南宁经济技术开发区第一幼儿园.docx
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南宁经济技术开发区第一幼儿园
南宁经济技术开发区第一幼儿园
2015年部门决算
目录
第一部分:
概况
一、主要职能
第二部分:
2015年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
第一部分:
南宁经济技术开发区第一幼儿园概况
一﹑主要职能
1、宣传贯彻执行国家、自治区、南宁市有关的法律、法规、方针、政策和规定,研究制定有关实施细则和管理制度并组织实施;
2、认真贯彻执行教育法律和政策规定,执行上级主管部门的批示和决议;
3、合理编制园内经费预算,依法多渠道筹集事业资金;
4、加强核算,提高资金使用效益;加强资产管理,防止资产流失;
5、建立健全财务规章制度;
6、对幼儿园经济活动进行财务控制和监督;
7、定期进行财务分析,如实反映幼儿园财务状况。
第二部分:
2015年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
170
一、一般公共服务支出
二、事业收入
69
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
214
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
2
七、医疗卫生与计划生育支出
12
八、住房保障支出
11
本年收入合计
239
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
239
支出总计
239
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
239
170
69
205
教育支出
214
145
69
20502
普通教育
214
145
69
2050201
学前教育
214
145
69
208
社会保障和就业支出
2
2
20803
财政对社会保险基金的补助
2
2
2080302
财政对失业保险基金的补助
1.4
1.4
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.3
0.3
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.3
0.3
210
医疗卫生与计划生育支出
12
12
21005
医疗保障
12
12
2100502
事业单位医疗
8
8
2100503
公务员医疗补助
4
4
221
住房保障支出
11
11
22102
住房改革支出
11
11
2210201
住房公积金
11
11
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
239
156
83
205
教育支出
214
131
83
20502
普通教育
214
131
83
2050201
学前教育
214
131
83
208
社会保障和就业支出
2
2
20803
财政对社会保险基金的补助
2
2
2080302
财政对失业保险基金的补助
1.4
1.4
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.3
0.3
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.3
0.3
210
医疗卫生与计划生育支出
12
12
21005
医疗保障
12
12
2100502
事业单位医疗
8
8
2100503
公务员医疗补助
4
4
221
住房保障支出
11
11
22102
住房改革支出
11
11
2210201
住房公积金
11
11
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
170
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
145
145
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
2
2
7
七、医疗卫生和计划生育支出
24
12
12
8
八、住房保障支出
25
11
11
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
170
本年支出合计
29
170
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
170
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
170
合计
34
170
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
170
156
14
205
教育支出
145
131
14
20502
普通教育
145
131
14
2050201
学前教育
145
131
14
208
社会保障和就业支出
2
2
20803
财政对社会保险基金的补助
2
2
2080302
财政对失业保险基金的补助
1.4
1.4
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.3
0.3
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.3
0.3
210
医疗卫生与计划生育支出
12
12
21005
医疗保障
12
12
2100502
事业单位医疗
8
8
2100503
公务员医疗补助
4
4
221
住房保障支出
11
11
22102
住房改革支出
11
11
2210201
住房公积金
11
11
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
156
147.5
8.5
工资福利支出
114.5
114.5
基本工资
46
46
津贴补贴
2.5
2.5
社会保障和就业支出
14
14
绩效工资
52
52
其他工资福利支出
商品和服务支出
8.5
8.5
办公费
邮电费
1.4
1.4
维护费
0.3
0.3
培训费
4.3
4.3
工会经费
2.2
2.2
其他商品和服务支出
0.3
0.3
对个人和家庭的补助
11
11
退休费
住房公积金
11
11
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
其他支出
22
22
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
说明:
经开区一幼没有“三公“”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
款
项
说明:
经开区一幼没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计239万元。
1.财政拨款收入170万元,为经开区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入69万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
(二)支出总计239万元。
包括:
1.教育支出(类)214万元:
主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等方面的支出。
2.社会保障和就业(类)2万元:
主要用于本级按国家规定缴纳职工工伤、失业等社保方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)11万元:
主要用于按照国家政策规定为职工缴纳养老、医疗等社保方面的支出。
4.住房保障支出(类)11万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
2015年度一般公共预算支出239万元,其中:
基本支出156万元,项目支出83万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出170万元,其中:
人员经费129万元,主要包括:
基本工资46万元、津贴补贴2万元,绩效工资66.5万元,社会保障缴费14万元,公用经费8.5万元,主要包括:
邮电费、维修费、培训费、工会经费;对个人和家庭的支出11万元,其他资本性支出22万元,主要包括:
基础设施建设12万元、大型修缮费10万元。
四、2015年度政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出156万元,其中:
人员经费114.5万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资;公用经费8.5万元,主要包括:
邮电费、维修费、培训费、工会经费;对个人和家庭的支出:
11万元,其他资本性支出:
22万元,主要包括:
基础设施建设12万元、大型修缮费10万元
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算万元。
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