宏图地产项目概预结算及成本控制管理规定.docx
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宏图地产项目概预结算及成本控制管理规定
宏图地产项目概、预(结)算及成本控制管理规定
日期:
2011年6月16日
宏图地产项目概、预(结)算及成本控制管理规定
宏地合约[2011]**号
第一条目的
为加强宏图地产(以下简称平台)开发项目的成本管控,加强项目实施过程中对工程变更、签证的管理及监督,明确工程结算在报送、审批流程中各分(子)公司及平台各管理中心职责和权限,确保决算工作的准确性、时效性及结算资料的完整性,依据国家及省市有关规定和标准,结合本公司实际,制定本规定。
第二条适用范围
本规定适用于宏图地产管理平台(以下简称平台)各中心及各分(子)公司。
第三条具体规定
一、项目可行性研究报告的编制:
(一)编制责任部门:
运营管理中心;
(二)编制配合部门:
其他相关管理中心;
(三)编制流程:
在获取土地信息之后、取得土地之前,运营管理中心负责编制项目可行性研究报告,经运营管理中心总监签字后,提交平台总裁办公会讨论。
讨论通过的报告经平台办公会成员会签后归档备查。
二、项目概算的编制:
(一)编制责任部门:
规划设计管理中心;
(二)编制配合部门:
其他相关管理中心;
(三)编制流程:
在获取批准后的规划总平图30日内,由规划设计管理中心负责编制项目概算。
项目概算的项目总成本原则上不得突破可行性研究报告中的项目总成本。
如有突破,需提交平台总裁办公会讨论同意,由平台总裁签字审定。
项目概算经规划设计管理中心总监签字后,提交平台总裁办公会讨论。
讨论后的报告经平台办公会成员会签后归档,同时各中心留存复印件,在项目详细预算出来之前作为项目成本控制的基础。
三、项目预算的编制:
(一)编制责任部门:
合约造价管理中心;
(二)编制配合部门:
其他相关管理中心及各分(子)公司;
(三)编制流程:
在取得招标项目的建安工程施工图纸30日内,合约造价管理中心负责安排造价咨询公司,编制招标工程项目的建安工程预算及招标工程量清单,建安工程预算的成本金额原则上不得突破对应的概算金额。
非招标项目的建安工程预算由各分(子)公司负责编制,该预算成本金额原则上不得突破对应的概算金额。
如有突破,需提交平台总裁办公会讨论同意,并经平台总裁签字审定后方可更改。
项目建安工程预算经总裁办公会讨论同意,平台总裁签字审定后归档,同时相关中心留存复印件,作为项目建安工程成本控制的基础。
四、工程签证
(一)工程签证过程中各相关部门、管理中心的职责:
1、分公司现场项目部:
负责对工程签证进行立项审核、报批;严格监督工程签证中的工作内容的执行情况,做好完成工程量的实测、计量及原始记录和相关资料的收集、整理工作;督促承包商、监理每月分别报送当月《工程签证汇总表》,与现场项目部的《工程签证台帐》核对,发现问题及时处理。
2、分公司工程部:
负责对工程签证的立项及签证工程量的审核,逐月审核《工程签证台帐》的准确性。
3、分公司成本部:
负责对工程签证进行立项审核;严格监督工程签证中的工作内容的执行情况,负责签证中涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目的认定,对已完成的合格工程量及费用进行核算、签章确认,做好已审签证资料的收集、整理工作,建立《工程签证及费用台帐》;签证资料按规定的时间转工程采购管理中心及和约造价管理中心进行审核;督促承包商、监理每月分别报送当月《工程签证汇总表》,与现场项目部的《工程签证台帐》核对,发现问题及时处理。
2、工程采购管理中心:
负责对工程签证的立项及签证工程量的审核,负责工程签证中新增材料的核价,做好已审签证资料的收集、整理工作;逐月审核《工程签证及费用台帐》的准确性。
3、合约造价管理中心:
负责对《工程签证单》中签证费用的复核、审查,审核意见反馈给分公司成本部,由分公司成本部及时调整《工程签证及费用台帐》;将签证发生的情况进行数据汇总并进行原因分析,依据分析结果提出相应的管理建议。
(二)工程签证上报、实施过程的具体要求:
在合同签订后,承包方的工作人员进场时,分公司成本部及现场项目经理负责将本规定向承包方进行交底,发放《工程签证交底单》(见附件1),要求其按本规定办理工程签证。
所有的工程签证资料必须使用标准的文本(详见附件1~9)。
所有《工程签证单》及《工程签证单汇总表》必须在规定时间内上报,逾期未报不予认可。
对于措词含糊容易引起歧义的签证,现场项目经理在签署意见时须征求承包方意见,避免因用词不准在结算时造成经济纠纷。
现场项目经理在签署意见时,不允许签署类似“情况属实”或“已完成”等模糊性内容,而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。
监理、现场项目部不得直接在签证上签认有关单价或总价。
如果签证单附有交工图纸,则监理及现场项目部应审核图纸是否与实际施工结果相符,并在图纸上签字确认,并对图纸中计量范围做详细说明,同时也必须对施工单位上报的工程量进行确认,上报后由分公司成本部审核相关的工程量。
如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时,项目部必须通知分公司成本部专业预算工程师去现场共同认定。
如承包商在报送《工程签证单》时隐瞒不报减少的工程量,现场工程师必须如实核定。
否则,公司将对现场项目部相关责任人进行扣分处罚,并且在结算时公司将扣除承包商该部分工程量一~五倍价值的违约金。
承包商在上报签证时故意虚增实际完成工程量及签证费用,监理、现场项目部、分公司成本部、工程采购管理中心、合约造价管理中心均有权按合同约定,单张签证费用经审核后核减额超过本单报审价的20%,对本单的结算价按10%~50%比例进行惩罚性调减,直至扣除本单签证的全部费用。
签证费用报价单编制应按“一单一价”的原则,即每一份签证附一份签证费用报价单。
单份签证费用经审批超过5万元的,按合同约定的付款条款支付签证费用。
上述相关条款须在工程合同签订时予以明确。
(三)工程签证立项的审批流程:
涉及承包商提出的签证事项在工作量实施前,承包方必须向分公司现场项目经理提交《工程签证申请单》(见附件2);分公司现场项目经理在2日内核实签证申请内容,同意申报的填写《工程签证通知单》(附件3)、《工程签证内部审批表》(附件5),报分公司工程部审核;分公司工程部部长在1日内复核并签字确认转分公司成本部审核;分公司成本部部长在1日内复核并签字确认后,报分公司总经理审批;分公司总经理在2日内完成审核并在《工程签证内部审批表》上签字确认,预估费用超过1万元在《工程签证内部审批表》上注明,由分公司总经理在2日内报平台工程采购管理中心及合约造价管理中心审核后,由平台总裁审批;预估费用在1万元以内的或超过1万元且平台总裁已审批同意的,由分公司总经理签字确认后加盖签证专用章,完成工程签证的立项审批。
分公司现场项目经理将《工程签证通知单》发放给承包方,承包方方可实施签证事项。
特殊情况的处理:
1、如遇到流沙、地下障碍物、基坑抢险等必须立即采取措施处理或不立即处理会导致停工的情况,工程采购管理中心现场项目经理必须在上述情况发生时,立即向分公司总经理及工程部部长报告并提出处理措施,在得到分公司总经理及工程部部长认可后,直接签发《工程签证通知单》,必须在签发后2日内报分公司总经理,补办《工程签证通知单》审批程序。
2、因公司根据实际需要,临时增加的合同外工作内容,现场项目经理依据分公司总经理书面指令,填报《工程签证通知单》,办理《工程签证通知单》审批程序。
3、对现场临时用工、临时机械设备使用,临时简易工程或其它应急工程措施,单次、单项预估费用不超过2000元的,现场项目经理可以直接签发《工程签证通知单》,必须在签发后2日内报公司总经理签字确认,不需办相应的立项审批程序。
现场项目部不得将这些工作内容进行肢解,以降低签证额度。
如有此类情况发生,公司将对责任人进行100分起的扣分处罚。
(四)工程签证报审的审批流程:
1、承包方在每一份《工程签证通知单》内容实施完成后,7日内将《工程签证单》(见附件4,含签证费用报价单)报分公司现场项目经理及监理确认工程完成情况;
2、现场项目经理在5日内核实并签字确认已完成的工程量、说明相关施工事实、提交现场实测记录等计量资料,填写《工程签证内部审批表》(见附件5)报分公司工程部审核;分公司工程部部长在2日内复核并签字确认转分公司成本部审核;;分公司成本部在5日内完成审核,并在《工程签证内部审批表》上签署意见,签证费用审核以《工程签证核价单》(见附件6)的形式批复,分公司总经理审批签字;
3、单份签证费用在1万元以下,由分公司总经理审批;单份签证费用在1万元以上,由分公司总经理在《工程签证核价单》上签署审核意见后,报平台工程采购管理中心及合约造价管理中心审核后,由平台总裁审批。
4、分公司项目经理根据以上批准意见在《工程签证单》上签署核定意见,由分公司总经理确认后加盖工程签证专用章后发放。
5、如承包方对《工程签证单》及《工程签证核价单》上核定意见有异议或回函,由分公司项目经理、工程部、成本部、总经理复议后,按第3、第4条审批后再签发。
(五)工程签证汇总表报送的相关要求:
承包方、监理必须在每月28日前向分公司项目经理报送上月25日至当月24日的《工程签证单汇总表》,由分公司成本部与现场项目部报送的《工程签证台帐》核对,发现问题及时处理。
《工程签证单汇总表》、《工程签证台帐》(详见附件7、8、9)。
分公司成本部于次月5日前向平台工程采购管理中心及合约造价管理中心分别报送上月《工程签证及费用台帐》。
五、工程变更
工程变更的确认按以下情况审批:
(一)因公司对原施工图提出的方案变更、功能变更、材料变更或其它较大变更,由规划设计管理中心根据平台总裁签字确认后的《工作请示单》委托设计单位进行变更设计,并负责落实和督促设计单位在15日内出具设计变更。
设计单位提交的变更资料由规划设计管理中心按设计文件发放程序发放。
(二)因图纸会审或政府职能部门对施工图设计缺陷提出的设计变更,由分公司总经理和规划设计管理中心总监在7日内对变更方案进行审核共同签字确认。
规划设计管理中心负责处理设计变更事宜,并负责落实和督促设计单位在7日内出具设计变更。
变更资料由规划设计管理中心按设计文件发放程序发放。
(三)因承包商提出的工程变更或技术核定,分公司总经理在3日内对变更方案或技术核定内容进行审核,提出处理意见,以工作联系单形式转规划设计管理中心核实,规划设计管理中心总监在3日内完成技术论证及造价变化分析,预估变更费用在1万元以下的,分公司总经理和规划设计管理中心总监共同签字确认,由规划设计管理中心负责处理设计变更事宜,并负责落实和督促设计单位在7日内出具设计变更。
预估变更费用在1万元以上的,须由分公司总经理报平台总裁审批。
如遇特殊情况,现场项目经理应及时上报工程分公司总经理,由分公司总经理召集相关人员,于当天召开现场专题会议,现场项目经理可按专题会议纪要中会签的处理意见先行组织施工,规划设计管理中心在2日内负责处理设计变更事宜,并负责落实和督促设计单位在5日内出具设计变更。
(四)对业主提出的设计变更,由相关中心提出书面建议,报公司总裁办公会讨论或经平台总裁审批同意后参照第
(一)条执行。
(五)以上变更涉及到返工而产生的工程量和费用的确认,按照第四条工程签证管理规定执行。
六、项目结算:
(一)结算责任部门:
各分(子)公司、合约造价管理中心;
(二)结算配合部门:
其他相关管理中心;
(三)流程:
工程项目整体竣工验收合格后1个月内,施工单位应按合同约定向分(子)公司成本部报送四份工程结算资料(含一份原件),结算书电子文档光盘一张。
结算书面资料应包括中标通知书、招标文件、招标答疑、投标文件、施工合同、开工报告、项目竣工验收证明、项目结算书、工程量计算书、竣工图纸、工程签证单、签证费用核定单、甲控乙购材料核价单、甲供材料领用记录汇总表及采购价格、施工用水电抄表分摊记录及汇总表、配合费收支情况证明、工程联系单、建设单位通知单、建设单位指令单、停工通知、复工报告等,结算资料应编制详细的目录及子目录页数,做好资料交接签收工作。
分公司成本部在收到上述结算资料后,检查其是否齐全,复核其是否符合相关规定的要求及确认资料的真实性,对于不符合要求的结算资料退回施工单位重新报送。
报审资料的复核应在10天内完成并签收,分公司成本部在30日内完成结算初审,初审报告经分公司总经理审核签字后,将结算报审资料及初审报告报平台合约造价管理中心进行外部审计。
合约造价管理中心收到结算资料后5日内送外部审计单位审计,外部审计应在45日内完成。
合约造价管理中心负责对外部审计单位及审计过程进行管控。
外审初步报告由合约造价管理中心总监及分管领导会签后,报平台总裁审批,审批同意后由审计单位出具最终的结算审计报告。
最终审计报告经平台、审计方、施工方三方确认盖章后生效。
合约造价管理中心在20天内完成工程结算报告的编制,含甲供材料超、欠供结算。
决算报审资料、最终审计报告、工程结算报告原件由合约造价管理中心报平台档案管理部门存档。
工程结算书一式5份,平台档案管理部门、财务管理中心、工程采购管理中心、合约造价管理中心、分公司各一份留存。
七、分包工程结算
分包工程结算金额在50万元以内的,由分公司成本部审核,分公司总经理审核签字后,报平台总裁审批,审批同意后办理工程结算报告,工程结算资料报平台档案管理部门归档、合约造价管理中心备案。
分包工程结算金额在50万元以上的,按照第六条项目结算管理规定执行。
第四条本制度的执行责任岗、培训责任岗和检查责任岗的描述
一、执行责任岗:
为分(子)公司成本岗、项目经理、规划设计管理中心设计岗、工程采购管理中心管理经理岗、合约造价管理中心预、决算工程师岗
二、培训责任岗:
为相关中心/部门负责人
三、检查责任岗:
为分(子)公司总经理、规划设计管理中心总监岗、工程采购管理中心总监岗、合约造价管理中心总监岗
第五条本规定解释权归平台合约造价管理中心
第六条、本规定自签发之日起执行,此前相关规定同时废止。
附件1:
工程签证交底单
现依照施工合同和招投标文件,结合相关法规,对现场签证相关问题做如下规定,请监理和各施工单位遵照执行。
1、“工程签证”一词意指一因发包方代表、现场监理、承包方根据现场施工要求提出的变更,对所造成合同内工作量的增减;以及发包方要求承包方完成的合同外的零星工程或临时用工等的书面确认文件。
2、由发包方要求提出的工程签证必须同时具备以下条件方为有效:
由发包方发出、加盖签证专用章的并由承包方签收的《工程签证通知单》;
3、由承包方提出的工程签证必须同时具备以下条件方为有效:
①由承包方发出的按标准格式填报并由监理单位签署意见的《工程签证申请单》;
②发包方加盖签证专用章后发放的《工程签证通知单》。
4、任何与上述要求不符的工程签证,发包方均不予承认,也不会进行费用或工期的调整。
5、每一份《工程签证通知单》内容实施完毕后,承包方在7日内向监理、发包方报送《工程签证单》(含签证费用报价单)。
发包方在20日内完成审核,以《工程签证核价单》的形式批复,经发包方、承包方及监理三方确认并盖章后生效。
凭此确认单方可进行费用结算,否则视为该项工程签证没有实施。
6、签证费用报价单编制应按“一单一价”的原则,即每一份签证附一份费用报价单。
所有的工程签证资料必须使用标准的文本(详见附件1~7),签证原件一式4份,承包方保留1份,监理1份,发包方2份。
7、承包方必须在每月28日前向工程采购管理中心报送上月25日至当月24日的《工程签证单汇总表》。
8、承包方必须按照合同和本文明确的时间完成工程签证的相关手续,在规定时间内上报《工程签证单》及《工程签证单汇总表》,逾期未报不予认可。
房地产开发有限公司
(公章)
日期:
监理签章:
承包方签收:
附件2:
工程签证申请单
发文日期:
年月日
项目名称
编号
签证部位
专业
签证原因
1、设计原因:
A设计错缺漏□B设计优化□C细化(二次)设计□D方便施工□
2、现场签证□
3、其它:
_______________□
签证原因、内容及详细做法:
附件:
项目部:
监理签收:
项目监理部:
签章:
发包方签收:
发包方现场项目部:
说明:
本签证申请单一式四联,第一联甲方成本部留存,第二联施工单位留存,第三联甲方现场项目部留存,第四联监理单位留存。
附件3:
工程签证通知单
发文日期:
年月日
项目名称
编号
签证部位
专业
签证原因
1、设计原因:
A设计错缺漏□B设计优化□C细化(二次)设计□D方便施工□
2、现场签证□3、营销要求□
4、领导要求□5、其它:
_______________□
签证原因、内容及详细做法:
附件:
经办专业工程师:
现场项目经理:
分公司成本部:
签章:
收文单位(承包方):
签收:
抄送:
项目监理部
签收:
说明:
本签证通知单一式四联,第一联甲方成本部留存,第二联施工单位留存,第三联甲方现场项目部留存,第四联监理单位留存。
附件4:
现场签证单
工程名称
分部分项工程名称
归属合同编号
施工开始时间
施工完成时间
归属合同
附件共页(提供已批准的通知单、联系单、变更单、图纸洽商、核价单、工程量计算书、预算书等签证的相关资料)
签证原因:
工程签证内容:
申报金额:
施工单位预算员:
施工单位负责人:
申报日期:
监理单位审核意见
专业监理工程师:
总监理工程师:
分公司审核意见
驻现场工程师:
项目经理意见:
签章:
签证编号:
说明:
本签证单一式四联,第一联甲方成本部留存,第二联施工单位留存,第三联甲方项目部留存,第四联监理单位留存。
附件5:
工程签证内部审批表
签证编号:
工程项目
上水园二期示范区样板套混凝土楼梯核价
施工单位
华北建设
签证项目
监理单位
江苏经纬
分公司工程部意见
现场项目机构意见
现就21#、31#楼室内增加混凝土楼梯事宜,华北建设对该事宜进行清单报价,我项目部已对此事项进行了审核,现请成本部门对其进行确认,为感!
专业工程师签字:
日期年月日
项目经理或项目负责人签字:
日期年月日
工程部长意见
签字:
日期年月日
分公司成本部
意见
预、决算工程师意见
预、决算工程师签字:
日期年月日
成本部长(或造价复审人)签字:
日期年月日
分公司总经理意见
签字:
日期年月日
平台总裁意见
签字:
日期年月日
注:
1、附签证资料(应有监理工程师意见);
2、经预、决算工程师核算签证总价在一万元以上,需平台总裁签字审批;
3、本审批表一式两份,分公司工程部和成本部各一份。
附件6:
现场签证核价单
签证编号:
工程名称
上水园二期示范区样板套混凝土楼梯核价
分部分项工程名称
归属合同
归属合同编号
工程签证内容:
现华北建设示范区21#、31#楼按照我方要求,对室内增加混凝土楼梯。
现华北建设就该项进行清单报价,请成本部门进行价格审核,为感!
成本部审核意见
预、决算工程师:
成本部部长:
说明:
本单一式四联,第一联分公司成本部留存,第二联施工单位留存,第三联分公司现
场项目部留存,第四联监理单位留存。
附件7:
《工程签证单汇总表》月
年月日
序号
工程签证单编号
工程签证申请单编号、上报时间
工程签证通知单编号、签收时间
工程签证单报送时间
工程签证单、核价单签收时间
说明
项目部(签章)
附件8:
《工程签证单汇总表》月
年月日
序号
工程签证单编号
工程签证申请单编号、签收时间
工程签证通知单编号、签收时间
工程签证单签收时间
工程签证单、核价单签收时间
说明
项目监理部(签章)
附件9:
《工程签证及费用台帐》年月
年月日
序号
工程签证单编号
工程签证申请单编号、签收时间
工程签证通知单编号、发放时间
工程签证单签收时间
工程签证单、核价单发放时间
工程签证费用
公司成本部(签字)
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