行政单位出纳员岗位职责共7篇.docx

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行政单位出纳员岗位职责共7篇

行政单位出纳员岗位职责（共7篇）

行政岗位职责

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会：

开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。

如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。

并做好出库登记，使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。

并做好入库出库登记，使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

行政部刘楠

出纳员岗位职责

1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

2、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

4、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

5、配合对应收款的清算工作。

6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

7、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

8、负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9、负责掌管项目财务保险柜。

10、完成财务部长临时交办的其他工作。

出纳员岗位职责

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、严格执行采购领用支票及汇款手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜,完成领导临时交办的其他工作。

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出纳员岗位职责

（1）及时将收取的现金送存银行，不得坐收坐支。

（2）按《中华人民共和国票据法》的有关规定收取和办理银行票据，确保银行票据的规范，对收取的银行承兑汇票，还需通过银行查询，并及时将收取的转帐支票、银行支票、银行本票、到期银行承兑汇票解送银行。

（3）除按规定可用的现金支付外，应按银行有关结算办法的规定，通过银行办理转帐结算。

（4）根据现金收付款凭证，按照业务发展顺序，逐日逐笔登记“现金日记帐”。

每日终了，应计算全日的收入、支出和节余数，并将节余数与实际库存数核对，做到帐款相符。

（5）根据银行存款支付款凭证，按照业务发展的先后顺序，逐日逐笔

登记“银行存款日记帐”，并结出帐面余额。

“银行存款日记帐”的记录，应与银行对帐单核对清楚，至少每月一次，发现差错，应及时查明更正。

月终应编制“银行存款余额调节表”，将银行存款的帐面余额与银行对帐单余额调节相符，如有不符，应查明原因，及时更正。

（6）设置“应收票据备查簿”，逐笔记录和注销银行承兑票据。

（7）保管好有关的票据及印章。

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。

根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。

2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。

每日结出余额，做到"日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。

3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。

4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。

不得以"白条抵充现金，严禁挪用公款，保留帐外现金。

5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。

6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。

帐目金额及时与银行单核对。

对于"未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。

7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。

8、服从处安排的其他工作。

经费报销岗位职责

1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。

2、严格审核各种原始凭证。

对其真实性、合法性、规范性进行把关。

对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。

3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。

4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。

及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。

5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。

6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。

解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。

学生收费管理岗位职责

1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。

2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。

3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。

收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料（如花名册、收费标准等。

）

4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。

5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。

6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。

并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。

7、负责学费上缴及返还工作。

8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。

总帐、报表岗位职责

1、负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。

2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。

报表要做到数字真实、计算准确、内容完整、字迹工整、装订整齐。

3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。

4、负责向领导提供各种财务信息与数据。

5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。

6、负责有关工资问题的查帐工作。

7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。

8、负责经济实体工资返还的收取工作。

9、负责办理住房公积金提取工作，及部分人员的公积金的上缴工作。

10、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。

11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。

12、除上述专项工作外，随时服从处里安排的其他工作。

审核岗位职责

1、熟悉了解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。

2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门项目号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证规范，并做好复核记录。

3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。

4、全面了解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。

5、正确使用微机，依照规定进行微机的使用和安全维护。

6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。

7、完成领导交办的其它工作。

固定资产岗位职责

1、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。

对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。

2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的具体办法，认真做好固定资产的核算管理工作。

做到帐卡物相符。

3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。

4、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经常性的分析研究，为学校加强管理提供可靠的依据。

5、完成处领导交办的其他工作。

望海校区财务点岗位职责

1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金安全，收费数据及时带回。

2、对费用缴齐的学生及时核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。

3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作（部门费用发放、学医药费报销和退费等工作）。

4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。

5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。

6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。

7、完成处领导安排的其他工作。

出纳员岗位职责

1、

认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。

2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。

3、登记现金和银行存款日记账。

4、严格控制库存现金，不得超过核定的限额，超过部分及时存入银行，不得“坐支”、不得以“白条”抵充库存现金。

5、要及时掌握银行存款余额，严格控制签发空白支票，不准签发空头支票，将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。

6、保管库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整。

如有短缺负责赔偿，保守保险柜密码的秘密。

严格管理空白票据。

专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

7、单位财务印鉴应安全管理，不得由出纳一人保管，票证与印鉴执行分开保管制度。

会计岗位职责

1、

认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。

2、负责本单位的全部收支的会计核算，各类资产的会计核算，负责编制本单位各种财务报表。

3、负责按规定及时申报、缴纳各种税款。

4、负责向本公司股东会、董事会报告财务状况。

出纳员岗位职责

一、出纳员必须严格执行企业会计准则、酒楼财务管理制度和现金管理制度，按照领导审批和会计审核无误的原始凭证办理收付款手续，未经审批及审核好的原始凭证不得办理，不符合手续的款项，坚决不予付款。

二、现金收付业务，必须当面点清，每日清算核对。

当日的营业款保证当日全部存入银行，不准坐支。

及时兑换零钱，方便收银员找零钱。

每日备用的现金及单据必须及时存放保险柜，妥善保管。

四、负责支票的保管和管理,各部需使用支票时，先填写支票使用审批单，经领导批准后才能使用。

七天以内办理报账业务，如未办理报账业务的，不再发给新支票。

支票发出时要填写日期、大小写金额、用途、经办人签字，收回时要查对清号。

五、按日期编制记账凭证，做到摘要简明扼要、字迹清晰、科目对应、数字准确。

不能将多笔经济业务填制在一张凭证上。

六、根据审核无误的凭证登记现金日记账和银行存款日记账，并结出日余额，月底结出本月合计与总账发生额和余额进行核对，及时编制银行存款余额调节表，清理未达账，保证账款相符，账账相符。

七、每日按时编制营业收入统计表，按时报送有关领导，为领导决策及时提供营业收入进度情况。

八、出纳发生短款由个人赔偿。

九、根据财务管理的要求，抽查收银员的库存现金和采购员的周转金,并做出检查报告向会计汇报。

十、负责保管企业对外签订的经济合同和协议。

工商执照、企业代码证、税务登记证等证照和印鉴。

2014年1月1日