合并资产负债表.docx
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合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位:
一汽轿车股份有限公司
2014年12月31日
单位:
元
变动情况
对总资产的影响(%)
期末余额(%)
期初余额(%)
变动情况(%)
项目
期末余额
期初余额
变动额
变动率
流动资产:
货币资金
744,188,233.63
1,284,832,460.38
-540644226.8
-0.42078967
-2.56%
3.55%
6.09%
-2.54%
结算备付金
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
拆出资金
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
衍生金融资产
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
应收票据
6,079,901,423.88
6,908,869,245.01
-828967821.1
-0.119986034
-3.93%
29.04%
32.76%
-3.72%
应收账款
35,308,182.88
80,010,414.60
-44702231.72
-0.558705163
-0.21%
0.17%
0.38%
-0.21%
预付款项
207,479,685.71
415,737,808.94
-208258123.2
-0.500936212
-0.99%
0.99%
1.97%
-0.98%
应收保费
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
应收分保账款
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
应收分保合同准备金
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
应收利息
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
应收股利
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
其他应收款
16,435,980.14
104,634,063.49
-88198083.35
-0.842919413
-0.42%
0.08%
0.50%
-0.42%
买入返售金融资产
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
存货
4,201,648,009.48
2,626,088,065.75
1575559944
0.599964626
7.47%
20.07%
12.45%
7.62%
划分为持有待售的资产
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
一年内到期的非流动资产
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
其他流动资产
2,201,141.58
2201141.58
0.01%
0.01%
0.00%
0.01%
流动资产合计
11,287,162,657.30
11,420,172,058.17
-133009400.9
-0.011646882
-0.63%
53.91%
54.16%
-0.25%
非流动资产:
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
发放贷款及垫款
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
可供出售金融资产
1,500,000.00
1,500,000.00
0
0
0.00%
0.01%
0.01%
0.00%
持有至到期投资
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
长期应收款
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
长期股权投资
1,287,722,093.71
1,069,325,562.39
218396531.3
0.204237642
1.04%
6.15%
5.07%
1.08%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
投资性房地产
41,337,848.06
11,888,108.74
29449739.32
2.477243434
0.14%
0.20%
0.06%
0.14%
固定资产
5,940,062,481.69
5,815,548,030.68
124514451
0.021410613
0.59%
28.37%
27.58%
0.79%
在建工程
717,965,033.60
1,165,053,440.31
-447088406.7
-0.38374927
-2.12%
3.43%
5.53%
-2.10%
工程物资
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
固定资产清理
8,471,491.07
11,936,364.47
-3464873.4
-0.290278787
-0.02%
0.04%
0.06%
-0.02%
生产性生物资产
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
油气资产
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
无形资产
1,210,168,748.59
1,090,379,374.96
119789373.6
0.109860271
0.57%
5.78%
5.17%
0.61%
开发支出
144,379,928.74
286,803,425.58
-142423496.8
-0.496589246
-0.68%
0.69%
1.36%
-0.67%
商誉
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
长期待摊费用
38,662,852.99
13,377,028.45
25285824.54
1.890242264
0.12%
0.18%
0.06%
0.12%
递延所得税资产
258,164,422.32
200,296,958.13
57867464.19
0.288908353
0.27%
1.23%
0.95%
0.28%
其他非流动资产
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
非流动资产合计
9,648,434,900.77
9,666,108,293.71
-17673392.94
-0.001828388
-0.08%
46.09%
45.84%
0.25%
资产总计
20,935,597,558.07
21,086,280,351.88
-150682793.8
-0.007146011
-0.71%
100.00%
100.00%
0.00%
流动负债:
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
短期借款
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
0
0
0.00%
9.55%
9.48%
0.07%
向中央银行借款
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
吸收存款及同业存放
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
拆入资金
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
衍生金融负债
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
应付票据
106,661,114.63
387,221,435.96
-280560321.3
-0.724547495
-1.33%
0.51%
1.84%
-1.33%
应付账款
7,131,717,697.86
7,607,214,578.68
-475496880.8
-0.062506043
-2.26%
34.07%
36.08%
-2.01%
预收款项
865,923,583.47
1,303,434,950.36
-437511366.9
-0.3356603
-2.07%
4.14%
6.18%
-2.05%
卖出回购金融资产款
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
应付手续费及佣金
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
应付职工薪酬
13,403,173.77
7,899,803.76
5503370.01
0.69664642
0.03%
0.06%
0.04%
0.03%
应交税费
19,438,116.98
-21,526,875.55
40964992.53
-1.902969729
0.19%
0.09%
-0.10%
0.19%
应付利息
3,084,888.88
2,927,833.33
157055.55
0.053642244
0.00%
0.01%
0.01%
0.00%
应付股利
171,500.02
171,500.02
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
其他应付款
1,465,680,535.54
543,604,986.64
922075548.9
1.696223492
4.37%
7.00%
2.58%
4.42%
应付分保账款
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
保险合同准备金
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
代理买卖证券款
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
代理承销证券款
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
划分为持有待售的负债
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
一年内到期的非流动负债
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
其他流动负债
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
流动负债合计
11,606,080,611.15
11,830,948,213.20
-224867602.1
-0.019006727
-1.07%
55.44%
56.11%
-0.67%
非流动负债:
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
长期借款
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
应付债券
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
其中:
优先股
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
永续债
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
长期应付款
37,369,680.70
35,363,425.63
2006255.07
0.056732487
0.01%
0.18%
0.17%
0.01%
长期应付职工薪酬
21,435,688.63
18,177,652.21
3258036.42
0.17923307
0.02%
0.10%
0.09%
0.02%
专项应付款
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
预计负债
183,816,391.32
236,526,495.73
-52710104.41
-0.222850739
-0.25%
0.88%
1.12%
-0.24%
递延收益
273,088,676.32
264,714,345.20
8374331.12
0.031635351
0.04%
1.30%
1.26%
0.05%
递延所得税负债
687,048.38
855,791.73
-168743.35
-0.197178056
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
其他非流动负债
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
非流动负债合计
516,397,485.35
555,637,710.50
-39240225.15
-0.070621962
-0.19%
2.47%
2.64%
-0.17%
负债合计
12,122,478,096.50
12,386,585,923.70
-264107827.2
-0.021322084
-1.25%
57.90%
58.74%
-0.84%
所有者权益:
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
股本
1,627,500,000.00
1,627,500,000.00
0
0
0.00%
7.77%
7.72%
0.06%
其他权益工具
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
其中:
优先股
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
永续债
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
资本公积
2,488,900,208.55
2,488,894,790.46
5418.09
2.17691E-06
0.00%
11.89%
11.80%
0.08%
减:
库存股
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
其他综合收益
1,712,965.71
-5,576,468.16
7289433.87
-1.307177529
0.03%
0.01%
-0.03%
0.03%
专项储备
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
盈余公积
997,234,912.68
997,234,912.68
0
0
0.00%
4.76%
4.73%
0.03%
一般风险准备
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
未分配利润
3,629,769,921.80
3,499,429,560.42
130340361.4
0.037246174
0.62%
17.34%
16.60%
0.74%
归属于母公司所有者权益合计
8,745,118,008.74
8,607,482,795.40
137635213.3
0.015990182
0.65%
41.77%
40.82%
0.95%
少数股东权益
68,001,452.83
92,211,632.78
-24210179.95
-0.262550171
-0.11%
0.32%
0.44%
-0.11%
所有者权益合计
8,813,119,461.57
8,699,694,428.18
113425033.4
0.013037818
0.54%
42.10%
41.26%
0.84%
负债和所有者权益总计
20,935,597,558.07
21,086,280,351.88
-150682793.8
-0.007146011
-0.71%
100.00%
100.00%
0.00%
法定代表人:
许宪平主管会计工作负责人:
张建帮会计机构负责人:
陈清华
该公司本期流动资产的比重高达53.91%,非流动资产比重为46.09%,所以认为该公司资产流动性较强,资产风险较小。
本期该公司流动资产
比重下降了0.25%,非流动负重的比重上升了0.25%,其他项目变动幅度不是很大,说明该公司的资产结构相对比较稳定,该公司所有者权益
比重为42.10%,负债比重为57.90%,资产负债率还是较高的,存在财务风险。
合并利润表
项目
本期发生额
上期发生额
增减额
增减(%)
本期比重(%)
上期比重(%)
比重变动(%)
一、营业总收入
33,857,241,557.93
29,675,131,409.36
4182110149
0.140929794
100.00%
100.00%
0.00%
其中:
营业收入
33,857,241,557.93
29,675,131,409.36
4182110149
0.140929794
100.00%
100.00%
0.00%
利息收入
0
0.00%
0.00%
0.00%
已赚保费
0
0.00%
0.00%
0.00%
手续费及佣金收入
0
0.00%
0.00%
0.00%
二、营业总成本
34,002,920,260.37
28,743,536,287.61
5259383973
0.182976232
100.43%
96.86%
3.57%
其中:
营业成本
26,604,916,204.73
22,718,393,102.20
3886523103
0.171073856
78.58%
76.56%
2.02%
利息支出
0
0.00%
0.00%
0.00%
手续费及佣金支出
0
0.00%
0.00%
0.00%
退保金
0
0.00%
0.00%
0.00%
赔付支出净额
0
0.00%
0.00%
0.00%
提取保险合同准备金净额
0
0.00%
0.00%
0.00%
保单红利支出
0
0.00%
0.00%
0.00%
分保费用
0
0.00%
0.00%
0.00%
营业税金及附加
1,668,770,726.74
1,432,462,136.93
236308589.8
0.164966727
4.93%
4.83%
0.10%
销售费用
3,908,174,030.46
2,897,909,009.85
1010265021
0.348618613
11.54%
9.77%
1.78%
管理费用
1,685,966,026.34
1,599,776,329.20
86189697.14
0.053876092
4.98%
5.39%
-0.41%
财务费用
107,269,501.89
89,169,311.60
18100190.29
0.202986767
0.32%
0.30%
0.02%
资产减值损失
27,823,770.21
5,826,397.83
21997372.38
3.775466939
0.08%
0.02%
0.06%
加:
公允价值变动收益(损失以“-”号填
0
0.00%
0.00%
0.00%
投资收益(损失以“-”号填列)
215,233,395.83
200,889,326.80
14344069.03
0.071402843
0.64%
0.68%
-0.04%
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
215,233,395.83
200,889,326.80
14344069.03
0.071402843
0.64%
0.68%
-0.04%
汇兑收益(损失以“-”号填列)
0
0.00%
0.00%
0.00%
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
69,554,693.39
1,132,484,448.55
-1062929755
-0.938582209
0.21%
3.82%
-3.61%
加:
营业外收入
39,478,402.27
28,280,987.97
11197414.3
0.39593434
0.12%
0.10%
0.02%
其中:
非流动资产处置利得
17,222.42
1,256,721.39
-1239498.97
-0.986295753
0.00%
0.00%
0.00%
减:
营业外支出
29,975,595.82
6,425,092.30
23550503.52
3.665395362
0.09%
0.02%
0.07%
其中:
非流动资产处置损失
27,376,792.00
2,610,256.74
24766535.26
9.48816064
0.08%
0.01%
0.07%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
79,057,499.84
1,154,340,344.22
-1075282844
-0.931512833
0.23%
3.89%
-3.66%
减:
所得税费用
-57,995,181.59
121,228,488.22
-179223669.8
-1.478395651
-0.17%
0.41%
-0.58%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
137,052,681.43
1,033,111,856.00
-896059174.6
-0.867339939
0.40%
3.48%
-3.08%
归属于母公司所有者的净利润
161,262,861.38
1,007,093,652.84
-845830791.5
-0.839873024
0.48%
3.39%
-2.92%
少数股东损益
-24,210,179.95
26,018,203.16
-50228383.11
-1.930509298
-0.07%
0.09%
-0.16%
六、其他综合收益的税后净额
7,289,433.87
-6,486,607.58
13776041.45
-2.123766742
0.02%
-0.02%
0.04%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
7,289,433.87
-6,486,607.58
13776041.45
-2.123766742
0.02%
-0.02%
0.04%
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
15,222.20
15222.2
0.00%
0.00%
0.00%
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
0
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