Sap自学系列12SD销售总账科目确定.docx
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Sap自学系列12SD销售总账科目确定.docx
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Sap自学系列12SD销售总账科目确定
销售—会计科目确定
一、销售会计科目确定总体流程
1.销售收入科目确定总体流程图
条件表:
科目确定的条件;例如,客户组+物料组+科目代码、客户组+科目代码、物料组+科目代码。
存取顺序:
把条件表按顺序组合,并设置一定的规那么;例如,排斥。
条件类型:
定义定价元素;例如,价格、回扣、附加费、税。
科目确定过程:
多个条件类型组合,并设置一定的规那么,科目确定过程分配给销售发票类型。
帐码:
交易/事务的代码,表示一项交易或事务,例如,收入、运费、折扣。
定价过程:
帐码分配给定价过程;
科目确定:
用途+科目类型+账目表+〔销售组织+客户组〔可选〕+物料组〔可选〕〕+帐码——>总账科目
2.销售本钱科目确定总体流程图
评估类:
将具有相同特点的物料分在同一个ValuationClass内,而不需要对其分开来管理、记到不同的库存科目上。
所以,ValuationClass是和会计科目确定有关系的。
能使用哪种Class取决于MaterialType。
账户分类参考:
相同特定的评估类分在同一个账户分类参考内;可以多个评估类对应一个账户分类参考,账户分类参考和物料类型关联,可以实现一个物料类型对应多个评估类。
目的:
实现一类物料可以计入不同的会计科目。
物料类型:
img〔后勤-常规——物料主记录——根本设置——物料类型〔OMS2〕〕
3.关于价值串
价值串可以看作是一种记帐规那么,为物料移动或者发票校验包含一系的科目特征。
定义一系列步骤优先顺序,每一步骤都连接不同的过账事务码,而这个本身就是称为价值串。
在我们进行了物料移动或者发票校验后,并不是直接抛由到某一具体的科目中去,而是根据移动类型或者发票校验,连接到相应的价值串,通过价值串,再连接到相应的事务码〔账户组〕。
Valuestring&accountgroupcode代表了一个完整的业务过程的,包括所有相关的transaction,预先定义的,无法修改。
一个业务过程在Goodsmovement之中根本由以下因素决定:
movementtype、valueupdating、quantityupdating、specialstock、movementindicator、consumption同样以上因素也会决定accountgroupcodeMovementtype:
不用说了,Valueupdating:
是否会updatevalue,Quantityupdating:
是否会updatequantity,Specialstock:
不同的specialstock可以有不同的accountposting,Movementindicator:
是否w/orw/opo/order等等Consumption:
就是accountassignment了。
路径:
OMWN比方:
普通的101收货到stock的valuestring是WE06,可以为某些transaction设置accountmodification,这就是accountgroupcode了这里可以看到相关的valuestring的transactions
二、收入科目确定
1.为什么需要收入科目确定
(1)销售不同类别的商品需要计入不同的科目;例如,主营商品的销售需要计入主营业务收入,原材料的让售收入需要计入其他业务收入。
(2)销售地区的不同计入不同的科目;例如,国内收入与国外收入。
(3)同一种商品,销售给不同的客户群,计入不同的收入科目。
2.收入科目确定配置
v收入科目确定采用的是条件技术
v收入科目确定过程:
销售发票类型—>科目确定过程—>科目类型—>存储顺序—>条件表
v定价过程—>条件类型—>帐码
1.
2.
2.1.收入科目确定需要配置的工程
(1)定义物料账户组〔收入科目〕:
OVK5
(2)定义客户账户组〔收入科目〕:
OVK5
(3)定义条件表:
v/14,一般不需定义,特殊需要时定义
(4)定义存储顺序:
VK09
(5)定义科目确定类型:
VK09
(6)定义科目确定过程:
VK11
(7)分配科目确定过程:
VK11
(8)定义科目代码〔帐码〕:
OK11
(9)分配科目代码〔帐码〕:
OK11
(10)分配总账科目:
OK15
2.2.收入科目确定规那么
三、本钱科目确定
1.为什么需要本钱科目确定
(1)销售不同类别的商品需要计入不同的科目;例如,主营商品的销售需要计入主营业务本钱,原材料的让售收入需要计入其他业务本钱。
(2)销售地区的不同计入不同的科目;例如,国内本钱与国外本钱。
(3)同一种商品,销售给不同的客户群,计入不同的本钱科目。
2.本钱科目确定规那么
四、收入本钱科目确定举例
S公司,销售自己公司生产的产品的收入计入主营业务收入,销售本钱计入主营业务本钱;有时,还将本公司采购的原材料让售,让售收入计入其他业务收入,让售本钱计入其他业务本钱。
1.物料主数据配置
〔1〕原材料销售视图维护
原材料物料类别的销售视图默认不可维护,需要先修改物料类别,翻开销售视图维护功能。
路径:
IMG->后勤-常规->物料主记录->根本设置->物料类型->定义物料类型属性
T-code:
OMS2
原材料〔ROH〕:
用户部门选中销售;
〔2〕增补原材料的销售视图数据
路径:
后勤->物料管理->物料主记录->创立〔一般〕->立即
T-code:
MM01
增补销售:
销售组织数据1、销售:
销售组织数据2、销售:
一般/工厂数据三个视图数据;
2.确定收入科目配置
〔1〕维护物料:
账户分配组
路径:
IMG->销售和分销->根本功能->科目分配/本钱->收入账户确定->检查科目分配相关主数据->物料:
账户分配组;
T-code:
OVK5
增加两个科目设置组:
03主营业务收入,销售自产产品收入;04其他业务收入,让售原材料的收入;
〔2〕维护物料主数据的科目设置组
路径:
后勤->物料管理->物料主记录->修改
T-code:
MM02
原材料的科目设置组选04其他业务收入,自产产品的销售收入选03主营业务收入;
说明:
科目设置组,不仅仅是销售和分销适用,采购科目确定也适用这个字段;
〔3〕设置总账科目
路径:
IMG->销售和分销->根本功能->科目分配/本钱->收入账户确定->分配总账科目
T-code:
OK15
条件表格选003物料组/帐户关键字
ERL代表收入,03主营业务收入,04其他业务收入;
ERS代表销售扣减,03主营业务收入,04其他业务收入;
3.确定本钱科目配置
〔1〕定义评估类
路径:
IMG->物料管理->评估和科目设置->科目确定->无向导的科目设置->定义评估类
T-code:
OMSK
〔2〕为物料主数据的评估类
路径:
后勤->物料管理->物料主记录->修改
T-code:
MM02
修改物料主数据-会计1视图的评估类;
〔2〕配置自动记账
路径:
IMG->物料管理->评估和科目设置->科目确定->无向导的科目设置->配置自动记账
T-code:
OMWB
配置BSX存货记账
设置评估类3004的存货科目;
配置GBB库存记帐的冲销输入
设置评估类3004,一般修改VAX、VAY的会计科目——主营业务本钱;
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