各种财务报表管理模板.docx

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各种财务报表管理模板

月份财务分析表

资产项目

上月价值

本月价值

净增加

负债项目

上月金额

本月金额

净增加

现金

应付账款

银行存款

应付票据

应收账款

暂收款

应收票据

其他

在制品库存

小计

在制品价值

借款

原料库存

股本

物料库存

本期盈余

累积盈余

其他

合计

小计

存货类别

原料

物料

在制品

制成品

固定资产

上期结存

折旧

本期入库

存出保证金

折让

暂存款

本期结存

其他

本期出库

小计

生产耗用

合计

其他耗用

月份收款状况表

类别：

年月日

客户类别

上期未收

本期应收

合计

收款记录

折让

退货待查

本期未收

备注

已清

合计

经理：

经办人：

年度财务分析表

盖章单位：

指标名称

本期数

上年同期数

增减率

指标名称

本期数

上年同期数

增减率

营业收入（元）

总产值（元）

利润（元）

应收账款周转天数（天）

创汇额（美元）

流动资金周转天数（天）

存货（元）

存货周转天数（天）

借款总额（元）

销售利润率（%）

应收账款（元）

产品销售率（%）

员工人数（人）

负债比率（%）

投资收益率（%）

本年度财务

状况分析

利润表纵向趋势分析表

会计报表项目

上年金额

本年金额

本年比上年增长

金额

百分比（%）

①

②

③=②-①

④=③／①

1．主营业务收入

减：

主营业务成本

2．主营业务税金及附加

3．主营业务利润

加：

其他业务利润

减：

存货跌价损失

销售费用

管理费用

财务费用

4．营业利润

加：

投资收益

营业外收入

减：

营业外支出

加：

以前年度损益调整

5．利润总额

减：

所得税

6．净利润

利润分配表纵向趋势分析表

会计报表项目

上年金额

本年金额

本年比上年增长

金额

百分比（%）

①

②

③=②-①

④=③／①

1．净利润

加：

年初未分配利润

年初未分配利润调整

2．可供分配的利润

减：

提取法定盈余公积

提取法定公益金

3．可供股东分配利润

减：

提取任意盈余公积

优先股股利

应付普通股股利

4．未分配利润

5．少数股东权益

现金流量表纵向趋势分析表

项目

上年金额

本年金额

本年比上年增长

金额

百分比（%）

①

②

③=②-①

④=③／①

1．经营活动产生的现金流量

（1）销售商品、提供劳务收到的现金

（2）收到的税费返还

（3）收到的其他与经营活动有关的现金

（4）现金流入小计

（5）购买商品、接受劳务支出的现金

（6）支付给职工以及为职工支付的现金

（7）支付的各项税费

（8）支付的其他与经营活动有关的现金

（9）现金流出小计

（10）经营活动产生的现金流量净额

2．投资活动产生的现金流量

（1）收回投资所收到的现金

（2）取得投资收益所获得的现金

（3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额

（4）收到的其他与投资活动有关的现金

（5）现金流入小计

（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

（7）投资所支付的现金

（8）支付的其他与投资活动有关的现金

（9）现金流出小计

（10）投资活动产生的现金流量净额

3．筹资活动产生的现金流量

（1）吸收投资所收到的现金

（2）取得借款所收到的现金

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金

（4）现金流入小计

（5）偿还债务所支付的现金

（6）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金

（7）支付的其他与筹资活动有关的现金

（8）现金流出小计

（9）筹资活动产生的现金流量净额

4．汇率变动对现金的影响

5．现金及现金等价物增加额

补充资料

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润

加：

计提的资产减值准备

固定资产折旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：

增加）

预提费用增加（减：

减少）

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失（减：

收益）

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减：

收益）

递延税款贷项（减：

借项）

存货的减少（减：

增加）

经营性应收项目的减少

（减：

增加）

经营性应付项目的增加

（减：

减少）

其他

经营活动产生的现金流量净额

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额

减：

现金的期初余额

加：

现金等价物的期末余额

减：

现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

进账日报表

年月日

地区

进账人

进账明细

款项回收额

进账不足金额

现金

费用

银行汇入

转账

进账总额

职工薪酬分析表

月份：

年月页次：

第页/共页

费用别

科目别

人数

工作日数

加班工时

总工时

本薪

中班费

各项津贴

生产奖金

……

合计

平均本薪

其他收入平均

平均所得

备注

销售费用分析表

项目

本期发生额

上年同期

增减幅度

全年计划

完成计划百分比

1．广告费

2．工资

3．销售提成

4．福利费

5．办公费

6．差旅费

7．业务招待费

8．运输费

9．材料费

10．展览费

11．业务宣传费

12．低值易耗品费

13．员工教育经费

14．劳保用品

15．保险费

16．税金

17．公积金

18．养老保险金

19．其他

文字分析

分析人

财务主管

财务经理

管理费用分析表

项目

本期发生额

上年同期

增减幅度

全年计划

完成计划百分比

1．工资

2．职工福利费

3．伙食、医药费

4．办公费

5．会议费

6．差旅费

7．交通费

8．邮电费

9．业务招待费

10．房租物管费

11．折旧

12．职工教育经费

13．养老保险费

14．失业保险费

15．董事会费

16．咨询费

17．诉讼费

18．审计费

19．排污费

20．绿化费

21．书报杂志费

22．房产税

23．车船使用税

24．土地使用税

25．印花税

26．修理、修缮费

27．年检费、试验费

28．技术开发费

29．技术转让费

30．坏账损失

31．易耗品费用

32．无形资产摊销费

33．自由捐赠

34．杂费

35．其他

文字分析

分析人

财务主管

财务经理

商品进销存月报表

年月单位：

元

商品名称

期初结存

本期进货

本期销货

期末结存

毛利率

毛利润额

备注

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

合计

短期投资月报表

编号：

日前：

年月日

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

备注

股权投资

小计

债券投资

小计

其他投资

小计

合计

长期投资月报表

编号：

日前：

年月日

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

备注

长期股权投资

小计

长期债券投资

小计

其他

投资

小计

合计

企业融资成本分析表

单位：

元

对比分析期

项目

年

年

差值

主权融资（所有者权益）

负债融资

融资总额

息税前利润

减：

利息等负债融资成本

税前利润

减：

所得税

税后利润

减：

应交特种基金

提取盈余公积金

本年实际可分配利润

本年资本（股本）利润率

本年负债融资成本率

年度利润预算表

预算编制单位：

单位：

元

月份

项目

1

月

2

月

3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10月

11月

12月

合计

一、主营业务收入

减：

主营业务成本

减：

主营业务税金及附加

二、主营业务利润

减：

管理费用

减：

营业费用

减：

财务费用

三、营业利润

加：

其他业务利润

加：

投资收益

加：

营业外收支净额

减：

营业外支出

四：

利润总额

减：

所得税

五、净利润

员工薪金预算表

部门

人数

工资

加班费用

福利保险费用

总费用

预计

实际

预计

实际

预计

实际

预计

实际

预计

实际

总计

损益表

年月

编制单位：

单位：

元

项目

行次

本月数

本年累计数

一、主营业务收入

1

减：

主营业务成本

2

营业费用

3

主营业务税金及附加

4

二、主营业务利润

5

加：

其他业务利润

6

减：

管理费用

7

财务费用

8

三、营业利润

9

加：

投资收益

10

补贴收入

11

营业外收入

12

减：

营业外支出

13

加：

以前年度损益调整

14

四、利润总额

15

减：

所得税

16

五、净利润

17

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

企业预计损失情况表

项目

行次

清查数

企业预计损失

企业申报数

中介审核数

项目

行次

清查数

企业预计损失

企业申报数

中介审核数

一、应收款项

1

四、长期投资

28

账龄1年以内（含1年）

2

（一）按投资种类分

29

账龄1－2年以内（不含1年）

3

1、长期股权投资

30

账龄2－3年以内（不含2年）

4

其中：

对子公司的投资

31

账龄3－4年以内（不含3年）

5

对合营和联营企业的投资

32

账龄4－5年以内（不含4年）

6

2、长期债权投资

33

账龄5－6年以内（不含5年）

7

（二）按原因分

34

二、短期投资

8

市价连续两年低于账面价值

35

股票

9

被投资单位财务状况严重恶化

36

债券

10

被投资单位发生巨额亏损

37

基金

11

被投资单位清理整顿、清算

38

其他短期投资

12

其他原因

39

三、存货

13

五、固定资产

40

（一）按种类分

14

土地

41

原材料

15

房屋、建筑物

42

库存商品

16

机器设备

43

产成品

17

交通运输工具及其他

44

低值易耗品

18

六、在建工程

45

其他存货

19

长期停缓建项目、预计未来3年不会重新开工

46

（二）按原因分

20

在建工程在性能、技术上已经落后

47

市价持续下跌未来无回升希望

21

其他原因

48

使用该原料生产的产品成本大于产品售价

22

七、无形资产

49

因产品换代原料不需用同时高于市价

23

其中：

专利权

50

市场需求变化导致市场价值逐渐下跌

24

商标权

51

其他足以证明存货实质发生减值的情形

25

商誉

52

26

八、委托贷款

53

27

合计

54

单位负责人：

财务负责人；

制表人：

固定资产累计折旧明细表

年月日至年月日单位：

元

项目

期初余额

本期增加额

本期减少额

期末余额

备注

=B4+C4-D4

=B5+C5-D5

=B6+C6-D6

=B7+C7-D7

=B8+C8-D8

=B9+C9-D9

=B10+C10-D10

=B11+C11-D11

=B12+C12-D12

=B13+C13-D13

=B14+C14-D14

=B15+C15-D15

=B16+C16-D16

=B17+C17-D17

=B18+C18-D18

=B19+C19-D19

=B20+C20-D20

=B21+C21-D21

=B22+C22-D22

=B23+C23-D23

=B24+C24-D24

=B25+C25-D25

简单的月份应收账款明细表

月份应收账款明细表

客户名称

预定收款日期

项次

统一发票

贷单号码

金额

收款情况检讨与说明

月

日

字号

主管：

会计：

制表：

主营业务收入明细表

编制：

时间：

年月单位：

元

项目

行次

主营业务收入

主营业务成本

主营业务费用

主营业务税金及附加

主营业务利润

一、产品销售：

1

-

1、

2

-

2、

3

-

3、

4

-

4、

5

-

5、

6

-

6、

7

-

7、

8

-

8、

9

-

10

二、其他业务

11

-

1、

12

-

2、

13

-

3、

14

-

4、

15

-

盘点盈亏报告表

经营部门：