电力公司财务预测与估值模型(原始).xls
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电电力力公公司司财财务务预预测测与与估估值值模模型型FinancialProjectionandValuationModelPowerCompany分分析析员员会会计计年年度度末末12月31日电电话话货货币币人民币模模型型制制作作日日期期数数量量单单位位百万说说明明11.4=输入数字假设,可以变动。
11.4=历史或给定数字,不能变动。
11.4=公式,不能变动。
=批注,建模的提示。
电电力力公公司司PowerCompany目目录录Contents工作表名称工作表标签1财务预测收入预测表Revenues固定资产表PP&E融资计划表Financing中间计算表Cals利润表IS资产负债表BS现金流量表CFS2估值模型比率表Ratios折现现金流模型DCF可比公司法Comps电电力力公公司司PowerCompany收收入入表表Revenues预测预测预测单位:
百万元人民币(特殊说明除外)2006A2007A2008A2009E2010E2011E2012E2013E2014E2015E2016E2017E2018E2019E2020E2021E2022E本本表表假假设设三峡总投产机组数(台)21.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.0三峡单机组装机容量(百万千瓦)0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7三峡机组年发电小时数(小时)4,654.04,654.04,654.04,654.04,654.04,654.04,654.04,654.04,654.04,654.04,654.04,654.04,654.04,654.0三峡机组上网率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%三峡机组平均上网电价(不含税,元/度)0.260.260.270.270.280.280.290.290.300.310.310.320.320.33新收购三峡机组数(台)18.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0葛洲坝机组总装机容量(百万千瓦)2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7葛洲坝机组年发电小时数(小时)5,890.05,890.05,890.05,890.05,890.05,890.05,890.05,890.05,890.05,890.05,890.05,890.05,890.05,890.0葛洲坝平均上网率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%葛洲坝机组平均上网电价(不含税,元/度)0.180.180.180.190.190.200.200.200.210.210.220.220.220.23三三峡峡机机组组电电费费收收入入三峡总投产机组数(台)21.026.0单机组装机容量(百万千瓦)平均总装机容量(百万千瓦)年发电小时数(小时)发电量(百万度)61,603.080,812.0上网率上网电量(百万度)平均上网电价(不含税,元/度)电费收入已收购机组数(台)8.08.0分电比例电电力力公公司司电电费费收收入入三峡总公司电费收入11,656.1葛葛洲洲坝坝机机组组电电费费收收入入总装机容量(百万千瓦)2.72.7年发电小时数(小时)发电量(百万度)15,464.017,048.0平均上网率上网电量(百万度)平均上网电价(不含税,元/度)电电费费收收入入主主营营业业务务收收入入电电力力公公司司PowerCompany固固定定资资产产表表PP&E预测预测预测单位:
百万元人民币(特殊说明除外)2006A2007A2008A2009E2010E2011E2012E2013E2014E2015E2016E2017E2018E2019E2020E2021E2022E本本表表假假设设固定资产购建收购三峡机组107,500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0固定资产购建维护性支出/上一年固定资产净值0.4%0.4%0.5%0.6%0.6%0.7%0.8%0.8%0.9%1.0%1.1%1.1%1.2%1.3%已存固定资产折旧1,900.01,820.01,740.01,660.01,580.01,500.01,420.01,340.01,260.01,180.01,100.01,020.0940.0860.0固固定定资资产产购购建建固定资产购建收购三峡机组固定资产购建维护性支出固固定定资资产产购购建建折折旧旧折旧年数1234567891011121314折旧年限(年)28.0折旧率年份固定资产购建购建年数2009年10.02010年22011年32012年42013年52014年62015年72016年82017年92018年102019年112020年122021年132022年14新增固定资产折旧已存固定资产折旧折折旧旧固固定定资资产产净净值值期初值固定资产购建折旧期末值40,502.1电电力力公公司司PowerCompany融融资资计计划划表表Financing预测预测预测单位:
百万元人民币(特殊说明除外)2006A2007A2008A2009E2010E2011E2012E2013E2014E2015E2016E2017E2018E2019E2020E2021E2022E本本表表假假设设短期借款发行(偿还)2,287.3(2,463.0)17,500.0(17,500.0)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0循环贷款及短期借款利率4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%长期借款发行(偿还)(1,700.0)0.043,000.012,000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0长期借款利率5.7%5.7%5.7%5.7%5.7%5.7%5.7%5.7%5.7%5.7%5.7%5.7%5.7%5.7%应付债券发行(减少)3950.65.119,500.0(3,000.0)(2,000.0)0.00.00.00.0(3,000.0)(3,955.7)0.0(3,500.0)0.00.0(5,000.0)应付债券利率5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%货币资金利率1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%新股发行数量(百万股)0.00.01,551.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0新股发行价格(元)12.890.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00债债务务融融资资融资缺口0.0循环贷款利率循环贷款利息费用短期借款5,590.8短期借款利率短期借款利息费用长期借款6,800.0长期借款利率长期借款利息费用应付债券3,955.7应付债券利率应付债券利息费用债债务务合合计计16,346.5利利息息费费用用合合计计货币资金2,470.5货币资金利率货币资金利息收入财财务务费费用用股股权权融融资资新股发行数量(百万股)已发行普通股数(百万股)9,412.19,412.1新股价格(元)股本及资本公积合计27,351.6重重要要指指标标资本负债率资产负债率每股盈利(元/股)电电力力公公司司PowerCompany中中间间计计算算表表Calculations预测预测预测单位:
百万元人民币(特殊说明除外)2006A2007A2008A2009E2010E2011E2012E2013E2014E2015E2016E2017E2018E2019E2020E2021E2022E本本表表假假设设无形资产购建4.69.212.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.0红利/上年净利润52.0%52.0%52.0%52.0%52.0%52.0%52.0%52.0%52.0%52.0%52.0%52.0%52.0%52.0%应收款项/营业收入15.6%20.3%27.4%27.4%27.4%27.4%27.4%27.4%27.4%27.4%27.4%27.4%27.4%27.4%27.4%27.4%27.4%其他流动资产/营业收入2.8%2.1%2.4%2.4%2.4%2.4%2.4%2.4%2.4%2.4%2.4%2.4%2.4%2.4%2.4%2.4%2.4%应付账款/三峡总公司电费收入9.5%9.5%9.5%9.5%9.5%9.5%9.5%9.5%9.5%9.5%9.5%9.5%9.5%9.5%9.5%应交税费/当期所得税49.9%40.4%55.4%60.0%60.0%60.0%60.0%60.0%60.0%60.0%60.0%60.0%60.0%60.0%60.0%60.0%60.0%其他应付款/营业成本52.3%67.2%75.3%75.3%75.3%75.3%75.3%75.3%75.3%75.3%75.3%75.3%75.3%75.3%75.3%75.3%75.3%无无形形资资产产净净值值期初值无形资产购建摊销期末值22.5留留存存收收益益期初值净利润红利期末值10,215.5营营运运资资金金应收款项其他流动资产应付账款应交税费其他应付款营营运运资资金金电电力力公公司司PowerCompany利利润润表表IncomeStatement预测预测预测单位:
百万元人民币(特殊说明除外)2006A2007A2008A2009E2010E2011E2012E2013E2014E2015E2016E2017E2018E2019E2020E2021E2022E本本表表假假设设其他业务收入/三峡总公司电费收入2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%补贴收入/主营业务收入9.0%8.7%8.5%9.0%9.0%9.0%9.0%9.0%9.0%9.0%9.0%9.0%9.0%9.0%9.0%9.0%9.0%主营业务成本/主营业务收入9.5%8.3%14.5%14.5%14.5%14.5%14.5%14.5%14.5%14.5%14.5%14.5%14.5%14.5%14.5%14.5%14.5%其他业务成本/其他业务收入80.1%129.1%107.5%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%营业税金及附加/主营业务收入1.6%1.6%1.6%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%销售费用1.62.21.42.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0管理费用增长率19.7%2.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%摊销4.112.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.0资产减值损失(1.4)0.40.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
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