金蝶标准版操作流程.docx

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金蝶标准版操作流程

金蝶标准版操作流程

金蝶标准版操作流程

一、启动金蝶软件

1、在Windows

金蝶财务软件

金蝶财务软件kis

2Manager登录

注：

登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。

二、新建帐套及建帐向导

1）会计之家界面输入帐套文件名（以*.AIS为扩展名）保存

2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数（最大6级15位）定义会计启用期间完成

注:

1、完整的账套名称为：

×××.AIS例如:

ABC.AIS

2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.

3、科目级别最大为：

6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定

三、初始设置

1、币别设置

A、新增会计之家界面币别输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入

B、修改

会计之家界面币别选择需要修改的币别

有业务发生后即不可删除

2、核算项目

A、新增

会计之家界面核算项目选择需增加的大类

输入核算项目代码输入核算项目名称

可

B、修改

会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边

注意：

有业务发生后即不可删除

核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目

部门是设置职员的前提

职员卡片中部门、职员类别也是必录项目

职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配

职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件

3、会计科目设置

A、新增

会计之家界面会计科目弹出会计科目列表

进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准可

B、修改

会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目

往来核算科目：

用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，

则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：

用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末

调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：

需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可

以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账

注意：

一般科目的设置

会计科目与币别间的关联

会计科目与核算项目间的关联

特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除

有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”

有业务发生的科目还可增加明细科目

4、初始数据录入

会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据选择“试算平衡表”检验数据是否平衡试算表平衡后即可注意：

白色：

直接录入数据黄色：

不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得

往来业务：

（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总

注：

科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示

固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得

注：

在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目

数量：

人民币▼选择录入

外币核算科目录入：

人民币▼选择不同币种录入

损益科目数据录入：

累计借方累计贷方期初余额损益实际

帐结1000100001000

表结10001000

试算平衡表：

检验数据录入的正确性

启用帐套：

启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、

准确性

5、启用帐套

会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可

注意：

1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”

2、备份要求做硬盘及软盘双备份

3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）

4、备份的后缀名称：

*.AIB

6、问题：

转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？

1）调用初始化的备份

备份文件不可直接打开使用

必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）

用“恢复”功能来打开备份：

日常处理界面文件—》恢复

2）引入初始数据的功能

新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：

空白账套中文件—》引入—》

初始数据注：

源账套必须是启用了（结束初始化）的账套

7、用户管理

1）新建用户组

会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”

输入用户组确定即可

2）新建用户

会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”

输入用户姓名及安全码确定即可

3）用户授权

会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口

选择需授权的用户

弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限

4）更换操作员（两种方法）

A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口

选择相关操作人员登录

B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口

选择相关操作人员登录

注意：

系统管理员“Manager”不可删除

manager不可设置其他用户的口令

安全码与密码的区别

只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限

若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组

用户口令的设置必须是自己给自己设置

系统管理员可撤消一般用户的口令

四、凭证模块

1、凭证录入

凭证模块凭证输入录入凭证内容保存凭证注：

结算方式只用于银行存款科目数量、单价：

只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证

注：

快捷键运用

1、F7查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）

2、复制上一条摘要小键盘上的.点两下

复制第一条摘要小键盘上的/点两下

3、Space（空格键）切换金额借贷方向

4、Ctrl+F7借贷金额自动平衡

5、F11金蝶计算器

6、F12计算器数据回填功能

7、F8保存凭证

8、红字凭证制作：

先输数字，后打负号

2、模式凭证

1）保存为模式凭证

凭证模块凭证输入录入凭证内容（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证”

2）调入模式凭证

凭证模块凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：

凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。

3、凭证查询

凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿

F9：

会计分录序时簿中的刷新快捷键

1）修改凭证

凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需修改的凭证

修改后保存凭证即可

2）删除凭证凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择

需修改的凭证

注:

若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理.删除凭证必须处于未审核、未过帐状态

3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人）单张审核

凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需审核的凭证

弹出凭证

按钮（开关按钮）即可

单张销章

凭证模块凭证查询过滤条件

会计分录序时簿选择需销章的凭证弹出凭证

按钮（开关按钮）即可

成批审核

凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿“文件”菜单下“成批审核”

注：

审核后发现错误应如何处理？

将错误凭证反审核--》修改凭证

注：

建议凭证是谁审核的就由谁反审核

4）凭证冲销（凭证处于已过帐状态）

凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿“文件”菜单下“冲销”弹出红字凭证保存

4、凭证过帐（记帐）及反过帐1）凭证过帐凭证模块凭证过帐提示性窗口下一步至完成3）凭证反过帐会计之家界面系统管理员身份快捷键“Ctrl+F11”

注：

若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理？

a、红字冲销：

冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证

b、反过帐：

Ctrl+F11，由系统管理员做--》反审核--》修改凭证

五、固定资产模块

涉及固定资产、累计折旧、减值准备科目的凭证不可直接在凭证录入中输入，必须通过固定资产卡片生成凭证

变动资料录入

1、增加：

（全部手工录入）基本信息—》折旧减值信息1—》折旧减值信息

2—》是否生成凭证？

一张卡片生成一张凭证

多张卡片生成一张凭证（循环前期流程）--

》新增—》记帐凭证--》补全凭证—》确认卡片

2、减少

对以前期间的卡片而言

3、其他变动

A、

B、

C、对以前期间的卡片而言一个固定资产在同一期内只能变动一次只有涉及到金额的变动才能生成凭证

思考：

固定资产科目的凭证金额错误，可否修改？

金额是由卡片决定的，如发现金额错误应

修改卡片—》重新生成凭证

月末处理

1、

2、

3、

工作量输入：

针对折旧方法为“工作量法”的卡片计提折旧：

机制凭证（自动生成）报表输出固定资产卡片的打印：

固定资产清单—》文件—》打印固定资产卡片

六、出纳模块（独立使用）

前提：

维护—》账套选项—》高级—》出纳—》可以从凭证引入现金、银行日记帐

1、初始设置

现金：

录入期初数据

银行：

录入帐上期初数据

录入未达帐

2、日常处理

A、

B、

C、

D、

E、现金日记帐（引入）文件菜单下现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）银行日记帐（引入）文件菜单下银行对帐单（录入）银行存款对帐1）手工对帐

2）自动对帐

对帐的基本条件：

金额相等，方向相反

F、余额调节表（自动生成）

3、期末轧帐

轧帐

反轧帐：

系统管理员会计之家界面—》CTRL+F9

4、支票管理

F、

G、

H、

I、

购置领用报销退票

七、工资模块（独立使用）

前提：

职员资料中的职员类别不能够为“不参与工资核算”

职员类别是影响到“工资费用分配”

职员资料中银行帐号影响到“银行代发工资文件”

1、基本设置（核算方法）

A、工资项目

系统预设项目：

通过下拉键选择的都是

自定义项目：

手工输入1）2）B、类型是影响到工资公式设置，文字型是不参与工资数据计算的计算方法（公式设置）

数字是手工输入的，其他都是选择所得

在运用条件语句时注意语句间的空格

如有“语法错误”，光标定位处即错误处1）2）3）

例如：

正确的公式

如果应税工资

2、数据录入

计算器：

统一扣款或统一发放相同金额

黄颜色：

自动计算所得

固定项目数据的复制：

用于不变动的项目数据

3、费用分配（机制凭证）

如生成的凭证数据有误，如何修改？

原因分析:

1、职员卡片中的职员类别、部门设置不完整

2、计算公式设置错误

3、待分配的工资项目数据为0

4、工资数据录入有错误

5、工资费用分配方案设置错误

删除原费用分配凭证—》修改工资数据—》重新生成凭证

4、报表输出

工资条

工资发放表

银行代发工资文件

A、

定义引出内容执行引出：

文件—》导出代发工资文本文件

八、帐簿（帐证一体化）

总分类帐（只能查看已过帐凭证数据）

明细分类帐（对方科目明细帐的查询）

多栏帐（第一次需要进行设计、所选科目必须是非明细科目）

数量金额总帐（只能查看已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的科目）

核算项目分类总帐（以核算项目为主，科目为辅的反向查询报表）

九、往来（对往来科目而言）

1、核销往来业务（业务编号、金额）手工核销自动核销

2、

3、

往来对帐单帐龄分析表（初始时往来科目设置是影响到帐龄的）

十、维护

1、初始化延伸的内容

当账套报自己明显无法解决的错误时，用以下方法处理，例如：

报3343号错误

修复账套：

灰色界面—》文件菜单下

3、整理账套碎片：

灰色界面—》文件菜单下

4、关于金蝶（自己使用的版本及版本号）2、

帮助—》关于

热线电话：

63350008*1000，8360，8361，8362，8365，8366，8367十一、报表

1、

2、查询报表（过滤条件运用）自定义报表

常用函数：

*帐上取数：

.C@1

*运算函数：

SUM，AVG，MAX„

表间取数:

[损益表]!

D8

解释:

同一账套内取不同报表间的数据

A、系统预设报表（上报财政）

自定义报表—》选择需制作的报表—》打开

1）检查公式：

查看—》显示公式、显示数据

2）报表数据重算：

F9

3）页眉页脚的检查

4）报表输出

B、自定义报表

格式制作

行列总数的设置：

属性—》报表属性

单元融合（合并单元格）

斜线定义

怎样把预览中显示的横线去掉？

属性—》报表属性—》打印选项—》标题行数

2）页眉页脚制作（5页眉2页脚）

属性—》报表属性—》页眉页脚—》选择具体页眉或页脚

--》编辑页眉页脚

a、

b、空行的制作：

打空格键分段符

1）a、b、c、

c、

3）报表期间的制作：

&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日公式制作

公式定义

向导—》制作具体公式内容—》填入公式—》确定—》打钩

如果做公式时提示“#科目或#科目无核算项目”，代表公式错

误a、

b、

4）公式复制：

必须在公式状态下其他

a、“零”不显示：

千分位

*b、查看不同期间的报表数据：

查看—》会计期间

c、钩稽关系的定义：

说明表间取数

d、报表引出：

文件—》引出

e、独立报表文件：

只能够在金蝶软件中打开*.KDS

十二、财务分析

1、

2、

3、

4、

财务状况分析方式：

结构分析，比较分析，趋势分析损益分析财务指标简易报表（自定义科目分析）新建—》选择分析的科目—》取数类型的选择—》进行分析

十三、套打应用

1、套打纸张类型

A、凭证

*上海TR101记帐凭证

上海TR102收款凭证纸张大小：

自定义大小

上海TR103付款凭证宽度：

2800

上海TR104转帐凭证长度：

1400单位：

0.1mm

上海TW101外币记帐凭证

B、帐簿：

*上海TR201总分类帐（三栏）

上海TR202试算平衡表（汇总）纸张大小：

USstandardfanfold14.7...上海TR211现金日记帐（美国复写纸）上海TR211银行日记帐

上海TR211明细帐

上海TR231多栏帐主页（7栏）

上海TR232多栏帐副页（12栏）

2、套打具体应用流程

A、凭证套打

维护—》帐套选项—》凭证—》凭证字的定义（对应套打类型）

工具—》套打设置1）2）

a）登记：

将匹配的套打格式登记到帐套中

b）列表：

调整纸张类型

c）*设置：

单据类型的选择

对应套打纸张的选择

“使用套打”要打钩

偏移量：

右、下，数据递减

左、上，数据递增

3）凭证查询—》过滤条件的选择—》凭证按钮—》打印或预览

注：

过滤条件设置a）本位币要与外币分开套打

b）注意凭证字的选择

c）凭证数量控制在15张以下

B、帐簿

1）工具—》套打设置

a）登记：

将匹配的套打格式登记到帐套中

b）列表：

调整纸张类型

c）*设置：

单据类型的选择

对应套打纸张的选择

“使用套打”要打钩

偏移量：

右、下，数据递减

左、上，数据递增

2）帐簿—》选择具体的帐簿—》过滤条件的选择—》文件菜单下

√使用套打—》预览或打印注：

现金、银行日记帐在明细分类帐中打印

十四、备份与恢复

1、备份

会计之家界面“文件”菜单下“备份”选择备份路径确定即可

为了确保备份数据的完整性，建议初始备份和日常备份数据分开存放在不

同的路径下，否则会有影响。

2、恢复

会计之家界面“文件”菜单下“恢复”恢复窗口选择需恢复的帐套恢复为窗口输入新的帐套名（不重复的文件名）即可

十五、结帐与反结帐前提：

将所有凭证过帐

1、期末调汇

结帐模块期末调汇输入调整汇率指定汇兑损益科目

下一步至完成即生成一张凭证

2、自动转帐

A、B、C、D、

3、结转损益

结账模块结转损益根据系统提示窗口下一步至完成即生成一张凭证

4、结账

结账模块期末结账弹出提示性窗口备份日常帐务数据下一步至完成

注：

注意右下脚的会计期间

转入方科目必须指定到最明细，转出方可以是非明细科目自动转帐可以包含未过帐凭证自动转帐可以制作多借多贷凭证调取一个会计年度内的帐务数据，不能跨年度取数

年结后不可进行反结账如果是网络版则不允许多台机器同时进行结账

5、反结帐

会计之家界面系统管理员身份快捷键“Ctrl+F12”注：

结帐后发现凭证错误应如何处理？

若此时报表已上报，则用红字冲销

若未上报，则先反结帐（Ctrl+F12）系统管理员做--》反过帐（Ctrl+F11）系统管理员做--》反审核（审核人员做）--》修改凭证

注意：

年结问题

年结后不可进行反结帐

年结生成的年结文件

十六、现金流量表系统

1、定义方案

2、准备工作

1）定义现金流量表的取数时间段

*2）定义现金类科目及现金等价物

3）提取总帐系统中相关凭证

4）查看所提取的凭证

5）增加或修改现金流量项目

a、

b、主表、副表项目的增加、修改特殊项目（一个科目多个流向）

3、指定科目的现金流向（重点及难点）

注意：

由于指定过程都是人为主观判断，所以必须有编制手工现金流量表的基础*1）T型帐户（直接法）

a、

b、指定各科目数据的现金流向（按科目、凭证等进行指定）提问：

若指定后发现该科目的现金流向指定错误该如何处理？

A、取消所指定的现金项目

B、重新指定

2）副表的编辑（间接法）

a、

b、

c、在编辑副表前主表数据必须编制完整副表二中直接根据科目指定副表项目如果指定后有差异可在项目中修改副表项目的锁定值（即人为调整）

4、报表输出

注：

数据完全正确后可进行报表引出