运营分析报告模板.docx

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运营分析报告模板

运营分析报告编制模板

第一部分生产运营项目分析报告模板

一、供需市场情况分析

1、电力供需市场分析

（季度、半年度、年度分析）

（1）全省发电情况：

截至月底全省装机容量万千瓦，其中：

统调电厂装机容量万千瓦，与上月相比变化±%；非统调电厂装机容量万千瓦，与上月相比变化±%。

月份，全省完成发电量亿千瓦时，同比变化±%，其中：

统调电厂完成亿千瓦时，同比变化±%；非统调电厂完成亿千瓦时，同比变化±%。

截至月底累计完成发电量亿千瓦时，同比变化±%，其中：

统调电厂完成发电量亿千瓦时，同比变化±%；非统调电厂完成亿千瓦时，同比变化±%。

（2）全省用电负荷情况

本月全省统调电厂用电最高负荷为万千瓦，较去年同比变化±%，全年累计平均用电负荷率%，较去年同比变化个百分点。

本月全省统调电厂供电量万千瓦时，同比变化±%；全年累计供电量亿千瓦时，同比变化±%；

截止本月底，全省全社会用电结构如下表：

2、煤炭供需情况及市场预测：

⑴项目公司煤炭到货情况：

月份项目公司平均采购原煤价格元/吨，本月较上月变化±元/吨。

本月项目公司共采购天然煤吨，其中全国重点合同到货吨，与上月相比变化±吨，变化率±%；市场采购到货吨，与上月相比变化±吨，变化率±%。

主要原因是：

。

⑵本月煤炭运力情况分析：

影响运力的特别情况说明。

⑶项目公司煤炭使用与库存情况分析：

本月发电耗用原煤量万吨；截至本月底，年累计发电耗用原煤量万吨。

上年煤场库存可用煤量万吨。

截至本月底，煤场库存可用煤量万吨，具备天发电耗用煤量。

库存偏高或偏低的原因分析。

⑷煤炭市场分析及预测

●公司主要的煤炭供应商分析和预测

●所在区域煤炭市场情况分析

3、燃油供需情况：

月份燃油价格元/吨，本月较上月变化±元/吨。

本月项目公司共采购燃油吨，与上月相比变化±吨，变化率±%；截至本月底，年累计共采购燃油吨。

4、省内水电厂来水情况及分析：

⑴省内水电厂来水情况及分析

本省电网直调水电厂水库月份流域平均降雨量毫米，比去年同期变化±%。

电网直调水库来水亿立方米，比去年同期变化±%。

⑵来水情况及分析：

本月项目公司水库最高水位为米、最低水位为米；平均水位为米，同比正常水位变化±米。

其主要原因是：

1本流域本月累计降雨量毫米；

2本月累计弃水米；

3本月累计蓄水米。

5、热力供需市场分析：

月份，项目公司所供区域热网用户总计供热量吉焦，比上月变化±%。

累计供热量吉焦，同比变化±%。

其主要原因是：

6、风电厂风力情况：

本月项目公司的风功率密度等级达到级，各测点的有效风能时数为。

截止本月底，各测点的年有效风能时数占全年总时数的％。

7、燃气供需情况及市场预测：

月份燃气价格元/立方，本月较上月变化±元/立方。

本月项目公司共采购燃气立方，与上月相比变化±立方，变化率±%；截至本月底，年累计共采购燃气立方。

燃气市场分析及预测如下：

二、生产经营基本情况概述

●发（售）电量：

本月项目公司实现发电量万KWh，同比变化±%；售电量万KWh，同比变化±%。

截止月底，项目公司年累计实现发电量万KWh，同比变化±%；售电量万KWh，同比变化±%。

●利用小时：

本月项目公司平均利用小时数为小时，较上月增加了或减少了小时；累计平均利用小时为小时，较去年同期下降或增加了小时。

●综合厂用电率：

本月项目公司综合厂用电率为，比上月降低或增加了个百分点，累计平均综合厂用电率为，比去年同期的上升或降低了个百分点。

●发电煤耗率：

本月项目公司平均发电煤耗率为克/KWh，比上月降低或增加了克/KWh，累计平均发电煤耗率为克/KWh，比去年同期的克/KWh上升或降低了克/KWh。

●设备可靠性：

本月项目公司发生非计划停运台次；累计发生非计划停运台次；本月设备等效可用系数％，全年累计等效可用系数为％；本月实现安全生产天，本年度累计安全生产天。

●煤炭供应与耗用：

本月项目公司共进煤万吨，本月共耗煤万吨，进煤与耗煤总比例约为。

●标准煤价:

本月项目公司的不含税平均标准煤价为元/吨，与上月的平均标准煤价元/吨相比，增加或减少了元/吨。

累计平均标煤价为元/吨，同比增加或降低了%。

●营业额:

本月项目公司实现营业额万元人民币，全年累计实现营业额万元人民币，同比增长或降低了%。

●利润总额:

本月项目公司实现利润总额万元人民币，全年累计实现利润总额万元人民币，同比增长或降低了%。

（风电、燃汽、水电建议增加个性化指标描述）

三、主要技术经济指标分析

1、发电量

1）月度发电量变化原因分析：

与上月相比发电量变化±千瓦时，其主要原因是：

1计划侧因素例如：

计划电量较高或1#机组计划检修十天等导致月计划电量变化±千瓦时；

2调度侧因素例如：

天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化±千瓦时；

3生产侧因素例如：

主设备不稳定、非停一次或煤质较好等引起负荷变化±千瓦时。

2）与去年同期比较分析：

相比去年同月发电量变化千瓦时，同比变化±%。

其主要原因：

1计划侧因素例如：

计划电量较高或1#机组计划检修十天等导致月计划电量变化±千瓦时；

2调度侧因素例如：

天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化±千瓦时；

3生产侧因素例如：

主设备不稳定、非停一次或煤质等引起负荷变化±千瓦时。

截止到本月底，年累计完成发电量千瓦时，与去年同期的千瓦时相比，发电量变化±千瓦时，同比变化±%。

其主要原因：

①计划侧因素例如：

年计划电量较高或1#机组计划检修十天等导致年计划电量变化±千瓦时；

②调度侧因素例如：

天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化±千瓦时；

③生产侧因素例如：

主设备不稳定、非停一次或煤质较好等引起负荷变化±千瓦时。

3）完成年度预算情况（季度、半年度、年度分析）

截止到月份，累计发电量完成年度预算的%。

主要原因是：

4）利用小时情况：

本月发电设备平均利用小时为小时，与上月相比变化±小时。

其主要原因：

1统调电厂装机容量变化±%引起平均利用小时变化±小时；

2发电量变化±千瓦时引起平均利用小时变化±小时。

截止到本月底，年累计发电设备平均利用小时为小时，与去年同期相比变化±小时，其主要原因：

1统调电厂装机容量变化±%引起平均利用小时变化±小时；

2发电量变化±千瓦时引起平均利用小时变化±小时。

2、综合厂用电率

1）月度完成情况分析：

月份综合厂用电率为%。

与上月相比增加或降低个百分点。

2）与去年同期比较分析：

与去年同月相比增加或降低个百分点。

其主要原因：

建议从负荷率、脱硫电耗、辅机电耗等方面分析。

截止到本月底，年累计综合厂用电率%，与去年同期的%相比，增加或降低个百分点。

主要原因是：

建议从负荷率、脱硫电耗、辅机电耗等方面分析。

3、发电标准煤耗率

1）月度完成情况分析：

月份发电标准煤耗率为克/千瓦时。

与上月相比增加或降低克。

其主要原因：

建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。

2）与去年同期比较分析：

与去年同月相比变化±克/千瓦时。

其主要原因：

建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。

截止到本月底，累计发电标准煤耗率为克/千瓦时，与去年同期的克/千瓦时相比变化±克/千瓦时。

其主要原因：

建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。

4、热值差

月份入厂煤低位发热量为千卡/千克，入炉煤低位发热量千卡/千克，热值差为±千卡/千克。

主要原因：

截止本月底，年平均入厂煤低位发热量为千卡/千克、入炉煤低位发热量千卡/千克，年平均热值差为±千卡/千克。

同华润电力合格值±150千卡/千克的偏差为千卡/千克，主要原因是：

5、综合标煤单价

本月综合标煤单价为元/吨，上月标煤单价为元/吨，较上月变化±元/吨。

其主要原因：

1发电煤折标煤单价较上月变化±元/吨；

2发电油折标煤单价较上月变化±元/吨。

截止到本月底，年累计进煤吨，平均综合标煤单价为元/吨，与去年同期的元/吨相比，变化±元/吨。

其主要原因：

建议从原煤价格、运力、热值差、燃油等方面进行分析。

6、平均含税上网电价

月份平均上网电价元/千千瓦时，与上月相比变化±元/千千瓦时。

与去年同月的元/千千瓦时相比变化±元/千千瓦时，其主要原因：

1月高峰负荷占比为±%，月低谷负荷占比为±%，引起平均上网电价变化±元/千千瓦时；

2月计划负荷率为±%，月市场负荷率为±%，引起平均上网电价变化±元/千千瓦时；

3电价调整、脱硫投入、煤电联动等因素引起平均上网电价调整变化±元/千千瓦时。

截止到本月底，年累计平均上网电价元/千千瓦时，与去年同期的元/千千瓦时相比，变化±元/千千瓦时。

主要原因是：

7、供热量、热电比（供热机组使用）

本月供热量比上月增加或减少；热电比变化±%。

其主要原因：

截止到本月底，累计供热量，与去年同期的相比，增加或减少。

主要原因是：

截止到本月底，年平均热电比%，与去年同期的%相比，变化±个百分点。

主要原因是：

8、设备运行状况

（1）非计划停运情况：

本月发生非计划停运台次，分别是：

1月份至月份累计共发生非计划停运台次，主要原因是：

季、半年、年度分析评价。

（2）计划停运情况：

本月发生计划停运台次，分别是：

1月份至月份累计共发生计划停运台次，主要原因是：

与年度检修计划相比分析评价。

（3）其他不安全情况：

（调停备用及低谷备用消缺等）

四、主要经营指标分析

1、主营业务收入

1）月度完成情况分析：

月份主营业务收入为万元。

与上月相比变化±万元，变化率±％。

其主要原因：

1售电量变化±千瓦时，引起主营业务收入变化±万元；

2平均上网电价变化±元/千瓦时，引起主营业务收入变化±万元；

3供热或其他因素。

2）与去年同期比较分析：

与去年同月相比，主营业务收入变化±万元，变化率±％。

其主要原因：

①售电量变化±千瓦时，引起主营业务收入变化±万元；

②平均上网电价变化±元/千瓦时，引起主营业务收入变化±万元；

③供热或其他因素。

截止到本月底：

年累计主营业务收入为万元，与去年同期的万元相比，变化±万元；主要原因是：

。

2、变动成本分析

月份发生变动成本万元。

其中：

燃料成本费用为万元，水费万元，外购电力费万元。

1）燃料成本：

与上月相比燃料成本费用变化±万元，变化率±％。

其主要原因：

①发电量变化±千瓦时；

2发电标准煤耗率变化±克/千瓦时；

3综合标煤单价变化±元/吨。

与去年同月相比燃料成本费用变化±万元，变化率±％。

其主要原因：

1发电量变化±千瓦时；

2发电标准煤耗率变化±克/千瓦时；

3综合标煤单价变化±元/吨。

截止到本月底，年累计燃料成本费用为万元，与去年同期的万元相比，变化±万元。

主要原因：

2）水费：

本月取水吨，综合取水单价元/吨，与上月相比水费变化±万元，其主要原因：

1取水量变化±吨；

2综合取水单价变化±元/吨。

截止到本月底，年累计取水吨，年平均综合取水单价元/吨，累计发生水费万元；与去年同期的万元相比，变化±万元。

3）外购电力费：

本月外购电力千瓦时，外购电力综合单价元/千瓦时，与上月相比外购电力费变化±万元，其主要原因：

1外购电力量变化±千瓦时；

2综合外购电力综合单价变化±元/吨。

截止到本月底，年累计外购电力千瓦时，年平均外购电力综合单价元/千瓦时，累计发生外购电力费万元；与去年同期的万元相比，变化±万元。

3、固定成本分析

本月固定成本费用发生万元，与上月相比变化±万元；1—月份累计固定成本费用发生万元，与去年同期相比变化±万元，完成年度预算的%。

各项具体费用如下：

①本月发电耗用材料费用为万元，与上月相比变化±万元；1—月份累计发生材料费用发生万元，与去年同期相比变化±万元，完成年度预算的%。

（必要时分析原因）

②本月工资及福利费用为万元，与上月相比变化±万元；1—月份累计发生工资及福利费用万元，与去年同期相比变化±万元，完成年度预算的%。

（必要时分析原因）

③本月提取折旧费用万元，与上月相比变化±万元；1—月份累计提取折旧费用万元，与去年同期相比变化±万元，完成年度预算的%。

④本月修理费用万元，与上月相比变化±万元；1—月份累计提修理费用万元，与去年同期相比变化±万元，完成年度预算的%。

（必要时根据维修计划分项目和单位工程分析原因）

⑤本月其他费用万元，与上月相比变化±万元；1—月份累计其他费用万元，与去年同期相比变化±万元，完成年度预算的%。

（必要时对其他费用变化较大的科目逐一分析原因）

4、单位度电成本

月份单位（度电）总成本元/千瓦时。

其中：

单位燃料成本元/千瓦时，单位固定成本元/千瓦时。

1）单位燃料成本：

与上月相比单位燃料成本变化±元/千瓦时，变化率±％。

其主要原因：

1发电标准煤耗率变化±克/千瓦时；

2综合标煤单价变化±元/吨。

与去年同月相比变化元/千瓦时，变化率±％。

其主要原因：

1发电标准煤耗率变化±克/千瓦时；

2综合标煤单价变化±元/吨。

截止到本月底，年累计单位燃料成本元/千瓦时，与去年同期的元/千瓦时相比，变化率±％。

其主要原因：

1发电标准煤耗率变化±克/千瓦时；

2综合标煤单价变化±元/吨。

2）单位固定成本：

与上月相比单位固定成本变化±元/千瓦时，变化率±％。

与去年同月相比单位固定成本变化±元/千瓦时，变化率±％。

截止到本月底，年累计单位固定成本元/千瓦时，与去年同期的元/千瓦时相比，变化±元/千瓦时，变化率±％。

3）单位总成本（含财务费用）：

与上月相比单位总成本变化元/千瓦时，变化率±％。

与去年同月相比单位总成本变化元/千瓦时，变化率±％。

截止到本月底，年累计单位总成本元/千瓦时，与去年同期的元/千瓦时相比，变化±元/千瓦时，变化率±％。

5、净利润指标

月份净利润为万元，单位千瓦利润为元/千瓦。

1）月度完成情况分析：

与上月相比净利润变化±万元，变化率±％。

其主要原因：

1主营业务利润变化±万元，其主要原因是：

主营业务收入变化±万元、燃料成本费用变化±万元、固定成本费用变化±万元。

2）与去年同期比较分析：

与去年同月相比净利润变化±万元，变化率±％。

其主要原因：

1主营业务利润变化±万元，其主要原因是：

主营业务收入变化±万元、燃料成本费用变化±万元、固定成本费用变化±万元。

截止到本月底，年累计实现净利润为万元：

与去年同期的万元相比变化±万元，变化率±％；

3）完成年度预算情况：

截止到本月底，净利润累计完成年度预算的%。

4）单位千瓦利润分析：

与上月相比位千瓦利润变化±万元；1—月份累计单位千瓦利润为元/千瓦，与同期相比变化±万元，变化率±％。

五、资金运作及现金流状况分析（财务）

1.经营性现金流与EBITDA差异分析

本年累计实现经营性现金流为人民币______，EBITDA为人民币_______；经营性现金流较EBITDA高（低）______。

请结合应收帐款、应付帐款、存货的增减变动等因素解释差异原因。

（注：

EBITDA=净利润+固定资产折旧+所得税+财务费用+无形资产及待摊费用摊销）

2.应收账款

本月底本公司的应收账款余额为人民币________,应收账款周转天数为_____,与购售电合同规定时间相差____天。

请解释差异原因。

（注：

应收账款周转天数＝｛（应收账款期初余额＋应收账款期末余额）／２｝／累计主营业务收入＊各机组累计运行天数的算术平均数）

3.应付账款

本月底本公司的应付账款余额为人民币________,应付账款周转天数为_____,与合理周转天数30天相差____天。

请解释差异原因。

（注：

1、应付账款周转天数＝｛（经营性应付账款期初余额＋经营性应付账款期末余额）／２｝／（累计燃料成本+累计材料成本）＊各机组累计运行天数的算术平均数；2、应付账款应只包含经营性的应付款（例如购煤款及购买材料款），请剔除非经营性的应付款（例如应付工程款））

4.库存

本月底本公司的库存余额为人民币________,库存实际周转天数为_____,与合理周转天数20天相差____天。

请解释差异原因。

（注：

库存周转天数＝｛（库存期初余额＋库存期末余额）／２｝／（累计燃料成本+累计材料成本）＊各机组累计运行天数的算术平均数）

5.资金情况

本月底本公司的资金余额为人民币________。

解释资金使用计划。

如有大额资金（超过５０００万元人民币），请说明近期资金用途，有无提前还款计划，用作分红，或其他日常支出及所得税支出。

6.税费支出

7.其他需要关注的财务状况

六、董事会决议完成情况（半年、年度分析评价）

七、项目运营存在的问题

1、项目存在的问题和解决措施：

2、需要控股公司帮助协调的问题：

第二部分基建项目分析报告模板

一、里程碑节点及工程形象进展：

1、本月应完成的里程碑节点：

1里程碑节点应于年月日完成；

2里程碑节点应于年月日完成；

3里程碑节点应于年月日完成。

2、本月已经完成的里程碑节点：

1里程碑节点已于年月日完成；

2里程碑节点已于年月日完成。

3、本月未完成的里程碑节点：

1里程碑节点将推迟于年月日完成；

4、工程形象进展描述：

5、偏差分析：

①偏差原因分析；

②半年度、年度应将完成情况与标杆值和董事会的相关要求进行差异性分析。

二、资金来源、使用及投资完成情况

1、资金来源情况：

本月实际到位资金万元，其中：

项目资本金万元，短期借款万元，长期借款万元，设备退税万元。

本年累计实际到位资金万元，其中；自开工累计到位资金元，其中。

2、资金使用情况：

本月实际使用资金万元。

截止本月底，年累计使用资金万元。

自开工累计使用资金万元。

3、投资完成情况分析

本月完成投资万元，本年累计完成万元，完成年预算的%，其中：

1建筑工程：

本月完成万元，本年累计完成万元；完成年预算值的%；同年预算进度相比变化±%（负值需要说明主要原因是什么？

）。

2安装工程：

本月完成万元，本年累计完成万元；完成年预算值的%；同年预算进度相比变化±%（负值需要说明主要原因是什么？

）。

3特殊项目（煤矿、铁路、码头和送出工程等列入特殊项目）：

本月完成万元，本年累计完成万元；完成年预算值的%；同年预算进度相比变化±%（负值需要说明主要原因是什么？

）。

4其他：

本月完成万元，本年累计完成万元；完成年预算值的%；同年预算进度相比变化±%（负值需要说明主要原因是什么？

）。

4、偏差分析：

①偏差原因分析；

②半年度、年度应将完成情况与标杆值和股东会、董事会确定的执行概算等相关要求进行差异性分析。

三、工程质量情况描述

1、本月度项目公司总计验收分项工程项，月统计分项工程优良率%。

其中：

建筑工程项，建筑工程分项工程优良率%；安装工程项，安装工程分项工程优良率%；调试工程工程项，调试工程分项工程优良率%。

2、截止本月底：

年累计分项工程优良率%，自开工累计分项工程优良率%。

3、半年度、年度应将完成情况与标杆值和股东会、董事会的相关要求进行差异性分析。

四、基建安全情况分析

本月度项目公司统计：

轻伤事故发生人次，重伤及以上人身事故发生人次，重大设备事故发生台次，自年月日工程开工（或恢复记录）以来累计连续安全施工天。

五、主要设备到货情况

（本条若无内容，应填报“本月无”）

1、本月主要设备到货情况描述。

2、本月主要设备是否按时到货？

主要设备未按时到货的说明

六、主要设计图纸提供情况

（本条若无内容，应填报“本月无”）

1、本月主要设计图纸提供情况描述：

2、本月主要设计图纸提供是否按时提供？

主要设计图纸未按时提供的说明：

七、招标工作进展情况

（本条若无内容，应填报“本月无”）

1、本月招标工作进展情况描述：

2、本月招标工作进展是否满足工程需要？

招标工作进展不能满足需要的说明：

3、拟招标工作计划

八、生产准备、电价报批、税收情况

1、生产准备进展情况描述

2、电价报批工作进展情况描述：

3、设备退税及税收优惠申请进展情况描述：

4、是否满足工程需要？

工作进展不能满足工程需要的说明：

九、重要外围工作（煤矿、铁路、码头和送出工程等）进展情况

（本条若无内容，应填报“本月无”）

1、本月重要外围工作进展情况描述：

2、工作进展是否满足工程需要？

能满足工程需要的说明：

十、董事会决议要求事项完成情况（半年、年度分析评价）

（本条若无内容，应填报“本月无”）

十一、项目存在的问题

（本条若无内容，应填报“本月无”）

1、项目存在的问题和解决措施：

2、需要控股公司帮助协调的问题：