上海浦东新区董事监事工作管理中心.docx
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上海浦东新区董事监事工作管理中心
上海市浦东新区董事监事工作管理中心
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
1、按照现代企业制度规范要求,制订和完善董事会、监事会工作的制度和规定,提出所监管企业董事监事工作的任务和目标。
2、负责受理、审核和处理董事会、监事会工作报告、专项报告等工作,并承担董事会、监事会的日常联络、服务与业务指导等工作,对国资委委派的产权代表的考核提供评价意见及工作建议。
3、负责统筹、指导、协调所监管企业下属企业的董事会、监事会工作。
4、配合做好监事会主席、外部董事的年度考核评价工作。
5、负责专职监事的招录、解聘、定级、考核、培训、薪酬等日常管理工作。
6、配合开展业务交流、风险防控的组织协调工作。
7、完成领导交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区董事监事工作管理中心单位设2个内设机构,包括:
基础管理科、综合业务科。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
196.59
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
22.28
九、医疗卫生与计划生育支出
8.43
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
159.91
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.97
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
196.59
本年支出合计
196.59
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
196.59
总计
196.59
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
196.59
196.59
208
社会保障和就业支出
22.28
22.28
208
05
行政事业单位离退休
22.28
22.28
208
05
02
事业单位离退休
0.17
0.17
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
15.72
15.72
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.39
6.39
210
医疗卫生与计划生育支出
8.43
8.43
210
11
行政事业单位医疗
8.43
8.43
210
11
02
事业单位医疗
8.43
8.43
215
资源勘探信息等支出
159.91
159.91
215
07
国有资产监管
159.91
159.91
215
07
99
其他国有资产监管支出
159.91
159.91
221
住房保障支出
5.97
5.97
221
02
住房改革支出
5.97
5.97
221
02
01
住房公积金
5.97
5.97
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
196.59
160.56
36.03
208
社会保障和就业支出
22.28
22.28
208
05
行政事业单位离退休
22.28
22.28
208
05
02
事业单位离退休
0.17
0.17
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
15.72
15.71
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.39
6.39
210
医疗卫生与计划生育支出
8.43
8.43
210
11
行政事业单位医疗
8.43
8.43
210
11
02
事业单位医疗
8.43
8.43
215
资源勘探信息等支出
159.91
123.88
36.03
215
07
国有资产监管
159.91
123.88
36.03
215
07
99
其他国有资产监管支出
159.91
123.88
36.03
221
住房保障支出
5.97
5.97
221
02
住房改革支出
5.97
5.97
221
02
01
住房公积金
5.97
5.97
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
196.59
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
22.28
22.28
九、医疗卫生与计划生育支出
8.43
8.43
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
159.91
159.91
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.97
5.97
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
196.59
本年支出合计
196.59
196.59
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
196.59
总计
196.59
196.59
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
22.28
22.28
208
05
行政事业单位离退休
22.28
22.28
208
05
02
事业单位离退休
0.17
0.17
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
15.72
15.71
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.39
6.39
210
医疗卫生与计划生育支出
8.43
8.43
210
11
行政事业单位医疗
8.43
8.43
210
11
02
事业单位医疗
8.43
8.43
215
资源勘探信息等支出
159.91
123.88
36.03
215
07
国有资产监管
159.91
123.88
36.03
215
07
99
其他国有资产监管支出
159.91
123.88
36.03
221
住房保障支出
5.97
5.97
221
02
住房改革支出
5.97
5.97
221
02
01
住房公积金
5.97
5.97
合计
196.59
160.56
36.03
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
135.50
135.50
301
01
基本工资
23.93
23.93
301
02
津贴补贴
8.45
8.45
301
03
奖金
3.00
3.00
301
04
其他社会保障缴费
9.95
9.95
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
68.03
68.03
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
15.72
15.72
301
09
职业年金缴费
6.39
6.39
301
99
其他工资福利支出
0.03
0.03
302
商品和服务支出
18.91
18.91
302
01
办公费
1.48
1.48
302
02
印刷费
0.04
0.04
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.80
0.80
302
12
因公出国(境)费用
4.99
4.99
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.22
0.22
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.60
1.60
302
29
福利费
4.20
4.20
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
4.87
4.87
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.71
0.71
303
对个人和家庭的补助
6.14
6.14
303
01
离休费
303
02
退休费
0.17
0.17
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
5.97
5.97
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
160.55
141.64
18.91
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
0
4.99
0
4.99
0
0
0
0
0
0
0
0
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为196.59万元、支出总计为196.59万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少0.95万元。
主要原因:
项目支出减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计196.59万元,其中:
财政拨款收入196.59万元,占100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计196.59万元,其中:
基本支出160.56万元,占81.67%;项目支出36.03万元,占18.33%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算196.59万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计减少0.95万元,降低0.48%。
主要原因:
项目支出减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出196.59万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.95万元,降低0.48%。
主要原因:
项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出196.59万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出22.28万元,占11.33%;医疗卫生与计划生育支出8.43万元,占4.29%;资源勘探信息等支出159.91万元,占81.34%;住房保障支出5.97万元,占3.04%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.75万元,支出决算为196.59万元,完成年初预算的82.00%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目支出减少。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
主要用于:
离退休人员经费。
年初预算为0.54万元,支出决算为0.17万元。
决算数小于预算数的主要原因:
支出减少。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
机关事业单位养老保险缴费。
年初预算为19.46万元,支出决算为15.72万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员变动。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于:
机关事业单位职业年金缴费。
年初预算为7.78万元,支出决算为6.39万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员变动。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
主要用于:
单位医疗保险缴费。
年初预算为9.73万元,支出决算为8.43万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员变动。
5、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。
主要用于:
人员支出、公用支出、项目支出。
年初预算为195.43万元,支出决算为159.91万元。
决算数小于预算数的主要原因:
项目支出减少。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于:
住房公积金缴费。
年初预算为6.81万元,支出决算为5.97万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员变动。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出160.56万元,包括人员经费141.64万元,公用经费18.91万元。
基本支出中:
1、工资福利支出135.50万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。
2、商品和服务支出18.91万元,主要用于:
办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、劳务费等。
3、对个人和家庭的补助6.14万元,主要用于退休费、住房公积金。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为4.99万元,其中:
因公出国(境)费决算为4.99万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算数为0;公务接待费支出决算为0万元,预算数为0。
2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:
因公出国(境)费决算为4.99万元,预算数为0,浦东新区因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开,经费各自承担。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加4.99万元,2016年支出决算为0,其中:
因公出国(境)费支出决算增加4.99万元,2016年支出决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算持平。
因公出国(境)费支出增加的主要原因是:
2016年度未发生出国(境)费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.99万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出4.99万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计1人次。
开支内容包括:
国际旅费、住宿费、伙食费等。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车购置辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
公务用车保有量0两。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
公务接待0批次、0人次,其中接待外宾0批次、0人次。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为0万元,其中:
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
本单位建立了如下预算绩效管理制度:
按照《上海市浦东新区国有资产监督管理委员会预算绩效管理实施办法(试行)》开展本单位预算绩效管理工作,建立了以财务、业务部门参与的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单
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