重要的特殊操作:
1)作废凭证:
(总帐-填制凭证-定位目标凭证-制单-作废/恢复)
2)删除作废凭:
(总帐-填制凭证-制单-删除/整理)
3)恢复到记帐前状态(总帐-期末-对帐-ctrl+H-凭证-恢复到记帐前状态
6、
(1)期间损益结转设置(期末→转帐定义→期末转账→转帐凭证→本期结余3401→确定)
(2)转帐生成(期末→转帐生成)
期间损益结转→选择收入→确定→保存(自动生成收入转入利润的凭证)
期间损益结转→选择支出→确定→保存(自动生成支出转入利润的凭证)
(4)这两种方式生成的记帐凭证也需要审核签字记帐
7、对账
8、结账
取消结账:
期末-结帐-ctrl+shift+F6-系统管理员口令-自动取消
实验五:
UFO报表管理
实验目的:
1、理解报表编制的原理及流程。
2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法;掌握报表单元公式的用法。
3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。
实验内容:
1、自定义一张报表。
2、利用报表模板生成一张报表。
实验准备:
引入“总帐期末数”中的备份数据。
实验资料:
1、货币资金表
货币资金表
编制单位:
年月日单位:
项目
行次
期初数
期末数
现金
1
QC(“1001”,全年,2007,,,,,,)
QM(“1001”,全年,2007,,,,,,)
银行存款
2
QC(“1002”,全年,2007,,,,,,)
QM(“1002”,全年,2007,,,,,,)
合计
3
PTOTAL(C4:
C5)
PTOTAL(D4:
D5)
制表人:
2、资产负债表
利用报表模板制作资产负责表。
操作指导:
1、启动UFO报表管理系统
2、账套初始
3、定义一张货币资金表
报表定义
报表数据处理
表页管理及报表输出
图表功能
4、调用报表模板生成资产负债表
实验六:
工资管理
实验目的:
1、掌握用友850版件中有关工资管理的相关内容。
2、掌握工资系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。
实验内容:
1、工资系统初始设置。
2、工资系统日常业务处理。
3、工资分摊及月末处理。
4、工资系统数据查询。
实验准备:
引入“总帐期初数”中的备份数据。
实验资料:
1、建立工资账套
工资类别个数:
多个;核算币种:
人民币RMB;要求代扣个人所得税;不进行扣零处理;人员编码长度:
3位;启用日期:
2007年12月。
2、基础信息设置
(1)部门档案设置(用实验一中的数据,因前面已经输过,系统会动调用,故无须再次录入,如单独使用工资,则此步必做)
(2)开户银行用(用实验验一中的数据,因前面已经输过,系统会动调用,故无须再次录入,如单独使用工资,则此步必做
银行名称:
工行;账号定长为:
19。
(3)人员类别设置(工资-设置-人员类别-新增)
管理人员、医辅人员、医技人员、临床
(4)工资项目设置
项目名称
类型
长度
小数位数
增减项
基本工资
数字
8
2
增项
奖励工资
数字
8
2
增项
交补
数字
8
2
增项
应发合计
数字
10
2
增项
请假扣款
数字
8
2
减项
养老保险金
数字
8
2
减项
扣款合计
数字
10
2
减项
实发合计
数字
10
2
增项
代扣税
数字
10
2
减项
请假天数
数字
8
2
其它
3、建立工资类别
0)关闭当前工资类别特别注意:
(工资-文件-关闭工资类别)
1)新建类别:
(工资-文件-新建工资类别)
2)工资类别1:
正式人员
3)部门选择:
所有部门
4)确定日期
5)完成
重复上述步骤,再建立工资类别2(临时人员)
4、初始设置:
1)打开工资类别1(先关闭已经打开的工资类别)
2)部门选择:
所有部门
3)录入人员档案:
(工资-设置-人员档案-增加)
人员编号
人员姓名
部门名称
人员类别
账号
中方人员
是否计税
0001
肖剑
院领导
管理人员
2007009000000000001
是
是
0002
陈明
办公室
管理人员
2007009000000000002
是
是
0003
王晶
财务部
管理人员
2007009000000000003
是
是
0004
马方
财务部
管理人员
2007009000000000004
是
是
0005
赵斌
医务科
医辅人员
2007009000000000005
是
是
0006
宋佳
质控科
医辅人员
2007009000000000006
是
是
0007
孙健
医保股
医技人员
2007009000000000007
是
是
0008
王华
药剂科
医技人员
2007009000000000008
是
是
0009
白雪
中心药房
临床
2007009000000000009
是
是
0010
周月
外一科
临床
2007009000000000010
是
是
4)选择确认工资项(工资-设置-工资项目设置-增加,只能参照不能自己输入),
工资项目:
基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。
同前面1-(4)一致吗?
5)定义公式((工资-设置-工资项目设置-公式设置页框-复杂操作,
工资项目
定义公式
请假扣款
请假天数*20
养老保险金
(基本工资+奖励工资)*0.05
交补
iff(人员类别=“经理人员”OR人员类别=“经营人员”,100,50)
扣款合计
请假扣款+养老保险金+待扣税
应发合计
基本工资+奖励工资+交补
实发工资
应发合计-扣款合计
注意:
输入公式过程中不要使用DEL删除键,和输入法有关系
6)所得税参数设置:
7)工资-业务处理-扣缴个人所得税-逐步设置(修改纳税基数为1600元)
2)分摊定义操作步骤:
点工资分摊设置按钮进入下边:
点增加按钮出现下边:
:
点下一步出现:
应付工资转帐分录定义
3)分摊生成凭证
选中需要分摊的3个项目→点确定,出现下图
再点工具栏制单按钮,生成记帐凭证(同样需要转到总帐中审核签字记帐)操作指导
6、工资相关账表查询
7、工资月末处理
实验七:
固定资产管理
实验目的:
1、掌握用友850版件中有关固定资产管理的相关内容。
2、掌握固定资产系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作。
实验内容:
1、固定资产系统参数设置、原始卡片输入。
2、日常业务:
资产增减、资产变动、计提折旧、生成凭证、账表查询。
3、月末处理。
实验准备:
引入“总帐期初数”中的备份数据。
实验资料:
1、初始设置
(1)控制参数
控制参数
参数设置
约定与说明
启用月份
2007.12
折旧信息
本账套计提折旧
折旧方法:
平均年限法
折旧汇总分配周期:
1个月
当(月初已计提月份=可使用月份-1)时,将剩余折旧全部提足
编码方式
资产类别编码方式:
2112
固定资产编码方式:
按“类别编码+部门编码+序号”自动编码
卡片序号长度为3
账务接口
与财务系统进行对账
对账科目:
固定资产对账科目:
1501固定资产
累计折旧对账科目:
1502累计折旧
补充参数
业务发生后立即制单
月末结账前一定要完成制单登账业务
固定资产默认入账科目:
1501
累计折旧默认入账科目:
1502
(2)资产类别
编码
类别名称
01
房屋及建筑物
0101
业务用房
0102
简易房
02
专用设备
0201
医用电子仪器
0202
光学仪器及窥镜
0203
医用超声仪器
03
一般设备
0301
家具用具及其他类
0302
交通运输设备
04
其他固定资产
0401
仪器仪表及量具
0402
其他
(3)部门及对应折旧科目
部门
对应折旧科目
院领导
管理费用/折旧费
办公室
管理费用/折旧费
财务部
管理费用/折旧费
财务部
管理费用/折旧费
医务科
医疗业务成本/折旧费
质控科
医疗业务成本/折旧费
医保股
医疗业务成本/折旧费
药剂科
医疗业务成本/折旧费
(4)原始卡片
固定资产
名称
类别编号
所在部门
增加
方式
可使用年限
开始使用
日期
原值
累计折旧
对应折旧
科目名称
轿车
012
院领导
直接
购入
6
2006-10-01
215470
37254.75
管理费用/折旧费
笔记本电脑
022
办公室
直接
购入
5
2006-11-01
28900
5548.80
管理费用/折旧费
传真机
022
财务部
直接
购入
5
2006-10-01
3510
1825.20
管理费用/折旧费
微机
021
医务科
直接
购入
5
2006-11-01
6490
1246.08
医疗业务成本/折旧费
微机
021
药剂科
直接
购入
5
2006-11-01
6490
1246.08
医疗业务成本/折旧费
合计
260860
47120.91
2、日常处理
12月份固定资产管理发生业务如下:
(1)医保股购买扫描仪一台,价值1500元,预计使用年限5年。
(会自动生成记帐凭证)
(2)计提本月折旧费用。
3、月末处理
4、期末处理
对账
结账
取消结账
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