长沙金蝶迷你版操作流程.docx
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长沙金蝶迷你版操作流程
金蝶迷你版操作流程
一、启动金蝶软件
1、在Windows环境下鼠标单击左下脚“开始”→“程序”→金蝶财务软件→金蝶财务软件kis
2、第一次登录软件时,在登录窗口用▼选择Manager登录
注:
登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导
1)会计之家界面→工具条上“新建”按钮→输入帐套文件名(以*.AIS为扩展名)→保存
2)进入“建帐向导”→定义帐套名称(单位全称)→定义记帐本位币定义行业属性→定义科目级数(最大6级15位)→定义会计启用期间→完成
注:
1、完整的账套名称为:
×××.AIS例如:
ABC.AIS
2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.
3、科目级别最大为:
6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定
三、初始设置
1、币别设置
A、新增
会计之家界面→币别→右边“新增”按钮进入→输入币别代码→输入币别名称→定义相关期间的记帐汇率→选择折算方式→录入完成单击“增加”按钮即可
B、修改
会计之家界面→币别→选择需要修改的币别→单击右边“修改”按钮→修改后单击“确定”按钮即可
有业务发生后即不可删除
2、核算项目
A、新增
会计之家界面→核算项目→选择需增加的大类→右边“新增”按钮进入→输入核算项目代码→输入核算项目名称→录入完成单击“增加”按钮即可
B、修改
会计之家界面→核算项目→选择需要修改的核算项目→单击右边“修改”按钮→修改后单击“确定”按钮即可
注意:
有业务发生后即不可删除
核算项目如要实现分级设置,必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”
核算项目的代码、名称是必录项目
部门是设置职员的前提
职员卡片中部门、职员类别也是必录项目
职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配
职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件
3、会计科目设置
A、新增
会计之家界面→会计科目→弹出会计科目列表→右边“新增”按钮进入→输入科目代码(以总帐科目为基础进行设置)→输入科目名称→科目类别及余额方向以总帐科目为准→录入完成单击“增加”按钮即可
B、修改
会计之家界面→会计科目→弹出会计科目列表→选择需要修改的会计科目→单击右边“修改”按钮→修改后单击“确定”按钮即可
往来核算科目:
用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”
外币核算科目:
用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”
需在账簿中查看日记账:
需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账
注意:
一般科目的设置
会计科目与币别间的关联
会计科目与核算项目间的关联
特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除
有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改
有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”
有业务发生的科目还可增加明细科目
4、初始数据录入
会计之家界面→单击初始数据录入→进入初始数据窗口→录入各科目数据→左上脚“人民币”选择“试算平衡表”检验数据是否平衡→试算表平衡后即可
注意:
白色:
直接录入数据
黄色:
不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得
往来业务:
(绿色)双击录入,通过增加具体的往来业务资料汇总
注:
科目属性为贷方科目,余额录入时用负数表示
固定资产卡片(绿色)双击录入,通过卡片形式编制汇总所得
注:
在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目
数量:
人民币▼选择录入
外币核算科目录入:
人民币▼选择不同币种录入
损益科目数据录入:
累计借方累计贷方期初余额损益实际
帐结1000100001000
表结10001000
试算平衡表:
检验数据录入的正确性
启用帐套:
启用帐套后即看不见初始化界面,所以一定要保证初始化的完整性、准确性
5、启用帐套
会计之家界面→单击启用帐套→备份初始数据→完成即可
注意:
1、考虑到财务数据的安全性问题,应及时把数据保存下来,即“备份”
2、备份要求做硬盘及软盘双备份
3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放(即备份路径的选择)
4、备份的后缀名称:
*.AIB
6、问题:
转换到日常处理后,发现初始数据错误,怎样处理?
1)调用初始化的备份
备份文件不可直接打开使用
必须将备份文件(AIB)转换成账套文件(AIS)
用“恢复”功能来打开备份:
日常处理界面文件—》恢复
2)引入初始数据的功能
新建空白账套—》引入“源”账套初始数据:
空白账套中文件—》引入—》初始数据
注:
源账套必须是启用了(结束初始化)的账套
7、用户管理
1)新建用户组
会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→弹出用户管理窗口→选择“系统管理员组”→用户组设置中“新建”按钮→输入用户组确定即可
2)新建用户
会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→弹出用户管理窗口→选择“系统管理员组”→用户设置中“新建”按钮→输入用户姓名及安全码→确定即可
3)用户授权
会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→用户管理窗口→
选择需授权的用户→单击“授权”按钮→弹出用户授权窗口→操作权限→权限适用范围“所有用户”→报表权限→科目权限,右上角“授权”按钮即可
4)更换操作员(两种方法)
A、会计之家界面→“文件”菜单“更换操作员”→弹出用户登陆窗口→在登录窗口用▼选择相关操作人员登录
B、会计之家界面→双击右下脚状态条的当前用户→弹出用户登录窗口→在登录窗口用▼选择相关操作人员登录
注意:
系统管理员“Manager”不可删除
manager不可设置其他用户的口令
安全码与密码的区别
只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限
若要删除系统管理员组中的用户,必须先进行改组
用户口令的设置必须是自己给自己设置
系统管理员可撤消一般用户的口令
四、凭证模块
1、凭证录入
凭证模块→凭证输入→录入凭证内容→保存凭证
注:
结算方式只用于银行存款科目
数量、单价:
只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目
本月可以录入以后各月的凭证
注:
快捷键运用
1、F7查看代码(查看摘要库、科目代码、往来资料等)
2、复制上一条摘要小键盘上的.点两下
复制第一条摘要小键盘上的/点两下
3、Space(空格键)切换金额借贷方向
4、Ctrl+F7借贷金额自动平衡
5、F11金蝶计算器
6、F12计算器数据回填功能
7、F8保存凭证
8、红字凭证制作:
先输数字,后打负号
2、模式凭证
1)保存为模式凭证
凭证模块→凭证输入→录入凭证内容(不保存)→“编辑”菜单中“保存为模式凭证”
2)调入模式凭证
凭证模块→凭证输入→“编辑”菜单中“调入模式凭证”→选择
需要调入的摸板→确定(调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态)
注意:
凭证数据是日常帐务查询的原始数据,必须保证其数据的准确性。
3、凭证查询
凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿
F9:
会计分录序时簿中的刷新快捷键
1)修改凭证
凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择需修改的凭证→工具条上“修改”按钮→修改后保存凭证即可
2)删除凭证
凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择需修改的凭证→工具条上“删除”按钮即可
注:
若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理.
删除凭证必须处于未审核、未过帐状态
3)凭证审核(以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人)
单张审核
凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿选择需审核的凭证→工具条上“审核”按钮→弹出凭证→凭证界面“审核”→按钮(开关按钮)即可
单张销章
凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿选择需销章的凭证→工具条上“审核”按钮→弹出凭证→凭证界面“审核”→按钮(开关按钮)即可
成批审核
凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿“文件”菜单下“成批审核”
注:
审核后发现错误应如何处理?
将错误凭证反审核--》修改凭证
注:
建议凭证是谁审核的就由谁反审核
4)凭证冲销(凭证处于已过帐状态)
凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→“文件”菜单下“冲销”→弹出红字凭证→保存
4、凭证过帐(记帐)及反过帐
1)凭证过帐
凭证模块→凭证过帐→提示性窗口→下一步至完成
3)凭证反过帐
会计之家界面→系统管理员身份→快捷键“Ctrl+F11”
注:
若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理?
a、红字冲销:
冲销错误凭证自动生成一张红字凭证,补做正确凭证
b、反过帐:
Ctrl+F11,由系统管理员做--》反审核--》修改凭证
五、出纳模块(独立使用)
前提:
维护—》账套选项—》高级—》出纳—》可以从凭证引入现金、银行日记帐
1、初始设置
现金:
录入期初数据
银行:
录入帐上期初数据
录入未达帐
2、日常处理
A、现金日记帐(引入)文件菜单下
B、现金盘点对帐(帐务数据与出纳模块的对帐)
C、银行日记帐(引入)文件菜单下
D、银行对帐单(录入)
E、银行存款对帐1)手工对帐
2)自动对帐
对帐的基本条件:
金额相等,方向相反
F、余额调节表(自动生成)
3、期末轧帐
轧帐
反轧帐:
系统管理员会计之家界面—》CTRL+F9
4、支票管理
F、购置
G、领用
H、报销
I、退票
七、帐簿(帐证一体化)
总分类帐(只能查看已过帐凭证数据)
明细分类帐(对方科目明细帐的查询)
多栏帐(第一次需要进行设计、所选科目必须是非明细科目)
数量金额总帐(只能查看已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的科目)
核算项目分类总帐(以核算项目为主,科目为辅的反向查询报表)
十一、报表
1、查询报表(过滤条件运用)
2、自定义报表
常用函数:
*帐上取数:
<101:
109>.C@1
*运算函数:
SUM,AVG,MAX…
表间取数:
[损益表]!
D8
解释:
同一账套内取不同报表间的数据
A、系统预设报表(上报财政)
自定义报表—》选择需制作的报表—》打开
1)检查公式:
查看—》显示公式、显示数据
2)报表数据重算:
F9
3)页眉页脚的检查
4)报表输出
B、自定义报表
1)格式制作
a、行列总数的设置:
属性—》报表属性
b、单元融合(合并单元格)
c、斜线定义
怎样把预览中显示的横线去掉?
属性—》报表属性—》打印选项—》标题行数
2)页眉页脚制作(5页眉2页脚)
属性—》报表属性—》页眉页脚—》选择具体页眉或页脚
--》编辑页眉页脚
a、空行的制作:
打空格键
b、分段符
c、报表期间的制作:
&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日
3)公式制作
a、公式定义
向导—》制作具体公式内容—》填入公式—》确定—》打钩
如果做公式时提示“#科目或#科目无核算项目”,代表公式错误
b、公式复制:
必须在公式状态下
4)其他
a、“零”不显示:
千分位
*b、查看不同期间的报表数据:
查看—》会计期间
c、钩稽关系的定义:
说明表间取数
d、报表引出:
文件—》引出
e、独立报表文件:
只能够在金蝶软件中打开*.KDS
十三、套打应用
1、套打纸张类型
A、凭证
*上海TR101记帐凭证
上海TR102收款凭证纸张大小:
自定义大小
上海TR103付款凭证宽度:
2800
上海TR104转帐凭证长度:
1400单位:
0.1mm
上海TW101外币记帐凭证
B、帐簿:
*上海TR201总分类帐(三栏)
上海TR202试算平衡表(汇总)纸张大小:
USstandardfanfold14.7...上海TR211现金日记帐(美国复写纸)
上海TR211银行日记帐
上海TR211明细帐
上海TR231多栏帐主页(7栏)
上海TR232多栏帐副页(12栏)
2、套打具体应用流程
A、凭证套打
1)维护—》帐套选项—》凭证—》凭证字的定义(对应套打类型)
2)工具—》套打设置
a)登记:
将匹配的套打格式登记到帐套中
b)列表:
调整纸张类型
c)*设置:
单据类型的选择
对应套打纸张的选择
“使用套打”要打钩
偏移量:
右、下,数据递减
左、上,数据递增
3)凭证查询—》过滤条件的选择—》凭证按钮—》打印或预览
注:
过滤条件设置a)本位币要与外币分开套打
b)注意凭证字的选择
c)凭证数量控制在15张以下
B、帐簿
1)工具—》套打设置
a)登记:
将匹配的套打格式登记到帐套中
b)列表:
调整纸张类型
c)*设置:
单据类型的选择
对应套打纸张的选择
“使用套打”要打钩
偏移量:
右、下,数据递减
左、上,数据递增
2)帐簿—》选择具体的帐簿—》过滤条件的选择—》文件菜单下
√使用套打—》预览或打印
注:
现金、银行日记帐在明细分类帐中打印
十四、备份与恢复
1、备份
会计之家界面“文件”菜单下“备份”选择备份路径
确定即可
为了确保备份数据的完整性,建议初始备份和日常备份数据分开存放在不同的路径下,否则会有影响。
2、恢复
会计之家界面“文件”菜单下“恢复”恢复窗口选择需恢复的帐套恢复为窗口输入新的帐套名(不重复的文件名)即可
十五、结帐与反结帐
前提:
将所有凭证过帐
1、期末调汇
结帐模块期末调汇输入调整汇率指定汇兑损益科目
下一步至完成
即生成一张凭证
2、自动转帐
A、转入方科目必须指定到最明细,转出方可以是非明细科目
B、自动转帐可以包含未过帐凭证
C、自动转帐可以制作多借多贷凭证
D、调取一个会计年度内的帐务数据,不能跨年度取数
3、结转损益
结账模块结转损益根据系统提示窗口下一步至完成即生成一张凭证
4、结账
结账模块期末结账弹出提示性窗口备份日常帐务数据
下一步至完成
注:
注意右下脚的会计期间
年结后不可进行反结账
如果是网络版则不允许多台机器同时进行结账
5、反结帐
会计之家界面系统管理员身份快捷键“Ctrl+F12”
注:
结帐后发现凭证错误应如何处理?
若此时报表已上报,则用红字冲销
若未上报,则先反结帐(Ctrl+F12)系统管理员做--》反过帐(Ctrl+F11)系统管
理员做--》反审核(审核人员做)--》修改凭证
注意:
年结问题
年结后不可进行反结帐
年结生成的年结文件
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