地中海众筹计划认筹协议改1.docx
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地中海众筹计划认筹协议改1.docx
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地中海众筹计划认筹协议改1
威海xxx项目众筹计划
认筹协议
二零一六年
xxx众筹计划
认筹协议
合同编号:
WDYZ-2016字第号
(甲方)基本信息:
发起人名称:
xxxx
法人代表:
xxxxx
营业执照:
xxxxxx
联系地址:
xxxxxx
(乙方)基本信息:
认筹人(自然人):
______________________________(简称“认筹人”)
身份证号:
______________________________________
移动电话:
______________________________________
电子邮件:
______________________________________
住所:
______________________________________
认筹人(机构):
_______________________________(简称“认筹人”)
营业执照号:
___________________________________
移动电话:
_____________________________________
电子邮件:
_____________________________________
住所:
_____________________________________
认筹人用于分配众筹计划收益的银行账户:
开户银行:
______________银行_______________分行_______________支行
账户户名:
________________________________________________________
银行账号(或卡号):
_____________________________________________
(丙方)基本信息:
鉴于:
1、因经营发展需要,甲方(以下简称“公司、发起人”)决定通过上海沃诚信德资产管理有限公司运营的众筹平台——中国众筹金融网(,简称“中众金融”或者“平台”)为公司发展募集(以下简称“本轮众筹”)所需资金,并委托公司作为本轮众筹的管理人,负责本轮众筹的管理工作。
2、甲方具有合法的融资需求,乙方自愿以其自有的合法资金参与本轮众筹。
为此,本合同各方本着平等互利的原则,经友好协商,就本轮众筹达成如下合同,以兹共守:
第一条资金募集、用途及支付
1.资金募集
本轮《xxx众筹计划》总募集金额为叁仟万元人民币(小写:
¥30,000,000.00元人民币),本轮众筹分为10期进行资金募集,每期设立一名领投人,每期募集金额达到本期募集总规模的70%即宣布成立,管理人可根据实际情况单期募集或同时募集,在募集期内认筹人的认筹资金收益等同于商业银行的大额存款活期利息。
2、认筹起点
每个众筹标的价值折合人民币为每份1元,最低认筹金额为50000元人民币;追加金额应为10000元人民币的整数倍。
3、资金用途
甲方保证本轮众筹所募集资金将全部用于公司开发建设xxx众筹项目,筹建地中海世纪游乐城一、二期冰雪休闲项目和水上乐园项目工作。
4、若本轮众筹成功,乙方授权智付支付将实际募集资金划付至甲方指定的银行开设的账户。
甲方同意,当募集资金划付至甲方指定的银行账户即视为乙方完成对甲方所发起的众筹项目的支持。
5、若本轮众筹未成功,乙方授权智付支付将投资金额原路返还至乙方银行账户,在募集期内认筹人的认筹资金收益等同于商业银行的大额存款活期利息。
第二条众筹的投资标的
甲方拟以开发建设xxx众筹项目,筹建地中海世纪游乐城一、二期冰雪休闲项目和水上乐园项目的工作作为众筹标的。
第三条项目回报
1.众筹份额的回报:
本众筹计划根据投资者认(申)购本众筹计划的投资存续时间、金额及类型,对投资者持有的众筹份额按照下表的回报方式执行。
本众筹计划标的份额认筹各类众筹计划标的存续时间、份额限制及回报方式如下:
认筹金额
优先级A类/期限12个月
优先级B类/期限24个月
VIP贵宾卡奖励
预期分红
股权溢价回购
预期分红
股权溢价回购
5万-20万元(不含20万元)
8.5%
A类众筹支持者份额到期,发起人按原始认筹份额的(1+2%)进行溢价回购;
9.5%
B类众筹支持者份额到期,发起人按原始认筹份额的(1+5%)进行溢价回购;
*奖励VIP贵宾卡用于xxx所有消费项目;
*VIP贵宾卡消费金额计认筹资金总额的2%;
*VIP贵宾卡可转让他人,但不予兑现。
20万-50万元(不含50万元)
9.0%
10.5%
50万-100万元(不含100万元)
10.0%
11.5%
100万-300万元(不含300万元)
11.0%
12.5%
300万元以上(含300万元)
12.0%
13.5%
注:
*以上份额类型只能任选其一,均为年化收益率;*每三个月分红一次,到期按照原始份额进行溢价回购。
份额类型:
□优先级A□优先级B
(A类份额、B类份额优先级,管理人xxx出资部分为劣后级。
本众筹计划优先级投资者与劣后级投资者的份额比例为9:
1,劣后级投资者为优先级投资者的本金和收益提供资金安全垫。
如出现任何形式的亏损,劣后级资金先行亏损,劣后级资金全部亏损是优先级资金受损的先决条件。
)
项目回报方式:
本众筹到期分红分配方式遵循下列原则:
回报方式:
分红方式为货币交割,自本众筹计划成立之日起,每三个月根据认筹人支持金额及周期,分配当期分红(最后一期分红除外)。
*到期分红核算日:
T+1工作日(T指到期日,遇节假日顺延);
*到期分红交割日:
T+3工作日(T指到期日,遇节假日顺延)。
本众筹计划到期退出回报分配应遵循下列原则:
回报方式:
到期本金、回购溢价及最后一次分红分配方式为货币交割,自本众筹计划成立之日起,根据投资人支持周期到期退出分配回报。
*到期退出分红核算日:
T+1工作日(T指到期日,遇节假日顺延);
*到期退出分红交割日:
T+10工作日(T指到期日,遇节假日顺延)。
众筹持有人本金收益和分红将在众筹到期日后三个工作日以货币形式结算至对应持有人预留的银行账户(实物VIP卡奖励:
众筹发起人将合格投资者到期日起10个工作日内将相对于价值的实物VIP卡统一安排至众筹管理人公司,由投资者到指定的地点领取)。
第四条有限合伙企业的设立
发起人一致通过并征得管理人同意由xxx发起并设立xxx(有限合伙)作为本轮众筹对接的有限合伙企业。
序号
认筹人名称
出资金额
(万元)
持股比例(%)
出资方式
1
xxx(管理人)
300
10%
货币
2
有限合伙人(<48人)
2700
90%
货币
合计
3000
100%
--
第五条:
认筹人认筹要求
1、认筹人承诺认缴出资¥________________元(大写:
_____________元),认购本众筹计划第_____期,标的份额___________份(实际认购份额以本众筹计划管理人出具的《众筹计划认购确认函》为准),期限______月,作为本众筹计划认筹人加入;并一次性缴清。
基于本协议项下认筹人的承诺,众筹计划管理人依法保障认筹人持有xxx有限公司发起设立《xxx众筹计划》的众筹标的受益权;
2、认筹人同意签署本协议,成为xxx有限公司发起设立《xxx众筹计划》的众筹标的权益持有人;
3、认筹人承诺以货币形式出资;
4、本协议生效后3日内,认筹人须将认缴出资款汇入如下募集账户,若未在上述约定日内支付相应款项,则视为自动放弃本众筹计划认购。
户名:
xxx
开户银行:
账号:
第四条甲方的声明与保证
1、甲方为依据中华人民共和国法律合法有效存续的民事主体。
2、甲方的本轮众筹募集资金行为及根据本合同应承担的义务是合法、有效的,其履行不会与甲方承担的其他义务相冲突,这种义务的来源包括但不限于任何法律、法规、规范性文件的规定或根据甲方此前已经做出的合法有效的民事行为(包括但不限于签署或者参加的各种合同)产生。
3、甲方保证完整享有本轮众筹项目产品的知识产权,产品的整个设计、研发、制作过程完全不存在侵犯第三方知识产权的情形如果第三人对该产品归属、合法性等问题提出异议,甲方保证负责协调解决并承担相关责任,与乙方或者中众金融平台无关。
4、甲方保证其向平台和投资人提供信息和资料的合法性、真实性、完整性和有效性。
5、在签署本合同前,已经详细了解本轮众筹的相关情况以及中众金融平台的有关业务规则和交易说明,对后期需要支付的项目回报即众筹对应的产品可能存在的风险以及支付该等回报后的所有权利、义务有了充分、全面的认识,清楚知悉其中的融资风险,经独立、审慎判断后仍做出融资决定,自愿签署本合同并承担风险。
第五条乙方的声明与保证
1、乙方具有完全民事权利能力和完全民事行为能力,能够独立承担民事责任,签订和履行本合同不会违反对其有约束力的法律法规或监管规定,也不违反任何约束或影响甲方或其资产的裁决、命令、合同、或承诺。
2、乙方保证用于投资本轮众筹的资金是其自有或其有权处分的合法资金,如果第三人对该资金归属、合法性等问题提出异议,乙方保证负责协调解决并承担相关责任,与甲方或者中众金融平台无关。
3、甲方知晓并同意不得将根据本合同享有的获取项目回报的权利在实际行使之前转让给第三方。
4、乙方保证在签署本合同前,已经详细了解本轮众筹产品的相关情况以及中众金融平台的有关业务规则和交易说明,对本轮众筹可能存在的风险以及投资本轮众筹后的所有权利、义务有了充分、全面的认识,清楚知悉其中的投资风险,经独立、审慎判断后仍做出投资决定,自愿签署本合同并承担投资风险。
5、本次众筹不设置中途退出及转让条款,如乙方选择违约退出及转让,则乙方承诺按以下规定进行退出及转让:
(1)乙方在未按协议约定的期限到期前进行的退出活动定义为“违约退出”,在违约退出的情况下,乙方不享受到期溢价回购及VIP金卡等优惠,仅可按投资的金额及期限享受固定分红部分的收益。
如乙方初始投资期限为两年且未满一年选择退出,则期固定分红部分按投资期限一年期收益进行核实,前期按两年投资期限进行的分红超出部分由管理人于乙方本金中扣除。
(2)乙方选择违约退出应支付投资金额比例的2%作为违约金,由管理人于乙方本金中扣除。
(3)如乙方为各期众筹的领投人,在违约退出的情况下,则领投人应享受的相应优惠措施由管理人予以回收。
(4)乙方在未按协议约定的期限到期前进行的转让活动定义为“违约转让”,在违约退出的情况下,乙方不享受到期溢价回购及VIP金卡等优惠,仅可按投资的金额及期限享受固定分红部分的收益。
(5)违约转让的情况下,管理人不负责提供转让对手方,需乙方自行解决。
在乙方提供转让对手方后,管理人负责办理相应转让手续,并对乙方进行本金及分红核算;自自乙方和转让对手方签订转让协议之日起,乙方应享受的分红收益、溢价回购及VIP金卡等优惠由受让方继承。
(6)乙方选择违约转让应支付投资金额比例的0.5%作为转让手续费,由管理人于乙方本金中扣除。
(7)如乙方为各期众筹的领投人,在违约转让的情况下,则领投人应享受的相应优惠措施由转让对手方予以继承。
第六条丙方的声明与保证
1、丙方为依据中华人民共和国法律合法有效存续的民事主体。
2、丙方作为本轮众筹计划的管理人根据本合同应承担的义务是合法、有效的,其履行不会与丙方承担的其他义务相冲突,这种义务的来源包括但不限于任何法律、法规、规范性文件的规定或根据丙方此前已经做出的合法有效的民事行为(包括但不限于签署或者参加的各种合同)产生。
3、丙方保证针对本次众筹计划进行了完整有效的尽职调查并将相关调查资料以书面形式保存。
同时丙方保证将在本轮众筹的募集期、存续期、项目结算、清算还款的各个期间独立、尽职的完成众筹计划管理工作。
4、丙方保证其向投资人提供信息和资料的合法性、真实性、完整性和有效性。
第七条违约责任
1、本合同任意一方违反本合同约定或拒不履行本合同中的陈述、保证、义务或责任即构成违约行为,因此给守约方造成损失的,违约方应予赔偿。
2、甲方违反本合同约定,未按时支付本合同约定的项目回报的,甲方应当在投资人要求的合理期间内支付,若甲方在该合理期间内不能履行支付义务的,甲方应如数返还投资者实际投资金额并支付投资金额百分之十的违约金。
3、除本合同特别约定,任何一方违反本合同,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息及律师费),违约方应全额赔偿。
违约方向守约方支付的赔偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同。
赔偿的金额不得超过合同各方的合理预期。
4、各方均有过错的,应根据各方实际过错程度,分别承担各自的违约责任。
第八条不可抗力
由于地震、台风、水灾、战争及其他不可预见、不可克服和不能避免的不可抗力事件致使直接影响本合同的履行,或者不能按本合同规定条件履行时,遇有上述不可抗力事件的一方,应立即将事件情况书面通知其他方以及中众金融平台,并应在十五日内提供由有权部门签发的可以说明不可抗力事件详情及本合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由的有效证明文件。
按照不可抗力对履行本合同的影响程度,由各方协商决定是否解除本合同,或者部分免除本合同的责任,或者延期履行本合同。
第九条保密
合同任何一方对根据本合同获得的对方的保密信息(包括但不限于因合同的履行而获悉的)及本合同所涉保密事项承担同等保密义务。
任何一方不得擅自将有关信息、资料披露给第三方(根据法律要求履行必要信息披露义务除外),合同双方许可或因法律或者行政命令或者法院判决、裁定必须透露保密信息的情形除外;如因违反本保密义务给对方造成经济损失的,应予以赔偿。
第十条适用的法律及争议解决办法
1、本合同的签订、履行、终止、解释以及争议处理等均适用中华人民共和国法律。
2、本合同的签订地为威海市,因本合同引起的或与本合同有关的争议,各方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地威海市人民法院提请诉讼。
第十一条其他
1、本合同采用纸质文本及电子文本形式制成,各方均认可该形式合同的法律效力。
2、本合同自乙方点击确认时成立,自乙方完成投资金额价款支付后立即生效。
3、如果本合同中的任何一条或多条违反适用的法律法规,则该条将被视为无效,但该无效条款并不影响本合同其他条款的效力。
4、本合同一式三份,具有同等法律效力,由当事三方各持一份。
5、募集说明等附件是本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
[以下无正文][《xxx项目计划认筹协议认购合同》签字页]
本合同由以下双方于2016年___月___日在______签署:
发起人:
xxx有限公司(盖章)
授权代表人签字:
______________
日期:
年___月___日
认筹人(适用于自然人):
认筹人(适用于机构):
(盖章)
授权人签字:
_______________授权代表人签字:
____________
日期:
年____月____日日期:
年___月___日
管理人:
xxx(盖章)
授权代表人签字:
______________
日期:
2016年___月___日
xxx众筹计划招募说明书
(二)项目商业前景13
5.项目规划优势17
七、本轮众筹的信息披露23
(一)信息披露方式............................................................................23
(二)信息披露内容............................................................................23
(三)信息披露时间............................................................................23
附件................................................................................................26
一、名词释义
1.在本商业计划书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
2.xxx:
指xxx项目;
3.xxx:
指xxx有限公司;
4.元、万元:
指人民币元、人民币万元;
5.股份平台、众筹平台:
指中众金融互联网众筹平台;
6.管理人、财务顾问:
指xxx;
二、声明和承诺
本商业计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成,项目发起人xxx保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性,承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
xxx不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。
本商业计划书相关财务数据由xxx采集,但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。
本商业计划书仅供上海沃诚信德资产管理有限公司即中众金融互联网众筹平台管理方(以下简称“平台”)使用,平台应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。
xxx不对平台不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。
三、众筹要素
产品代码
2016ZC0001
简称
“xxx”众筹计划
最低募集额度
3000万人民币
封闭期
1+1年
四、众筹架构介绍
(一)发起人项目情况
本轮众筹项目发起人xxx有限公司是与港知名企业大股东xxx先生和韩国知名企业社长xxx先生以及福州商会的xxx先生等人共同出资成立,注册资本1亿元人民币,法人代表为xxx,该公司是为建设本项目而专门设立的公司。
xxx同志1985年退伍后一直从事旅游项目开发建设,在资本运营和投资管理上,有丰富的经验和独到的运作理念,对行业市场的发展动向具有敏锐的洞察力和前瞻性的判断力。
完全具备了项目法人的承担能力。
该公司主营范围为:
游乐园服务;滑雪服务;旅游项目开发;正餐服务;游泳馆服务;洗浴服务;会议服务;食品、日用百货、纪念品、服装、建材的销售、批发;滑雪器材租赁(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
目前,该公司设一个筹建处,筹建地中海世纪游乐园城一期滑雪场的新建工作。
公司还从广州知名水上乐园和黑龙江亚布力滑雪场、亚布力风车山庄、聘请了一批优秀的专业技术人员,他们大都有十年以上水上乐园项目管理和滑雪场工作经历,参与了上述项目的创建,并都到国外滑雪场进行过系统的培训和研修,滑雪场开发和管理的理论和实践经验兼备。
这些专业技术人员将成为地中海世纪游乐园中层管理团队的骨干。
(二)管理人基本情况
xxx成立于2011年12月,公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合,为客户提供股权投融资、推荐挂牌、上市及财务顾问等服务,致力于发展成为山东省专业出色的高端财务顾问服务机构。
以股权投资、债券投资、保荐服务及私募基金管管等为主要业务,以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命,积极为所投资的企业引进战略认筹人,帮助中小企业完善公司治理结构,提升核心竞争能力,实现健康快速成长,从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。
公司全部员工都具有本科以上学历,所有员工都具有证券从业资格。
公司拥有一支高素质、高效率的管理团队,核心管理人员均为业内资深专家,具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。
公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历,投资管理经验丰富,战略眼光独到,专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务,并配套实现企业在资本市场的再融资,再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法,可实现企业的高效大额融资,借力资本市场。
先后成功推荐多家企业在齐鲁股权交易中心挂牌,公司作为承销商,辅导潍坊盛丰面业股份有限公司成功发行私募债1000万元元;并帮助公司完成定向增资4500万元。
“沃德投资”坚持市场化的运作原则,与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新技术开发区、知名管理人建立广泛的合作关系,凭借优势合作力量、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。
(三)新设有限合伙企业
为确保众筹金融产品的有效运行,管理人xxx对xxx(有限合伙)及本轮众筹资金进行统一管理,新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下:
序号
认筹人名称
出资金额
(万元)
持股比例(%)
出资方式
1
xxx(管理人)
300
10%
货币
2
有限合伙人(<48人)
2700
90%
货币
合计
3000
100%
--
五、项目介绍
(一)项目建设情况
(1)主要建设条件
项目位于著名的海滨旅游胜地山东威海,位于国家级产业开发区——临港产业园区,且项目区周边公路四通八达,距离威青高速公路仅300米,距离威海高铁站仅8公里,距离威海国际机场23公里。
交通运输方便,自然资源、旅游资源、温泉资源、水资源、电力能源、原材料供应条件良好,尤其是水资源丰富,水质较好,有独特的温泉资源可利用,为项目的建设提供了得天独厚的条件。
(2)建设规模:
地中海世纪游乐园项目规划建设总占地面积571亩,约合计38万平米,计划总投资5亿元人民币;游乐园项目包括地中海滑雪场、地中海水乐园、地中海温泉度假村三个子项目。
①地中海滑雪场:
滑雪场规划占地面积约10万平米,造雪面积约8万平方米,实现所有滑雪道的人工造雪。
共规划雪道7条,其中雪圈道1条,练习道1条,初级道4条,中级道1条;终点停止区与戏雪区各一处;运力系统设计1条缆车,5条魔毯;基础设施规划滑雪服务大厅3000平米(共两层,1500平方米/层)一处。
完成儿童娱乐雪区、越野滑雪区和高山草甸运动区的初步建设,为全地形车和雪地摩托越野提供必要的空间。
滑雪场设计建设最大接待量5000人次/日,整个滑雪季节预计接待游客8-12万人次。
②地中海水上乐园
水上乐园游乐场规划建设面积10万平米,计划引进进口设备20多套游乐设施,配套多项游乐服务设施。
包括大型互动水寨、儿童游乐场、儿童滑道、巨洪峡、巨蟒滑道、水上过山车、游泳池、螺旋组合、巨兽碗滑道、冲天回旋滑道、家庭漂流滑道、眼镜蛇滑道、翻江倒海滑道、暴风谷滑道、大喇叭滑道、鼓风造浪池、竞赛高速滑道等20多套水上游乐设备,设备功能齐全、低中高不同层次惊险项目俱全,适合所有年龄层次游玩,尤其适合家庭亲子游玩。
游乐园预计每天最大接待游客1万人,整个夏秋季节预计接待游客30万-40万人次。
③地中海温泉度假村
度假村规划建设面积约11万平方米,依据温泉镇优质的温泉资源,打造以温泉疗养为主体,休闲健康娱乐相结合的综合度假旅游胜地,规划建设公共服务综合中心一座,面积4000平米;室内温泉游乐场1座,面积6000平方米;室外温泉休闲12处;综合休闲娱乐酒店客服一栋,面积12000平米,配套休闲广场、停车场等设施。
度假村预计每天最大接待游客1万人,四季皆可营业,旅游旺季预计接待游客20万-35万人次。
项目覆盖
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