企业资源计划ERP实训教案.docx
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企业资源计划ERP实训教案
学院
教案
开课学期:
2012—2013学年第2学期
课程名称:
ERP实训、专业实习
课程类别:
实践教学课
教研室:
工商管理
任课教师:
实训项目:
ERP软件初始建账
实训目的、要求:
1.建账的工作流程
2.系统管理功能模块的使用方法
重点、难点:
ERP理论知识的灵活运用
实训内容:
项目一:
建账
一、实际业务:
(一)建立账套
1.以系统管理员(admin)登录“系统管理”,增加下列操作员
编号
姓名
所属部门
角色
001
本人姓名
财务部
账套主管
002
钱江
财务部
审核人员
003
孙磊
财务部
出纳员
2.建立账套
⑴账套信息
账套号:
班级号+两位数字号;账套名称:
辰龙商贸股份有限公司;账套路径:
由科任教师指定;启用会计期:
2011年1月1日。
⑵单位信息
单位名称:
辰龙商贸股份有限公司;单位简称:
辰龙商贸;单位地址:
东海市龙王路888号;法人代表:
敖广;邮政编码:
345678;联系电话及传真:
5656161;电子邮件:
CLSM@DHCL.COM;税号:
354323400533221。
⑶核算类型
本币代码:
RMB;本币名称:
人民币;企业类型;商业:
行业性质:
2007年新会计制度科目;账套主管:
赵敏;按行业性质预置会计科目。
⑷基础信息
存货、客户、供应商分类核算,无外币业务。
⑸分类编码方案
科目编码级次:
4-2-2-2-2;客户权限组级次:
2-2-3;客户分类编码级次;2-2-3;部门编码级次:
2-2;收发类型编码级次:
1-2;供应商权限组级次:
2-2-3;供应商分类编码级次:
2-2-3;数据精度定义均按默认值。
3.系统启用
2011年1月1日,系统管理员启用应付、应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理、工资管理等系统。
4.操作员权限设置
编号
姓名
权限
002
钱江
审核凭证
003
孙磊
出纳签字和出纳的所有日常工作
二、软件具体操作
(一)系统管理增加操作人员
(二)建立帐套
按照所给信息,使用用友ERPU8系统进行建账。
(三)权限设置
1.建立用户
2.权限设置
详见用友ERP软件。
实训小结:
1.主要系统演示建账、权限设置、系统管理的基本功能和工作流程。
2.指导学生进行建账等相关业务操作,培养学生实际动手能力和理论联系实际的能力。
3.总结学生操作中的优势与不足,提升学生的分析问题与解决问题的能力。
实训项目:
初始化设置
实训目的、要求:
1.学会应用企业门户,完成基本信息、基础档案的填制,完成总账系统、人力资源系统、固定资产系统、供应链系统的初始化设置
2.理解企业门户的功能与作用,掌握基本信息、基础档案的作用和操作方法,掌握各项企业资源的初始化设置。
重点、难点:
各项企业资源的初始化设置
实训内容:
项目二:
ERP模块参数设置
(一)实际业务
以会计主管的身份登录“企业门户”,设置各模块参数。
1.总账
制单权限控制到科目;出纳凭证必须经由出纳签字;凭证必须经由主管会计签字;数量、单价小数位保留2位;部门、个人、项目排序方式均按编码排序。
2.应收款管理
应收款核销方式:
按单据;单据审核日期依据:
单据日期;坏账处理方式:
应收余额百分比法;应收账款核算模型:
详细核算。
3.应付款管理
应付款核销方式:
按单据;单据审核日期依据:
单据日期:
应付账款核算模型:
详细核算。
4.人力资源管理
工资类别个数:
单个;从工资中代扣个人所得税;不扣零;人员编码长度:
5位。
5.固定资产
本账套计提折旧,折旧汇总分配周期:
1个月;当(月初已计提月份=可使用月份—1)时将剩余折旧全部提足;资产类型编码规则:
2-1-1-2;固定资产编码方式:
自动编码,部门编码+类别编码+序号;序号长度:
3;与账务系统进行对账;固定资产对账科目:
1601;累计折旧对账科目;1602;对账不平情况下不允许固定资产月末结账。
6.采购管理系统
采购选项:
普通业务必有订单;商业版费用不分摊到入库成本。
7.销售管理系统
销售选项:
普通销售必有订单;新增发票默认参照发货单生成;取消“是否销售生成出库单”;允许批次存货及非批次存货超可用量发货。
二、软件操作
(一)总账模块参数设置
(二)应收账款模块参数设置
(三)应付账款模块参数设置
(四)人力资源管理模块设置
(五)固定资产参数设置
(六)采购管理参数设置
(七)销售管理模块参数设置
实训小结:
1.进一步让学生对熟悉ERP各模块的参数设置流程与作用。
2.学生独立进行分析与操作,教师进行演示与辅导
3.明确各模块的参数设置的含义与目的。
实训内容:
项目三:
基础档案设置
(一)
一、实际业务
以账套主管赵敏的身份登录“企业门户”,设置基础档案。
(一)部门档案
部门编码
部门名称
部门编码
部门名称
01
办公室
0401
销售一部
02
财务部
0402
销售二部
03
采购部
0403
销售三部
04
销售部
05
仓管部
(二)职员档案
职员编码
职员姓名
部门名称
职员属性
01001
敖广
办公室
总经理
01002
张立
办公室
副总经理
01003
刘小璐
办公室
管理人员
02001
本人姓名
财务部
财务经理
02002
钱江
财务部
会计
02003
孙磊
财务部
会计
02004
李英
财务部
出纳
03001
江上舟
采购部
部门经理
03002
梁瑜
采购部
业务人员
03003
周密
采购部
业务人员
04001
余凡
销售一部
部门经理
04002
朱明宇
销售一部
业务人员
04003
陈文斌
销售一部
业务人员
04004
王春
销售二部
业务人员
04005
徐咏梅
销售二部
业务人员
04006
胡晓慧
销售三部
业务人员
04007
曾一平
销售三部
业务人员
04008
吴建
销售三部
业务人员
05001
何春红
仓管部
部门经理
05002
郑伟
仓管部
业务人员
(三)客户分类
客户分类编码
客户分类名称
客户分类编码
客户分类名称
01
本地
0202
南方
02
外地
0203
西北
0201
北方
0204
西南
(四)客户档案
客户编码
客户名称
客户简称
所属分类
开户银行
账号
税号
业务员
部门
01001
红光股份有限公司
红光公司
本地
工商银行
1234
123456789011111
朱明宇
销售一部
01002
晨星股份有限公司
晨星公司
本地
工商银行
2345
234567*********
余凡
销售一部
02001
黄河股份有限公司
黄河公司
北方
工商银行
3456
345678901233333
陈文彬
销售一部
02002
绿谷股份有限公司
绿谷公司
南方
工商银行
4567
456789012344444
王春
销售二部
02003
青梅股份有限公司
青梅公司
南方
工商银行
5678
567890123455555
徐咏梅
销售二部
02004
蓝带股份有限公司
蓝带公司
西北
工商银行
6789
678901234566666
胡晓慧
销售三部
03001
紫薇股份有限公司
紫薇公司
西南
工商银行
7890
789012345677777
曾一平
销售三部
(五)供应商分类
类别编码
类别名称
01
生产商
02
批发商
(六)供应商档案
供应商编码
供应商名称
供应商简称
所属分类
开户银行
账号
税号
业务员
部门
01001
贝贝股份有限公司
贝贝公司
生产商
工商银行
9876
999888777666555
江上舟
采购部
01002
晶晶股份有限公司
晶晶公司
生产商
工商银行
8765
888777666555444
梁瑜
采购部
02001
欢欢股份有限公司
欢欢公司
批发商
工商银行
7654
777666555444333
梁瑜
采购部
02002
迎迎股份有限公司
迎迎公司
批发商
工商银行
6543
666555444333222
周密
采购部
02003
妮妮股份有限公司
妮妮公司
批发商
工商银行
5432
555444333222111
周密
采购部
(七)存货分类
存货分类编码
存货分类名称
存货分类编码
存货分类名称
01
甲类商品
03
丙类商品
02
乙类商品
04
应税劳务
二、软件操作
(一)部门档案基础数据设置
(二)职员档案基础数据设置
(三)客户分类基础数据设置
(四)客户档案基础数据设置
(五)供应商分类基础数据设置
(六)供应商档案基础数据设置
(七)存货分类基础数据设置
实训小结:
1.学生掌握本实训业务的操作流程。
2.了解实训的实际情况,进行分析与系统讲解。
实训内容:
项目四:
基础档案设置
(二)
一、实际业务
(一)仓库档案
仓库编码
仓库名称
计价方式
01
1#库
全月平均法
02
2#库
全月平均法
03
3#库
全月平均法
(二)计量单位
1.计量单位分组
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
1
A组
无换算
2
B组
固定换算
2.计量单位
编码
名称
计量单位组名称
计量单位组类别
主计量单位标志
换算率
001
台
A组
无换算
否
002
件
A组
无换算
否
003
元
A组
无换算
否
004
双
B组
固定换算
是
1
005
箱
B组
固定换算
否
10
(三)存货档案
存货编码
存货编码
存货名称
存货大类
单位
主要供货单位
默认仓库
存货属性
01001
A1
101商品
01
件
贝贝公司
1#库
外购、销售
01002
A2
102商品
01
件
贝贝公司
1#库
外购、销售
01003
A3
103商品
01
件
贝贝公司
1#库
外购、销售
02001
B1
201商品
02
台
晶晶公司
2#库
外购、销售
02002
B2
202商品
02
台
晶晶公司
2#库
外购、销售
02003
B3
203商品
02
台
欢欢公司
2#库
外购、销售
03001
C1
301商品
03
双
迎迎公司
3#库
外购、销售
03002
C2
302商品
03
双
妮妮公司
3#库
外购、销售
03003
C3
303商品
03
双
妮妮公司
3#库
外购、销售
04001
YF
运费
04
元
应税劳务
(四)会计科目
1.修改会计科目
科目编码
科目名称
辅助核算
受控系统
1121
应收票据
客户往来
应收系统
1122
应收账款
客户往来
应收系统
1221
其他应收款
个人往来
1123
预付账款
供应商往来
应付系统
1601
固定资产
部门核算
2201
应付票据
供应商往来
应付系统
2202
应付账款
供应商往来
应付系统
2203
预付账款
客户往来
应收系统
2.增加会计科目
科目编码
科目名称
科目类型
核算账类
100201
工行存款
资产
日记账、银行账
100202
建行存款
资产
日记账、银行账
222101
应交增值税
负债
22210101
进项税额
负债
22210102
已交税金
负债
22210103
转出未交增值税
负债
22210105
销项税额
负债
22210109
转出多交增值税
负债
222102
未交增值税
负债
222106
应交所得税
负债
222108
应交城市维护建设税
负债
222112
应交个人所得税
负债
222113
应交教育费附加
负债
410401
提取法定盈余公积金
权益
410405
应付利润
负债
410415
未分配利润
权益
660101
运杂费
损益
660102
广告费
损益
660103
工资及福利费
损益
660199
其他费用
损益
660201
办公费
损益
660202
差旅费
损益
部门核算
660203
折旧费
损益
部门核算
660204
工资及福利费
损益
660205
业务招待费
损益
660206
税金
损益
660207
汽车费
损益
660208
计提的坏账准备
损益
660209
工会经费
损益
660210
职工教育经费
损益
660211
养老保险
损益
660299
其他费用
损益
3.指定科目
在编辑菜单中选择“指定科目”项,将1001库存现金指定为现金总账科目,将1002银行存款指定为银行总账科目。
(五)凭证类别
类别字
类别名称
限制类型
限制科目
收
收款类型
借方必有
1001,1002
付
付款类型
贷方必有
1001,100201,100202
转
转账类型
凭证必无
1001,100201,100202
(六)结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理标志
1
现金
否
2
支票
是
201
现金支票
是
202
转账支票
是
3
电汇
否
4
银行汇票
否
5
其他
否
(七)开户银行
编码
开户银行名称
账号
暂封标志
001
中国工商银行
23242500789
否
002
中国建设银行
37383965432
否
二、软件操作
(一)仓库档案基础数据设置
(二)计量单位基础数据设置
1.计量单位分组设置
2.计量单位设置
(三)存货档案基础数据设置
(四)会计科目基础数据设置
1.修改会计科目
2.增加会计科目
3.指定科目设置
(五)凭证类别基础数据设置
(六)结算方式基础数据设置
(七)开户银行基础数据设置
实训小结:
1.学生掌握本实训业务的操作流程。
2.了解实训的实际情况,教师进行分析与系统讲解,并进行总结。
实训内容:
项目五:
基础档案设置(三)
一、实际业务
(一)收发类别
类别编码
类别名称
收发标志
1
入库
收
101
采购入库
收
102
受托代销入库
收
103
盘盈入库
收
104
其他入库
收
2
出库
发
201
销售出库
发
202
委托代销出库
发
203
盘亏出库
发
204
其他出库
发
(二)采购类型
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
是否默认值
01
商品采购
采购入库
是
(三)销售类型
销售类型编码
销售类型名称
出库类别
是否默认值
01
普通销售
销售出库
是
02
零售
销售出库
否
(四)费用项目
费用项目编码
费用项目名称
01
运杂费
02
代垫费用
(五)仓库存货对照表
仓库
存货编码
存货名称
1#库
01001
101商品
1#库
01002
102商品
1#库
01003
103商品
2#库
02001
201商品
2#库
02002
202商品
2#库
02003
203商品
3#库
03001
301商品
3#库
03002
302商品
3#库
03003
303商品
二、软件操作
(一)收发类别设置
(二)采购类型设置
(三)销售类型设置
(四)费用项目设置
(五)仓库存货对照表设置
实训小结:
1.学生掌握本实训业务的操作流程。
2.了解实训的实际情况,教师进行分析与系统讲解,并进行总结。
实训内容:
项目六:
总账系统初始设置
一、实际业务
(一)期初余额
科目编码
科目名称
余额方向
期初余额
1001
库存现金
借
1573.00
1002
银行存款
借
1426805.23
100201
工行存款
借
1326805.23
100202
建行存款
借
100000.00
1012
其他货币资金
借
56000.00
1101
交易性金融资产
借
285000.00
1121
应收票据
借
120000.00
1122
应收账款
借
77805.00
1123
预付账款
借
50000.00
1221
其他应收款
借
1500.00
1231
坏账准备
贷
396.53
1405
库存商品
借
265770.00
1511
长期债权投资
借
305600.00
1601
固定资产
借
6021000.00
1602
累计折旧
贷
1089843.00
1701
无形资产
借
165000.00
1702
累计摊销
贷
15000.00
1801
长期待摊费用
借
78000.00
2001
短期借款
贷
500000.00
2202
应付账款
贷
20124.00
2203
预收账款
贷
60000.00
2211
应付职工薪酬
贷
63250.00
2221
应交税费
贷
74647.70
2221025
未交增值税
贷
38250.00
222106
应交所得税
贷
29700.00
222108
应交城市维护建设税
贷
2677.50
222112
应交个人所得税
贷
2490.20
222113
应交教育费附加
贷
1530.00
2241
其他应付款
贷
53848.00
2501
长期借款
贷
400000.00
4001
实收资本
贷
5000000.00
4002
资本公积
贷
613600.00
4101
盈余公积
贷
760544.00
4104
利润分配
贷
202800.00
410415
未分配利润
贷
202800.00
(二)辅助账期初余额
1.1121应收票据
日期
凭证号
客户
摘要
方向
余额
2010-12-16
转-21
紫薇公司
销货款
借
120000
2.1122应收账款
日期
凭证号
客户
摘要
方向
余额
2010-12-26
转-52
红光公司
销货款
借
60021
2010-12-28
转-56
绿谷公司
销货款
借
17784
预付账款
日期
凭证号
供应商
摘要
方向
余额
2010-12-29
付—29
欢欢
预付款
借
50000
4.1221其他应收款
日期
凭证号
部门
个人
摘要
方向
金额
2010-12-29
付—28
办公室
张立
出差借款
借
1500
5.1601固定资产
部门名称
固定资产
部门名称
固定资产原值
办公室
432500
销售二部
1006500
财务部
453500
销售三部
1024000
采购部
692500
仓管部
980000
销售一部
1432000
合计
6021000
6.2202应付账款
日期
凭证号
供应商
摘要
方向
余额
2010-12-29
转—58
妮妮公司
购货款
贷
20124
7.2203预收账款
日期
凭证号
客户
摘要
方向
余额
2010—12-30
收—16
青梅公司
预收款
贷
60000
(三)数据权限
用户
科目权限
部门权限
工资权限
用户
仓库
002钱江
全选
全选
全选
全选
003孙磊
全选
全选
工资类别主管
全选
全选
004李英
全选
全选
全选
全选
005周密
所有科目查询
全选
全选
全选
006吴建
所有科目查询
全选
全选
全选
007郑伟
所有科目查询
全选
全选
全选
(四)对应结转设置
编号
凭证类别
摘要
转出科目
转入科目
0001
转账凭证
进项税额结转
22210101进项税额
22210109转出多交增值税
0002
转账凭证
已交税金结转
22210102已交税金
22210109转出多交增值税
0003
转账凭证
销项税额结转
22210105销项税额
22210103转出未交增值税
0004
转账凭证
多交增值税结转
22210109转出多交增值税
222102未交增值税
0005
转账凭证
未交增值税结转
22210103转出未交增值税
222102未交增值税
(五)期间损益结转设置
凭证类别:
转账凭证;本年利润:
4103
二、软件操作
(一)期初余额设置
(二)辅助账期初余额设置
1.1121应收票据设置
2.1122应收账款
3.预付账款
4.1221其他应收款
5.1601固定资产
6.2202应付账款
7.2203预收账款
(三)数据权限设置
(四)对应结转设置
(五)期间损益结转设置
实训小结:
1.学生掌握本实训业务的操作流程。
2.了解实训的实际情况,教师进行分析与系统讲解,并进行总结。
实训内容:
项目七:
工资管理
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 资源 计划 ERP 教案