差旅费报销流程图形化操作手册.docx
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差旅费报销流程图形化操作手册
大理州烟草专卖局公司《企业运行管理平台》
图形化操作手册
—财务管理-州级差旅费报销流程
模板修改记录
日期
作者
版本
备注
2010年09月25日
何理想
1.0
初稿
《企业运行管理平台》操作手册
财务-州级差旅费报销流程
一差旅费报销流程图
差旅费报销流程共涉及七个流程节点,其中涉及4个审批节点,1个稽核节点,流程图如下:
二“起草节点”操作
*-必须是具有[差旅费报销流程]起草权限的人员才能进行“起草节点”操作,步骤如下:
2.1)发起流程
在个人主页工作导航-事务管理区域中,点击“发起”图标;
选择弹出对话框中的财务管理体系-大理州烟草专卖局公司财务差旅费报销流程,点击“确定”;
鼠标点击区域
2.2)填写报销内容
输入报销主题
在进行第一项操作之后,会弹出一个新的流程管理对话框,对话框页的内容包括基本信息,审批内容,流程,关联信息和权限5个页签。
默认显示第一项为‘基本信息’页签,其中的‘主题’栏为必填项,如下图:
‘审批内容’页签
添加报销项
在‘审批内容’页签,‘起草人’需填写:
职别,出差地点,出差事由,出差时间,附单据等,需要说明的是,系统中每一栏为一个费用明细,可点击备注右边的‘+’进行添加,或红色‘×’进行删除。
*-不能书写的内容为系统自动获取,费用合计同样是系统自动计算。
*-带红色‘*’为必须填写内容
‘流程’页签
流程页签为审批及修改流程处理人的常用功能区,在此流程中,所有节点处理人均已做了固定设置,无需修改。
‘关联信息’页签和‘权限’页签
‘关联信息’页签可以设置关联的文档及内容,在此流程中不是必填项。
‘权限’页签中可对本流程的可阅读者,及附件权限进行设置,为空则需注意系统设置。
选择可阅读人员
2.3)提交/暂存
点击页面右上角位置的‘提交’按钮,完成差旅费报销流程提交工作。
点击‘暂存’,可完成对流程进行暂存。
三“部门负责人审核”节点
起草人提交流程以后,流程将按此操作说明‘一’中的流程图走向,流向‘起草人’的‘部门负责人’。
当‘部门负责人’登录后,在工作‘待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请:
点开此申请,弹出下面登录界面,部门负责人在核对后,在此流程中,部门负责人主要操作需在‘流程’页签中完成,点击流程页签,如下图:
在这提交吧
填写审批意见
通过还是驳回
在下一步操作中,可点击‘通过’或‘驳回’进行操作,然后点击红色‘提交’按钮即可,流程将流向‘财务稽核人’。
四‘财务稽核’审定
当财务稽核登录后,在‘工作待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请:
点开此申请,弹出下面登录界面,财务稽核在核对后,在此流程中,财务稽核的主要操作需在‘流程’页签中完成,点击流程页签,如下图:
在这提交吧
填写审批意见
通过还是驳回
在下一步操作中,可点击‘通过’或‘驳回’进行操作,然后点击红色‘提交’按钮即可,流程将流向‘财务部负责人’审核。
五‘财务部负责人’审核
当‘财务部负责人’登录后,在‘工作待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请:
点开此申请,弹出下面登录界面,财务稽核在核对后,在此流程中,财务稽核的主要操作需在‘流程’页签中完成,点击流程页签,如下图:
在这提交吧
填写审批意见
通过还是驳回
在“下一步操作中”,可点击‘通过’或‘驳回’进行操作,然后点击红色‘提交’按钮即可,流程将流向分管业务领导审批
六分管业务领导审批
当‘分管领导’登录后,在‘工作待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请:
点开此申请,弹出下面登录界面,分管领导将在‘流程’页签中完成审批操作,点击流程页签,如下图:
在这提交吧
填写审批意见
通过还是驳回
在“下一步操作”中,可点击‘通过’或‘驳回’进行操作,然后点击红色‘提交’按钮即可,流程将流向分管财务领导审批
七分管财务领导审批
当‘分管财务领导’登录后,在‘工作待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请:
点开此申请,弹出下面界面,分管财务领导在‘流程’页签中完成此流程审批,点击流程页签,如下图:
在这提交吧
填写审批意见
通过还是驳回
在“下一步操作中”,可点击‘通过’或‘驳回’进行操作,然后点击红色‘提交’按钮即可,流程将流向‘收款人’反馈。
八收款人反馈
当分管财务的领导审批通过后,当“起草人"登录后,在工作待办区域会有流程提醒:
在此打印噶
当‘起草人’点开后即可进行“查看”和“打印报销单”等操作:
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