某连锁幼儿园机构扩展融资商业计划书.docx

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某连锁幼儿园机构扩展融资商业计划书

某连锁幼儿园机构扩展融资商业计划书

一、公司介绍

1.概况

某连锁幼儿园品牌由某教育投资咨询公司于1997年创办，第一家幼儿园于1997年7月开园。

在用了7年的时间打下坚实的基础之后，某从2005年开始，在7所幼儿园的基础上加快了扩张的步伐，截至2008年2月，已经开园的某幼儿园有19所，在建的有3所，筹建的有1所，主要分布在广西和湖南。

07年秋季学期在园幼儿5668人，08年春季学期在园幼儿7000人。

2007年净利润约530万元，净利率保持在30%以上。

除上述23所幼儿园外，公司即将在长沙、武汉和贵阳以品牌、管理及部分现金投入的方式，控股7-10家比较大规模的幼儿园，目前已到最后阶段。

其中，武汉已完成收购，现正在装修。

2.管理团队

3.教师队伍建设

公司认为，塑造出一支优秀而稳定的教师队伍，对今后发展至关重要。

在教师队伍建设方面公司有很多创举，从而可以确保大规模的复制和扩张。

具体表现在：

（1）培养园长。

园长的培养，是工作的重中之重。

公司设计了一整套制度，循序渐进选拔和培养人才。

目前有40-50人正在培养中，可以支持公司在各地的快速扩张。

（2）与各院校合作。

包括：

4.管理标准化、数量化

标准化、量化、精细化管理。

制定了某幼儿园《经营管理手册》、《教师上岗培训手册》、《客户关系管理手册》、《特许（加盟连锁）经营手册》等，从培训、财务控制、考评三个方面入手，达到对各个幼儿园的统一标准管理。

无论委托培养还是社会招聘的师资力量，上岗前都必须经过若干个月的统一培训，甚至对老师待人接物的礼仪都有统一的标准化的要求；培训后必须考取教师资格证方能上岗。

对各园园长、老师及员工的考评有标准的、详细的、量化的评分体系，年终会由总部进行考核并进行排名。

根据多年的经验数据、对各个幼儿园所在地的物价水平的调研、幼儿园开销的标准化管理，某对幼儿园的开支会做比较精细的预算，严格杜绝浪费，对各个幼儿园的留存现金有严格的管理。

5.教育特色化

包括广西在内的许多省份都有一套指定的幼儿园教材，在此之外，各幼儿园可以适当增加一些特色教材。

某的教育理念是“童话启蒙，快乐教育”，组织团队并聘请专家编写了一套以童话故事为载体的识字教材。

同时，某注重童话形象的塑造，在校园中随处可见童话中的主人公（某、奇奇、Jacky、猎人），这样不仅寓教于乐，也使童话中的形象深入人心，为其他产品的开发奠定了良好基础。

此外，某力图在客户（小孩的父母）最容易感知的评价指标上突出教育成果。

例如识字、礼仪和舞蹈，根据对附近小学老师的随机访谈，某的小孩在识字和礼仪上有很突出的表现（都能读报纸，都很有礼貌），每年6.1表演的时候，某幼儿园的舞蹈也都名列前茅。

6.服务

某秉承“您的孩子，我的宝贝”的服务理念，每位员工以其作为行动指南并落实到实际工作中去。

对于小朋友，某给予细微的照顾培养和人性化的管理。

例如，某对小孩的良好卫生和生活习惯的培养都设计了详细的指标，作为对老师考评的依据之一；为了避免意外伤害，食品出厨房时的温度都必须在40度以下。

某认为在幼儿园与家庭同向教育过程中教师、家长、幼儿都是活动的主体，在做好小朋友服务的同时，也注重对家长的服务，包括老师的家访和总部的随机电话访谈，灵活的接送小孩时间，节假日的临托服务，以及老师待人接物的礼仪等等。

7.承包直营的扩张模式

某的扩张包括租地自建场地、长期承包经营、加盟连锁等方式，前两种为直接投资，最后一种虽然为加盟店，但加盟方仅拥有分红权，而不享有管理权，全部管理经营均由某来运作，包括人财物、教学、经营等全部内容。

这样就保证了教育质量的稳定统一，保证了品牌的美誉度。

8.2007年经营情况

学生人数

5668

总收入（万元）

1512

其中：

幼儿园

1395

公司总部

117

总支出（万元）

981

净利润（万元）

530

二、市场分析

1.市场现状

（1）庞大的幼儿数量

据官方统计，2005年底，我国2-6岁年龄段的儿童约为8953万人，中国的城镇人口比例为43%。

考虑2003-2006年较稳定的人口出生率、2007年开始的新一轮“婴儿潮”，以及过去15年平均每年1.1%的城镇人口比例增长，保守估计，2007年底，中国城镇2-6岁的儿童超过4000万，且数量随城市化进程呈增长趋势。

（2）幼儿园数量不足，大部分地区适龄儿童入园率仍较低

“九五”“十五”期间，幼儿园园所数量以2001年为分水岭。

“九五”期间，幼儿园数量呈缓慢下降趋势，从1996年的18.73万所减少到2000年的17.58万所，减少了1.15万所，下降了6.14个百分点；2000年到2001年间，幼儿园数量从17.58万所锐减到2001年的11.17万所，一年间减少了6.41万所，是“九五”期间幼儿园减少总数的6倍；“十五”期间，幼儿园数量呈现缓慢回升的趋势，五年间回升了1.27万所，但2005年的幼儿园数量较1996年仍少6.29万所。

（《“九五”“十五”期间我国幼儿园数量变化状况分析》）这与我国幼教政策和幼教市场双重压力有关，国家教育部门已停止新公立幼儿园的开办，对现有的公立幼儿园采取鼓励改制，以淘汰办园条件欠佳的幼儿园，降低幼儿园办学经费对财政经费的压力；而民办幼儿园既无教育部门的拨款，又得不到金融部门的贷款，难以迅速发展。

2006年，全国学前教育入园率达到42.5%（《2006教育统计报告》），但各地水平不均，总体上来看，东部和东三省地区入园率较高，而中西部地区入园率较低。

如小学招生中接受学前教育的比例超过95%的省份有上海、江苏、辽宁、吉林、黑龙江和天津，集中在东部和东三省；而中部省份湖南的学前入园率仅为36.93%（湖南省学前教育研究会民办教育专业委员会数据）。

此外，这些地区人口出生率远高于一线城市，民办幼儿园有较大的增长空间。

普遍的情况是，中西部地区一般每个县只有一到两所公立幼儿园，入园非常困难；而当地的家家庭式小幼儿园，规模小、设施差、服务质量不高，安全、饮食、教育等都难达到教育部门要求，受投资能力和行业经验限制，极少发展为成规模的、高质量的民办幼儿园，从而对家长的吸引力不大。

“十五”期间，我国学前教育事业的发展仍不平衡。

西部地区大部分省学前教育事业呈现积极发展的态势，其中西藏、贵州、新疆、湖南、青海、云南、广西等省（自治区）的幼儿园在园人数增长达到20%以上（《2005教育统计报告》）。

基于对市场容量、增长速度、地域差异、经济水平的考量，近三年主要以广西、海南、湖南、湖北、江西、四川、贵州、广东为目标市场，约有适龄儿童1329万，按照入园率42.5%估算，则目标市场为565万儿童，按照教育事业“十一五”规划，2010年学前三年毛入园率达到55%以上，据此估算，则目标市场为731万儿童。

2.行业壁垒

民办幼儿园的进入壁垒较低，并没有严格的准入门槛。

但要做到品牌化大规模连锁经营并不容易，原因主要如下：

（1）人才壁垒。

既懂幼教业务，又有商业运作能力和企业管理经验的人才十分匮乏，人才瓶颈造成难以做大做强。

而某通过近10年的摸索开拓，建立了自己一整套人才培养提升的机制体制，保证了人力资源的源源不断。

（2）市场壁垒。

国家政策支持民办教育，地府政府鼓励规模化规范化的品牌幼教进入，幼教行业处于国退民进的过程中，但在大城市蛋糕已被划分，而某避实就虚，从幼儿园比较缺乏的中部地区、二三线城市入手，采取合作、加盟等方式，成功融入当地，并得到当地政府的支持。

（3）品牌壁垒。

幼儿园品牌积累慢，品牌价值低，往往会影响扩张速度。

而某经过近十年的前进发展，已初步完成区域性品牌的积累过程，在我国中部地区已享有了一定的知名度，便于异地扩张。

3.竞争状况

目前国内幼儿园产业集中度极低，直营幼儿园超过20家的非常少，比较有知名度的有北京红黄蓝、四川成都金贝贝、金苹果，深圳马荣，维多利亚等。

以上机构有的是采取特许经营模式，有些是单个城市扩张，规模不及某。

三、公司发展计划和展望

1.地域

公司将继续根植于中部地区，重点发展二三线城市和县城。

未来几年，公司将重点集中发展广西、湖南、湖北、重庆和贵州等地（目前这些地方已有不少幼儿园请求加盟）。

公司将复制在广西的发展模式，即与当地的师范院校合作，定向委培甚至开设委培班，从而在确保质量的前提下，加快扩张。

在风险投资到位的情况下，三年内公司将新开81家直营幼儿园（08年11家，09年25家，10年45家），直营幼儿园数达到100家。

为确保质量，公司三年内暂不考虑发展特许经营幼儿园。

2.业务

未来几年，公司将继续积极扩大在上述地域的布点。

在风险投资到位情况下，公司自营幼儿园将达到100家，在园儿童超过2.5万人。

除外延型扩张外，公司目前正积极拓展新的业务和增长点，以突破地域的限制，实现内涵式扩张。

主要包括舞蹈培训、教材及书刊、服装及其他。

（1）舞蹈培训。

如前所述，某幼儿园的特色在舞蹈（中国舞）。

类似于钢琴考级，北京舞蹈学院主持中国儿童舞蹈考级。

目前，公司已与北京舞蹈学院合作，广西柳州地区的儿童舞蹈考级（中国舞）由公司负责，北京舞蹈学院委托公司对广西地区儿童舞蹈教师资格的认定。

这对公司扩大影响力和招生有重大推动作用。

经多年探索并与有关单位合作，适用于幼儿的中国第一套舞蹈教材已基本定案，目前正在积极组织文字编写、摄影和录像等后期工作。

此外，根据此教材的舞蹈教师的培训，已分期分批在北京舞蹈学院进行。

从08年初起，公司已在各地开展舞蹈培训，至今已开设11个培训点，共计培训470人，其中：

某幼儿园3家，培训儿童90人；其他幼儿园4家，培训儿童200人；社会培训点4家，培训儿童180人。

在4家社会培训点中，有2家是别人已开展了几年的，经沟通，愿意纳入某体系，统一品牌、统一教材、统一管理。

这些培训的主要目的，一是使教材更加完善，二是积累经验数据，以便更好地推进。

实践证明，该项培训，既可在某幼儿园、又可在其他幼儿园，既可在上学时间、又可在假期或周末进行、条件成熟的地方还可在晚上进行，既可以在城市开展、又可以在县城开展，市场空间很大。

待教材完成后，舞蹈培训即可全面推广。

（2）期刊和教材。

某的教育理念是“童话启蒙，快乐教育”，其识字教材是以童话故事为载体的，公司在全国征集童话故事，并组织团队和聘请专家编写，具有很强的针对性和实用性，深得儿童及家长的欢迎。

公司已与广西师大出版社达成合作协议，出版《识字大王》和《英语大王》（幼儿版），共同推广公司的上述成果，现已拿到全国刊号。

目前内刊正在推出，计划明年发行月刊。

在少儿出版物方面，广西师大出版社有《英语大王》和《作文大王》，合计有100万订户，在全国有很大影响力。

当在园儿童超过2.5万人时，公司已编写完成、目前正在用的教材，将会带来较大的收益。

该教材不仅某幼儿园在用，其他幼儿园也可用。

（3）服装及其他。

公司以“某”申请注册了4大类40小项产品的商标，涵盖音像、动漫、服装、糖果、牛奶等产品，以便未来业务拓展之需。

目前公司已在所有幼儿园附近推出印有童话故事主人公的服装和文具等产品，市场反响不错。

3.利润增长展望

08年和09年，公司主要的收入和利润来源应当还是常规的幼儿园服务。

增长主要表现在：

（1）新开园；

（2）老园学费的提高（每年提价20-30%以上，仍不能满足入学要求）。

09年起，上述内涵式增长将开始体现。

2010年起，公司在园人数将超过2.5万人，公司上到一个新的台阶，各方面的影响力及谈判能力大大加强。

更重要的是，随着培训、教材期刊及其他方面附加服务的增长，公司收入和利润来源将发生重大变化，公司可以摆脱地域和人员的限制，实现跨越式增长。

（1）幼儿园扩张

未来三年预测如下：

2008年

2009年

2010年

在园人数

8440

14130

26090

县级园

5650

9290

15890

城市园

1770

3220

7770

省会园

1020

1620

2430

年收入（万元）

2936

5064

10025

县级园

1535

2457

4631

城市园

661

1186

3052

省会园

740

1421

2342

利润（万元）

1016

1824

3795

县级园

563

941

1846

城市园

232

431

1160

省会园

221

452

789

说明：

1、县级幼儿园当年70%入园率即280人,第二年满员400人；地市幼儿园新开园当年150人，次年250人，第三年满员300人；省会园第一年100人，第二年150人，第三年满员210人。

2、2008-2010年学费分别上涨20%、10%、10%；生活费分别上涨10%、6%、6%；总支出分别增长6%、5%、5%。

3、新开园一半在上半年开园，一半在下半年开园，下半年开园按一学期测算其收入与支出。

（2）舞蹈培训

2008年

2009年

2010年

培训点

20

100

250

其中：

某园内培训点

10

55

100

园外培训点

10

45

150

培训人数

2000

10000

20000

平均年收费（元）

840

900

1000

收入总额（万元）

168

900

2000

净利润（万元）

100

500

1000

说明：

1、公司将在08年下半年完成舞蹈教材，09年起可大规模扩张；2、培训时间，既可是上学时间、又可在假期和周末，条件成熟的地方还可在晚上。

在上表中，09年10年某园内每个培训点按每年三期每期两个班计算，园外培训点按按每年两期每期两个班计算（不计上学时间）；3、目前，每个班25人。

09和10年，考虑到覆盖面的扩大，每班人数会有所下降；4、目前的收费标准是一学期420元，一年840元；寒暑假班和周末班收费标准与此相同；5、收益水平按公司经验数据测算。

6、由于培训时间可适当错开，公司已有储备且不断培养舞蹈教师，所以师资不会构成扩张的障碍。

（3）其他

根据广西师大出版社的经验，儿童期刊杂志年发行量在5000份，即可达到盈亏平衡。

在越过盈亏平衡点后，扣除所有成本费用，不含广告收入，每本杂志约可盈利0.6元。

而公司在2008年底时，入园儿童已有8440人，他们一定会订阅公司杂志，正是因为数量较大的自有入园儿童做保证，公司期刊是可以确保盈利的。

随着公司入园儿童及园外订户的增长，以及由此带来的广告收入的提高，该盈利水平将会以一种较陡峭曲线方式增长。

其他，如音乐考级，从每个考级的小朋友处，公司纯收入（利润）为100元。

根据历史经验，参加舞蹈培训的小朋友有30-40%会参加考级。

2010年，公司培训的小朋友有2万人，在加上在其他地方培训的小朋友，一年纯收入（利润）就在100万左右。

又比如，外边的跆拳道、武术、音乐班等要在公司幼儿园里招生开班，一般收入的20-30%要交给公司，当公司自营幼儿园在100家的时候，这将是一笔不小的收益。

综合上述，保守估计，公司08-10年收入为3200万元、6500万元和13000万元，净利润为1200万元、2600万元和5300万元。

2008年

2009年

2010年

收入（万元）

3254

6464

13025

幼儿园

2936

5064

10025

舞蹈培训

168

900

2000

其他

150

500

1000

利润（万元）

1236

2624

5395

幼儿园

1016

1824

3795

舞蹈培训

100

500

1000

其他

120

300

600

4.融资计划

鉴于以上拓展计划，公司计划以股权融资方式募集资金三千万元人民币。

主要用于今、明、后三年的新园建设、并购、教师队伍扩招、培训等用途。

共新增81所幼儿园、在园人数超过2.5万人。

四、对几个问题的认识

1、关于幼儿教育的可复制性

当前，幼儿教育行业目前还较少引入风险投资。

究其根本，主要原因在于，幼儿园的扩张复制能力有待检验：

相对于网络教育、英语和IT培训来说，幼儿教育要求更加细致、贴身、琐碎，所以被外界认为难以复制和大规模扩张。

但我们认为，某通过自身的人才培养机制、工作流程标准化和产品服务设计，可以实现其扩张的目标：

（1）通过派出园长及骨干，在当地招聘和培养教师，可以解决上述问题。

当然，不是谁都可以做到这一点的，必须建立起一套机制，有意识地储备和培养人才。

（2）管理的标准化和数量化，有利于推进异地扩张。

（3）通过舞蹈培训、期刊教材等内涵式增长，可以突破地域和人员的限制。

２、关于未来的业务和盈利增长

若经营得当，幼儿教育盈利可观，而且可以持续增长。

以某为例，其营业收入包括学费、生活费、书本费、特长教育收费等部分，目前仅靠生活费部分，就基本覆盖其全部营业成本，而且其收费可以年年增加。

网络教育、英语和IT培训，客户的需求简单直接，公司可以提供的收费产品和服务有限。

而幼儿教育，可以不断地推出各种而且，某还附加产品和服务，如舞蹈、中国武术、跆拳道、数学、英语、音乐等等，而且父母对购买这些产品和服务也十分积极，所以产品的延伸性好、客户粘性强。

。

３、关于在二三线城市与一线城市的市场定位

从发展经验看，城市和县城幼儿园的主要区别在：

（1）城市幼儿园收费较高，满园后单个儿童的利润贡献大；

（2）县城幼儿园一般一到两个学期就可以满园，而一二线城市则要两到三年；（3）县城幼儿园规模一般在400-500人，而城市则是200-300人；（4）最根本的，一二线城市扩张相对较难。

主要原因，一是由于一线城市竞争激烈，好的园址难争取到；二是大城市家长选择幼儿园的首要考虑接送距离，品牌幼儿园优势难以完全发挥，但在二三线城市尤其是县城，接送问题相对不大，品牌作用较大；三是，一二线城市入园率很高，而在二三线城市尤其是县城，大量的幼儿没有入园或者在不正规的托儿所，市场空间很大。

出于品牌提升的考虑，公司目前正在向区域性中心城市扩张，已与长沙、武汉和贵阳等省会城市幼儿园签署收购协议，准备打造旗舰园，以有利于在周边中小城市和县城扩张；同时，公司正在深圳物色场地，或自建或收购幼儿园，随后将公司总部搬迁至深圳，以提高号召力。

五、结论

综合以上因素，我们认为某目前处在一个市场容量巨大，但竞争还很不充分的新兴教育服务领域———中部地区幼儿教育品牌连锁市场，这个市场目前还未被人们充分了解和认知，缺乏资金投入，缺乏关注，行业利润率虽然很高，但缺乏规模和品牌影响力，相关产品和服务的延伸不够。

而某这支团队有能力拓展开这一庞大市场，并成为该行业做大、做优、做强的标杆企业，同时为投资人带来丰厚回报。